Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN księguje obliczoną kwotę różnic z typem Typ operacji dla różnic kursowych.
Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN drukuje obliczoną kwotę różnicy bez księgowania operacji.
Odpisywanie różnic kursowych (tfacp2240m000)Ta sesja służy do odpisywania różnic kursowych dla otwartych kwot faktury wynikających z wahań kursów wymiany walut pomiędzy walutą faktury a walutą krajową. Różnice kursowe dla operacji typu Niezrealizowane zyski kursowe i Niezrealizowane straty kursowe są księgowane na koncie księgowym zdefiniowanym w sesji Konta wg grupy finansowej kontrahenta (tfacp0110m100). Zysk kursowy jest księgowany, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Zyski kursowe w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000). W przeciwnym wypadku LN będzie księgował tylko straty kursowe. Straty kursowe księgowane są w następujący sposób:
Pole Różnice kursowe płatności "w drodze" w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) sprawdza, czy faktury z przewidywanymi płatnościami są rozpatrywane do odpisania różnic kursowych. Niezrealizowane różnice kursowe są stornowane po zapłaceniu całkowitej kwoty faktury.
Księgowanie różnic kursowych Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN księguje obliczoną kwotę różnic z typem Typ operacji dla różnic kursowych. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN drukuje obliczoną kwotę różnicy bez księgowania operacji. Wybieranie faktur Aby wybrać indywidualne dokumenty, należy zaznaczyć to pole wyboru i kliknąć Określone faktury. Jeżeli wymagane jest odpisanie różnic dla pewnej liczby dokumentów, które nie są ułożone w kolejności, można kliknąć opcję Określone faktury w celu uruchomienia sesji Odpisywanie różnic płatności/kursowych konkretnych faktur (tfacp2520m001). Tylko całkowicie zapłacone Aby wybrać tylko całkowicie zapłacone faktury, należy zaznaczyć to pole wyboru. Zakres wyboru Wybór Typ dokumentu używanego jak podstawa kalkulacji różnic kursowych. Dozwolone wartości Kontrahent 'Faktura-od' Należy wybrać kontrahenta 'faktura-od'. Typ operacji Należy wybrać typ operacji Dokument Należy wybrać numer dokumentu. Kombinacja typu operacji i numeru dokumentu służy do identyfikacji faktur. Limit tolerancji Użytkownik Kod logowania i nazwa użytkownika zdefiniowanego w sesji Dane użytkowników (ttaad2500m000). Użytkownik Nazwa użytkownika, który wprowadza operacje. Rodz. użytk. Maksymalna kwota do odpisania Maksymalna kwota dla każdego dokumentu do odpisania jako różnica kursowa. Jeżeli różnice kursowe dla dokumentu są większe od tej kwoty, to odpisanie nie jest wykonywane. Różnice kursowe muszą być również mniejsze niż procent wyświetlony w polu Maksymalny procent do odpisania. Maksymalna kwota do odpisania Waluta kraju, w którym firma ma siedzibę. W przeciwnym przypadku, waluta, w której następuje raportowanie do lokalnych władz podatkowych. W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Trzy waluty krajowe, który można zdefiniować dla firmy to:
Maksymalny procent do odpisania Maksymalny procent ponad łączną kwotę dokumentu, którego nie może przekroczyć kwota do odpisania jako różnica kursowa. Aby odpisać różnice kursowe dla dokumentu, to kwota różnic kursowych musi być również mniejsza od kwoty wyświetlonej w polu Maksymalna kwota do odpisania. Maks.kwota różnicy kursowej (1. waluta raportowa) Maksymalna kwota, dla jakiej użytkownik posiada uprawnienia do odpisywania różnic kursowych. Jedna z walut krajowych stosowana np. w celu raportowania wyników finansowych do zarządu. W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Można zdefiniować trzy następujące waluty krajowe dla każdej firmy:
Maks.kwota różnicy kursowej (2. waluta raportowa) Maksymalna kwota, dla jakiej użytkownik posiada uprawnienia do odpisywania różnic kursowych. Jedna z walut krajowych stosowana np. w celu raportowania wyników finansowych do zarządu. W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Można zdefiniować trzy następujące waluty krajowe dla każdej firmy:
Ustawienia Data kursu Data wyznaczenia kursu walutowego. Ręcznie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to możliwe jest ręczne określenie kursu wymiany. Uwaga Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy określono przynajmniej jedną walutę w polu Waluta. Waluta ta musi różnić się od wartości określonej w polu Waluta krajowa. Tabela kursowa Kod tabeli kursowej. Uwaga
Kurs waluty krajowej Uwaga
Waluta krajowa Paczka Grupa wspólnie przetwarzanych operacji gospodarczych. Po sfinalizowaniu paczki wszystkie operacje zostaną przetworzone. W przypadku pojawienia się błędu żadna z operacji w paczce nie zostanie przetworzona. Dokument Typ operacji używany do księgowania różnic kursowych w księdze głównej. Dokument Numer dokumentu, pod którym rejestruje się zapis dla różnic kursowych oraz powiązanych kwot podatku. Dla wszystkich zapisów w tym samym przebiegu LN używa tego samego numeru dokumentu. Po każdym przebiegu LN automatycznie większa tę liczbę o jeden. Wydruk szczegółów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to na raporcie drukowane są szczegóły dotyczące operacji różnic kursowych. Drukuj niewybrane dokumenty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje raport, który wyświetla przyczynę niewybrania dokumentu. Daty i okresy Data dokumentu Dzień, w którym operacje różnic kursowych są generowane w wybranym okresie obrotowym. Okres obrotowy Rok okresu obrotowego dla operacji różnic kursowych. Okres obrotowy Okres obrotowy dla operacji różnic kursowych. Okres raportowy Należy wprowadzić rok okresu raportowego, który obowiązuje dla różnic kursowych. Można uzyskać dostęp do tego pola, jeżeli zaznaczono pole wyboru Okresy raportowe w sesji Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000). Okres raportowy Okres raportowy, który obowiązuje dla różnic kursowych. Można uzyskać dostęp do tego pola, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Okresy raportowe w sesji Parametry firmy grupującej (tfgld0101s000). Okres podatkowy Rok okresu podatkowego, w którym muszą wypadać zapisy dotyczące kwot podatku dla różnic kursowych. Okres podatkowy Okres podatkowy dla zapisów dotyczących kwot podatku dla różnic kursowych. Okresy należy zdefiniować w sesji Okresy (tfgld0105m000).
Określone faktury Uruchamia sesję Odpisywanie różnic płatności/kursowych konkretnych faktur (tfacp2520m001), w której można wybrać indywidualne dokumenty, które nie są w kolejności.
| |||