Data obowiązywania, według której mają być przeglądane i obsługiwane parametry w module Należności.
Parametry ACR (tfacr0100s000)Ta sesja służy do obsługi parametrów, które są używane do zarządzania danymi w module Należności. Zakładki
Zarządzanie fakturami Data obowiązywania Data obowiązywania, według której mają być przeglądane i obsługiwane parametry w module Należności. Opis Opis lub nazwa kodu. Szczegóły faktury sprzedaży Poziom naliczania podatku Wskazuje, czy podatek na ręcznie utworzonych fakturach sprzedaży w module Należności jest naliczany na poziomie nagłówka czy na poziomie linii. Zasadniczo podatek musi być obliczony dla indywidualnych linii operacji. Faktoring - typy operacji Operacja dla faktur z regresem Typ operacji używany podczas tworzenia oraz rozliczania faktur, które są przekazywane do faktoringu z regresem. Typ operacji musi należeć do kategorii Polecenia księgowania. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Faktoring w sesji Parametry firmy (tfgld0503m000), to dane pole jest dostępne. Operacja dla faktur bez regresu Typ operacji używany podczas tworzenia faktur sprzedaży, które zastępują oryginalne faktury, jeżeli te są przekazywane do faktoringu bez regresu. Typ operacji musi należeć do kategorii Faktury sprzedaży. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Faktoring w sesji Parametry firmy (tfgld0503m000), to dane pole jest dostępne. Różne Typ operacji dla różnic płatności Należy wybrać typ operacji używany do księgowania różnic płatności, które są odpisywane do księgi głównej w sesji Odpisywanie różnic płatności (tfacr2240m000). Dozwolone wartości Typ operacji musi należeć do kategorii Korekty sprzedaży. Typ operacji dla różnic kursowych Należy zaznaczyć typ operacji używany do księgowania różnic kursowych odpisywanych do księgi głównej w sesji Odpisywanie różnic kursowych (tfacr2250m000). Dozwolone wartości Ten typ operacji musi należeć do kategorii operacji Korekty sprzedaży. Odpisywanie zysków kursowych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to zyski kursowe są księgowane. W tym celu tworzone są zapisy otwarte. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, to zyski kursowe nie są księgowane. Pomimo wahań kursu walutowego, faktura jest przechowywana według poprzedniego kursu. Uwaga Straty kursowe są zawsze księgowane. Odpisywanie różnic kursowych wpływów "w drodze" Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to różnice kursowe muszą być przetworzone dla faktur połączonych z wpływami „w drodze”. Różnice kursowe są przetworzone dla całkowitej kwoty otwartej faktury. Jeżeli istnieją wpływy „w drodze”, różnica kursowa jest obliczana z całkowitej kwoty faktury pomniejszonej o rzeczywiste wpływy. Przykład Kwota faktury: 800,00 USD Przyjęcie częściowe: 100,00 USD Wpływ „w drodze”: 200,00 USD Różnica kursowa jest obliczona na 700,00 USD. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, różnice kursowe nie są przetwarzane dla faktur z płatnościami „w drodze”. Typ operacji dla przypisania noty kredytowej Należy wybrać typ operacji używany do księgowania not kredytowych z harmonogramami płatności przy użyciu polecenia Utwórz notę kredytową. Domyślna analiza zaszłości Domyślny kod analizy zaszłości używany do drukowania listy pozycji otwartych w sesji Wydruk analizy zaszłości klienta (tfacr2420m000). Dane są klasyfikowane zgodnie z kodem, który został określony w tym miejscu. Typ dostępności Typ dostępności dla kalendarzy kontrahentów 'płatność-od'. Można użyć typu dostępności, aby wskazać ustawowe dni wolne od pracy oraz inne okresy, w których nie ma możliwości uregulowania płatności z kontrahentem. Faktury miesięczne Utwórz MBI w firmie grupującej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to możliwe jest generowanie faktur miesięcznych zbiorczo dla wszystkich firm z grupy firm finansowych. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, to możliwe jest generowanie faktur miesięcznych pojedynczo dla każdej firmy. Aspekty wydajnościowe Ustawienie tego pola może płynąć na wydajność systemu i rozrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Nieużywane koncepcje w Fakturowanie. Grupa numeracyjna Domyślna grupa numeracyjna, która jest używana do generowania numerów dokumentów dla faktur miesięcznych. W sesji można wybrać serię oraz pierwszy wolny numer dla każdego kontrahenta 'faktura-do'. Aspekty wydajnościowe Ustawienie tego pola może płynąć na wydajność systemu i rozrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Nieużywane koncepcje w Fakturowanie. Domyślna seria Domyślna seria, która jest używana do generowania numerów dokumentów dla faktur miesięcznych. W sesji można wybrać określoną serię oraz pierwszy wolny numer dla każdego kontrahenta 'faktura-do'. Aspekty wydajnościowe Ustawienie tego pola może płynąć na wydajność systemu i rozrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Nieużywane koncepcje w Fakturowanie. Anulowanie Typ operacji Typ operacji dla anulowanych dokumentów. Kategorią operacji muszą być Noty kredytowe sprzedaży. Uwaga Ta funkcjonalność jest specyficzna dla Bułgarii. Upomnienia Parametry upomnień Margines dziennika upomnień Liczba dni, o którą przedłużany jest termin płatności faktury, aby otrzymać domyślną datę czynności. Data czynności = margines kalendarza upomnień + data płatności To samo pismo dla wszystkich upomnień Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wszystkie monity mają taki sam numer pisma. Należy wprowadzić ten numer w następującym polu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, to upomnienia dla wszystkich otwartych faktur składają się z numeru pisma, który odpowiada statusowi upomnienia. Numer pisma Jeżeli pole wyboru To samo pismo dla wszystkich upomnień jest zaznaczone, należy wprowadzić ustalony numer pisma dla wszystkich upomnień w tym polu. Numer pisma wskazuje liczbę wysłanych upomnień. Ograniczenie najwyższego numeru pisma Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to upomnienia są wysyłane aż do osiągnięcia najwyższego numeru pisma. Należy zdefiniować najwyższy numer pisma w polu Numer pisma. Wybrane faktury, które wymagają wyższego numeru pisma, nadal mają najwyższy numer. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, upomnienia są wysyłane dla każdej faktury przy użyciu numeru pisma, który odpowiada statusowi upomnienia faktury. Przykład Zdefiniowano cztery różne numery pisma dla upomnień. Jeżeli kontrahenci nie regulują płatności, można wysłać im upomnienie z jednym z trzech numerów pism w procedurze upomnienia. W tym celu należy zaznaczyć trzy w polu Numer pisma. Teraz kontrahent może nigdy nie otrzymać wydrukowanych przypomnień przy użyciu czterech numerów pisma. Numer pisma Jeżeli określono w polu Ograniczenie najwyższego numeru pisma, że wymagane jest ograniczenie najwyższego numeru dla upomnień, należy następnie wprowadzić najwyższy numer pisma. Najsurowszy list dla wszystkich Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wszystkie upomnienia dla kontrahenta otrzymują ten sam numer pisma: najwyższy numer. Najwyższy numer jest używany dla upomnienia faktury z najwcześniejszą datą płatności. Przykład Kontrahent ma wiele zaległych faktur. Wysłano do niego już kilka upomnień. Po wysłaniu nowego zestawu upomnień faktury te wymagają wyższego numeru pisma niż te, dla których wysłano pierwsze upomnienie. Oznacza to, że należy wysłać różne upomnienia do jednego klienta. W bieżącym polu można jednak wskazać, że wszystkie faktury jednego klienta muszą być połączone pod najwyższym numerem pisma. Działanie dla kwot zerowych lub ujemnych Należy wskazać typ czynności, jaką należy wykonać, gdy kwota otwartych i zaległych faktur, dla których musi być wysłane upomnienie, jest mniejsza lub równa zero. Dostępne są następujące opcje:
Osobne upomnienia dla faktur nie do zapłaty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, upomnienia są wysyłane dla faktur, które nie są jeszcze przeterminowane. Puste linie na górze pierwszej strony Należy określić liczbę pustych linii w górnej części pierwszej strony upomnienia. Otrzymane w ten sposób wolne miejsce może być użyte jako nagłówek. Puste linie na górze kolejnych stron Należy określić liczbę pustych linii w górnej części kolejnych stron upomnienia. Otrzymane w ten sposób wolne miejsce może być użyte np. do umieszczenia logo firmy. Puste linie na końcu strony Należy określić liczbę pustych linii w dolnej części każdego monitu. Status procedury upomnienia Bieżący status upomnienia. Zmienne w tekście upomnienia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a LN nie używa standardowego adresu, należy zatem podać pełny tekst nagłówka i stopki. Można użyć sesji Zmienne do tekstu upomnienia (tfacr3502s000), aby wybrać zmienne do wydrukowania na upomnieniu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, to usuwany jest tekst nagłówka i stopki dla wszystkich pism upomnień oraz pism uzgodnienia salda. LN używa adresu kontrahenta 'faktura-do' w upomnieniu. Poza adresem standardowym można dołączyć tekst do pisma w sesji Zmienne do tekstu upomnienia (tfacr3502s000). Aby uzyskać dostęp do sesji Zmienne do tekstu upomnienia (tfacr3502s000), należy:
Zły dług Konto ulgi na złe długi Konto księgowe, na którym księgowane są operacje ulgi na złe długi. Konto odzyskania złych długów Konto księgowe, na którym księgowane są operacje odzyskania złych długów. Typ operacji dla ulgi na złe długi Domyślny typ operacji dla operacji ulgi na złe długi. Opis Opis typu operacji. Seria dokumentów ulgi na złe długi Seria dla dokumentów ulgi na złe długi. LN używa tej serii do generowania numeru dokumentu dla operacji ulgi na złe długi. Opis Opis serii.
| |||