Numer obszaru funkcjonalnego, z którym połączona jest linia płatności za etap.
Dozwolone wartości
Obszar funkcjonalny może być następujący:
- Odpowiedź na zapytanie ofertowe
- Linia zlecenia zakupu
Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługiwania płatności za etap dla dostawcy dla linii zlecenia zakupu lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Linie korekt płatności za etap Aby uznać zafakturowaną kwotę, w bieżącej sesji można dodać linię płatności za etap z ujemną kwotą. Jeżeli linia korekty płatności za etap jest określona, to łączna kwota linii płatności za etap nie musi być równa kwocie netto linii zlecenia. Linie korekty płatności za etap należy również zwalniać, fakturować i przetwarzać. Uwaga Status jest zmieniany dla zlecenia zakupu w przypadku zatwierdzania linii zlecenia zakupu oraz zmieniania pól połączonych płatności za etap dla dostawcy Opis, Kwota lub Data płatności. Różnice wynikające z zaokrąglenia są obsługiwane dla ostatniej linii płatności za etap.
Obszar funkcjonalny Numer obszaru funkcjonalnego, z którym połączona jest linia płatności za etap. Dozwolone wartości Obszar funkcjonalny może być następujący:
Odnośnik obszaru funkcjonalnego Odnośnik obszaru funkcjonalnego, który uwzględnia numer linii zlecenia zakupu lub kombinację numeru linii RFQ, numeru alternatywnej linii RFQ i numeru linii RFQ oferenta. Kontrahent Strona, z którą dokonywane są operacje gospodarcze, np. klient lub dostawca. Istnieje możliwość zdefiniowania działów w ramach organizacji, które będą traktowane jako klienci lub dostawców do działu jako kontrahenci. Definicja kontrahenta uwzględnia:
Kontakt z kontrahentem będzie odbywał się poprzez osobę kontaktową kontrahenta. Status kontrahenta określa, czy operacje gospodarcze mogą być przeprowadzone. Typ operacji (zlecenia sprzedaży, faktury, płatności, wysyłki) jest definiowany według roli jaką pełni kontrahent. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Kwota linii zlecenia Kwota netto linii zlecenia dla linii zlecenia zakupu lub linii RFQ. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Data kursu Data używana do określenia kursu (wymiany walut). Stawka/Współczynnik kursu Współczynnik, przez który mnożone są kwoty zakupów wyrażone w walucie obcej, aby uzyskać kwoty w walucie krajowej. Współczynnik kursu Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Zdefiniowany kurs Konwersja pomiędzy walutą krajową a walutą zlecenia. Linia Numer linii płatności za etap. Opis Opis przypisany do linii płatności za etap. Procent Procent kwoty netto linii zlecenia, który należy zafakturować według linii płatności za etap. Dla pierwszej linii płatności za etap domyślna wartość to 100%. Dla każdej kolejnej (nieanulowanej) linii, która jest połączona z tym samym obszarem funkcjonalnym, domyślny procent jest obliczany w następujący sposób: 100 - łączny procent według innych linii płatności za etap Kwota Kwotą, którą należy zafakturować według danej linii płatności za etap. Kwota jest automatycznie obliczana w tym polu, jeżeli w polu Procent określono procent. Domyślna kwota jest obliczana w następujący sposób:
Kwota linii zlecenia - łączna kwota według innych linii płatności za etapData płatności Data, kiedy należy uregulować płatności dotyczące linii płatności za etap z dostawcą. Status Status linii płatności za etap. Dozwolone wartości Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. Gdy wykonywana jest zmiana wymagająca autoryzacji, wyewidencjonowana wersja jest automatycznie tworozna dla obszaru funkcjonalnego. Przesłane zmiany stają się obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Status fakturowania Status linii płatności za etap w pakiecie Finanse, który może być następujący: Wolne, Rozliczone lub Zatwierdzone wszystko. Firma Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową. Typ operacji Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Dokument faktury Identyfikacja operacji Kod dokumentu jest kombinacją:
Kwota faktury Kwota zafakturowana, która jest pobierana z modułu Zobowiązania. Kwota zafakturowana jest zawsze równa kwocie określonej w polu Kwota. Tekst Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst jest połączony z linią płatności za etap. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Zwolnił/a Użytkownik, który zwolnił linię płatności za etap. Uwaga Linie płatności za etap można zwalniać w sesji Linie płatności za etap do zwolnienia (tdpur5520m100). Data zwolnienia Data zwolnienia linii płatności za etap. Uwaga Linie płatności za etap można zwalniać w sesji Linie płatności za etap do zwolnienia (tdpur5520m100). Utworzone przez Użytkownik, który utworzył linię płatności za etap. Data utworzenia Data utworzenia linii płatności za etap. Zmienił/a Użytkownik, który ostatnio zmodyfikował linię płatności za etap. Data zmiany Data ostatniej modyfikacji linii płatności za etap.
Harmonogramy płatności za etap Uruchamia sesję Stage Payment Schedule (tcmcs2640m000), za pomocą której można kopiować zestaw linii płatności za etap do odpowiedzi na ofertę lub linii zlecenia zakupu. Dystrybucja powiązań Uruchamia sesję Dystrybucja powiązań zakupu (tdpur5100m000), w której można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły dystrybucji powiązań dla linii płatności za etap. Rozliczona faktura Uruchamia sesję Matched Invoices by Stage Payment (tfacp2543m300). Anuluj Anuluje linię płatności za etap. Można anulować tylko linie płatności za etap typu Planowane. Linie płatności za etap do zwolnienia Uruchamia sesję Linie płatności za etap do zwolnienia (tdpur5520m100). Historia Uruchamia sesję Supplier Stage Payment History (tdpur5570m000).
| |||