Dystrybucja powiązań zakupu (tdpur5100m000)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługiwania dystrybucji powiązań dla określonego dokumentu zakupu. Dystrybucja powiązań zawiera jedną lub więcej linii z powiązaniami. W dystrybucji powiązań wymagana ilość nadrzędnego dokumentu jest rozdzielana pomiędzy linie dystrybucji dla kombinacji projektu, elementu projektu i czynności projektu. Przykładowo, jeżeli dystrybucja jest używana do powiązania ilości zleconej linii zlecenia zakupu, zakupione towary i związane z tym koszty są księgowane według tych projektów, elementów i czynności. Dwukrotne kliknięcie linii dystrybucji uruchamia sesję Dystrybucja powiązań zakupu (tdpur5600m000). Uwaga
Obszar funkcjonalny Numer dokumentu, z którym połączona jest dystrybucja powiązań. Dozwolone wartości Typy dokumentów są następujące:
Odnośnik dokumentu ID dokumentu, które oprócz numeru dokumentu zawiera inne szczegółowe informacje, takie jak numer linii lub numer przyjęcia. Uwaga Dla dokumentu Linia płatności za etap w tym polu określona jest kombinacja numer linii zlecenia zakupu/numer linii płatności za etap. Dla dokumentu typu Odpowiedź na ofertę w tym polu określana jest kombinacja numer linii RFQ/zamiennik/oferent. Kontrahent Strona, z którą dokonywane są operacje gospodarcze, np. klient lub dostawca. Istnieje możliwość zdefiniowania działów w ramach organizacji, które będą traktowane jako klienci lub dostawców do działu jako kontrahenci. Definicja kontrahenta uwzględnia:
Kontakt z kontrahentem będzie odbywał się poprzez osobę kontaktową kontrahenta. Status kontrahenta określa, czy operacje gospodarcze mogą być przeprowadzone. Typ operacji (zlecenia sprzedaży, faktury, płatności, wysyłki) jest definiowany według roli jaką pełni kontrahent. Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Uwaga Typ magazynu nie może być określony jako Dla projektu. Powód zmiany linii Przyczyna zmiany dla ręcznej modyfikacji dystrybucji powiązań projektu. Należy to określić, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Ręczna zmiana powiązań projektu w sesji Parametry powiązań projektu (tcpeg0100m000). Zmiany powiązań projektu oraz kody przyczyn są rejestrowane w sesji Historia audytu powiązań kosztów (tpctm2500m000). Uwaga Kod przyczyny musi być typu Historia audytu powiązań projektu i ma zastosowanie dla wszystkich powiązań w dystrybucji. Ilość zlecenia Łączna ilość zlecona dla linii w dystrybucji powiązań. Jednostka zlecenia Jednostka, w której wyrażona jest Ilość zlecenia. Ilość zatwierdzona Ilość dostarczonych pozycji, która została zatwierdzona. Ilość odrzucona Ilość dostarczonych pozycji, która została odrzucona. Ilość w lokalizacji zwrotów Rzeczywista ilość w lokalizacji zwrotów. Ilość zlec.zal. do potwierdzenia Ilość zlecenia zaległego, którą można określić ręcznie oraz która wymaga potwierdzenia. Jednostka Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Ilość zlec.zal. do potwierdzenia. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Zlecona kwota Łączna kwota netto dla linii dystrybucji powiązań. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Ilość zlec.zal. do potwierdzenia Łączna ilość zlecenia zaległego do potwierdzenia dla linii dystrybucji powiązań. Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Ilość zlec.zal. do potwierdzenia. Ilość zafakturowana Ilość, która jest zatwierdzona do fakturowania w module Zobowiązania. Uwaga Pole to można wypełnić, tylko jeśli Obszar funkcjonalny to Przyjęcie zlecenia zakupu lub Przyjęcie harmonogramu zakupów. Zafakturowana kwota Kwota, która jest zatwierdzona do fakturowania w module Zobowiązania. Uwaga Bieżące pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy:
Linia Numer linii identyfikujący powiązanie w dystrybucji. Nadrzędna linia dystrybucji Numer nadrzędnej linii dystrybucji połączonej z rzeczywistą linią dystrybucji, który jest określany podczas tworzenia zlecenia zaległego. Uwaga Ogólnie rzecz biorąc, dla linii zlecenia zaległego można zmieniać, dodawać i usuwać linie dystrybucji powiązań. Powiązania linii zlecenia zaległego nie muszą być zgodne z powiązaniami nadrzędnej linii obiektu. Jeżeli jednak linia zlecenia zaległego jest połączona z linią zakupu dla podwykonawstwa pozycji, wtedy nie można dodawać nowych powiązań lub modyfikować projektu, elementu lub czynności linii dystrybucji, która jest połączona z linią zlecenia zaległego. Linia dystrybucji przyjęcia magazynowego Numer linii identyfikujący powiązanie w dystrybucji, która jest połączona z linią przyjęcia magazynowego. Uwaga Pole to ma zastosowanie, tylko jeśli Obszar funkcjonalny to Przyjęcie harmonogramu zakupów. Projekt Projekt, dla którego kupowana jest pozycja. Element Element projektu, dla którego kupowana jest pozycja. Czynność Czynność projektu, dla którego kupowana jest pozycja. Źródło powiązania projektu Pochodzenie powiązania. Dozwolone wartości Wiele dat zapotrzebowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ilość zlecona linii dystrybucji jest podzielona na wiele dat zapotrzebowania. Można użyć poniższych poleceń w celu wyświetlenia następujących wymagań:
