Typ operacji – część ID faktury.
Wprowadzono ten typ operacji w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000).
Faktury sprzedaży (tfacr1110s000)Ta sesja służy do wprowadzania nagłówka faktury sprzedaży lub noty kredytowej. Faktura sprzedaży lub nota kredytowa automatycznie staje się częścią paczki, w której została utworzona w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000). Faktury sprzedaży są zwykle generowane w modułach logistycznych poza pakietem Finanse. W tej sesji można jednak wprowadzić faktury sprzedaży ręcznie, gdy jest to konieczne. LN rejestruje faktury, które są wprowadzane w tej sesji jako pozycje otwarte w module Należności, ale nie drukuje faktur sprzedaży. Należy użyć pakietu Fakturowanie, aby ręczenie wprowadzić faktury sprzedaży, które mogą być wydrukowane. Po wprowadzeniu kontrahenta 'faktura-do' w polu Kontrahent LN używa danych wprowadzonych dla tego kontrahenta, na podstawie których wprowadzane są wartości domyślne w wielu innych odpowiednich polach w tej sesji. Noty kredytowe Przy wprowadzaniu noty kredytowej możliwe jest połączenie jej z fakturą przy użyciu pola Faktura oryginalna w zakładce Różne. Nie można jednak użyć tego pala, jeżeli wymagane jest połączenie noty kredytowej z więcej niż jedną fakturą. Zamiast tego należy użyć sesji Kontrahent - noty kredytowe (tfacr2120m000) i Przypisanie not kredytowych do faktur (tfacr2121m000).
Dokument Typ operacji – część ID faktury. Wprowadzono ten typ operacji w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000). Dokument Numer dokumentu – część ID faktury. Kontrahent Kontrahent 'faktura-do', do którego wysyłana jest faktura sprzedaży lub nota kredytowa. Połącz z fakturą miesięczną Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN łączy fakturę z fakturą miesięczną. To pole wyboru jest zaznaczone domyślnie, jeżeli pole wyboru Wyślij MBI jest zaznaczone w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Typ sprzedaży Domyślny typ sprzedaży. Niesfinalizowane operacje są księgowane na koncie zbiorczym oraz w analitykach połączonych z tym typem sprzedaży w sesji Konta zbiorcze wg grupy kontrahenta (tfacr0515m000). W razie potrzeby można zaznaczyć inny typ sprzedaży dla faktury sprzedaży. Jeżeli generowane są powtarzalne faktury sprzedaży, LN używa typu sprzedaży oryginalnej faktury sprzedaży. Niesfinalizowane operacje powtarzalnych faktur sprzedaży są księgowane na koncie zbiorczym połączonym z tym typem sprzedaży. Oryginalny kontrahent 'Płatność-od' Kontrahent 'płatność-od', który jest połączony z kontrahentem 'faktura-do' danego zlecenia lub faktury. Jeżeli faktury tej firmy są przekazywane do faktoringu, dane pole musi być wypełnione. Informacja ta jest użyteczna, jeżeli wykonywany jest faktoring z regresem. Kontrahent 'Płatność-od' Kontrahent 'płatność-do', który opłaci fakturę. Dozwolone wartości Można wybrać kontrahenta 'płatność-od', który należy do tej samej struktury nadrzędno-podrzędnej, co kontrahent 'faktura-do', którego wprowadzono w polu Kontrahent. Jeżeli przekazano fakturę do faktoringu, można wybrać faktora, którego połączona z oryginalnym kontrahentem 'płatność-od' w sesji Kontrahenci wg faktora (tfacr0116m000). Data dokumentu Data utworzenia faktury. Powyższa data jest używana np. w celu obliczenia dat płatności lub rabatów. Wartość domyślna Domyślnie LN wprowadza datę bieżącą. Waluta/Kurs Wartość domyślna Kod waluty wprowadzony dla wybranego kontrahenta w module Dane wspólne. Można wprowadzić inną walutę. Określanie kursu Sposób, w jaki jest określany kurs wymiany wykorzystywany do obliczania kwoty w walucie faktury oraz walutach krajowych. Wartość domyślna Data dokumentu. Kurs Wartość domyślna LN oblicza kurs wymiany na podstawie wartości w polu Określanie kursu. Możliwa jest zmiana tej wartości w zależności od systemu walutowego. Kwota Całkowita kwota faktury wyrażona w walucie faktury. Dt płatn Dzień, w którym płacona jest kwota faktury. Wartość domyślna LN oblicza datę płatności zgodnie z:
Kwota w walucie krajowej Waluta krajowa. Należy wybrać polecenie Wyświetl inne waluty (Ctrl+R), aby zmienić waluty. Kwota w walucie krajowej Kwota faktury obliczona w jednej z walut krajowych użytkownika. Poziom naliczania podatku Wskazuje, czy LN oblicza podatek na poziomie nagłówka czy na poziomie linii dla ręcznie utworzonych faktur sprzedaży w module Należności. Pole to domyślnie zawiera wartość, którą wybrano w polu Poziom naliczania podatku sesji Parametry ACR (tfacr0100s000). Uwaga Z reguły użytkownik tworzy ręcznie faktury sprzedaży w pakiecie Fakturowanie, a LN oblicza podatek według linii operacji. Kraj/Kod podatku Kraj, w którym płacony jest podatek z faktury. Wartość domyślna Domyślnie LN wprowadza kraj podatku zdefiniowany dla wybranego kontrahenta 