Typ operacji dokumentu faktury.
Harmonogramy wpływów (tfacr1103m000)Ta sesja służy do przeglądania oraz obsługiwania linii harmonogramu wpływu. Jeżeli stosowane są wpływy względem wysyłek, możliwe jest przeglądanie linii harmonogramu płatności wygenerowanych dla wpływów. Jeżeli harmonogramy są obowiązkowe dla firmy finansowej, LN uruchamia tę sesję automatycznie podczas zapisywania faktury zakupu, dla której nie jest dostępny żaden harmonogram płatności. W tym przypadku należy użyć tej sesji do definiowania harmonogramu płatności. Jeżeli nie jest wymagane zastosowanie harmonogramu płatności dla faktury sprzedaży, możliwe jest utworzenie harmonogramu płatności z pojedynczą linią dla całkowitej kwoty faktury.
Numer dokumentu Typ operacji dokumentu faktury. Dokument Numer seryjny dokumentu faktury. Kontrahent Kontrahent 'faktura-do'. Płatność-od Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Kwota faktury Kwota otwartej faktury. Waluta/Kurs Waluta faktury. Kwota otrzymana Łączna otrzymana kwota do chwili bieżącej. Saldo "w drodze" Jeżeli połączono wpływy „w drodze” z linią harmonogramu, wtedy to pole wyświetla saldo „w drodze”. Kwota salda inv.balc Numer harmonogramu Numer linii harmonogramu wpływów. Saldo "w drodze" Jeżeli połączono wpływy „w drodze” z linią harmonogramu, wtedy to pole wyświetla saldo „w drodze”. Saldo Saldo harmonogramu w walucie faktury. Faktury do kontrahentów Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Szczegóły harmonogramu Data dokumentu Data dokumentu linii harmonogramu wpływów. Data płatności Data płatności bieżącej linii harmonogramu wpływów. Spodziewana data zapłaty Spodziewana data zapłaty dla kwoty linii harmonogramu bieżącego wpływu w walucie faktury. Sposób wpływu Sposób wpływu linii harmonogramu płatności. Bank klienta Rachunek bankowy kontrahenta, za pomocą którego dokonywane są płatności. Rachunek bankowy Rachunek bankowy używany dla wpływów. Kwotahormonogramu Kwota operacji. Walutafaktury Waluta faktury. Kwota otrzymana Otrzymana kwota. Saldo w walucie faktury Saldo linii harmonogramu w walucie faktury. Numer pisma Numer upomnienia połączonego z linią harmonogramu. Problem Jeżeli pojawił się problem z fakturą, to pole zawiera kod problemu. Odnośnik problemu Odnośnik problemu połączony z kodem problemu. Data problemu Rabat Data pierwszego skonta Jeżeli kontrahent zapłaci w ten dzień lub wcześniej, może on odjąć pierwszy procent rabatu od kwoty faktury. Kwota pierwszego skonta Procent kwoty faktury, który może zostać odjęty od płatności w pierwszym okresie rabatu. Data drugiego skonta Jeżeli kontrahent zapłaci w ten dzień lub wcześniej, może on odjąć drugi procent rabatu od kwoty faktury. Kwota drugiego skonta Procent kwoty faktury, który może zostać odjęty od płatności w drugim okresie rabatu. Data trzeciego skonta Jeżeli kontrahent zapłaci w ten dzień lub wcześniej, może on odjąć trzeci procent rabatu od kwoty faktury. Kwota trzeciego skonta Procent kwoty faktury, który można odjąć od płatności w trzecim okresie rabatu. Wysyłka Wysyłka Wysyłka, dla której LN wygenerował linię harmonogramu wpływów. Firma logistyczna Firma logistyczna, w której utworzono wysyłkę. Zlecenie Numer zlecenia sprzedaży, dla którego została utworzona wysyłka. Pozycja Linia zlecenia dla zlecenia sprzedaży, dla którego została utworzona wysyłka. Numer kolejny Numer kolejny linii zlecenia. Projekt Jeżeli wysyłka została wydana dla projektu, wtedy to pole wyświetla projekt. Pochodzenie zlecenia Pochodzenie zlecenia, dla którego została utworzona wysyłka. Pozycja Pozycja wysłana. Jednostka Jednostka, w której wyrażona jest ilość dostarczona danej pozycji. Ilość dostarczona Ilość pozycji zawartej w wysyłce. Nr zlecenia klienta Numer zlecenia kontrahenta, numer pozycji zlecenia oraz numer kolejny. Odnośnik wysyłki Identyfikuje grupę pozycji, które są przywoływane w tym samym czasie. Dowód wysyłkowy Dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące zawartości określonej paczki do wysyłki. Te szczegóły zawierają opis pozycji, numer pozycji spedytora lub klienta, ilość wysyłaną i jednostkę zapasu dla wysłanych pozycji. Zewnętrzny dowód wysyłkowy
Wydruk harmonogramów wpływów Uruchamia sesję Wydruk harmonogramów wpływów (tfacr2401m000). Otrzymane wpływy Uruchamia sesję Dokumenty wpływu wg zapisu otwartego (tfacr2523m000), która wyświetla wpływy, które sa już połączone z linią harmonogramu. Szczegóły zapisów otwartych Uruchamia sesję Szczegóły zapisów otwartych (tfacr2525s000). Ukryj w pełni zapłacone linie Przetwórz przypisania
| |||