Numer harmonogramu sprzedaży.
Wartość domyślna
LN pozyskuje wartość domyślną z grupy numeracyjnej zdefiniowanej w polu Grupa numeracyjna zleceń/harmonogramów sprzedaży sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400).
Harmonogramy sprzedaży (tdsls3111m100)Ta sesja służy do przeglądania harmonogramów sprzedaży, które są wyświetlane na podstawie ustawień filtrowania w sesji Harmonogramy sprzedaży (tdsls3611m100). Dwukrotne kliknięcie linii lub kliknięcie opcji Nowy powoduje uruchomienie sesji Harmonogram sprzedaży (tdsls3611m000).
Harmonogram Numer harmonogramu sprzedaży. Wartość domyślna LN pozyskuje wartość domyślną z grupy numeracyjnej zdefiniowanej w polu Grupa numeracyjna zleceń/harmonogramów sprzedaży sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400). Rewizja Numer stosowany do identyfikacji rewizji harmonogramu sprzedaży. Numer rewizji harmonogramu sprzedaży wskazuje aktualizacje w harmonogramie sprzedaży przysyłane przez kontrahenta. Status Status harmonogramu sprzedaży określa etap, na jakim znajduje się proces harmonogramowania sprzedaży. Dozwolone wartości Data utworzenia Data wygenerowania lub utworzenia harmonogramu sprzedaży. Wartość domyślna Domyślną datą generowania jest data systemowa. Kontrahent 'sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera kontrahenta 'sprzedaż-do' z kontraktu sprzedaży. W tym przypadku nie można zmienić kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent 'wysyłka-do', do którego wysyłane są towary. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera kontrahenta 'wysyłka-do' z kontraktu sprzedaży. W tym przypadku nie można zmienić kontrahenta 'wysyłka-do'. Jeżeli kontrakt sprzedaży nie jest połączony z harmonogramem sprzedaży, a wartość pola Kontrahent 'sprzedaż-do' jest określona, domyślnym kontrahentem 'wysyłka-do' jest kontrahent 'wysyłka-do' połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do' w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Pozycja Pozycja wymagana przez harmonogram sprzedaży. LN pobiera cechy i warunki dostaw tej pozycji z połączonego kontraktu sprzedaży lub z sesji Pozycja - kontrahent sprzedaży (tdisa0510m000). W harmonogramie sprzedaży nie mogą zostać uwzględnione pozycje następujących typów:
Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS:
Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony z kontraktu sprzedaży, LN pobiera pozycję z kontraktu sprzedaży. Wysokie uprawnienia RAW Najwyższe uprawnienia RAW otrzymane od kontrahenta w odniesieniu do harmonogramu sprzedaży. Kontrahent musi zapłacić za wszystkie materiały RAW, które zakupiono w związku z ilością pozycji (wyrażoną w jednostce zapasu). CUM poprzednio wymagane Wymagane wartości skumulowane, które otrzymano od kontrahenta w ostatnim komunikacie EDI dotyczącym w związku z harmonogramem sprzedaży (wyrażone w jednostce zapasu). Używany model CUM Model wartości skumulowanych, na podstawie którego wartości skumulowane są używane w firmie logistycznej. CUM zafakturowane Łączna ilość wartości skumulowanych, jaką zafakturowano w związku z tym harmonogramem sprzedaży (wyrażona w jednostce zapasu). Data zmiany dla CUM klienta Od tej daty LN oblicza wartości skumulowane i uprawnienia harmonogramu sprzedaży. Data obowiązywania uprawnień FAB Data, do kiedy obowiązują uprawnienia FAB. Uwaga Ta data nie może poprzedzać bieżącej daty. Pozycja klienta Kod pozycji w systemie kodowania. LN konwertuje ten kod pozycji na kod pozycji używany w firmie. Konwersja ta pozwala np. na użycie kodu pozycji kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do' podczas wprowadzania harmonogramu. Data obowiązywania uprawnień RAW Data, do kiedy obowiązują uprawnienia RAW. Uwaga Data ta nie może być wcześniejsza niż FAB poprzez datę. Ostatnia ilość przyjęcia Ilość, jaką kontrahent otrzymał w ostatniej wysyłce w związku z harmonogramem sprzedaży (wyrażona w jednostce zapasu). Data ostatniego przyjęcia Ostatnia data otrzymania przez kontrahenta wysyłki dla harmonogramu sprzedaży. Ostatni ASN Numer zawiadomienia o wysyłce wysłany z przed ostatnią wysyłką dla harmonogramu sprzedaży. Stary harmonogram Numer oryginalnego harmonogramu sprzedaży, używany do celów referencyjnych. Jeżeli harmonogram sprzedaży wykorzystuje numery linii harmonogramu sprzedaży, LN tworzy nowy harmonogram sprzedaży, którego następujące cechy są takie same jak oryginalnego harmonogramu sprzedaży:
Powód zakończenia To pole wskazuje przyczynę zakończenia harmonogramu sprzedaży. W celu zakończenia harmonogramu sprzedaży w odpowiednim menu należy wybrać opcję Zakończ. Harmonogram sprzedaży można zakończyć w ten sposób tylko wtedy, gdy został określony powód zakończenia. Na podstawie wysyłki / dostawy To pole służy do definiowania daty i godziny, na których bazują wymagania harmonogramu sprzedaży. Dozwolone wartości Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst sprzedaży pozycji jest drukowany, jak określono w sesji Pozycja - sprzedaż (tdisa0501m000). Zlecenia klienta Numer przypisany do zlecenia lub kontraktu wg kontrahenta 'sprzedaż-do' (np. numer kontraktu zakupu kontrahenta 'sprzedaż-do'). Numeru zlecenia klienta można użyć do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Uwaga Proces używany do zarządzania danymi w tej sesji bazuje na ustawieniu pola wyboru Użycie zlecenia kienta dla harmonogramu. Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można połączyć z tablicami baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). Typ harmonogramu sprzedaży Typ harmonogramu sprzedaży, który określa cel danego harmonogramu. Uwaga Jeżeli pole Typ zlecenia ma wartość Transfer magazynów, wtedy wartością tego pola może być tylko Harmonogram wysyłki. Dozwolone wartości Tekst harmonogramu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla harmonogramu sprzedaży istnieje tekst. Kontrakt Kontrakt sprzedaży połączony z harmonogramem sprzedaży. Uwaga To pole jest uzupełniane, jeżeli pole wyboru Użyj kontraktów dla harmon. jest zaznaczone w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500). CUM otrzymane Łączna ilość wartości skumulowanych, jaką otrzymał kontrahent 'wysyłka-do' w związku z harmonogramem sprzedaży (wyrażona w jednostce zapasu). Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Wysyłki zbiorczo Łączna ilość wartości skumulowanych wysłanych do kontrahenta 'wysyłka-do' w związku z harmonogramem sprzedaży (wyrażona w jednostce zapasu). Identyfikator ostatniej wysyłki Numer ostatniej wysyłki, jaką kontrahent otrzymał w związku z harmonogramem sprzedaży. Harmonogram z sygnaturą Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, harmonogramem sprzedaży jest harmonogramem z sygnaturą. Rewizje w użyciu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numery rewizji harmonogramu sprzedaży są używane dla harmonogramu sprzedaży. Wartość domyślna
Uwaga To pole wyboru nie może być zaznaczone, jeżeli:
Powiązane z arkuszami pobrania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie tego harmonogramu sprzedaży są połączone z arkuszami pobrań. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Komunikat arkusza pobrania w sesji Dane logistyczne linii kontraktu sprzedaży (tdsls3102m000). Dział sprzedaży Dział sprzedaży, który obsługuje harmonogram. Wszystkie transakcje finansowe są oparte na firmie połączonej z tym działem sprzedaży. Wartość domyślna LN pobiera domyślny dział sprzedaży w poniższy sposób:
Rejestruj historię harmonogramów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, historia musi zostać zarejestrowana dla harmonogramu sprzedaży. Uwaga W czasie używania harmonogramu sprzedaży tego pola nie można zmieniać. Wartość domyślna W momencie utworzenia zlecenia zakupu wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z parametru Rejestruj historię harmonogramów w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500). Jeżeli po dacie utworzenia harmonogramu sprzedaży parametr się zmieni, bieżące pole się nie zmienia. Wstrzymaj Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, harmonogram sprzedaży i jego linie zostają wstrzymane. Dla tego harmonogramu sprzedaży nie można kontynuować związanego z nim procesu. Harmonogram sprzedaży można wstrzymać, klikając polecenie Wstrzymaj w odpowiednim menu. Można wstrzymać tylko harmonogramy sprzedaży o statusie Utworzone lub Skorygowane. Status wstrzymania można cofnąć, klikając polecenie Zwolnij wstrzymane w odpowiednim menu. Adres 'Sprzedaż-do' Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera adres kontrahenta 'sprzedaż-do' z kontraktu sprzedaży. Kontakt w sprzedaży Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera kontakt kontrahenta 'sprzedaż-do' z kontraktu sprzedaży. Adres odbiorcy Uwaga
Kontakt 'Wysyłka-do' Kontakt kontrahenta 'wysyłka-do'. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera kontrakt kontrahenta 'wysyłka-do' z kontraktu sprzedaży. Jeżeli z harmonogramem sprzedaży nie jest połączony żaden kontrakt sprzedaży, a kontrahent 'sprzedaż-do' jest określony, LN pobiera kontakt kontrahenta 'wysyłka-do' z sesji Kontrahent 'wysyłka-do' (tccom4111s000). Kontrahent 'faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Adres fakturowania Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Adres płatnika Obszar działalności Obszar Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego. Wartość domyślna Domyślny obszar przypisany do kontrahenta 'sprzedaż-do' jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). System kodowania pozycji Zewnętrzny (alternatywny) sposób kodowania pozycji. Systemy kodowania mogą być standardowymi systemami (np. EAN) lub dostosowanymi do określonego kontrahenta. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera domyślny system kodowania pozycji z linii kontraktu sprzedaży. Numer wariantu pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Pozycja Linia kontraktu sprzedaży, która jest połączona z harmonogramem sprzedaży. Dział kontraktów Dział sprzedaży połączony z linią kontraktu sprzedaży, z której pochodzi harmonogram sprzedaży. Uwaga Nie można powiązać więcej niż jednego działu sprzedaży z jednym harmonogramem sprzedaży. Odnośnik kontraktu klienta Dane utożsamiane z kontrahentem 'sprzedaż-do': rok, część, model pozycji. Ten odnośnik służy do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Uwaga
