Oferta sprzedaży (tdsls1600m000)Ta sesja służy do przeglądania, obsługi i przetwarzania wybranych ofert sprzedaży i połączonych z nimi linii. Ta sesja obsługuje uproszczony system wprowadzania ofert. Nagłówek i linie oferty sprzedaży można wprowadzić na jednym ekranie. Sesja pozwala na szybkie wprowadzenie najważniejszych informacji dla ofert sprzedaży oraz ich przetwarzanie.
Linie oferty sprzedaży Linie na zakładkach odnoszą się do następujących sesji:
Kontrahent Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Adres 'Sprzedaż-do' Kod adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kod pocztowy Kod pocztowy kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontakt w sprzedaży Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Telefon Numer telefonu kontaktowego (bezpośredni) użytkownika. Numer RFQ klienta Numer zapytania ofertowego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Numer ten zawierają różne dokumenty i listy oferty. Typ zlecenia sprzedaży Typ zlecenia sprzedaży używany do konwertowania oferty na zlecenie sprzedaży. Uwaga Ofert nie można wprowadzić dla następujących typów sprzedaży:
Oferta Numer identyfikujący ofertę sprzedaży. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Faktura za frachtu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta 'faktura-do' wystawiana jest faktura obejmująca koszty przewozu. Faktura - podstawa kosztów frachtu Podstawą fakturowania stawek przewozowych dla kontrahenta 'faktura-do' mogą być: Koszty frachtu, Koszty frachtu (z aktualizacją) lub Stawek klienta. Uwaga Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Podstawa faktury za fracht w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Pole to jest aktywne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Kontrahent faktury dla frachtu w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Kontrahent Kontrahent, od którego otrzymywana jest płatność. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia dane, tj. domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego klienta, typ upomnień wysyłanych do kontrahenta i ich częstotliwość. Adres Adres kontrahenta 'płatność-od'. Kontakt Kontakt kontrahenta 'płatność-od'. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Odsetki za odroczone terminy płatności Odsetki za odroczone terminy płatności stosowane dla kwoty towarów. Jeżeli faktura jest rozliczana w terminie zdefiniowanym w odsetkach za odroczone terminy płatności, to kontrahent przyjmujący fakturę może odliczyć odsetki z kwoty towarów. Sposób płatności Sposób płatności zaproponowany przez kontrahenta 'płatność-od'. Odnośnik do innej oferty Odnośnik do numeru oferty lub innej aplikacji. Szansa Odnośnik do szansy, od której została utworzona oferta sprzedaży. Przyjęcia można przeglądać w sesji Szansa (tdsmi1610m000). Uwaga Pole jest wypełniane tylko wtedy, gdy oferta jest generowana z szansy. Jeżeli oferta zostanie połączona z szansą w sesji Odnośniki wg szansy (tdsmi1115m000), wtedy to pole pozostaje puste. Status Status oferty sprzedaży. Dozwolone wartości Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. Gdy wykonywana jest zmiana wymagająca autoryzacji, wyewidencjonowana wersja jest automatycznie tworozna dla obszaru funkcjonalnego. Przesłane zmiany stają się obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Wartość domyślna Po wprowadzeniu oferty sprzedaży LN pobiera dział sprzedaży z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Wartość tę można zmieniać. Jeżeli w sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000) nie został znaleziony dział sprzedaży, LN przeszukuje sesję Profile użytkowników (tdsls0139m000). Jeżeli nie znaleziono działu sprzedaży również w sesji Profile użytkowników (tdsls0139m000), to jest on niezdefiniowany. W rezultacie LN nie może pobrać domyślnego działu sprzedaży. Planowana data dostawy Domyślna oczekiwana data dostawy dla oferowanych pozycji. Planowana data przyjęcia Oczekiwane przyjęcie odpowiadające otwartemu zleceniu zakupu lub otwartemu zleceniu produkcji. Uwaga
