| | Płatności kontrahenta - informacje zlecenia wg płatności (tfacp6502m100) Ta sesja służy do wyświetlania danych faktury/zlecenia dla płatności kontrahenta. ID płatn. orygin. Uwaga Wartości pól Dokument płatn. orygin. oraz Dokument płatności są zgodne, chyba że krok płatności „w drodze” lub płatność zaliczkowa/nieprzydzielona są stornowane. W tym przypadku dokument płatności oryginalnej odpowiada stornowanemu dokumentowi. Wartość pola Dokument płatności jest zgodny z dokumentem płatności rzeczywistej. Pole to służy do przejścia do odpowiednich operacji pakietu Księga główna. Sposób płatności Sposób płatności, który został użyty do utworzenia płatności „w drodze” lub czekiem/wekslem. Firma płatności orygin. Firma, w której została utworzona operacja. Kontrahent 'Płatność-do' Kontrahent, od którego otrzymywane są faktury do zapłaty. Przedstawia on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia dane, tj.: domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Status płatn. "w drodze" Bieżący status płatności: "w drodze", Odrzucone lub Zapłacone. Faktura Numer kolejny Wygenerowany numer, który jest zwiększany dla każdej linii zużycia. Firma (faktura) Firma, w której utworzono fakturę. Numer harmonogramu Numer harmonogramu płatności. Krok procedury płatności Krok wpływu dokumentu płatności odpowiadający bieżącemu dokumentowi. Ma to zastosowanie tylko dla płatności „w drodze”, zwykłych płatności, przydziałów oraz czeków/weksli. Paczka płatności Paczka płatności z procesu płatności automatycznej lub z procesu czeków/weksli własnych. Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Nadrzędny kontrah. źródłowy Kontrahent najwyższego poziomu bieżącej struktury. Może to być kontrahent najwyższego poziomu z pola Kontrahent 'Płatność-do'. Typ dokumentu Typ dokumentu oryginalnego, na przykład Faktura zakupu, Nota kredytowa sprzedaży lub Zlecenie stałe. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Grupa finansowa kontrahenta Grupa kontrahentów o wspólnych cechach, dla których można zdefiniować konta wierzycieli i konta dłużników oraz zbiór dodatkowych kont zbiorczych, takich jak konta zbiorcze dla faktur wątpliwych, zaliczek, płatności i wpływów „w drodze” oraz zrealizowanych i niezrealizowanych zysków i strat kursowych. LN automatycznie korzysta z kont zbiorczych dla procedur organizacyjnych, takich jak rejestracja faktur sprzedaży oraz płatność. Firma zlecenia Firma, z której pochodzi zlecenie. Pozycja zlecenia Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Kolejność zlecenia Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Waluta Waluta, w której wyrażona jest rozliczona kwota. Matched Amount The amount on the invoice that was already matched to
purchase orders or receipts. Jednostka Jednostka, w której wyrażona jest rozliczona ilość. Kwota rabatu w walucie płatności Rabat, który ma zastosowanie do bieżących płatności faktury w walucie płatności. Odset. za odrocz. terminy płatn. w walucie płat. Odsetki za odroczenie terminu płatności mają zastosowanie do bieżących płatności faktury z walucie płatności. Kwota różnicy płatności w walucie płatności Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie płatności. Kwota podatku dochodow. w walucie płatn. Podatek dochodowy, który dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie płatności. Kwota rabatu w walucie faktury Rabat, który ma zastosowanie do bieżących płatności faktury w walucie faktury. Kwota różnic płatności w walucie faktury Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie faktury. Kwota różnic płatności w walucie faktury Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie faktury. Kwota podatku dochodow. w walucie faktury Podatek dochodowy, który dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie faktury. Waluta faktury Waluta faktury lub waluta dokumentu oryginalnego. Kwota rabatu w walucie lokalnej Rabat, który ma zastosowanie do bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności. Odset. za odrocz. terminy płatn. w wal. lokal. Odsetki za odroczenie terminu płatności mają zastosowanie do bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności. Kwota różnicy płatności w walucie lokalnej Różnica płatności, która dotyczy bieżącej płatności faktury w walucie lokalnej firmy płatności. Kwota podatku dochodow. w walucie lokal. Podatek dochodowy stosowany dla bieżącej płatności z faktury w walucie lokalnej firmy płatności. Data zakończenia Data finalizacji paczki w sesji Numer przebiegu zakończenia (tfgld1609m000). Kwota faktury/harmon. Faktura lub kwota harmonogramu. Waluta faktury Waluta faktury lub waluta dokumentu oryginalnego. Kwota Kwota w walucie powiązanego dokumentu. Kwota zgodnaw walucie faktury Kwota w walucie faktury lub waluta dokumentu oryginalnego. Kwota w walucie lokalnej Kwota w walucie lokalnej firmy płatności. Waluta Waluta kraju, w którym firma ma siedzibę. W przeciwnym przypadku, waluta, w której następuje raportowanie do lokalnych władz podatkowych. W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Trzy waluty krajowe, który można zdefiniować dla firmy to: - waluta lokalna firmy
- Waluta raportowa 1
- Waluta raportowa 2
Zlecenie Ilość zlecona w jednostce zapasu Liczba zakupionych pozycji. Data zlecenia Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane. Typ zlecenia Grupa zleceń przetwarzanych zgodnie z tą samą procedurą (serie kroków zlecenia = sesje). Dodatkowo zlecenia te mają szereg innych cech wspólnych (określone jest, czy zlecenie jest, czy nie jest zleceniem zwrotu, zleceniem pobrania, zleceniem podwykonawstwa i inne). Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Planow.data dostawy Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać dostarczone. Planowana data dostawy nie może przypadać przed datą zlecenia/datą utworzenia harmonogramu. Grupa statystyczna zakupu Grupa pozycji, dla której gromadzone i reprezentowane są dane statystyczne. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Cena jednostkowa Domyślna cena jednostkowa, obliczona poprzez pomnożenie współczynnika ceny przez cenę podstawową, pochodzącą z najbardziej aktualnego cennika z macierzy cen. Jednost.ceny zak. Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Może ona różnić się od jednostki magazynowania pozycji. Istnieje rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowany jest rabat. Typ zlec. zakupu Typ zlecenia określa, które sesje stanowią część procedury zlecenia, w jaki sposób oraz w jakiej kolejności ta procedura jest przeprowadzana. Zlecenie kupca Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Wpływ Wpływ Numer wpływu połączony z fakturą zakupu. Kolejność przyjęcia Numer kolejny wpływu połączony z fakturą zakupu. Kolejność inspekcji zużycia Numer kolejny kontroli zużycia połączony z fakturą. Kolejność zużycia Numer kolejny zużycia połączony z fakturą zakupu. Termin wykonania W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia. Data wpływu Data rzeczywistego przyjęcia pozycji do magazynu docelowego. Zlecenie samofakturowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie zostało utworzone przez samofakturowanie. Kontrakt Kontrakt - numer pozycji Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Dział kontraktu zakupu Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Data ważności Data, od której rekord lub ustawienie nie jest już aktywne. Data ważności często uwzględnia czas ważności. Data obowiązywania Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania. Kupiec-kontrahent Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Jednos. cenyzakupu-kontr. Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Może ona różnić się od jednostki magazynowania pozycji. Cena kontraktudaty obowiąz. Pierwszy dzień obowiązywania ceny kontraktu. Cen kontraktudaty operacji Data operacji dla ceny kontraktu. Rewizjaceny kontraktu Cena uzgodniona w kontrakcie sprzedaży, w kontrakcie zakupu lub w zapytaniu ofertowym (RFQ). Cennik Cennik Jednostka, w której można przechowywać informacje o cenie obowiązującej w danych okresie czasu. Cennik zawiera następujące elementy: - nagłówek cennika zawierający kod, typ oraz użycie harmonogramu rabatu;
- jedną lub więcej linii cennika zawierających pozycje.
