Płatności za faktury zakupu (tfacp2523m000)Ta sesja służy do przeglądania dokonanych już płatności, które uwzględniają otwartą fakturę. Aby uzyskać szczegóły płatności, należy:
Kontrahent "Faktura-od" Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Dokument Typ operacji, który stanowi część ID faktury. Dokument Numer dokumentu – część ID faktury. Linia Numer linii faktury. Kwota Waluta faktury. Kwota Kwota faktury wyrażona w walucie faktury. Kwota salda Kwota salda. Kwota w walucie krajowej Kwota faktury skonwertowana na jedną z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Data dokumentu Data utworzenia faktury. Data ta jest używana np. w celu obliczenia dat płatności lub rabatów. Dokument Typ operacji stanowiący część ID faktury. Dokument Numer dokumentu, który jest częścią ID faktury. Typ dokumentu Typ operacji, do którego odnosi się dokument. Waluta/Kurs Waluta faktury. Kwota operacji Łączna kwota faktury. Kwota ta jest zawsze wyrażona w walucie zdefiniowanej w polu Waluta/Kurs sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Numer czeku Numer czeku połączony z płatnością. Uzgodnienie przelewu Uzgodnienie przelewu jest głównym dokumentem dla podwykonawstwa. Chroni bowiem głównego kontrahenta przed podwykonawcami, którzy zaniedbują opłacanie podatków oraz dodatkowych składek socjalnych do odpowiednich organów administracji państwowej. Płatności wg harmonogramów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to harmonogram płatności jest połączony z daną fakturą. Numer linii harmonogramu Numer linii harmonogramu płatności. W przypadku stosowania procedury wpływów względem wysyłek ten numer identyfikuje wysyłkę.
| |||