Numer zlecenia zakupu.
Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi przyjęć zarejestrowanych dla określonej linii zlecenia zakupu. Pozycja może zostać przyjęta w następujący sposób:
Dla każdego przyjęcia zarejestrowanego w pakiecie Magazynowanie lub Zakupy w bieżącej sesji dostępny jest rekord. Przyjęcia w pakiecie Magazynowanie. Dla pozycji, które są przyjmowane w pakiecie Magazynowanie, można użyć sesji Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000), aby wyświetlić przyjęcia magazynowe dokonane dla linii zlecenia zakupu w sesji Przyjęcie magazynowe (whinh3512m000). W pakiecie Magazynowanie można przechowywać przyjęcia, o ile faktura nie jest całkowicie rozliczona i zatwierdzona w module Zobowiązania. Przyjęcia w module Zakupy Należy użyć sesji Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000), aby ręcznie przyjąć pozycje nie w zapasie. Pozycje nie w zapasie to następujące pozycje:
Przyjęcia dla pozycji nie w zapasie można utworzyć w następujący sposób:
Uwaga
Przyjęcia używające zawiadomienia o wysyłce. Jeżeli wykorzystywane są zawiadomienia o wysyłce, przyjęcia dla pozycji są wprowadzane do tej sesji po przyjęciu i zatwierdzeniu ASN dla linii zlecenia w sesji Zawiadomienia o wysyłce (whinh3100m000). Dotyczy to zarówno ASN otrzymywanych w ramach zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią lub zlecenia serwisowego. Dla jednej linii zlecenia zakupu można przyjąć wiele linii ASN. Dla każdej linii ASN w bieżącej sesji tworzona jest linia przyjęcia. Jeżeli ASN nie są używane, należy ręcznie określić przyjęcia dla zleceń sprzedaży z dostawą bezpośrednią i zleceń serwisowych w sesji Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000). Aktualizacja przyjęć. LN może automatycznie zaktualizować rzeczywiste przyjęcia z następujących powodów:
Uwaga Dla zleceń pobrania i zleceń zapłaty za zapas konsygnacyjny LN wprowadza rekord w bieżącej sesji w momencie wprowadzenia zlecenia. W przypadku usunięcia linii zlecenia zakupu w sesji Archiwizacja i usuwanie zleceń zakupu (tdpur4224m000), LN usuwa także rzeczywiste przyjęcia połączone z linią zlecenia zakupu.
Numer zlecenia Numer zlecenia zakupu. Numer pozycji Numer linii zlecenia zakupu. Numer kolejny Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Nr kolejny przyjęcia Jeżeli (częściowe) przyjęcia są zarejestrowane dla linii zlecenia zakupu, to pole wyświetla numer kolejny przyjęcia. Dla ostatniego przyjęcia linii zlecenia należy zaznaczyć pole wyboru Przyjęcie końcowe. Data wysyłki Data wysyłki pozycji. Uwaga Należy wprowadzić tę datę, jeżeli:
Wartość domyślna Jeżeli data wysyłki jest obowiązkowa i określane są przyjęcia w pakiecie Zakupy, wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Faktyczna data przyjęcia. W przeciwnym razie data wysyłki jest pobierana z pakietu Magazynowanie lub można ją wprowadzić ręcznie. Uwaga Jeżeli Data załadunku ulegnie zmianie, wtedy do pola Data wysyłki wprowadzana jest data załadunku. W przypadku zmiany wartości Data wysyłki do pola Data załadunku wprowadzana jest data wysyłki (jeżeli ma to zastosowanie). Faktyczna data przyjęcia Data rzeczywistego przyjęcia pozycji do magazynu docelowego. Numer przyjęcia Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów. Uwaga Numer ten jest pobierany z pakietu Magazynowanie lub może być wprowadzony w tym polu, gdy określane są przyjęcia w pakiecie Zakupy. Numer kolejny przyjęcia Numer linii przyjęcia. Dowód wysyłkowy Numer dokumentu wysyłkowego, którego ilość jest wyświetlona w polu Ilość na dowodzie wysyłkowymw jednostce zapasu. Uwaga Numer ten jest pobierany z pakietu Magazynowanie lub może być wprowadzony w tym polu, gdy określane są przyjęcia w pakiecie Zakupy. Ilość otrzymana Ilość otrzymana, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Ilość otrzymana w jednostce zapasu Ilość otrzymana, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość na dowodzie wysyłkowym Ilość określona na dowodzie wysyłkowym i wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Ilość na dowodzie wysyłkowymw jednostce zapasu Ilość określona na dowodzie wysyłkowym i wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Ilość zatwierdzona Liczba zatwierdzonych dostarczonych pozycji, wyrażona w jednostce zakupu. Uwaga Jeżeli przyjęcie nie jest wykonywane w pakiecie Magazynowanie, ilość otrzymana jest wyświetlana w tym polu. Ilość zatwierdzona w jednostce zapasu Ilość zatwierdzona, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Odrzucona ilość Ilość odrzucona wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Ilość odrzucona w jednostce zapasu Ilość odrzucona wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Powód odrzucenia Przyczyna negatywnego wyniku kontroli dla przyjętych towarów. Przyjęcie końcowe Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, jest to ostatnie przyjęcie dla linii zlecenia. W rezultacie w bieżącej sesji nie można już określać przyjęć dla tej konkretnej linii zlecenia. Uwaga Status tego pola wyboru dla linii przyjęcia zależy od następujących parametrów:
Potwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, przyjęcie jest zatwierdzone. W rezultacie w bieżącej sesji nie można już zmienić przyjęcia. Uwaga Dla pozycji przyjmowanych w pakiecie Magazynowanie lub za pomocą ASN to pole wyboru jest zawsze zaznaczone. Dystrybucja powiązań Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań i Przyjęcie zlecenia zakupu są połączone. Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, towary dla danej linii zlecenia należy skontrolować podczas przyjęcia. Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności połączony z pozycją linii zlecenia zakupu. Uwaga Kod raportowania zgodności można wyświetlić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola. Odrzuty zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, towary dla danego przyjęcia otrzymano z lokalizacji zwrotów. Wyjątek budżetu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu dla linii przyjęcia nie powiodła się. Aby kontynuować procedurę przyjęcia zakupu, w pierwszej kolejności należy usunąć wyjątek budżetu. Przykładowo w sesji Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000). można zmienić kwotę linii lub dołączony podział kont budżetowych (BAD). Uwaga Można zaznaczyć bieżące pole wyboru tylko wtedy, gdy mają zastosowanie następujące warunki:
Przewoźnik/LSP Rzeczywisty przewoźnik używany przy obliczaniu kosztów przewozu. Jeżeli z jedną linią zlecenia zakupu z dostawą bezpośrednią jest połączonych wiele przyjęć, wtedy dla tej linii może istnieć wiele załadunków połączonych z wieloma przewoźnikami. Przewoźnik jest pobierany z planu załadunku. W przypadku gdy nie istnieje żaden plan załadunku, przewoźnik jest domyślnie pobierany ze zlecenia przewozu. Rzeczywistego przewoźnika można również wprowadzić ręcznie lub przy użyciu ASN, za pomocą którego jest on następnie przekazywany do bieżącej sesji. Jeżeli dla linii zlecenia zakupu z dostawą bezpośrednią istnieje tylko jeden załadunek, przewoźnik wyświetlony w tym polu musi być taki sam jak przewoźnik dla załadunku. Uwaga Pole to jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu. Załadunek W LN są to wszystkie towary i/lub wysyłki przewożone jednym środkiem transportu w określonym dniu i czasie, używając określonej trasy. Uwaga Pole to jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu. Identyfikator wysyłki Numer wysyłki. Uwaga Pole to jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu. Data załadunku Data wysyłki towarów. Uwaga
Waga Waga brutto załadunku. Uwaga Pole to jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Waga w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Jednostka wagi Jednostka, za pomocą której wyrażona jest waga brutto. Uwaga Pole to jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Jednostka wagi w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Odnośnik Odnośnik przewozu. Uwaga Pole to jest aktywne w przypadku otrzymania pozycji dla zlecenia sprzedaży z dostawą bezpośrednią i połączenia zlecenia przewozu z linią zlecenia zakupu. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Odnośnik A w sesji Zlecenia zakupu (tdpur4100m000). Koszty standardowe Obliczona za pomocą kodu kalkulacji kosztu standardowego suma:
Ceny obliczane względem innych kodów symulacji cen stanowią ceny symulowane. Koszt standardowy jest stosowany w celach symulacyjnych oraz przy operacjach, gdzie cena rzeczywista jest niedostępna. Koszt standardowy jest również sposobem wyceny zapasów na potrzeby rachunkowe. Waluta odniesienia Waluta, w której wyrażone są salda jednostek współdzielonych przez wszystkie firmy w grupie firm finansowych, np. LN używa waluty odniesienia do wyrażania sald kontrahentów. Uwaga