Ilość zlecenia Ilość zlecona dla odpowiedniego dokumentu. Zlecona kwota Kwota zlecona lub kwota płatności za etap. Uwaga Bieżące pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy:
Wymagana ilość Jeżeli pole Obszar funkcjonalny ma wartości Linia zlecenia zakupu lub Linia harmonogramu zakupów, jest to ilość zlecona lub ilość harmonogramu, która jest wymagana przez kontrahenta 'zakup-od' dla odpowiedniego dokumentu. Jeżeli Obszar funkcjonalny to Linia dostawy materiału zlecenia zakupu, wtedy jest to ilość materiału wymaganego do produkcji podzlecanej pozycji w linii zlecenia. Jednostka Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Wymagana ilość. Wielkość dostawy Ilość materiału, który należy dostarczyć do podwykonawcy w celu wytworzenia pozycji podwykonawstwa linii zlecenia. Uwaga To pole jest dostępne, tylko jeśli Obszar funkcjonalny to Linia dostawy materiału zlecenia zakupu. Jednostka dostawy Jednostka, w której dostarczana jest ilość. Zatwier. składnik Ilość zlecona lub ilość według harmonogramu, która została zatwierdzona przez kontrahenta 'zakup-od' dla odpowiedniego dokumentu. Uwaga Po tym, jak dostawca zatwierdzi ilość, jest ona rozdzielana po równo na każdą linię dystrybucji powiązań. Jednostka Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Zatwier. składnik. Ilość otrzymana Ilość dostarczona przez dostawcę, określona w jednostce zakupu lub zapasu. Kwota otrzymana Otrzymana kwota. Dla linii zlecenia, dla których określono kwotę (bez ilości), można przetworzyć tylko jedno przyjęcie. Uwaga Bieżące pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy:
Ilość zużyta Ilość materiału zużywanego przez podwykonawcę. Ilość można aktualizować przez rozliczanie normatywne podczas zatwierdzania przyjęcia pozycji podwykonawstwa lub przy użyciu komunikatów o zużyciu. Uwaga To pole ma zastosowanie, tylko jeśli Obszar funkcjonalny to Linia dostawy materiału zlecenia zakupu, a pole wyboru Zapas powiązany z projektem jest zaznaczone w sesji Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału (tdpur4116m000). Ilość zużywana przez rozliczanie normatywne Ilość, która jest zużywana przez rozliczanie normatywne przy zatwierdzeniu przyjęcia podzlecanych pozycji (wyrobów). Jeżeli zużycie materiałów jest aktualizowane przez rozliczanie normatywne, suma wartości w polach Ilość zużywana przez rozliczanie normatywne i Ilość przeznaczona do korekty zużycia jest wyświetlana w polu Ilość zużyta. Uwaga To pole ma zastosowanie, tylko jeśli Obszar funkcjonalny to Linia dostawy materiału zlecenia zakupu, a pole wyboru Zapas powiązany z projektem jest zaznaczone w sesji Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału (tdpur4116m000). Oczekiwana ilość do zużycia przez rozliczanie normatywne Ilość spodziewana do zużycia przez rozliczanie normatywne. Powyższa wartość zależy od łącznej liczby pozycji, które są planowane do odbioru. Uwaga To pole ma zastosowanie, tylko jeśli Obszar funkcjonalny to Linia dostawy materiału zlecenia zakupu, a pole wyboru Zapas powiązany z projektem jest zaznaczone w sesji Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału (tdpur4116m000). Ilość przeznaczona do korekty zużycia Ilość oznaczająca dostawę ponadplanową lub poniżej planu, używana do korekty zużytej ilości rozliczania normatywnego. Jeżeli zużycie materiałów jest aktualizowane przez rozliczanie normatywne, suma wartości w polach Ilość zużywana przez rozliczanie normatywne i Ilość przeznaczona do korekty zużycia jest wyświetlana w polu Ilość zużyta. Uwaga To pole ma zastosowanie, tylko jeśli Obszar funkcjonalny to Linia dostawy materiału zlecenia zakupu, a pole wyboru Zapas powiązany z projektem jest zaznaczone w sesji Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału (tdpur4116m000).
Szczegóły Uruchamia tę sesję w trybie szczegółowym. Powiązania - w dół Uruchamia sesję Przeglądarka powiązań zlecenia (cprrp0740m100), w której można wyświetlić relacje powiązań. Wymagania następnego poziomu Uruchamia sesję Wymagania następnego poziomu (cprrp0541m100). Odnośniki zleceń o najwyższym zapotrzebowaniu Uruchamia sesję Odnośniki zleceń o najwyższym zapotrzebowaniu (cprrp0541m200). Dane kontraktu projektu Uruchamia sesję Kontrakt (tpctm1600m000), w której można przeglądać kontrakt, który jest połączony z projektem. Historia dystrybucji powiązań Uruchamia sesję Historia dystrybucji powiązań zakupu (tdpur5550m000).
| |||