Firma, która wydała kartę płatniczą.
Wyciągi z kart płatniczych (tfacp1520m000)Ta sesja służy do obsługi szczegółów wyciągu z karty płatniczej. W tej sesji wszystkie otrzymane szczegóły wyciągów z kart płatniczych są przechowywane w celu ich późniejszego rozliczenia oraz zatwierdzenia. Wyciąg z karty płatniczej może być importowany z modułu Karty kredytowe, pakietu zewnętrznego lub może być wprowadzony ręcznie.
Firma karty płatniczej Firma, która wydała kartę płatniczą. Numer karty płatniczej Numer/kod karty płatniczej. Numer wyciągu Numer wyciągu z karty płatniczej. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Użycie grupy numeracyjnej w sesji Karty płatnicze (tfacp0508m000), wtedy numer ten jest generowany automatycznie. W przeciwnym wypadku należy wprowadzić numer wyciągu ręcznie. Typ operacji faktury Typ operacji zdefiniowany w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000) jako typ operacji faktury zakupu dla kart płatniczych. Numer faktury Numer dokumentu oparty na typie operacji określonym w sesji Parametry ACP (tfacp0100m000). Data wyciągu Dzień, w którym generowany jest wyciąg. Waluta wyciągu Waluta, w której wyrażona jest kwota na wyciągu. Domyślną walutą jest waluta, którą wprowadzono dla karty płatniczej w sesji Karty płatnicze (tfacp0508m000). Kwota wyciągu Całkowita kwota na wyciągu z karty płatniczej. Podstawa kursu Podstawa kursu wskazuje, w jaki sposób LN określa ma być używany kurs. Kurs walutowy może:
Kurs Kurs konwersji do waluty krajowej. Pole to może być nieaktywne, np. jeżeli walutą jest euro. Kurs ten bazuje na wartości w polu Podstawa kursu. Status Wyciąg z karty płatniczej może mieć następujące statusy:
Typ zakupu Typ zakupu zrealizowanych zakupów. Domyślnie to jest domyślny typ zakupu grupy kontrahentów dla kontrahenta 'faktura-od'. Dla importowanych wyciągów z kart płatniczych to pole jest puste, przy czym wymagane jest wprowadzenie typu zakupu. Po rozliczeniu wyciągu z karty płatniczej nie można zmienić tego pola. Odnośnik wyciągu Odnośnik karty płatniczej. Wartość ta jest zapisywana w polu Odnośnik operacji tablicy Zapisy otwarte (faktury zakupu i płatności) (tfacp200) po zafakturowaniu wyciągu. Tekst uzgodnienia Każda informacja dotycząca wyciągu z karty płatniczej.
Linie Uruchamia sesję Wyciąg z karty zaopatrzeniowej - Linie (tfacp1521m000), w której można wprowadzić lub wyświetlić linie wyciągu. Rozlicz Rozlicza linie wyciągu z otwartymi wnioskami zakupu. Linia wyciągu jest ustawiana na Rozliczone, jeżeli spełnione są wszystkie następujące warunki:
Cofnij rozliczanie Dla wszystkich linii wyciągu zostaje cofnięte rozliczenie, a ich status zmienia się z Rozliczone na Wprowadzone. Status wniosków, z którymi linie były rozliczone, zostaje zmieniony z Rozliczone na Utworzone. Jeżeli typ linii to Wnioski zakupu, rozliczone rekordy linii wyciągu z karty płatniczej zostają usunięte. Status linii wyciągu z karty płatniczej oraz status wniosków zostają ustawione na Nierozliczone. Jeżeli nie pojawiła się żadna różnica cenowa wskutek wniosków, kwota ta będzie odjęta z nagłówka wyciągu karty płatniczej. Linie wyciągu z kategorią Przeszłe korekty lub Inne także otrzymują status Nierozliczone. Jeżeli wyciąg zawiera linie wyciągu należące do kategorii Inne, a koszty tych linii zostały rozdzielone na różne konta księgowe, to należy w pierwszej kolejności ręcznie usunąć koszty. Aby usunąć rozdzielone koszty, należy uruchomić sesję Wyciąg z karty zaopatrzeniowej - Linie (tfacp1521m000) i w odpowiednim menu kliknąć Rozliczone operacje linii wyciągu. Uruchomiona zostaje sesja Linie operacji rozliczonej faktury zakupu (tfacp1133s000), w której można usunąć podzielone linie kosztów. Pokaż dziennik błędów Uruchamia sesję Dziennik błędów (tfacp2536m000), za pomocą której można wyświetlać błędy, które LN rejestruje w trakcie rozliczania linii wyciągu z karty płatniczej z wnioskami zakupu. Zatwierdź uzgodnienie Zmienia status wyciągu z Rozliczone na Zatwierdzone. Można zatwierdzić tylko te wyciągi, które mają status Rozliczone. Cofnij zatwierdzenie uzgodnienia Zmienia status wyciągu z Zatwierdzone na Rozliczone. Przed cofnięciem rozliczenia indywidualnych linii wyciągu i dokonaniem korekty linii należy najpierw cofnąć zatwierdzenie wyciągu. Nie można cofnąć zatwierdzenia wyciągów o statusie Zafakturowane. Zatwierdź różnice cen Uruchamia sesję Zatwierdzanie różnic cenowych (tfacp2539m000), za pomocą której możliwe jest ręczne zatwierdzenie różnicy cenowej pomiędzy linią wyciągu z karty płatniczej a wnioskiem zakupu, która przekracza dozwolone limity zdefiniowane w sesji Uprawnienia do faktur zakupu (tfacp0150m000). Różnica cenowa może się pojawić tylko wtedy, gdy linia wyciągu jest rozliczona z wnioskiem zakupu, dla którego ma zastosowanie Szybkie przyjęcie. Różnica cenowa pojawia się, jeżeli:
Jeżeli użytkownik jest uprawniony do zatwierdzenia różnicy cenowej, to różnica cenowa jest zatwierdzana automatycznie przy zatwierdzaniu wyciągu. Jeżeli użytkownik nie jest uprawniony do zatwierdzenia różnicy cenowej, to różnica cenowa musi być zatwierdzona ręcznie w sesji Zatwierdzanie różnic cenowych (tfacp2539m000). Generuj fakturę Generuje zapis otwarty dla wyciągu z karty płatniczej i zmienia status wyciągu z Zatwierdzone na Zafakturowane. Można wprowadzić dane księgowania w sesji Dane księgowe (tfcmg1258m000). Po zaksięgowaniu generowana jest paczka, która musi być sfinalizowana w standardowy sposób. Można wygenerować faktury tylko dla wyciągów o statusie Zatwierdzone. Rozlicz/Zatwierdź/uzgodnienia faktur Uruchamia sesję Rozliczanie/zatwierdzanie wyciągów z kart płatniczych (tfacp2220m000), za pomocą której możliwe jest zatwierdzenie wyciągów z karty płatniczej, które mają status Rozliczone. LN zmienia status na Zatwierdzone. Aby automatycznie rozliczyć, zatwierdzić i zafakturować wyciągi jednocześnie, można zaznaczyć pola wyboru Rozlicz, Zatwierdzenie i Faktura. Faktury zakupu - zapytania Uruchamia sesję Zapisy otwarte dostawcy (tfacp2520m000), w której można wyświetlić i obsługiwać szczegóły faktur.
| |||