Harmonogram rabatów dla kryterium ilościowego lub kwotowego może być połączony z cennikiem. Okr. przedz. dla cen. Jednostka wykorzystywana do określania, jak przedziały pomiędzy zakresami jednostek, np. odległości, kwoty czy ilości zamówionych towarów, są definiowane. W tym przypadku przedział jest pierwszym lub ostatnim numerem z zakresu. Typ przedziału ma jedną z następujących wartości: Wartość Minimum jest najniższym numerem zakresu. Przykład | Typ przedziału: minimum | | Ilość zlecona | Rabat |
|---|
| 10 | 3% | | 50 | 5% |
W tym przypadku wartość przedziałów to 10 i 50. Ilości zlecone >= 10 i <50 otrzymuje 3% rabatu. Ilości zlecone równe 50 lub większe otrzymują 5% rabatu. Wartość Aż do jest najwyższym numerem zakresu. Przykład | Typ przedziału: aż do | | Odległość | Stawka przewozowa |
|---|
| 100 | 10 | | 1000 | 50 |
W tym przypadku wartość przedziałów to 100 i 1000. Dla odległości <= 100 stawka wynosi 10. Dla odległości > 100 i <= 1000 stawka wynosi 50. Data obowiązywania Pierwsza data obowiązywania cennika. Data ważności cennika Pierwszy dzień nieważności cennika. Min / maks. ilość Minimalna lub maksymalna ilość zdefiniowana w cenniku. Jednostka ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest ilość. Cena Cena zdefiniowana w cenniku. Waluta Waluta, w której wyrażona jest cena. Jednostka ceny Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu). Pozycja/VAT Pozycja Pozycja w linii zlecenia. Kod pod.linii zlec. Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być różny od kraju, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Waluta faktury Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury. Kod powodu zwolnienia Zdefiniowany przez użytkownika opis, oparty na operacji i jej typie. Kody przyczyny pomagają w wyborze danych dla zapytań i raportowania. Nr certyfikatu zwolnienia Certyfikat wydawany przez urząd podatkowy konkretnemu przedsiębiorstwu, zwalniający z obowiązku odprowadzania podatku. Podczas zakupu towarów lub usług, numer tego certyfikatu musi być przekazany dostawcy, aby nadać mu uprawnienia do niepobierania podatków. Adres odbiorcy Adres odbiorcy Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Nazwa 2 Część druga lub jakikolwiek dodatkowy tekst dla pola Nazwa. Województwo/stan Stan lub prowincja danego adresu. Kod pocztowy Numer identyfikujący obszar objęty usługami pocztowymi. Kody pocztowe są używane w celu: - sortowania danych klientów wg adresu/obszaru
- określania jurysdykcji podatkowej, której podlega dany adres
- obliczania odległości pomiędzy adresami dostaw
Kody pocztowe są drukowane na dokumentach spedycyjnych, które nie będą zawierać innych danych adresowych. Kod pocztowy nie występuje w liniach adresu w dokumentach zlecenia. Kraj Wysyłka-do' Kraj, do którego towary są wysyłane. Adres dostawcy Adres dostawcy Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Nazwa 2 Część druga lub jakikolwiek dodatkowy tekst dla pola Nazwa. Województwo/stan Stan lub prowincja danego adresu. Kod pocztowy Numer identyfikujący obszar objęty usługami pocztowymi. Kody pocztowe są używane w celu: - sortowania danych klientów wg adresu/obszaru
- określania jurysdykcji podatkowej, której podlega dany adres
- obliczania odległości pomiędzy adresami dostaw
Kody pocztowe są drukowane na dokumentach spedycyjnych, które nie będą zawierać innych danych adresowych. Kod pocztowy nie występuje w liniach adresu w dokumentach zlecenia. Kraj 'Wysyłka-od' Kraj, z którego wysyłane są towary. | |