Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to wewnętrzne faktury zakupu są generowane na podstawie faktur sprzedaży.
Tworzenie wewnętrznych faktur zakupu (tfacp2295m000)Ta sesja służy do generowania faktur dla wybranego zakresu faktur zakupu. Warunki płatności są dostępne w liniach zlecenia fakturowania wewnętrznego. Jeżeli warunki płatności są takie same we wszystkich liniach zlecenia, dla których utworzono wewnętrzną fakturę zakupu, to warunki płatności są drukowane na wewnętrznej fakturze zakupu. Jeżeli warunki płatności nie są takie same dla wszystkich zleceń, LN domyślnie używa warunków płatności określonych dla kontrahenta 'faktura-od' w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Jeżeli numery zlecenia są takie same dla wszystkich linii zlecenia, to na fakturze drukowany jest numer zlecenia. Uwaga Wewnętrzne faktury zakupu są generowane tylko wtedy, gdy utworzono, wydrukowano i zaksięgowano faktury sprzedaży. Uzgodnienia płatności W przypadku stosowania uzgodnień płatności zastosowanie mają następujące warunki:
Harmonogramy płatności Jeżeli harmonogram płatności jest połączony z warunkami płatności kontrahenta, LN generuje harmonogramy płatności dla faktur powtarzalnych. Daty płatności dla linii harmonogramów płatności bazują na nowej dacie dokumentu faktury powtarzalnej. Więcej informacji w temacie Harmonogramy płatności – przegląd Uprawnienia do faktur zakupu Jeżeli zatwierdzenie płatności jest wymagane dla wewnętrznych faktur zakupu i jeżeli zdefiniowano domyślne powody blokady i przypisanych zatwierdzających dla faktur zakupu, LN wprowadza domyślny powód blokady i przypisanego zatwierdzającego w polach Powód blokady i Przypisanie zatwierdzającego. Można zmienić powód blokady oraz przypisaną osobę zatwierdzającą. Aby przetworzyć fakturę, przypisana osoba zatwierdzająca musi usunąć powód blokady.
Zakres wyboru Wybór wg faktury sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to wewnętrzne faktury zakupu są generowane na podstawie faktur sprzedaży. Firma finansowa (faktura sprzedaży) Pola Od oraz Do definiują zakres: firm finansowych wybranych faktur sprzedaży, dla których generowane są faktury. Uwaga Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest zaznaczone. Typ operacji (faktura sprzedaży) Pola Od oraz Do definiują zakres: typów operacji wybranych faktur sprzedaży, dla których generowane są faktury. Uwaga Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest zaznaczone. Numer dokumentu (faktura sprzedaży) Pola Od oraz Do definiują zakres: numerów dokumentów wybranych faktur sprzedaży, dla których generowane są faktury. Te numery dokumentów stanowią numer ID faktury sprzedaży. Uwaga Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest zaznaczone. Typ zlecenia Pola Od i Do definiują zakres typów zlecenia, dla których generowane są faktury. Uwaga Pole to jest polem wyświetlania, a wartość w tym polu jest ustawiana domyślnie na Fakturowanie wewnętrzne. Zlecenie Pola Od i Do definiują zakres zleceń, dla których generowane są faktury. Uwaga Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest odznaczone. Pozycja zlecenia Jeżeli w polach Zlecenie od i Zlecenie do wprowadzono ten sam numer zlecenia, to pola Od i Do definiują zakres linii zlecenia, dla których generowane są faktury. Uwaga Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest odznaczone. Kolejność zlecenia Jeżeli wprowadzono taki sam numer zlecenia w polach Pozycja zlecenia od oraz Pozycja zlecenia do, pola Od oraz Do definiują zakres numerów kolejnych linii zlecenia, dla których generowane są faktury. Uwaga Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest odznaczone. Firma logistyczna Pola Od i Do definiują zakres pierwotnych firm logistycznych zleceń zakupu, dla których generowane są faktury. Uwaga Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest odznaczone. Scenariusz fakturowania wewnętrznego Pola Od oraz Do definiują zakres: zleceń scenariuszów fakturowania wewnętrznego, dla których faktury są generowane. Dozwolone wartości Uwaga Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest odznaczone. Kontrahent wewnętrzny Pola Od oraz Do definiują zakres kontrahentów 'faktura-od', dla których generowane są faktury. Uwaga Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy pole wyboru Wybór wg faktury sprzedaży jest odznaczone. Najpóźniejsza data przyjęcia Najpóźniejsza data i czas dla generowania wewnętrznych faktur zakupu. W procesie uwzględniane są tylko wpływy z datą w polu Do daty lub wcześniejsze. Najpóźniejsza data jest istotna w związku z kryteriami kompresji w połączeniu z datą dokumentu/faktury. Okres faktury sprzedaży Pola Od oraz Do definiują zakres: okresów obrotowych wybranych faktur sprzedaży, dla których generowane są faktury. Aby wygenerować faktury w okresie obrotowym faktur sprzedaży, należy określić ten sam okres w zakresie wyboru okresu na zakładce Okres. Ustawienia Data faktury Wystawianie faktur z datą wprowadzaną ręcznie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wprowadzić zarówno datę faktury, jak i datę wprowadzenia operacji oraz okresy obrotowe dla paczki. Data faktury musi być taka sama lub późniejsza niż najpóźniejsza data. Data faktury Po zaznaczeniu pola wyboru Wystawianie faktur z datą wprowadzaną ręcznie możliwe jest wprowadzenie daty faktury. Data faktury musi być taka sama lub późniejsza niż najpóźniejsza data. Utwórz faktury, korzystając z daty faktury sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN korzysta z daty wydrukowanej faktury sprzedaży. Wydruk faktur Wydruk faktur Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje listę faktur. Wydruk próbny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje faktury próbne, które można sprawdzić. Wydruk błędów podczas drukowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje również każdy błąd, który pojawił się w procesie drukowania faktur. Wydruk linii przyjęcia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje również linie przyjęcia. Opcje Raport przetwarzania Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wygenerować raport przetworzonych operacji. Układ faktury Należy wybrać poziom szczegółów. Dozwolone wartości
Wydruk raportu błędów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje raport błędów. Drukuj niewybrane przyjęcia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to możliwe jest wybranie raportu posortowanego albo według wewnętrznych faktur sprzedaży, albo według wpływów. Uwaga Wpływ może pozostać niewybrany z jednego z następujących powodów:
Sortowanie wg Opcja sortowania danych w raporcie niewybranych zleceń/wpływów. Dozwolone wartości Okres Okres Data rejestracji operacji LN używa daty operacji do księgowania faktur w księdze głównej. Data operacji musi być taka sama lub późniejsza niż Fakturuj włącznie do. Okres obrotowy Rok obrotowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury. Okres obrotowy Okres obrotowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury. Okres raportowy Rok raportowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury. Okres raportowy Okres raportowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury. Okres podatkowy Rok podatkowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury. Okres podatkowy Okres podatkowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury. Informacja o paczce Paczka Numer paczki, który LN generuje w celu przetwarzania wygenerowanych wewnętrznych faktur zakupu.
| |||