Data ważności Ostatni dzień ważności oferty. Domyślna data ważności oferty jest obliczana automatycznie przez dodanie do daty oferty liczby dni, określonych w polu Okres obowiązywania w sesji Parametry oferty sprzedaży (tdsls0100s100). Prawdopodobieństwo sukcesu Procent określający prawdopodobieństwo, z jakim kontrahent zaakceptuje złożoną ofertę. W przypadku akceptacji, oferta zostaje przekształcona do postaci zlecenia sprzedaży. Domyślne procentowe prawdopodobieństwo powodzenia wynosi zero. Kontrahent Kontrahent 'wysyłka-do', do którego zostaną wysyłane towary, jeżeli oferta zostanie przekonwertowana na zlecenie sprzedaży. Adres odbiorcy Kod adresu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Waluta zlecenia Waluta, w której wyrażone są kwoty oferty. Uwaga Nie można zmienić waluty, jeżeli istnieją linie oferty. Kwota zlecenia Całkowita kwota zlecenia oferty sprzedaży. Kwota podatku Całkowita kwota podatku VAT wyrażona w walucie zlecenia. Uwaga Należy kliknąć Oblicz, aby obliczyć kwotę podatku dla oferty sprzedaży. Kwota ta nie jest zapisywana. Kwota uwzględniająca podatek Rezultat tego pola to suma pól Kwota zlecenia i Kwota podatku. Dostępny kredyt Wartość tego pola jest obliczana następująco: Wartość pola Limit kredytowy minus suma wartości następujących pól w sesji Salda klienta (tccom4513m000):
Dział finansowy Dział określający firmę finansową, do której dana operacja musi być zaksięgowana oraz która jest odpowiedzialny za deklaracje podatkowe w kraju podatku zlecenia. Kraj pochodzenia firmy finansowej musi być krajem podatku zlecenia. Dział finansowy jest działem finansów firmy finansowej. Jeżeli firma finansowa działu administracyjnego posiada NIP w kraju podatku zlecenia, dział finansowy jest tym samym działem, co dział administracyjny. Dział finansowy umożliwia przetwarzanie operacji finansowych oferty w firmie finansowej innej niż firma działu sprzedaży. Uwaga
Wartość domyślna
Pochodzenie Pochodzenie oferty sprzedaży. Dozwolone wartości
Więcej informacji w temacie Pochodzenie dokumentu sprzedaży. Data oferty Data utworzenia oferty sprzedaży. Można modyfikować domyślną datę. Uwaga To pole nie może być modyfikowane, jeżeli obecne są linie ofert. Czas realizacji dostawy Względna data dostawy określa rzeczywistą datę dostawy zleceń sprzedaży. Taka sytuacja ma miejsce, gdy oferta sprzedaży jest konwertowana na zlecenie. Względna data dostawy jest wprowadzana jako liczba dni kalendarzowych. Data dostawy zlecenia sprzedaży jest obliczana w następujący sposób: Data przekazu + względna data dostawy z oferty Jeżeli względna data dostawy nie jest uzupełniona, data dostawy na nowym zleceniu jest uzupełniana jako przewidywana data dostawy oferty. Względna data dostawy w nagłówku oferty służy jako data domyślna linii oferty. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące dostawy towarów. Odnośnik A Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach. Odnośnik B Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach. Tekst nagłówka Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje tekst nagłówka dla oferty. Tekst stopki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla oferty istnieje tekst stopki. Wewnętrzny przedstawiciel handlowy (Wewnętrzny) przedstawiciel handlowy odpowiedzialny za składanie kontrahentowi ofert na towary. Jeżeli przekształci się ofertę na zlecenie sprzedaży, to można sortować dane statystyk sprzedaży według przedstawiciela handlowego. Zewn.przedstawiciel handlowy (Zewnętrzni) przedstawiciele handlowi, którzy są odpowiedzialni za obsługę kontaktów z kontrahentami 'sprzedaż-do', głównie poprzez spotkania. Adres Pierwsza część adresu. Adres 2 Druga część adresu. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta. Przy sortowaniu statystyk sprzedaży można użyć kodu obszaru działalności. Obszar Kod obszaru, w którym kontrahent ma siedzibę. Kodu obszaru można użyć jako kryterium sortowania statystyk sprzedaży. Rabat zlecenia Procent stosowany do kwoty netto każdej linii zlecenia, jeżeli żadna pozycja kosztowa ani serwisowa nie została zaksięgowana w linii zlecenia. Kwota netto jest obliczana w następujący sposób: Cena * ilość - rabat linii Wartość domyślna LN przyjmuje wartość domyślną z rabatu zlecenia przypisanego do kontrahenta w sesji Kontrahent (tccom4100s000). Cennik sprzedaży Najwyższy poziom stosowany do zapisywania cen i rabatów dla grupy klientów i/lub dostawców. Cena i rabat mogą być określone poprzez związanie kodu cennika ze zleceniem sprzedaży. Ceny i rabaty mogą być zapisywane dla grup kontrahentów. Ceny i rabaty oferty można określić poprzez połączenie cennika z ofertą. Wartość domyślna LN pobiera wartość domyślną z cennika przypisanego do kontrahenta w sesji Kontrahent (tccom4100s000). Cena musi być zdefiniowana w sesji Cenniki (tcmcs0134m000). Drukuj listy dla dostaw bezpośrednich Jeżeli linia oferty jest dostarczana bezpośrednio od dostawcy do klienta, to można rejestrować specjalne uzgodnienia ceny. Wartość domyślna LN pobiera wartość domyślną z uzgodnienia ceny zarejestrowanego w polu Cennik dostawy bezpośredniej sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Ceny/rabaty ktrh. Kontrahent używany przez LN do określenia cen i rabatów w ofercie sprzedaży. Jeżeli to pole jest