Data zdefiniowania nowych ustawień parametrów.
Data i poprzednie ustawienia są archiwizowane, co pozwala na ich wyświetlenie.
Parametry ACP (tfacp0100m000)Ta sesja służy do definiowania parametrów, które zarządzają danymi w module Zobowiązania. Jeżeli pole wyboru Kwota zlecenia domyślnie jako kwota faktury jest zaznaczone, to kwota zlecenia jest używana jako domyślna kwota faktury w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Warunek ten ma zastosowanie, jeżeli pole Typ faktury w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000) nie ma wartości Faktura kosztowa. Na zakładce Faktury zewnętrzne można wprowadzić szczegóły wymagane do automatycznego tworzenia faktur zakupu w oparciu o dane w zewnętrznych komunikatach ze zintegrowanej aplikacji, np. E-Procurement. Można wprowadzić domyślny typ operacji i serii dla zewnętrznych faktur zakupu i not kredytowych oraz domyślny odnośnik paczki.
Ogólne Data obowiązywania Data zdefiniowania nowych ustawień parametrów. Data i poprzednie ustawienia są archiwizowane, co pozwala na ich wyświetlenie. Kod blokady dla faktur zarejestrowanych Aby automatycznie zablokować otrzymane faktury, należy wybrać powód blokady. Domyślnie LN łączy powód blokady z fakturami zakupu wprowadzonymi w sesji Otrzymane faktury zakupu (tfacp1500m000). Jeżeli to pole jest puste, otrzymane faktury zakupu nie będą automatycznie blokowane. Domyślna analiza zaszłości Należy połączyć kod analizy zaszłości utworzony w sesji Dane analizy zaszłości (tfacp0540m000). Kod ten jest używany jako wartość domyślna w następujących przypadkach:
Ostatnio użyty tymczasowy numer faktury Ostatni numer dokumentu faktury przypisany do faktury. LN wykorzystuje tę wartość do określenia nowego numeru faktury w sesji Otrzymane faktury zakupu (tfacp1500m000), w której otrzymanym fakturom nadawany jest numer tymczasowy. Faktury przetwarzane w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000) otrzymują numer ostateczny. Po wprowadzeniu nowej faktury w sesji Otrzymane faktury zakupu (tfacp1500m000) LN wprowadza domyślną wartość, która jest numerem istniejącego dokumentu zwiększonym o jeden. Po zarejestrowaniu tego numeru wartość w tym polu jest automatycznie zwiększana. Typ dostępności Typ dostępności dla kalendarza firmowego. Można użyć typu dostępności, aby wskazać dni wolne od pracy i inne okresy, kiedy firma jest niedostępna, jeżeli chodzi o płatności. Ustawienia Kwota zlecenia domyślnie jako kwota faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to kwota zlecenia jest używana jako domyślna kwota faktury w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Warunek ten ma zastosowanie, jeżeli pole Typ faktury w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000) nie ma wartości Faktura kosztowa. Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podwykonawstwo jest aktywne w module Zobowiązania. Obowiązkowa relacja kontrahenta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktury nie mogą być rozliczone ze zleceniami zakupu, jeżeli kontrahenci 'zakup-od' i 'faktura-do' nie majątego samego kontrahenta nadrzędnego. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a użytkownicy rozliczają zlecenia zakupu z fakturami od kontrahentów, którzy nie mają tego samego kontrahenta nadrzędnego – LN wyświetla ostrzeżenie. Kontrola duplikatów faktury Numer faktury obowiązkowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to użytkownicy muszą wprowadzić numer faktury. Puste numery faktur nie są dozwolone. Dozwolone duplikowanie numeru faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN zezwala na duplikowanie numerów faktur dla kontrahentów. Jeżeli wygenerowany numer faktury dla danego kontrahenta już istnieje, a duplikowanie numerów faktury jest dozwolone – LN wyświetli ostrzeżenie. