Należy wprowadzić typ operacji do zatwierdzenia zapisów otwartych, które dotyczą faktur zakupu, które nie zostały zatwierdzone podczas rejestracji.
Dozwolone wartości
Należy wybrać typ operacji z kategorią operacji Korekty zakupu.
Zapisy otwarte (tfacp2100s000)Ta sesja służy do obsługi szczegółów faktury zakupu. Możliwe jest wprowadzenie zmian w niektórych szczegółach faktury, jeżeli dana faktura jest całkowicie opłacona. Zmiany te są możliwe dla faktur niezrealizowanych i zrealizowanych. Uwaga Nie można modyfikować danych faktury finansowej, takich jak:
Aby wprowadzić zmiany w tych szczegółach faktury, należy utworzyć notę kredytową lub korektę faktury. Więcej szczegółów w temacie Korekty faktur zakupu. Uprawnienia do faktur zakupu Można również dodać powód blokady oraz przypisaną osobę zatwierdzającą do faktury w przypadku wystąpienia problemu. Jeżeli uprawniony użytkownik zatwierdza faktury, LN usuwa powód blokady i usuwa wartości pól Powód blokady i Przypisanie zatwierdzającego. Jeżeli użytkownik posiada również uprawnienia do zatwierdzenia faktury do faktury, to zatwierdzając fakturę, automatycznie zatwierdzi fakturę do zapłaty. Faktura jest automatycznie niezatwierdzona dla płatności w przypadku dodania powodu blokady i/lub przypisanego zatwierdzającego do zatwierdzonej faktury.
Dokument Dokument Należy wprowadzić typ operacji do zatwierdzenia zapisów otwartych, które dotyczą faktur zakupu, które nie zostały zatwierdzone podczas rejestracji. Dozwolone wartości Należy wybrać typ operacji z kategorią operacji Korekty zakupu. Dokument Numer dokumentu. Zestawienie typu operacji oraz numeru dokumentu jest stosowane do identyfikacji faktur. Linia Numer linii – część ID faktury. Dokument Typ operacji, do którego odnosi się dokument. Zatwierdzone dla płatności Uprawniony użytkownik zatwierdził fakturę do zapłaty. Typ faktury Status faktury Etap przetwarzania faktury. Kontrahent Kontrahent 'faktura-od', od którego otrzymano fakturę. Szczegóły kwoty Kwota Saldo kwoty otwartej faktury. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Waluta/Kurs Całkowita kwota faktury jest wyrażona w walucie faktury zdefiniowanej w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). W walucie krajowej Saldo kwoty otwartej faktury wyrażone w jednej z walut krajowych. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. w WK Waluta krajowa, na jaką konwertowana jest kwota faktury. Z menu Narzędzia należy wybrać opcję Zmień walutę, aby przełączać waluty krajowe. Saldo Kwota otwartej faktury ( saldo) wyrażona w walucie faktury. W walucie krajowej Kwota otwartej faktury ( saldo) wyrażona w walucie krajowej. Kurs Kurs wymiany używany do konwersji kwot z jednej waluty na inną. Podstawa kursu Metoda służąca do podejmowania decyzji, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu zestawiania wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są do waluty krajowej na podstawie określonego kursu wymiany. Data dokumentu Data utworzenia faktury. LN używa tej daty np. do obliczenia dat płatności oraz rabatów. Dt płatn W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia. Wartość domyślna LN oblicza datę płatności, używając daty dokumentu oraz warunków płatności wprowadzonych w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Można modyfikować tę datę. Przykład Istnieje faktura na kwotę 1 000 000 000$. Kwota nie jest zapłacona na czas. Zgodnie z procedurą naliczania odsetek za odroczone terminy płatności, należy zapłacić odsetki od tej faktury. Uzgodniono jednak z kontrahentem 'płatność-do', że można zapłacić tę fakturę w późniejszym terminie bez płacenia odsetek. Można przesunąć datę płatności faktury w tej sesji. Szczegóły Zlecenie Zlecenie zakupu powiązane z fakturą. Jeżeli faktura jest powiązana ze zleceniami, można zmienić numer zlecenia. Nie można zmienić numeru zlecenia, jeśli jest ono:
Dowód wysyłkowy Numer dokumentu wysyłkowego. Załadunek W LN są to wszystkie towary i/lub wysyłki przewożone jednym środkiem transportu w określonym dniu i czasie, używając określonej trasy. Wysyłka Kod dla wysyłki tworzony przez pakiet Magazynowanie podczas procesu zawiadomienia o wysyłce (ASN). Klaster zleceń frachtu Klaster zleceń przewozu jest grupą linii zlecenia przewozu o pasujących właściwościach, takich jak działy spedycji, grupy planowania, zachodzące ramy czasowe, grupy środków transportu itd., który jest zlecony przewoźnikowi. Przewoźnik zaplanuje i wykona transport towarów zawartych w liniach zlecenia przewozu zgodnie ze zleceniem podwykonawstwa. Faktura oryginalna Typ operacji faktury, do której odnosi się nota kredytowa. Można połączyć notę kredytową z oryginalną fakturą. Faktura oryginalna Numer faktury, do której odnosi się nota kredytowa. Można połączyć notę kredytową z oryginalną fakturą. W tym polu można wprowadzić inny numer faktury. Faktura dostawcy Numer, pod którym kontrahent 'zakup-od' zarejestrował wybraną fakturę. LN drukuje ten numer jako odniesienie płatności w trakcie dokonywania płatności faktury. Odnośnik Tekst zdefiniowany do wewnętrznego użycia jako odnośnik. Odnośnik banku Jeżeli używany jest numer odnośnika banku, to jest to numer odnośnika banku faktury. Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to faktura jest powiązana z kontem podwykonawstwa. Można zaznaczyć lub odznaczyć to pole. Faktura może być fakturą za podwykonawstwo tylko wtedy, gdy:
Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dostępny jest tekst. Dane płatności Szczegóły płatności Sposób płatności Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak:
Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze. Powód płatności Można wybrać przyczynę płatności, jeżeli:
Kod opisu dodatkowego Kod dla opisu przyczyny płatności w walucie obcej. Dodatkowy opis jest wymagany dla plików banków nordyckich. Jeżeli rejestrowana jest faktura płatności, to można wprowadzić przyczynę płatności. Jeżeli dodatkowe opisy są połączone z przyczyną płatności, to LN wyświetla domyślny kod opisu dodatkowego. Można zmienić kod opisu dodatkowego. Oryginalny kontrahent 'Płatność-do' Kontrahent 'płatność-do', który jest połączony z kontrahentem 'faktura-od'. Dla faktury przekazanej do faktoringu oryginalny kontrahent 'płatność-do' jest zastępowany faktorem. Kontrahent 'Płatność-do' Kontrahent, od którego otrzymywane są faktury do zapłaty. Przedstawia on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia dane, tj.: domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Płatności wg harmonogramów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, harmonogram płatności jest połączony z fakturą. Prowizja faktoringowa w Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura zakupu jest przekazana do faktoringu. Numer u faktora Identyfikator, z którym kontrahent jest rejestrowany przez faktora. Płatność-do Bank kontrahenta. Bank do Numer konta bankowego kontrahenta. IBAN Międzynarodowy numer konta bankowego kontrahenta. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Różne Szczegóły blokady Powód blokady Kod dołączony do faktury zakupu, blokujący płatność tej faktury. Pole to jest niedostępne dla not kredytowych. Przypisanie zatwierdzającego Osoba lub dział odpowiedzialny za usuwanie przyczyny zablokowania rejestracji faktury i zwolnienia jej do dalszego przetwarzania. Pole to jest niedostępne dla not kredytowych. Zatwierdź przed Faktura musi być zatwierdzona przed tą datą. Pole to jest niedostępne dla not kredytowych. Inne Powód przepływu środków pieniężnych Przyczyna przepływu środków pieniężnych danej operacji. Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Faktura z podatkiem dochodowym Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podatek dochodowy lub składka socjalna są rejestrowane dla faktury. Informacja o paczce Rok obrotowy Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych. Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:
Paczka Grupa wspólnie przetwarzanych operacji gospodarczych. Po sfinalizowaniu paczki wszystkie operacje zostaną przetworzone. W przypadku pojawienia się błędu żadna z operacji w paczce nie zostanie przetworzona. Konto księgowe/analityki Typ zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Konto zbiorcze Konto odzwierciedlające saldo powiązanych kont pomocniczych. W LN „konto zbiorcze” zwykle oznacza konto wierzyciela lub dłużnika zdefiniowane dla grup kontrahentów finansowych w modułach Zobowiązania i Należności. Dodatkowo dla kont wierzycieli i dłużników można zdefiniować szereg różnych kont zbiorczych dla grupy kontrahentów, takich jak konto zbiorcze dla faktur wątpliwych, płatności zaliczkowych i „w drodze” lub zrealizowanych i niezrealizowanych kursowych zysków i strat. Analityki 1-12
Dokumenty powiązane z płatnością wg zapisu Uruchamia sesję Płatności za faktury zakupu (tfacp2523m000). Wyciągi z kart płatniczych Uruchamia sesję Wyciągi z kart płatniczych (tfacp1520m000). Powt. fakt. zak. Uruchamia sesję Powtarzalne faktury zakupu (tfacp1513m000). Faktura za podwykonawstwo Uruchamia sesję Faktura za podwykonawstwo (tfacp3160s000). Operacje księgowe Uruchamia sesję Linie operacji niezakończonych (tfgld1508m000). Uprawnienia do faktur zakupu Uruchamia sesję Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp1142m000). Harmon. płatności Uruchamia sesję Harmon. płatności (tfacp1103m000). Warunki płatności Uruchamia sesję Warunki płatności (tfacp1111s000). Adresy kh jednor. Uruchamia sesję Adresy kontrahenta jednorazowego (tfacp1102s000). Podatek dochodowy Jeżeli podatek dochodowy lub składki socjalne są zarejestrowane dla faktury, należy użyć tego polecenia, aby wyświetlić kwoty.
| |||