uzupełnione, LN najpierw pobiera dane ceny i rabatu połączone z kontrahentem. Jeżeli cena i dane dotyczące ceny i rabatu nie są dostępne, lub jeżeli w tym polu nie określono kontrahenta, LN pobiera dane powiązane z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Teksty kontrahenta Kontrahent wprowadzony w tym polu określa, które teksty są drukowane na różnych dokumentach i listach oferty. Jeżeli to pole jest uzupełnione, LN najpierw pobiera dane tekstowe połączone z tym kontrahentem. Jeżeli nie ma danych tekstu lub w tym polu nie określono kontrahenta, to LN drukuje teksty połączone z kontrahentem 'sprzedaż-do' w zależności od tego, które dokumenty i listy mają być wysłane do którego kontrahenta. Kontakt Kontakt kontrahenta 'wysyłka-do'. Ograniczenia wysyłki Zasady i warunki powiązane z wysyłką towarów. Dozwolone wartości Wartość domyślna Kryterium wysyłki pobiera domyślną wartość z sesji Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000). Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS, to pola wyboru Wyślij całą linię, Wyślij całe zlecenie i Wyślij cały zestaw w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000) określają, czy w tym polu można wybrać opcje Wyślij całą linię, Wyślij całe zlecenie i/lub Wyślij cały zestaw. Trasa Trasa podjęta w celu dostawy towarów, jeżeli oferta jest konwertowana do zlecenia sprzedaży. Uwaga Przed wydrukiem listy kompletacyjnej, dokumentów pakowania i dowodów wysyłkowych można wybrać i sortować zlecenia sprzedaży według trasy. Przewoźnik/LSP Przewoźnik odpowiedzialny za dostarczanie towarów do kontrahenta. Dane zlecenia sprzedaży można wydrukować na dowodzie wysyłkowym dla spedytora. Punkt przeniesienia tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Kontrahent Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Adres Adres kontrahenta 'faktura-do'. Dane te można zmienić. Kontakt Kontakt kontrahenta 'faktura-do'. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca do podejmowania decyzji, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu zestawiania wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są do waluty krajowej na podstawie określonego kursu wymiany. Dozwolone wartości Stawka/Współczynnik kursu Stawka sprzedaży przypisana do waluty w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Dane te można zmienić, jeżeli waluta oferty nie jest taka sama, jak waluta krajowa. Jeżeli obie waluty są takie same, kurs wymiany jest jeden. Współczynnik kursu Współczynnik kursu przypisany do waluty w sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Zdefiniowany kurs Konwersja pomiędzy walutą krajową a walutą używaną w ofercie.
Marża oferty sprzedaży Uruchamia sesję Marża zlecenia sprzedaży/oferty (tdsls0588m000). Zbiorcza aktualizacja ofert sprzedaży Uruchamia sesję Zbiorcza aktualizacja ofert sprzedaży (tdsls1205s000). Tworzenie struktury budżetu PCS dla ofert sprzedaży Uruchamia sesję Tworzenie struktury budżetu dla ofert sprzedaży (tdsls1201m100). Przetwarzanie ofert sprzedaży Uruchamia sesję Przetwarzanie ofert sprzedaży (tdsls1200m000). Usuwanie ofert sprzedaży Uruchamia sesję Usuwanie ofert sprzedaży (tdsls1210m000). Historia ofert sprzedaży Uruchamia sesję Historia ofert sprzedaży (tdsls1550m000). Oferta sprzedaży - linie - synchronizacja Uruchamia sesję Zlecenie sprzedaży - linie - synchronizacja (tdsls0280m000). Powiązania zlecenia Uruchamia sesję Przegląd powiązań zlecenia (cprrp0740m000). Szczegóły Uruchamia sesję szczegółową Przegląd ofert sprzedaży (tdsls1500m000). Linie oferty Uruchamia sesję ogólną Linie oferty sprzedaży (tdsls1501m000). Oblicz Opcja oblicza planowaną datę dostawy. Oblicz Wylicza planowaną datę przyjęcia. Przelicz cenę/rabat dla zlecenia Uruchamia sesję ogólną Przeliczenie parametrów ceny i rabatu (tdpcg0240s000), w której można przeliczyć ceny i rabaty dla oferty sprzedaży. Zatwierdzanie ofert sprzedaży Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zatwierdzenie wymagane w sesji Parametry oferty sprzedaży (tdsls0100s100), należy użyć tej opcji, aby zatwierdzić ofertę sprzedaży w sesji Zatwierdzanie ofert sprzedaży (tdsls1211m000). Potwierdzenie - zbiorczo Ustawia status wszystkich linii oferty na Potwierdzona, ponieważ klient potwierdził ofertę. Anulowanie - zbiorczo Ustawia status wszystkich linii oferty na opcję Anulowana, ponieważ klient odrzucił ofertę. Przegrana - zbiorczo Ustawia status wszystkich linii oferty na opcję Przegrana, ponieważ klient wybrał ofertę innego kontrahenta. NIP wg kontrahenta Uruchamia sesję NIP wg kontrahenta (tctax4100m000). Oblicz Oblicza kwotę podatku dla oferty sprzedaży. Kwota ta nie jest zapisywana.
| |||