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, duplikaty numerów faktur według kontrahenta nie są dozwolone. Kontrola kwot podwójnych - Data faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wyświetla ostrzeżenie dla duplikatu daty zakupu, kwoty i kontrahenta. Kontrola ta ma zastosowanie tylko dla bieżącego kontrahenta. Kontrola kwot podwójnych - Numery zleceń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wyświetla ostrzeżenie dla duplikatu zlecenia faktury, kwoty i kontrahenta. Powyższa kontrola ma zastosowanie tylko dla bieżącego kontrahenta. Sprawdzanie numeru faktury w firmach Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN przeprowadza kontrolę zduplikowanych numerów faktury we wszystkich firmach finansowych bieżącej grupy finansowej. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN przeprowadza kontrolę zduplikowanych numerów faktury tylko w bieżącej firmie finansowej. Uwaga Jeżeli w grupie finansowej znajduje się wiele firm finansowych, to kontrola podwójnych numerów faktur we wszystkich firmach może zająć dłuższy czas. Kontrola numeru faktury wg wszystkich kontrahentów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN przeprowadza kontrolę numeru na fakturach dla wszystkich kontrahentów. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN przeprowadza kontrolę numeru tylko na fakturach z tym samym kontrahentem. Kontrola numeru faktury w roku faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN przeprowadza kontrolę numeru na fakturach z rokiem bieżącym. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN przeprowadza kontrolę numeru na fakturach z każdym rokiem. Uzgodnienie Puste linie na górze pierwszej strony Należy określić liczbę pustych linii w górnej części pierwszej strony monitu. Otrzymane w ten sposób wolne miejsce może być użyte jako nagłówek. Puste linie na górze kolejnych stron Należy określić liczbę pustych linii w górnej części kolejnych stron monitu. Otrzymane w ten sposób wolne miejsce może być użyte np. do umieszczenia logo firmy. Puste linie na końcu strony Należy określić liczbę pustych linii na dole każdego monitu. Operacje Odpisywanie różnic kursowych Zyski kursowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN odpisuje zyski kursowe, które powstają w sesji Odpisywanie różnic kursowych (tfacp2240m000). Różnice kursowe płatności "w drodze" Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, przetwarzane są różnice płatności faktur połączonych z płatnościami „w drodze”. Dla płatności „w drodze” różnice płatności są obliczane dla oryginalnej kwoty faktury pomniejszonej o płatności rzeczywiste. Zazwyczaj różnice kursowe są przetwarzane dla całkowitej kwoty otwartej faktury. Przykład Kwota faktury: 800,00 $ Płatność częściowa: 100,00 $ Płatność „w drodze”: 200,00 $ Obliczona różnica kursowa: 700,00 $ Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, różnice kursowe nie są przetwarzane dla faktur z płatnościami „w drodze”. Typ operacji dla różnic kursowych Typ operacji używany do księgowania różnic płatności spowodowanych przez wahania kursów wymiany walut. Dozwolone wartości Należy wybrać typ operacji z kategorią operacji Korekty zakupu. Odpisywanie różnic płatności Typ operacji różnic płatności Typ operacji używany do księgowania różnic płatności. Dozwolone wartości Należy wybrać typ operacji z kategorią operacji Korekty zakupu. Parametry EDI dla faktur zakupu Typ operacji Typ operacji przypisany do faktur zakupu w module Elektroniczna wymiana danych. Odnośnik paczki Data dokumentu jako data wprowadzenia operacji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wykorzystana jest data dokumentu zamiast daty wprowadzenia operacji. Prowizje Typ dokumentu integracyjnego dla rachunkowości analitycznej Typ dokumentu integracji, którego można użyć do powiązania operacji prowizji z odpowiednimi analitykami dla rachunkowości analitycznej w schemacie powiązań integracji. Typ operacji Typ operacji dla prowizji. LN używa tego typu operacji do wygenerowania numerów dokumentów dla operacji prowizji przy użyciu samofakturowania. Seria Seria dla