Typ operacji dokumentu.
W sesji tej wyświetlane są tylko dokumenty, których kategoria operacji to Faktury zakupu i Noty kredytowe zakupu.
Faktury zakupu - zapytania (tfacp2600m100)Ta sesja służy do przeglądania danych faktury zakupu.
Faktura Typ operacji dokumentu. W sesji tej wyświetlane są tylko dokumenty, których kategoria operacji to Faktury zakupu i Noty kredytowe zakupu. Dokument Numer dokumentu. Zestawienie typu operacji oraz numeru dokumentu jest stosowane w celu identyfikacji faktur. Typ faktury Status faktury Etap przetwarzania faktury. Zatwierdzone dla płatności Uprawniony użytkownik zatwierdził fakturę do zapłaty. Status budż. Wskazuje, czy budżet zezwala na przetworzenie danej faktury.
To pole może mieć następujące wartości
Dane faktury Ogólne Kontrahent Kontrahent 'faktura-od', od którego otrzymano fakturę. Data wpływu faktury Data, w której firma otrzymuje fakturę. Uwaga
Faktura dostawcy Numer, pod którym kontrahent 'zakup-od' zarejestrował wybraną fakturę. LN drukuje ten numer jako odnośnik płatności przy zapłacie faktury. Symbol zmienny Dziesięciocyfrowy kod, będący odnośnikiem do danych płatności i używany do rozliczania płatności z kredytem, kontraktem lub płatnikiem. Uwaga Wartość ta jest ustawiana domyślnie na pierwsze 10 cyfr numeru faktury typu Faktura dostawcy, jeżeli zostanie taka określona. Możliwa jest jednak modyfikacja tej wartości. Odnośnik Tekst zdefiniowany do użytku wewnętrznego jako odnośnik. Data faktury Data utworzenia faktury. LN używa tej daty np. do obliczenia dat płatności oraz rabatów. Dt płatn W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia. Wartość domyślna LN oblicza datę płatności, używając daty dokumentu oraz warunków płatności wprowadzonych w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Można modyfikować tę datę. Przykład Istnieje faktura na kwotę 1 000 000 000$. Kwota nie jest zapłacona na czas. Zgodnie z procedurą naliczania odsetek za odroczone terminy płatności, należy zapłacić odsetki od tej faktury. Uzgodniono jednak z kontrahentem 'płatność-do', że można zapłacić tę fakturę w późniejszym terminie bez płacenia odsetek. Można przesunąć datę płatności faktury w tej sesji. Zlecenie Zlecenie Zlecenie zakupu powiązane z fakturą. Jeżeli faktura jest powiązana ze zleceniami, można zmienić numer zlecenia. Nie można zmienić numeru zlecenia, jeśli jest ono:
Dowód wysyłkowy Numer dowodu wysyłkowego. Załadunek W LN są to wszystkie towary i/lub wysyłki przewożone jednym środkiem transportu w określonym dniu i czasie, używając określonej trasy. Wysyłka Kod dla wysyłki tworzony przez pakiet Magazynowanie podczas procesu zawiadomienia o wysyłce (ASN). Klaster zleceń frachtu Klaster zleceń przewozu jest grupą linii zlecenia przewozu o pasujących właściwościach, takich jak działy spedycji, grupy planowania, zachodzące ramy czasowe, grupy środków transportu itd., który jest zlecony przewoźnikowi. Przewoźnik zaplanuje i wykona transport towarów zawartych w liniach zlecenia przewozu zgodnie ze zleceniem podwykonawstwa. Kwoty Kwota Kwota faktury w walucie faktury. Kwota w Kwota faktury w walucie krajowej. Podstawa kursu Metoda służąca do podejmowania decyzji, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu zestawiania wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są do waluty krajowej na podstawie określonego kursu wymiany. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Kurs Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Zdefiniowany kurs Zdefiniowany kurs. Obliczany jest w następujący sposób: zdefiniowany kurs = kurs walutowy * współczynnik kursu Saldo Saldo faktury w walucie faktury. Waluta Uwaga Dla faktury typu Faktura kosztowa LN wprowadza walutę określoną dla kontrahenta 'faktura-od'. Saldo w Saldo faktury w walucie krajowej. Balance in Home Currency Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: Podatek Poziom naliczania podatku Poziom, na którym należy obliczyć podatek z faktury. Wartość domyślna Domyślny poziom obliczania podatku jest ustawiany w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000). Kraj/Kod podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony. Wartość domyślna Domyślnie LN wprowadza kraj podatku zdefiniowany w szczegółach wybranego zlecenia. Kod podatku Kod podatku do obliczania podatku z faktury. Wartość domyślna Domyślnie LN wprowadza kod podatku wybranego zlecenia. Kwota podatku w walucie płatności Kwota do zapłaty jako podatek od kwoty na fakturze. Kwota podatku w walucie krajowej Kwota do zapłaty jako podatek od faktury wyrażona w jednej z walut krajowych użytkownika. Okres podatkowy Rok, w którym rozliczany jest podatek od kwoty faktury. Okres podatkowy Okres, w którym został rozliczony podatek. Kod grupy podatkowej Kod podatku przedstawiający wielokrotność pojedynczych kodów podatku. Jeżeli więcej niż jeden kod podatku ma zastosowanie do danej operacji, można połączyć kod grupy podatkowej z daną operacją. Kod grupy podatkowej może zawierać np. kody podatków dla:
Szczegóły Typ zakupu Typ zakupu dokonanych zakupów. Aby pobrać najbardziej szczegółowo określony domyślny typ zakupu dla faktur, które są powiązane ze zleceniami zakupu/przewozu, LN sprawdza typ zakupu w następującej kolejności:
Aby pobrać najbardziej szczegółowo określony domyślny typ zakupu, LN sprawdza domyślny typ zakupu grupy kontrahentów 'faktura-od'. Faktura oryginalna Jeżeli ta faktura jest notą kredytową, to dane pole wyświetla typ operacji, który stanowi część numeru identyfikacyjnego oryginalnej faktury, do której odnosi się dana nota księgowa. Faktura oryginalna Jeżeli ta faktura jest notą kredytową, to dane pole wyświetla numer dokumentu, który stanowi część numeru identyfikacyjnego oryginalnej faktury, do której odnosi się dana nota kredytowa. Nr podatkowy dostawcy Oryginalny numer linii harmonogramu Jeżeli ta faktura jest notą kredytową, pole to wyświetla linię harmonogramu lub numer wpływu oryginalnej faktury, z którą nota kredytowa jest połączona. Różne Tekst wewnętrzny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje tekst dla danej faktury. Płatność Dane płatności Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Sposób płatności Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak:
Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze. Powód płatności Można wybrać przyczynę płatności, jeżeli:
Kod opisu dodatkowego Kod dla opisu przyczyny płatności w walucie obcej. Dodatkowy opis jest wymagany dla plików banków nordyckich. Jeżeli rejestrowana jest faktura płatności, to można wprowadzić przyczynę płatności. Jeżeli dodatkowe opisy są połączone z przyczyną płatności, to LN wyświetla domyślny kod opisu dodatkowego. Można zmienić kod opisu dodatkowego. Odsetki za odroczone terminy płatności. Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych dla danej operacji. Dane płatności Oryginalny kontrahent 'Płatność-do' Kontrahent 'płatność-do', który jest połączony z kontrahentem 'faktura-od'. Dla faktury przekazanej do faktoringu oryginalny kontrahent 'płatność-do' jest zastępowany faktorem. Kontrahent 'Płatność-do' Kontrahent, od którego otrzymywane są faktury do zapłaty. Przedstawia on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia dane, tj.: domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Adres kontrahenta 'płatność-do' Kontrahent 'płatność-do'. Linia adresu 1 Pierwsza część adresu, pobierana domyślnie z pola Linia adresu 1 w sesji Adresy (tccom4130s000). Nazwa Nazwa kontrahenta. Numer u faktora Identyfikator, z którym kontrahent jest rejestrowany przez faktora. Harmonogram płatności Uzgodnienia dotyczące kwot do zapłaty wg okresu płatności. Można połączyć harmonogram płatności z warunkami płatności, a tym samym z fakturami sprzedaży oraz fakturami zakupu. Każda linia harmonogramu płatności definiuje część kwoty faktury, która musi być zapłacona w ciągu określonego okresu czasu, sposób płatności oraz warunki udzielenia rabatu. Uwaga W wielu sesjach 'harmonogram płatności' odnosi się do linii harmonogramu płatności. Przy stosowaniu wpływów względem wysyłek, 'harmonogram płatności' odnosi się do wysyłki. Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to faktura jest powiązana z kontem podwykonawstwa. Można zaznaczyć lub odznaczyć to pole. Faktura może być fakturą za podwykonawstwo tylko wtedy, gdy:
Bank Bank do Bank kontrahenta. Konto bankowe Numer konta bankowego kontrahenta. IBAN Międzynarodowy numer konta bankowego kontrahenta. Odnośnik banku Jeżeli używany jest numer odnośnika banku, to jest to numer odnośnika banku faktury. Dane zatwierdzania Powód blokady Kod dołączony do faktury zakupu, blokujący płatność tej faktury. Pole to jest niedostępne dla not kredytowych. Przypisanie zatwierdzającego Osoba lub dział odpowiedzialny za usuwanie przyczyny zablokowania rejestracji faktury i zwolnienia jej do dalszego przetwarzania. Pole to jest niedostępne dla not kredytowych. Zatwierdź przed Fakturę należy zatwierdzić przed tą datą. Pole to jest niedostępne dla not kredytowych. Konto/analityki zbiorcze Konto zbiorcze Konto odzwierciedlające saldo powiązanych kont pomocniczych. W LN „konto zbiorcze” zwykle