Pola Od oraz Do definiują zakres dowodów wysyłkowych, które zostaną zgrupowane na jednej fakturze. Aby wygenerować fakturę dla pojedynczego dowodu wysyłkowego, należy wprowadzić taki sam kod dowodu wysyłkowego w obu polach.
Tworzenie samoobciążających faktur zakupu (tfacp2290m000)Ta sesja służy do generowania faktur samoobciążających dla wybranego zakresu zleceń. Można kompresować faktury samoobciążające według numeru zlecenia oraz według dowodu wysyłkowego. W ten sposób można wygenerować faktury samoobciążające zakupu według zlecenia oraz według dowodu wysyłkowego. W module Zakupy można określić warunki płatności oraz odsetki za odroczone terminy płatności dla każdego zlecenia zakupu. Jeżeli warunki płatności oraz odsetki za odroczone terminy płatności są takie same dla wszystkich linii zlecenia, dla których utworzona jest faktura samoobciążająca, to warunki płatności oraz odsetki są drukowane na fakturze samoobciążającej. Jeżeli warunki płatności oraz odsetki za odroczone terminy płatności nie są takie same dla zleceń, LN domyślnie używa warunków płatności oraz odsetki za odroczone terminy płatności dla kontrahenta 'faktura-od' w sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Jeżeli numer zlecenia oraz numer dowodu wysyłkowego są takie same dla wszystkich linii zlecenia, to na fakturze drukowany jest zarówno numer zlecenia, jak i numer dowodu wysyłki. Uzgodnienia płatności Jeżeli używa się uzgodnień płatności, następujące zasady mają zastosowanie:
Harmonogramy płatności Jeżeli harmonogram płatności jest połączony z warunkami płatności kontrahenta, LN generuje harmonogramy płatności dla faktur powtarzalnych. Daty płatności dla linii harmonogramów płatności bazują na nowej dacie dokumentu faktury powtarzalnej. Więcej informacji w temacie Harmonogramy płatności – przegląd. Uprawnienia do faktur zakupu Jeżeli zatwierdzenie płatności jest wymagane dla faktur zakupu powiązanych ze zleceniem, a także jeżeli zdefiniowano domyślne przyczyny blokad oraz przypisanych zatwierdzających dla faktur zakupu, LN wprowadza domyślny powód blokady oraz dane przypisanej osoby zatwierdzającej w polach Powód blokady i Przypisanie zatwierdzającego. Można zmienić powód blokady oraz przypisaną osobę zatwierdzającą. Aby przetworzyć fakturę, przypisana osoba zatwierdzająca musi usunąć powód blokady.
Zakres wyboru Dowód wysyłkowy Pola Od oraz Do definiują zakres dowodów wysyłkowych, które zostaną zgrupowane na jednej fakturze. Aby wygenerować fakturę dla pojedynczego dowodu wysyłkowego, należy wprowadzić taki sam kod dowodu wysyłkowego w obu polach. Zlecenie Pola Od i Do definiują zakres zleceń, dla których generowane są faktury. Pozycja zlecenia Jeżeli w polach Zlecenie od i Zlecenie do wprowadzono ten sam numer zlecenia, to pola Od i Do definiują zakres linii zlecenia, dla których generowane są faktury. Kolejność zlecenia Jeżeli wprowadzono taki sam numer zlecenia w polach Pozycja zlecenia od oraz Pozycja zlecenia do, pola Od oraz Do definiują zakres numerów kolejnych linii zlecenia, dla których generowane są faktury. Firma logistyczna Pola Od i Do definiują zakres pierwotnych firm logistycznych zleceń zakupu, dla których generowane są faktury. Kontrahent Pola Od oraz Do definiują zakres kontrahentów 'faktura-od', dla których generowane są faktury. Metoda samofakturowania Pola Od i Do definiują zakres metod samofakturowania, dla których generowane są faktury. Uwaga Metody samofakturowania są obsługiwane w sesji Metody samofakturowania (tcmcs0157m000). Najpóźniejsza data przyjęcia Najpóźniejsza data i czas generowania faktur samoobciążających. W procesie uwzględniane są tylko wpływy z datą w polu Do daty lub wcześniejsze. Najpóźniejsza data jest istotna w związku z kryteriami kompresji w połączeniu z datą dokumentu/faktury. Najpóźniejsza data faktury Najpóźniejsza data i czas dla generowania faktur samoobciążających. W procesie uwzględniane są tylko faktury z datą faktury w dniu lub przed najpóźniejszą datą. Najpóźniejsza data jest istotna w związku z kryteriami kompresji w połączeniu z datą dokumentu/faktury. Ustawienia Wystawianie faktur z datą wprowadzaną ręcznie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wprowadzić zarówno datę faktury, jak i datę wprowadzenia operacji oraz okresy obrotowe dla paczki. Data faktury musi być taka sama lub późniejsza niż Najpóźniejsza data faktury. Data faktury Po zaznaczeniu pola wyboru Wystawianie faktur z datą wprowadzaną ręcznie możliwe jest wprowadzenie daty faktury. Data faktury musi być taka sama lub późniejsza niż Najpóźniejsza data faktury. Wydruk faktur Wydruk faktur Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje listę faktur. Wydruk próbny Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje faktury próbne, które można sprawdzić. Wydruk linii przyjęcia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje również linie przyjęcia. Wydruk błędów podczas drukowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje również każdy błąd, który pojawił się w procesie drukowania faktur. Wydruk faktur Język, w którym będą drukowane faktury. Dozwolone wartości
Opcje Wydruk błędów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje raport błędów. Raport przetwarzania Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wygenerować raport przetworzonych operacji. Okres Okres Data rejestracji operacji LN używa tej daty operacji do księgowania faktur w księdze głównej. Okres obrotowy Rok obrotowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury. Okres obrotowy Okres obrotowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury. Okres raportowy Rok raportowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury. Okres raportowy Okres raportowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury. Okres podatkowy Rok podatkowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury. Okres podatkowy Okres podatkowy, w którym księgowane są wygenerowane faktury. Informacja o paczce Paczka Numer paczki, który LN generuje dla przetwarzania wygenerowanych samoobciążających faktur zakupu.
| |||