Dział finansowy Dział określający firmę finansową, do której dana operacja musi być zaksięgowana oraz która jest odpowiedzialny za deklaracje podatkowe w kraju podatku zlecenia. Kraj pochodzenia firmy finansowej musi być krajem podatku zlecenia. Dział finansowy jest działem finansów firmy finansowej. Jeżeli firma finansowa działu administracyjnego posiada NIP w kraju podatku zlecenia, dział finansowy jest tym samym działem, co dział administracyjny. Dział finansowy umożliwia przetwarzanie operacji gospodarczych dla zlecenia firmy finansowej, która jest inna niż firma finansowa działu sprzedaży. Uwaga
Wartość domyślna
Sprzedawca Sprzedawca odpowiedzialny za kontrakt sprzedaży. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera domyślnego sprzedawcę z kontraktu sprzedaży. Planista Planista odpowiedzialny za harmonogram sprzedaży. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera domyślnego planistę z kontraktu sprzedaży. Pochodzenie Typ zlecenia Podstawa kursu Metoda służąca do podejmowania decyzji, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu zestawiania wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są do waluty krajowej na podstawie określonego kursu wymiany. Dozwolone wartości Kurs walutowy (sprzedaż) Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Kurs/współczynnik kursu Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Zdefiniowany kurs Konwersja pomiędzy walutą krajową i walutą używaną w harmonogramie sprzedaży. Data kursu Data używana do określania kursu. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Wybór partii Można określić warunki wysyłki pozycji sterowanych partiami. Dozwolone wartości
Powód transportu Kod przyczyny, który wskazuje powód transportu, np. Naprawa, Sprzedaż, Transfer itd. Kod dostawy Kod przyczyny wskazujący, który podmiot ma zapłacić za transport towarów. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Uwaga Przy pomocy tego pola obliczana jest Data dostawy w sesji Wysyłki zbiorczo (tdsls3532m000). Przewoźnik/LSP Firma odpowiedzialna za transport towarów do kontrahenta 'wysyłka-do'. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Sposób płatności Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak:
Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze. Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, możliwe jest samofakturowanie. W takim przypadku faktura jest tworzona przez kontrahenta 'sprzedaż-do'. Wartość domyślna
Użycie zlecenia kienta dla harmonogramu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numer zlecenia klienta w przychodzącym harmonogramie sprzedaży jest porównywany z numerem zlecenia klienta w połączonej linii kontraktu sprzedaży. Wartość domyślna Wartość pola wyboru Użyj zlecenia klienta dla harmonogramów w sesji Parametry harmonogramu sprzedaży (tdsls0100s500). Waluta Waluta, w jakiej wyrażane są kwoty harmonogramu sprzedaży. Wartość domyślna Jeżeli harmonogram sprzedaży jest tworzony za pośrednictwem kontraktu sprzedaży, LN pobiera walutę z kontraktu sprzedaży. Rabat zlecenia Procent lub kwota rabatu, który ma być odjęty od kwoty całkowitej zlecenia. Wartość domyślna Domyślny rabat zlecenia jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Sprzedaż-do' (tccom4510m000). Uprawnienia FAB Obowiązujące uprawnienie dla kontrahenta, umożliwiające rozpoczęcie produkcji pewnej ilości pozycji wymaganych w harmonogramie sprzedaży (wyrażonej w jednostkach zapasu). Uprawnienia RAW Obowiązujące uprawnienie do zakupu surowców potrzebnych do produkcji określonej ilości pozycji, jaka jest wymagana w harmonogramie sprzedaży (wyrażonej w jednostce zapasu). Wysokie uprawnienia FAB Najwyższe uprawnienia FAB otrzymane od kontrahenta w odniesieniu do harmonogramu sprzedaży. Kontrahent musi zapłacić za tę ilość wyprodukowanych pozycji, które nie zostały jeszcze wysłane (wyrażoną w jednostce zapasu).
Ostatnia wersja Jeżeli to polecenie zostanie wybrane, dla harmonogramów sprzedaży wyświetlane są tylko ostatnie wersje. Jeżeli to polecenie nie zostanie wybrane, wyświetlane są wszystkie wersje. Otwarte harmonogramy Jeżeli to polecenie zostanie wybrane, wyświetlane są tylko harmonogramy o statusach Utworzone, Skorygowane oraz Zatwierdzone. Jeżeli to polecenie nie zostanie wybrane, wyświetlane są wszystkie harmonogramy.
| |||||||||