oznacza konto wierzyciela lub dłużnika zdefiniowane dla grup kontrahentów finansowych w modułach Zobowiązania i Należności. Dodatkowo dla kont wierzycieli i dłużników można zdefiniować szereg różnych kont zbiorczych dla grupy kontrahentów, takich jak konto zbiorcze dla faktur wątpliwych, płatności zaliczkowych i „w drodze” lub zrealizowanych i niezrealizowanych kursowych zysków i strat. Analityki 1-12 Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. Kwota Kwota netto faktury: całkowita kwota faktury minus całkowita kwota podatku. Podsumowanie Podsumowanie Koszty do określenia Łączna kwota, którą należy określić w wyniku rozliczenia linii zlecenia według pozycji kosztowych, dla których należy określić koszty. Rozliczona kwota Część kwoty faktury, która została już rozliczona z liniami zlecenia. Kwota ta jest zwiększana za każdym razem, gdy nowe zlecenia są łączone z tą fakturą. Koszty do określenia operacji Łączna kwota, która jest określona dla pozycji kosztowych, dla których należy określić koszty. Rozliczone koszty z wyładunkiem Część kwoty faktury, która została już rozliczona z liniami zlecenia. Operacje wprowadzone Całkowita kwota wprowadzonych operacji kosztów dodatkowych dla tej faktury na zakładce Koszty dodatkowe lub w sesji Koszty dodatkowe (tfacp1101m100). Uwaga Dla faktur kosztowych jest to kwota całkowita operacji wprowadzonych dla tej faktury w sesji Operacje (tfgld1102m300). Kwota nieprzydzielona Kwota faktury, która nadal jest nieprzypisana do zleceń zakupu lub pozycji kosztowych. Jeżeli ta kwota wynosi zero, to faktura jest całkowicie rozliczona. Kwota nieprzydzielona = (kwota netto + koszty do określenia) - (rozliczona kwota + rozliczone koszty z wyładunkiem + wprowadzone operacje + koszty do określenia dla operacji) Uwaga Dla faktur kosztowych jest to kwota faktury, która jest wciąż nieprzypisana do operacji. Różnica cen Różnica pomiędzy kwotą faktury a kwotą zlecenia lub kwotą otrzymanych towarów, spowodowana różnicą pomiędzy ceną jednostkową na zleceniu a ceną jednostkową na fakturze. Kwota różnicy cenowej może również uwzględniać różnice kursowe, jeżeli kurs wymiany waluty zlecenia różni się od kursu wymiany waluty faktury. Różnica cenowa = ilość zafakturowana * (jednostkowa cena zlecenia - jednostkowa cena na fakturze) Paczka Inne Podatek 'u źródła' przy konstrukcji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podatek dochodowy lub składki socjalne są zarejestrowane dla danej faktury. Dokument zatwierdzenia Typ operacji, który jest używany dla zatwierdzania faktur zakupu. Po pomyślnym zatwierdzeniu faktury LN wprowadza w tym polu typ operacji dla zatwierdzenia. LN tworzy operacje finansowe według tego typu operacji. Nie dotyczy to faktur kosztowych. Uznany dokument Numer dokumentu, który jest stosowany do zatwierdzenia faktury zakupu. Po pomyślnym zatwierdzeniu faktury LN wprowadza w tym polu numer dokumentu. LN tworzy finansowe operacje według tego numeru dokumentu. Nie dotyczy to faktur kosztowych. Tekst W tym miejscu można wprowadzić dodatkowe informacje i komentarze.
Operacje księgowe Uruchamia sesję Historia dokumentu - linie operacji (tfgld0618m200). Operacje zatwierdzenia KG Uruchamia sesję Historia dokumentu - linie operacji (tfgld0618m200), wyświetlającą linie operacji dokumentu zatwierdzenia. Dokumenty powiązane z płatnością wg zapisu Uruchamia sesję Płatności za faktury zakupu (tfacp2523m000). Wyciągi z kart płatniczych Uruchamia sesję Wyciągi z kart płatniczych (tfacp1520m000). Powt. fakt. zak. Uruchamia sesję Powtarzalne faktury zakupu (tfacp1513m000). Faktura za podwykonawstwo Uruchamia sesję Faktura za podwykonawstwo (tfacp3160s000). Uprawnienia do faktur zakupu Uruchamia sesję Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp1142m000). Odznacz szczegóły blokowania zapłaconej faktury Usuwa dane z pól Powód blokady, Przypisanie zatwierdzającego i Zatwierdź przed. Polecenie to jest dostępne pod warunkiem, że faktura jest zapłacona. W przeciwnym wypadku pola te można obsługiwać w tej sesji. Warunki płatności Uruchamia sesję Warunki płatności (tfacp1111s000). Adresy kh jednor. Uruchamia sesję Adresy kontrahenta jednorazowego (tfacp1102s000). Podatek dochodowy Jeżeli podatek dochodowy lub składki socjalne są zarejestrowane dla faktury, należy użyć tego polecenia, aby wyświetlić kwoty. Kwoty faktury w euro Uruchamia sesję Kwoty faktury w euro (tfcmg6500s000). Polecenie to jest dostępne, jeżeli następujące warunki są spełnione:
Linie szczegółów faktury Uruchamia sesję Linie szczegółów faktury (tfacp2505m000).
| |||