prowizji. LN wykorzystuje tę serię do generowania numerów dokumentów dla faktur z prowizją. Faktury z prowizją są generowane w module Prowizje i upusty pakietu Sprzedaż. Odnośnik paczki Odnośnik paczki dla operacji prowizji. Paczka Wygenerowany numer ostatniej paczki dla prowizji. Paczka Data wygenerowania ostatniej paczki dla prowizji. Anulowanie Typ operacji Typ operacji dla anulowanych dokumentów. Kategorią operacji muszą być Noty kredytowe zakupu. Uwaga Ta funkcjonalność jest specyficzna dla Bułgarii. Płatność Zatwierdzenie płatności Zatwierdź fakturę kosztową dla płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zatwierdzenie płatności jest wymagane dla faktur kosztowych i faktur wygenerowanych dla wyciągów z kart kredytowych. Zatwierdź fakturę powiązaną ze zleceniem dla płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wymagane jest zatwierdzenie płatności dla faktur zakupu powiązanych ze zleceniem. Jeżeli po rejestracji, rozliczeniu i zatwierdzeniu faktur użytkownik nie chce, aby trzeba było wykonać dodatkowe czynności celem zatwierdzenia płatności faktur, można odznaczyć to pole wyboru. Zatwierdź fakturę samoobciążającą dla płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wymagane jest zatwierdzenie płatności dla samoobciążąjących faktur zakupu. Zatwierdź fakturę wewnętrzną dla płatności Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wymagane jest zatwierdzenie płatności dla wewnętrznych faktur zakupu. Domyślny okres zatwierdzenia (dni) Domyślnie faktura musi być zatwierdzona w przeciągu określonych dni po dacie faktury. Przechowywanie informacji o płatności/zleceniu kontrahenta Przechowywanie informacji o płatności/zleceniu kontrahenta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN przechowuje informacje dotyczące zleceń płatności kontrahentów – czyli informacje o tym, kiedy dokonywane są płatności faktur zakupu powiązanych ze zleceniami. Ważne Należy zaznaczyć to pole wyboru tylko wtedy, gdy w danej firmie linia zlecenia zakupu, faktura oraz powiązane z płatnościami procedury organizacyjne bazują przede wszystkim na zależności jeden do jednego. W przeciwnym razie aktywacja tej funkcjonalności może spowodować znaczny rozrost danych i ograniczony dostęp do danych zlecenia, faktury i płatności. Analiza zaszłości Grupa numeracyjna analizy zaszłości tfacp000.agng Seria analizy zaszłości tfacp000.agsr Rozliczanie Rozliczenie faktur zakupu Rozliczenie faktur zakupu Należy wybrać typ rozliczania wielofirmowego. Rozliczenie automatyczne Rozliczenie automatyczne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wybrać sposób, którego LN musi użyć do automatycznego rozliczania faktur zakupu. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, to faktury należy rozliczyć ręcznie. Procedura automatycznego rozliczania Kwota faktury < kwota rozliczona Procent Domyślny procent, o który kwota faktury może być niższa od rozliczonej kwoty ze zlecenia lub przyjęcia zakupu. Podczas automatycznego rozliczania faktur różnica pomiędzy kwotą faktury a rozliczoną kwotą jest porównywana ze zdefiniowanymi tu tolerowanymi różnicami. Tolerowane różnice można zdefiniować globalnie w bieżącej sesji ( Parametry ACP (tfacp0100m000)) lub według kontrahenta w sesji Tolerancje dla rozliczania automatycznego wg dostawcy (tfacp0107m000). Różnica ceny pomiędzy kwotą faktury/procentem a kwotą rozliczoną/procentem jest tolerowana, jeżeli mieści się w zakresie zdefiniowanej tolerancji. Jeżeli wypada ona poza tymi granicami tolerancji, LN uznaje, że jest to różnica płatności i rozlicza fakturę. Jeżeli różnica płatności wykracza poza zdefiniowane tolerancje, rozliczanie nie zachodzi. Kwota Domyślna kwota, o którą kwota faktury może być niższa od rozliczonej kwoty ze zlecenia lub przyjęcia zakupu. Podczas automatycznego rozliczania faktur różnica pomiędzy kwotą faktury a rozliczoną kwotą jest porównywana ze zdefiniowanymi tu tolerowanymi różnicami. Tolerowane