Suma kwotrabatu linii Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia / 100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Kwota rabatu zlecenia Łączne kwoty rabatu linii zlecenia. Kwota przyjęcia Faktycznie otrzymana kwota. Kwota ta może się różnić od ilości zleconej. Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty zlecenia zakupu. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Numer części producenta MPN dla pozycji. Uwaga MPN musi należeć do zbioru MPN połączonego z linią zlecenia zakupu. Należy kliknąć Zbiór MPN, aby uruchomić sesję Szczegóły zbioru MPN (tdipu0147m000), w której można wyświetlić zbiór MPN połączony z linią zlecenia zakupu. Produkcja Producent połączony z numerem części producenta (MPN). Planowana data odbioru Data przyjęcia używana do pobierania standardowego kosztu dla linii zlecenia. Data może być następująca:
Podana data nie może być wcześniejsza nić Data zlecenia. Ilość zlecenia Ilość zlecona, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Ilość zlecona Ilość zlecona, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Rewizje pozycji konstrukcyjnej Kod wersji pozycji zarządzanej wersjami. Uwaga Jeżeli pozycja seryjna jest wysłana, a partia i/lub numer seryjny jest zmieniany w pakiecie Magazynowanie, kod wersji jest aktualizowany. Potwierdzenie dostawy Numer potwierdzenia dostawy dla zlecenia zwrotu zakupu. Wysyłka Kod dla wysyłki tworzony przez pakiet Magazynowanie podczas procesu zawiadomienia o wysyłce (ASN). Numer ASN dostawcy Numer ASN kontrahenta 'zakup-od'. Wymagana ilość Ilość zlecona wymagana przez dostawcę. Uwaga Pakiet Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych dla planowanych operacji na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa. Jednostka wymaganej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest wymagana ilość. Wymagana ilość Ilość zlecona, która jest wymagana przez dostawcę, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga Pakiet Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych dla planowanych operacji na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa. Ilość zatwierdzona Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przez dostawcę. Uwaga
Zatwierdzona jednostka wielkości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Zatwier. składnik. Ilość zatwierdzona Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przed dostawcę, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga
Data rejestracji przyjęcia Data rejestracji przyjęcia w LN; jest to dzień i czas zatwierdzenia przyjęcia przez użytkownika. Podana data może różnić się od daty przyjęcia, ponieważ data przyjęcia odpowiada fizycznej operacji przyjęcia towarów. Uwaga Data ta jest używana przez pakiet Pakiet Produkcja do obliczania kosztu własnego w przeszłości i odnosi się do sposobu wyceny niższego kosztu lub wartości rynkowej (LCMV). Partia Zbiór pozycji wyprodukowanych i składowanych wspólnie, oznaczony kodem (partii). Partie identyfikują towary. Uwaga
Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. Jeżeli pozycje seryjne są przechowywane w zapasie, co można definiować poprzez zaznaczenie pola wyboru Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4100s000), oddzielna linia dostawy zlecenia sprzedaży jest generowana dla każdego numeru seryjnego w sesji Linie dostawy zlecenia sprzedaży (tdsls4101m100). Każdy numer seryjny jest połączony z oddzielnym zestawem partii i serii w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Można przeglądać, jaki numer seryjny jest połączony z jakim zestawem partii i numerów seryjnych, klikając przycisk Zestaw pozycji partyjnych i seryjnych. Jeżeli pozycja seryjna nie jest przechowywana w zapasie, LN nie przechowuje numerów seryjnych w liniach zlecenia sprzedaży lub liniach dostawy, lecz tylko w wygenerowanych zestawach partii i serii w sesji Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Ten zestaw partii i numerów seryjnych zawiera wiele partii i/lub numerów seryjnych. Można wyświetlić zestaw numerów seryjnych połączony z linią zlecenia dostawy bezpośredniej oraz numery seryjne niepołączone z zestawem, klikając przycisk Zestaw pozycji partyjnych i seryjnych. Uwaga
Koszty operacji Koszty operacji to operacje kosztowe przyjęte w momencie zaksięgowania pozycji w zapasie. Koszty operacji to łączne koszty wszystkich operacji, które są rejestrowane dla pozycji na wszystkich poziomach struktury produkcji. Koszty na najwyższym poziomie struktury produkcji pozycji są również uwzględniane w kosztach operacji. Składnik kosztu Składnik kosztu używany do księgowania danych finansowych. Uwaga Jeżeli pozycje są księgowane w zapasie przy użyciu sesji Przyjęcie magazynowe (whinh3512m000), LN pobiera składnik kosztu zdefiniowany dla zaksięgowanej pozycji.
