Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5520m300)Ta sesja służy do przeglądania linii płatności za etap dla dostawcy, które są wyświetlane na podstawie ustawień filtrowania w sesji Panel zwolnień płatności za etap dla dostawcy (tdpur5520m200). Dwukrotne kliknięcie linii uruchamia sesję Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000).
Dni po terminie Liczba dni, do kiedy należy uregulować płatności linii płatności za etap dla dostawcy. Uwaga Jeżeli w tym polu wyświetlana jest ujemna wartość, wtedy dla linii płatności za etap wyświetlana jest liczba dni po terminie, czyli po dacie określonej w polu Data płatności. Linia zlecenia zakupu Numer obszaru funkcjonalnego, z którym połączona jest linia płatności za etap. Dozwolone wartości Obszar funkcjonalny może być następujący:
Linia dokumentu Linia Numer linii płatności za etap. Opis Opis przypisany do linii płatności za etap. Kontrahent 'Zakup-od' Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Procent Procent kwoty netto linii zlecenia, który należy zafakturować według linii płatności za etap. Dla pierwszej linii płatności za etap domyślna wartość to 100%. Dla każdej kolejnej (nieanulowanej) linii, która jest połączona z tym samym obszarem funkcjonalnym, domyślny procent jest obliczany w następujący sposób: 100 - łączny procent według innych linii płatności za etap Kwota Kwotą, którą należy zafakturować według danej linii płatności za etap. Kwota jest automatycznie obliczana w tym polu, jeżeli w polu Procent określono procent. Domyślna kwota jest obliczana w następujący sposób:
Kwota linii zlecenia - łączna kwota według innych linii płatności za etapWaluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Data płatności Data, kiedy należy uregulować płatności dotyczące linii płatności za etap z dostawcą. Status Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. Gdy wykonywana jest zmiana wymagająca autoryzacji, wyewidencjonowana wersja jest automatycznie tworozna dla obszaru funkcjonalnego. Przesłane zmiany stają się obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Status fakturowania Status linii płatności za etap w pakiecie Finanse, który może być następujący: Wolne, Rozliczone lub Zatwierdzone wszystko. Typ dokumentu Kwota linii zlecenia Kwota netto linii zlecenia dla linii zlecenia zakupu lub linii RFQ. Tekst Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Data kursu Data używana do określenia kursu (wymiany walut). Kurs zakupu Współczynnik, przez który mnożone są kwoty zakupów wyrażone w walucie obcej, aby uzyskać kwoty w walucie krajowej. Współczynnik kursu Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Zdefiniowany kurs Konwersja pomiędzy walutą krajową a walutą zlecenia. Data utworzenia Data utworzenia linii płatności za etap. Utworzone przez Użytkownik, który utworzył linię płatności za etap. Data zmiany Data ostatniej modyfikacji linii płatności za etap. Zmienił/a Użytkownik, który ostatnio zmodyfikował linię płatności za etap. Data zwolnienia Data zwolnienia linii płatności za etap. Uwaga Linie płatności za etap można zwalniać w sesji Linie płatności za etap do zwolnienia (tdpur5520m100). Zwolnił/a Użytkownik, który zwolnił linię płatności za etap. Uwaga Linie płatności za etap można zwalniać w sesji Linie płatności za etap do zwolnienia (tdpur5520m100). Firma Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Typ operacji Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Dokument faktury Identyfikacja operacji Kod dokumentu jest kombinacją:
Kwota faktury Kwota zafakturowana, która jest pobierana z modułu Zobowiązania. Kwota zafakturowana jest zawsze równa kwocie określonej w polu Kwota. Kupiec
Zwolnij Zwalnia jedną lub więcej wybranych linii do modułu Zobowiązania. Status zmienia się na Zwolnione dla zwolnionych linii płatności za etap. Cofnij zwolnienie Cofa zwolnienie jednej lub wielu linii. Dla linii płatności za etap, dla których cofnięto zwolnienie, status zmienia się ze Zwolnione na Planowane. Można cofnąć zwolnienie linii płatności za etap tylko wtedy, gdy Status fakturowania jest ustawiony na Wolne. Otwarte linie płatności za etap Wyświetlane są tylko linie płatności za etap o statusach Planowane i Zwolnione. W przeciwnym razie wyświetlane są także Zafakturowane linie płatności za etap.
| |||