różnice można zdefiniować globalnie w bieżącej sesji ( Parametry ACP (tfacp0100m000)) lub według kontrahenta w sesji Tolerancje dla rozliczania automatycznego wg dostawcy (tfacp0107m000). Różnica ceny pomiędzy kwotą faktury a kwotą rozliczoną jest tolerowana, jeżeli mieści się w zdefiniowanym zakresie tolerancji. Jeżeli różnica mieści się w tym zakresie tolerancji, LN postrzega ją jako różnicę cenową i rozlicza fakturę. Jeżeli różnica płatności wykracza poza zdefiniowane tolerancje, rozliczanie nie zachodzi. Kwota faktury > kwota rozliczona Procent Domyślny procent, o który procent faktury może być większy niż rozliczona kwota zlecenia lub przyjęcia zakupu. Podczas automatycznego rozliczania faktur różnica pomiędzy kwotą faktury a rozliczoną kwotą jest porównywana ze zdefiniowanymi tu tolerowanymi różnicami. Tolerowane różnice można zdefiniować globalnie w bieżącej sesji ( Parametry ACP (tfacp0100m000)) lub według kontrahenta w sesji Tolerancje dla rozliczania automatycznego wg dostawcy (tfacp0107m000). Różnica ceny pomiędzy kwotą faktury/procentem a kwotą rozliczoną/procentem jest tolerowana, jeżeli mieści się w zakresie zdefiniowanej tolerancji. Jeżeli wypada ona poza tymi granicami tolerancji, LN uznaje, że jest to różnica płatności i rozlicza fakturę. Jeżeli różnica płatności wykracza poza zdefiniowane tolerancje, rozliczanie nie zachodzi. Kwota Domyślny procent, o który kwota faktury może być większa niż rozliczona kwota zlecenia lub przyjęcia zakupu. Podczas automatycznego rozliczania faktur różnica pomiędzy kwotą faktury a rozliczoną kwotą jest porównywana ze zdefiniowanymi tu tolerowanymi różnicami. Tolerowane różnice można zdefiniować globalnie w bieżącej sesji ( Parametry ACP (tfacp0100m000)) lub według kontrahenta w sesji Tolerancje dla rozliczania automatycznego wg dostawcy (tfacp0107m000). Różnica ceny pomiędzy kwotą faktury a kwotą rozliczoną jest tolerowana, jeżeli mieści się w zdefiniowanej tolerancji zarówno procentowej, jak i kwotowej. Jeżeli wypada ona poza tymi granicami tolerancji, LN uznaje, że jest to różnica płatności i rozlicza fakturę. Jeżeli różnica płatności wykracza poza zdefiniowane tolerancje, rozliczanie nie zachodzi. Zatwierdzenie Tryb dostępu do paczki zatwierdzenia Tryb dostępu do paczki zatwierdzenia Sposób, w jaki LN tworzy paczki dla zatwierdzania faktur. Można wybrać następujące:
Tryb dostępu paczki zatwierdzenia jest używany dla następujących procesów zatwierdzania:
Zatwierdzanie faktur zakupu Typ operacji Typ operacji dla zatwierdzania zapisów otwartych dotyczących faktur zakupu niezatwierdzonych przy rejestracji. Dozwolone wartości Należy wybrać typ operacji z kategorią operacji Korekty zakupu. Seria Seria faktur zakupu. LN wykorzystuje tę serię do generowania numerów dokumentów dla faktur zakupu. Odnośnik paczki Należy wprowadzić odnośnik dla paczki zatwierdzenia faktury. Po zatwierdzeniu faktur w sesji Rozliczanie/Zatwierdzanie faktur zakupu (tfacp2107m000) LN tworzy paczkę przy użyciu:
Księgowanie kosztów w okresie zatwierdzenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty zostaną zaksięgowane w tym samym okresie co okres dokumentu zatwierdzenia. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN wyświetla ostrzeżenie, jeżeli użytkownik próbuje zatwierdzić fakturę, dla której istnieje linia kosztu w poprzednim otwartym okresie. Kontrola spójności podatkowej Kontrola spójności podatkowej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można określić czynność w przypadku niespójności. Czynność dla niespójności kwot netto (przetwarzanie) Należy określić wartość Blokuj lub Brak. Czynność dla niespójności kwot netto (ręczne) Należy określić wartość Ostrzegaj, Blokuj lub Brak. Samofakturowanie / wewnętrzne faktury zakupu Typ dokumentu integracyjnego dla rachunkowości analitycznej Typ dokumentu integracyjnego, który jest używany do definiowania powiązań faktur samoobciążających i faktur zewnętrznych z kontami zbiorczymi i analitykami. Gdy definiowany jest finansowy schemat powiązań integracji, należy także powiązać typ dokumentu dla faktur samoobciążających z kontami księgowymi i analitykami. LN wyszukuje analityki, dla których księgowane są faktury samoobciążające oraz zewnętrzne w następującej kolejności:
Typ operacji Typ operacji stosowany dla procedury samofakturowania. Dozwolone wartości Należy wybrać typ operacji:
Seria Seria dla faktur samoobciążających. LN wykorzystuje tę serię do generowania numerów dokumentów dla faktur samoobciążających. Typy operacji dla księgi VAT Typ tych operacji, jeżeli stosowana jest księga VAT. Odnośnik paczki Należy wprowadzić odnośnik dla paczki samofakturującej. Samofakturowanie / wewnętrzne noty kredytowe Typ operacji Typ operacji dla not debetowych. Seria Seria not debetowych. LN używa tej serii do generowania numerów dokumentów dla not debetowych. Odnośnik paczki Należy wprowadzić odnośnik paczki dla not debetowych. Wewnętrzne faktury przewozowe Typ dokumentu integracyjnego do księgowania analitycznego Typ dokumentu integracji, którego można użyć do powiązania faktur przewozu z odpowiednimi analitykami dla celów rachunkowości analitycznej w schemacie powiązań integracji. Typ operacji Typ operacji używany dla wewnętrznych faktur przewozu. Seria Seria dla faktur przewozu. LN wykorzystuje tę serię do generowania numerów dokumentów dla faktur przewozowych. Odnośnik paczki Odnośnik paczki dla wewnętrznych faktur przewozu. Karta płatnicza Karty płatnicze Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to możliwe jest wprowadzenie danych powiązanych z kartami płatniczymi. Typy dokumentów Typ dokumentu karty kredytowej - wpływ Typ dokumentu integracji, którego można użyć celem powiązania zakupów przy użyciu karty płatniczej z odpowiednimi kontami księgowymi i analitykami w schemacie powiązań integracji. Typ dokumentu karty kredytowej - różnice cen Typ dokumentu integracji, którego można użyć celem powiązania różnic cen dla zakupów przy użyciu karty płatniczej z odpowiednimi kontami księgowymi i analitykami w schemacie powiązań integracji. Faktury zakupu Typ operacji Typ operacji faktury (karty płatnicze). Typ operacji musi być kategorii Faktury zakupu. Seria Seria używana przez LN do generowania numerów dokumentów dla dokumentów zakupu. Korekty Typ operacji Typ operacji używany do księgowania operacji typu Przeszłe korekty. Typ ten jest używany do zamykania poprzednio fakturowanych wyciągów z kart płatniczych. Typ operacji musi być kategorii Środki pieniężne. Seria Seria używana przez LN do generowania numerów dokumentów dla operacji typu Przeszłe korekty. Wniosek zakupu Grupa numeracyjna Grupa numeracyjna dla wniosków zakupu. Seria Seria używana przez LN do generowania numerów dokumentów dla wniosków zakupu. Kod podatku Domyślny kod podatku używany we wnioskach zakupu oraz liniach wyciągów Typ linii wyciągu Kod typu linii. Jest on wartością domyślną podczas wprowadzania linii wyciągów z kart płatniczych. Modyfikowanie wniosku zewnętrznego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, nierozliczone importowane wnioski mogą być modyfikowane. Szczegóły podatku Ogólne Poziom naliczania podatku Kwota podatku dla faktury może być obliczana na dwóch poziomach. Wartość wprowadzona w tym miejscu jest wartością domyślną dla obliczeń podatku dla wszystkich faktur zarejestrowanych w sesji Wprowadzanie faktur zakupu (tfacp2600m000). Podatek kosztowy zakupu (Ameryka Północna) Podatek kosztowy zakupu (Ameryka Północna) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podatek kosztowy zakupu jest obsługiwany zgodnie z regułami dla Ameryki Północnej. Faktury zakupu z kodem podatku, dla którego zaznaczono pole wyboru Podatek kosztowy zakupu w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0136s000), są obsługiwane w poniższy sposób:
Konto odchyleń podatkowych Jeżeli pole wyboru Podatek kosztowy zakupu (Ameryka Północna) jest zaznaczone, wtedy oznacza to, że jest to konto księgowe, na którym księgowane są różnice pomiędzy zapłaconymi i niezapłaconymi kwotami podatku z faktur zakupu. Niezapłacona kwota podatku jest sumą kwot podatku z rozliczonych linii zleceń zakupu. Zapłacona kwota podatku to kwota podatku faktury. Po zatwierdzeniu faktur z jednym kodem podatku typu Podatek kosztowy zakupu różnice cenowe są księgowane na koncie odchyleń podatkowych. Analityka Analityki, w których trzeba zaksięgować różnice podatkowe. Faktury zewnętrzne Ogólne Typ dokumentu integracyjnego dla rachunkowości analitycznej Typ dokumentu integracji, którego LN używa do powiązania zewnętrznych faktur z analitykami. Użytkownik finansowy Kod logowania użytkownika, który tworzy paczkę. Jeżeli zewnętrzny komunikat nie obejmuje użytkownika finansowego dla faktur zewnętrznych, LN tworzy paczkę dla tego użytkownika finansowego. Faktury zakupu Typ operacji Domyślny typ operacji dla faktur zewnętrznych. Jeżeli komunikat zewnętrzny nie zawiera typu operacji dla faktur zewnętrznych, wtedy LN używa tego typu operacji. Kategorią typu operacji musi być Faktury zakupu oraz musi być zaznaczone pole wyboru Dokumenty w stałej kolejności. Seria Domyślna seria dla faktur zewnętrznych. Jeżeli zewnętrzny komunikat nie uwzględnia serii dla zewnętrznych faktur, LN używa tej serii. Noty kredytowe Typ operacji Domyślny typ operacji dla zewnętrznych not kredytowych. Jeżeli zewnętrzny komunikat nie uwzględnia typu operacji dla zewnętrznych not kredytowych, LN używa tego typu operacji. Kategorią typu operacji muszą być: Noty kredytowe zakupu lub Faktury zakupu, dla których dozwolone są kwoty ujemne. Jeżeli typ operacji dla faktur zewnętrznych zezwala na kwoty ujemne, LN wyświetla domyślny typ operacji dla faktur zewnętrznych. Seria Domyślna seria dla zewnętrznych not kredytowych. Jeżeli zewnętrzny komunikat nie uwzględnia serii dla zewnętrznych not kredytowych, LN używa tej serii. Jeżeli zewnętrzny komunikat zezwala na kwoty ujemne, LN wyświetli domyślną serię dla faktur zewnętrznych. Informacje o paczce faktury Odnośnik paczki Domyślny odnośnik paczki dla faktur zewnętrznych. Jeżeli zewnętrzny komunikat nie zawiera odnośnika paczki, LN użyje tego odnośnika. Jeżeli jest to możliwe, LN tworzy jedną paczkę dla danego użytkownika dziennie. Tryb dostępu do paczki to Użytkownicy indywidualni, bez względu na wartość domyślną wybraną w sesji Parametry firmy (tfgld0503m000). Paczka Rok, kiedy bieżący użytkownik finansowy utworzył ostatnią paczkę. Paczka Numer ostatnio utworzonej paczki przez bieżącego użytkownika finansowego. Jeżeli jest to możliwe, LN tworzy jedną paczkę dla danego użytkownika dziennie. Tryb dostępu do paczki to Użytkownicy indywidualni, bez względu na wartość domyślną wybraną w sesji Parametry firmy (tfgld0503m000). Data paczki Data utworzenia ostatniej paczki przez bieżącego użytkownika finansowego. Korekty Korekty faktury zakupu są dowzolone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to użytkownicy mogą tworzyć korekty. Typ operacji dla korekt Domyślny typ operacji dla dokumentów korekty. Uwaga Kategorią typu operacji muszą być Korekty zakupu. Seria typu operacji dla korekt Seria domyślna dla dokumentów korygujących. Odnośnik paczki dla korekt Domyślny odnośnik paczki dla dokumentów korygujących. Zły dług Konto ulgi na złe długi Konto księgowe, na którym księgowane są operacje ulgi na złe długi. Konto odzyskania złych długów Konto księgowe, na którym księgowane są operacje odzyskania złych długów. Typ operacji dla ulgi na złe długi Domyślny typ operacji dla operacji ulgi na złe długi. Opis Opis typu operacji. Seria dokumentów ulgi na złe długi Seria dla dokumentów ulgi na złe długi. LN używa tej serii do generowania numeru dokumentu dla operacji ulgi na złe długi. Opis Opis serii.
Działy zakupów Uruchamia sesję Działy zakupu wg firmy rozliczania (tfacp0101m000). Można użyć tej sesji do wyświetlenia:
| |||