'faktura-do'. Uwaga Kod kraju jest ważny, ponieważ umożliwia wykorzystanie naliczania podatku powiązanego z określonym krajem dla firmy, która znajduje się w innym kraju. Kod podatku Po wybraniu opcji Nagłówek faktury w polu Poziom naliczania podatku, można wybrać kod podatku do obliczenia podatku na fakturze. Wartość domyślna Domyślnie LN wprowadza kod podatku zdefiniowany dla wybranego kontrahenta 'faktura-do'. Kod podatku jest używany do obliczenia kwot podatku we wszystkich liniach istniejących dla danej faktury. Okres podatkowy Rok okresu podatkowego, w którym rozliczany jest podatek od kwoty faktury. Separator okresu Separator pomiędzy rokiem a okresem. Okres podatkowy Okres podatkowy, w którym rozliczany i księgowany jest podatek od kwoty faktury. Wartość domyślna Okres podatkowy zdefiniowany w sesji Rejestracja operacji (tfgld1101m000). Jeżeli jest to konieczne można wprowadzić inny otwarty okres. Kwota podatku w walucie płatności Jeżeli zaznaczono Nagłówek faktury w polu Poziom naliczania podatku, LN wprowadza kwotę podatku do zapłaty od kwoty faktury. LN oblicza kwotę podatku, używając wprowadzonego kodu podatku. Kwotę tę można zmodyfikować ręcznie, jeżeli dany kod podatku jest podatkiem pojedynczym lub w odpowiednim menu należy kliknąć opcję Kody podatków wg linii, aby zmodyfikować tę kwotę. Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to tekst jest dostępny. Warunki płatności Warunki płatności dla faktury. Wartość domyślna Warunki płatności kontrahenta 'faktura-do' powiązanego z tą fakturą. Można zmienić tę wartość domyślną. Odsetki za odroczone terminy płatności. Wartość domyślna Odsetki za odroczone terminy płatności kontrahenta 'faktura-do' powiązanego z tą fakturą. Można zmienić wartości domyślne w celu połączenia określonego procentu odsetek z tą fakturą. Jeżeli kwota faktury wpłynęła w określonym terminie, odsetki są odejmowane od kwoty faktury. Sposób wpływu Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak:
Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze. Wartość domyślna Sposób płatności kontrahenta 'faktura-do' powiązanego z tą fakturą. Harmonogram Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to harmonogram płatności jest połączony z daną fakturą. Problem Można przypisać kod problemu do każdej faktury, którą klient zareklamował, np. odnośnie kwoty faktury lub otrzymanych towarów. Jeżeli kod problemu jest przypisany do faktury, kod problemu decyduje, czy:
Data problemu Data zarejestrowania faktury jako kod problemu faktury; tj. gdy kod problemu jest z nią połączony. Odnośnik problemu Należy połączyć odnośnik z kodem problemu. Odnośnik problemu wskazuje, czy osoba lub dział jest odpowiedzialny za obsługę określonego problemu związanego z fakturą. Wartość domyślna Odnośnik połączony z kodem problemu w sesji Problem/powód (tfacr0120m000). Analityki Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. Faktura oryginalna Należy wybrać typ operacji faktury oryginalnej, z którą ma być połączona nota kredytowa. Jeżeli faktura jest notą kredytową, to można połączyć ją z jedną fakturą w tym polu. Uwaga Aby połączyć notę kredytową z więcej niż jedną fakturą, należy użyć sesji Kontrahent - noty kredytowe (tfacr2120m000) oraz Przypisanie not kredytowych do faktur (tfacr2121m000). Faktura oryginalna Należy wybrać numer dokumentu faktury oryginalnej, z którą ma być połączona nota kredytowa. Jeżeli faktura jest notą kredytową, to można połączyć ją z jedną fakturą w tym polu. Uwaga Aby połączyć notę kredytową z więcej niż jedną fakturą, należy użyć sesji Kontrahent - noty kredytowe (tfacr2120m000) oraz Przypisanie not kredytowych do faktur (tfacr2121m000). Oryginalny numer harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności oryginalnej faktury, z którą ma być połączona nota kredytowa. Jeżeli faktura jest notą kredytową, to można przyłączyć ją do jednego wpływu w tym polu. Uwaga Aby połączyć notę kredytową z więcej niż jedną linią harmonogramu płatności lub wpływów, należy użyć sesji Kontrahent - noty kredytowe (tfacr2120m000) lub Przypisanie not kredytowych do faktur (tfacr2121m000). Odnośnik Przedstawiciel Pracownik kontrahenta odpowiedzialny za daną fakturę. Adres pocztowy Adres, pod który musi być wysyłana faktura. Kontrahent/Kod rachunku bankowego Bank kontrahenta 'płatność-od'. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji.
Linie Po wybraniu tego polecenia uruchamiana jest sesja Operacje (tfgld1102m300), za pomocą które można wprowadzić konta księgowe i kwoty kosztów/przychodów, które należy zaksięgować na tych kontach księgowych. Kody podatków wg linii Po wybraniu tego polecenia uruchamiana jest sesja Kody podatków wg linii (tfgld1109m000), za pomocą której można zmienić kwoty podatków dla stawek podatku złożonego poza UE.
| |||