Linie kosztów z wyładunkiem Uruchamia sesję Linie kosztów z wyładunkiem (tclct2100m000), w której można przeglądać koszty z wyładunkiem dla przyjęcia. Wydruk rzeczywistych przyjęć zakupów Uruchamia sesję Wydruk rzeczywistych przyjęć zakupów (tdpur4406m000). Faktyczne przyjęcia - historia Uruchamia sesję Historia rzeczywistych przyjęć zakupu (tdpur4556m000). Zapas odrzucony Uruchamia sesję Przegląd zapasu w kwarantannie (whwmd2171m000), w której można przeglądać zapas odrzucony dla zlecenia zakupu. Potwierdź przyjęcie Zatwierdza przyjęcie zakupu. Korekta przyjęcia zakupu Uruchamia sesję Korekta przyjęcia zakupu (tdpur4106s100), w której można skorygować zatwierdzone przyjęcia dla pozycji nie w zapasie. Zmiana ceny i rabatu po przyjęciu Uruchamia sesję Zmiana ceny i rabatów w przyjęciach do zapłaty za zakup (tdpur4132m000), w której można zmienić ceny i rabaty według przyjęć rzeczywistych/do zapłaty. Koszty z wyładunkiem wg przyjęcia Uruchamia sesję Linie kosztów z wyładunkiem wg przyjęcia (tclct2100m100), w której można przeglądać i obsługiwać koszty z wyładunkiem dla przyjęcia. Utwórz Generuje zatwierdzone przyjęcia dla wszystkich linii, które zawierają ilości do przyjęcia dla pozycji poza zapasem oraz dla linii, które są połączone z wybranym zleceniem zakupu. Dystrybucja powiązań Uruchamia sesję Dystrybucja powiązań zakupu (tdpur5100m000), w której można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły dystrybucji powiązań. Dane ceny materiału Uruchamia sesję Dane ceny materiału (tcmpr1600m000). Podział konta budżetowego Uruchamia sesję Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000), w której można przeglądać i modyfikować połączony podział kont budżetowych (BAD). Sprawdź budżet Sprawdza budżet dla linii przyjęcia. To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy:
Aktualizacja zleceń sprzedaży/serwisowych o dane dostawy Faktury rozliczone Uruchamia sesję Rozliczone faktury wg zlecenia (tfacp2550m000). Przyjęcia Uruchamia sesję Przegląd przyjęć magazynowych (whinh3110m000). Zestaw pozycji partyjnych i seryjnych Uruchamia sesję Zestaw partii i numerów seryjnych (tcibd4111m000). Załadunki Uruchamia sesję Załadunki (fmlbd4100m000). Wysyłki Uruchamia sesję Wysyłki (fmlbd3100m000). Zbiór MPN Uruchamia sesję Szczegóły zbioru MPN (tdipu0147m000). Zawiadomienie o wysyłce Uruchamia sesję Zawiadomienie o wysyłce (whinh3600m000).
| |||