Faktor, do którego zostaną wysłane wybrane dokumenty.
Z regresem
Operacja dla faktur z regresem, którą wybrano w sesji Parametry ACR (tfacr0100s000).
Przesłanie dokumentów do faktoringu (tfacr2212m000)Ta sesja służy do wybrania zakresu faktur i not kredytowych oraz wysyła je do faktora. LN z określonego zakresu wybiera tylko te faktury, które spełniają następujące warunki:
Dla każdego wybranego dokumentu LN dodaje kwotę do kwoty całkowitej. Kwota całkowita jest porównywana z limitem kredytowym, aby sprawdzić, czy limit ten nie został przekroczony. Tylko faktury/noty kredytowe mieszczące się w granicach limitu kredytowego, który zdefiniowano w sesji Kontrahenci wg faktora (tfacr0116m000), są wybierane automatycznie. Aby zwiększyć liczbę dokumentów, które można przekazać do faktoringu, mieszczących się w granicach limitu kredytowego, LN w pierwszej kolejności wybiera noty kredytowe oraz ujemne faktury z danego zakresu. Jeżeli część faktury jest wybierana dla wpływów „w drodze”, a status wpływu „w drodze” to Dokument wysłany do kontrahenta lub Dokument wydany (dla czeku/weksla obcego), wówczas takie części są również wybierane. Nie można wykonać dalszego przetwarzania wpływów „w drodze”. Po wysłaniu dokumentów do faktora LN przelicza przewidywane daty zapłaty dokumentów w na podstawie numerów dni dodatkowych po dacie płatności, które wprowadzono dla faktora w sesji Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000). Aby przeglądać oraz aktualizować wybór przed wysłaniem dokumentów do faktora, należy kliknąć polecenie Określone faktury. Uruchamiana jest sesja Wysyłanie określonych dokumentów (tfacr2215m000). W przypadku faktoringu bez regresu, oryginalne faktury są zamykane i tworzona jest nowa na korzyść faktora dla kwoty netto faktoringu: Saldo dokumentu - rabat - odsetki za odroczony termin płatności Po wysłaniu dokumentów do faktora LN przelicza oczekiwane daty zapłaty dokumentów na podstawie numerów dni dodatkowych po dacie płatności, które wprowadzono dla faktora w sesji Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000). Saldo należności dla kombinacji faktora i oryginalnego kontrahenta 'płatność-od' jest zwiększane, gdy dokumenty są wysyłane do faktora.
Faktor Faktor, do którego zostaną wysłane wybrane dokumenty. Faktor Faktor, do którego zostaną wysłane wybrane dokumenty. Wybieranie faktur Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to można kliknąć opcję Określone faktury. Uruchamia się sesja Wysyłanie określonych dokumentów (tfacr2215m000), za pomocą której możliwy jest podgląd i aktualizacja wyboru przed wysłaniem dokumentów do faktora. Oryginalny kontrahent 'Płatność-od' Pola Od i Do definiują zakres oryginalnych kontrahentów 'płatność-od', dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Oryginalny kontrahent 'Płatność-od' Pola Od i Do definiują zakres oryginalnych kontrahentów 'płatność-od', dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Typ dokumentu Pola Od i Do definiują zakres typów dokumentów, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Typ dokumentu Pola Od i Do definiują zakres typów dokumentów, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Typ operacji Pola Od i Do definiują zakres typów operacji, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Typ operacji Pola Od i Do definiują zakres typów operacji, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Numer dokumentu Pola Od i Do definiują zakres numerów dokumentów, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Numer dokumentu Pola Od i Do definiują zakres numerów dokumentów, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Data faktury Pola Od i Do definiują zakres dat dokumentu, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Data faktury Pola Od i Do definiują zakres dat dokumentu, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Z regresem Operacja dla faktur z regresem, którą wybrano w sesji Parametry ACR (tfacr0100s000). Z regresem Seria dla numerów dokumentów. Bez regresu Operacja dla faktur bez regresu, którą wybrano w sesji Parametry ACR (tfacr0100s000). Bez regresu Serie do użycia dla numerów dokumentów. Waluta krajowa Waluta krajowa do użycia dla paczki. Wydruk szczegółów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje raport z danymi faktur oraz not kredytowych. Wydruk raportu błędów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje raport błędów, które wystąpiły podczas transferu. Data dokumentu Data dokumentu dla księgowań finansowych wykonywanych podczas przekazywania faktur i not kredytowych do faktoringu. Okres obrotowy Rok obrotowy dla okresu obrotowego. Separator okresu Pola Od i Do definiują zakres okresów obrotowych, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Okres obrotowy Pola Od i Do definiują zakres okresów obrotowych, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Okres raportowy Pola Od i Do definiują zakres okresów raportowych, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Okres raportowy Pola Od i Do definiują zakres okresów raportowych, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Okres podatkowy Pola Od i Do definiują zakres okresów podatkowych, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Okres podatkowy Pola Od i Do definiują zakres okresów podatkowych, dla których należy wybrać faktury i noty kredytowe. Paczka Numer paczki wykorzystywany w procesie przekazywania wybranych faktur do faktoringu.
Wyślij Przygotowuje paczkę w celu przekazania wybranych faktur do faktora. Określone faktury Uruchamia sesję Wysyłanie określonych dokumentów (tfacr2215m000), w której można wyświetlić i dostosować wybór dokumentów przed ich wysyłką do faktora.
| |||