Linie wykonania zlecenia zakupu (tdpur4101m600)Ta sesja służy do wyświetlania linii zlecenia zakupu, które są wyświetlane w oparciu o ustawienia filtrowania w sesji Panel wykonania zlecenia zakupu (tdpur4601m300). Dwukrotne kliknięcie linii uruchamia sesję Linie zlecenia zakupu (tdpur4101m000).
Planowana wymagana data przyjęcia Liczba dni do planowanej daty przyjęcia linii zlecenia zakupu. Uwaga
Zlecenie zakupu Numer zlecenia zakupu. Linia Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Kolejność Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Krytyczne w planowaniu this plan item is
critical in master planning. This means
that in the master-planning process in Enterprise Planning, this
item is treated as a critical component. If the item order system is Planned, you can select or clear this check box. In order planning, all components are taken into account. In master planning, only critical components are considered. Master planning uses an item's bill of critical materials (BCM) for production planning. As a rule, the BCM is derived from the BOM, and contains only those components that are designated as critical in master planning. You can generate a BCM for an item in the Generate BCM or BCC (cprpd3220m000) session. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS:
Cena Cena płacona za pozycję, wyrażona w walucie zakupu. Uwaga
Waluta Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena zakupu. Informacja do Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat przez niektóre kraje UE. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Ocena dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest uwzględniona przy obliczaniu oceny dostawcy. Utwórz zlecenia frachtu z Zakupów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie przewozu można generować na podstawie linii zlecenia zakupu. Trasa Wyznacza przebieg podróży od magazynów własnych do magazynów kontrahentów 'wysyłka-do' i 'dostawa-od' i na odwrót. Trasy są używane do grupowania kontrahentów znajdujących się w tym samym obszarze lub wzdłuż określonej trasy. Istnieje możliwość ustalenia adresów wg tras w celu wydruku list kompletacyjnych i zawiadomień o wysyłce wg trasy. Uwaga
Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Uwaga
Niedozwolona zmiana przewoźnika Opcja w pakiecie Przewóz zapobiegająca nadpisywaniu przez mechanizm tworzenia załadunku przewoźnika wybranego przez użytkownika dla danej linii zlecenia przewozu. Uwaga
Planowana data załadunku Data i czas załadunku planowana jest w lokalizacji wysyłka-od. Uwaga Jeżeli firma kupująca jest odpowiedzialna za transport, jest to data, kiedy dostawcy mają być gotowi z towarami w swoim zakładzie, tak aby towary mogły być pobrane z lokalizacji dostawcy. Poziom obsługi frachtu Jednostka wyrażająca czas trwania transportu, np.: dostawa w ciągu dwunastu godzin. Poziom obsługi przewozu (opcjonalne) służy jako:
Należy wprowadzić poziom obsługi, aby upewnić się, że zlecenie przewozu i zlecenie zakupu będą obsługiwane na tym samym poziomie. Uwaga
Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Miejsce przyjęcia Adres, gdzie odbierane są towary. Uwaga Jeżeli dla magazynu określono lokalizację doku (przyjęcia), którą można definiować w sesji Rampy ładunkowe wg magazynów (whwmd2120m000), LN sprawdza, czy adres jest zdefiniowany dla odpowiedniej lokalizacji przyjęcia. Jeżeli tak, domyślnie wyświetlany jest adres przyjęcia. W innym wypadku wyświetlany jest adres magazynu. Data zwolnienia Planowana data zwolnienia zlecenia do obsługi w pakiecie Magazynowanie. Data zwolnienia jest wynikiem odjęcia czasu realizacji przyjęcia magazynu od planowanej daty przyjęcia. Obsługa zapasów To pole wskazuje, czy przyjmowany jest wyrób, czy składniki. Odbierane składniki niekoniecznie należą do pierwszego poziomu BOM. LN wykonuje pełne skanowanie BOM w celu wykrycia składnika niefantomowego. Jeżeli BOM składa się tylko z pozycji fantomowych, wtedy księgowane są składniki najniższego poziomu BOM. Uwaga Tego pola nie można ustawić na wartość Wg składnika, jeżeli:
Wybór partii Określone warunki, które można ustawić dla pozycji sterowanych partiami w liniach zlecenia. Te warunki to:
Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS, pola wyboru Wybór partii i Określony wybór partii w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000) określają, czy w bieżącym polu można wybrać wartość Takie samo, czy Specyficzne. Partia Zbiór pozycji wyprodukowanych i składowanych wspólnie, oznaczony kodem (partii). Partie identyfikują towary. Jednostka ceny zakupu Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Może ona różnić się od jednostki magazynowania pozycji. Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. Pole nie ma zastosowania, jeżeli:
Kontrola Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycje dla danej linii zlecenia należy skontrolować podczas przyjęcia. To pole wyboru jest niedostępne, jeżeli:
Uwaga Po utworzeniu linii zlecenia zakupu dla pozycji bieżące pole wyboru domyślnie zawiera tę samą wartość co pole wyboru Kontrola w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) nie określono żadnej kombinacji pozycji i kontrahenta, bieżące pole wyboru jest zaznaczane tylko pod warunkiem, że jest ono również zaznaczone w sesjach Kontrahent 'dostawa-od' (tccom4121s000) i Pozycja - zakup (tdipu0601m000). Raportowanie zgodności Kod raportowania zgodności połączony z pozycją. Uwaga Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola. Wartość domyślna Kod raportowania zgodności jest domyślnie pobierany w następujący sposób:
ASN Kod dla wysyłki tworzony przez pakiet Magazynowanie podczas procesu zawiadomienia o wysyłce (ASN). Numer ASN dostawcy Numer ASN kontrahenta 'zakup-od'. Numer przyjęcia Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów. Numer linii przyjęcia Numer linii przyjęcia połączony z numerem przyjęcia w pakiecie Magazynowanie. Przyjęcia można rejestrować w sesji Przyjęcie magazynowe (whinh3512m000). Kwota przyjęcia Kwota netto linii dla określonego przyjęcia towarów. Kwota netto linii nie uwzględnia podatku i rabatu zlecenia. Kwota netto linii jest wyrażona w walucie zlecenia. Obliczenia są wykonywane w następujący sposób:
(ilość otrzymana * cena) - kwota rabatu zlecenia według linii zlecenia Specyfikacja Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, specyfikacja jest połączona z linią zlecenia zakupu. Ilość zlecona Ilość zlecona, wyrażona za pomocą jednostki zakupu. W tym polu wprowadzana jest wartość:
Uwaga Ilość zlecona nie może wynosić zero, z wyjątkiem pozycji kosztowych lub serwisowych. Zapotrzebowanie powiązane z kontrahentem 'sprzedaż-do' Kontrahent 'sprzedaż-do', dla którego obiekt dostawy został powiązany z zapotrzebowaniem. LN może używać dostarczonych pozycji w ramach rzeczywistego zlecenia w celu wypełnienia zlecenia dla kontrahenta 'sprzedaż-do' wyświetlonego w bieżącym polu. Zapotrzebowanie powiązane z kontrahentem 'wysyłka-do' Kontrahent 'wysyłka-do', dla którego obiekt dostawy został powiązany z zapotrzebowaniem. LN może używać dostarczonych pozycji w ramach rzeczywistego zlecenia w celu wypełnienia zlecenia dla kontrahenta 'wysyłka-do' wyświetlonego w bieżącym polu. Sztywno pow.dla obiektu gosp. Typ zlecenia, z którym dane zlecenie powiązano z zapotrzebowaniem. Uwaga Poniższe pola są zawsze używane łącznie; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linię zlecenia:
Dozwolone wartości Obszar funkcjonalny Zlecenie lub linia zlecenia, dla których pozycje tego zlecenia powiązano z zapotrzebowaniem. Uwaga Poniższe pola są zawsze używane łącznie; razem identyfikują odpowiednie zlecenie lub linię zlecenia:
Sztywno pow.dla odnośnika Kod odnośnika obiektu dostawy powiązanego z zapotrzebowaniem. LN może używać pozycji dostarczonych w ramach rzeczywistego zlecenia tylko w celu zaspokojenia zapotrzebowania określonego przez odnośnik wyświetlony w bieżącym polu. LN może użyć tego pola na dwa sposoby:
Kodu odnośnika można użyć, aby zachować zbiór połączonych ze sobą części, nawet jeśli stosują one różne technologie, np. jeśli niektóre części są transportowane do podwykonawcy celem ich późniejszego zwrotu. ID listy opcji Identyfikacja opcji i cech dla pozycji skonfigurowanej. ID wykorzystywany jest w opisie pozycji, aby dopasowywać podaż i popyt. Uwaga ID listy opcji jest używane dla zleceń zakupu w celu obsługi otrzymanych skonfigurowanych pozycji, które różnią się od zleconych skonfigurowanych pozycji. Dostępne są następujące opcje:
W rezultacie wartość tego pola można określić, tylko jeśli w sesji Zlecenia zakupu (tdpur4100m000) Pochodzenie zlecenia zakupu to Przyjęcie magazynowe lub zlecenie zakupu jest zleceniem zwrotu z typem zlecenia Zwrot zapasu. Należy kliknąć polecenie Lista opcji w celu przeglądania opcji i cech pozycji konfigurowanej w sesji Lista opcji (tcibd4522m000) Typ zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Uwaga Konto zbiorcze jest definiowane dla każdego typu zakupu. Podczas księgowania faktur zakupu LN pobiera typ zakupu w celu określenia konta zbiorczego, które jest potrzebne do księgowania. Księga główna Odpowiada kontu księgowemu i powiązanym analitykom. Kodów kont księgi głównej używa się do oznaczania kont księgowych dla użytkowników, którzy nie znają dobrze struktury planu kont. Można dołączyć kod GL do określonych operacji logistycznych. Takie transakcje integracji są bezpośrednio powiązane z kontami i analitykami; nie występują one w procesie powiązań. Kod księgi głównej można wprowadzić tylko wtedy, gdy:
Kodu KG nie można wprowadzić, jeżeli:
Uwaga
Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Konto księgowe Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Można wprowadzić konto księgowe, jeżeli mają zastosowanie następujące warunki:
Nie można wprowadzić konta księgowego, jeżeli:
Uwaga
Analityka 1 Konto księgowe i analityki można wprowadzić tylko wtedy, gdy mają zastosowanie następujące warunki:
Nie można wprowadzić konta księgowego i analityk, jeżeli:
Uwaga
Planowana data przyjęcia Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać odebrane. Planowana data przyjęcia nie może przypadać wcześniej niż data zlecenia/data utworzenia harmonogramu. Uwaga Jeżeli moduł Zarządzanie zakupami jest odpowiedzialny za transport, co w rezultacie powoduje wygenerowanie zlecenia przewozu z linii zlecenia zakupu, Planowana data przyjęcia musi być traktowana jako planowana data rozładunku, czyli dzień, w którym towary muszą być dostępne w magazynie. Potwierdzona data przyjęcia Data przyjęcia pozycji potwierdzona przez kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ta data ma zastosowanie w kilku przypadkach:
Wyjątek budżetu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrola budżetu dla linii zlecenia nie powiodła się. Aby kontynuować procedurę zlecenia zakupu, w pierwszej kolejności należy usunąć wyjątek budżetu. Przykładowo w sesji Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000) można zmienić kwotę linii lub dołączony podział kont budżetowych (BAD). Uwaga Można zaznaczyć bieżące pole wyboru tylko wtedy, gdy mają zastosowanie następujące warunki:
Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Wartość domyślna Stosowane są następujące domyślne ustawienia:
Status w magazynie Status linii zlecenia w pakiecie Magazynowanie. Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Faktura Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana dla linii zlecenia zakupu, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Uwaga Ilość zafakturowana jest zwiększana, jeżeli linie zleceń zakupu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000). Kwota faktury Kwota zafakturowana dla linii zlecenia zakupu, wyrażona w walucie zlecenia. Uwaga Kwota zafakturowana jest zwiększana, jeżeli linie zleceń zakupu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000). Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, samofakturowanie jest stosowane dla linii zlecenia zakupu, które są wydawane dla kontrahenta 'zakup-od'. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, faktura zakupu jest tworzona przez kontrahenta 'zakup-od' i wysyłana do firmy użytkownika. Faktura po Dla linii zlecenia zakupu można wskazać, kiedy można generować fakturę samoobciążającą.
Typ daty samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy użyć tego pola do określenia, na podstawie jakiej daty dokonywane są płatności z tytułu faktury samoobciążającej. Dla faktur samoobciążających jako daty faktury można użyć zarówno daty przyjęcia, jak i daty wysyłki. Metoda samofakturowania Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy wybrać sposób samofakturowania, który określa przebieg tego procesu. Sposób samofakturowania określa, między innymi, kryteria tworzenia faktury, interwał fakturowania, urządzenie wyjściowe itd. Faktyczna data przyjęcia Data określająca, kiedy zamówione towary zostały otrzymane. Płatność Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a dostawcą. Uwaga
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Właściciel Właściciel pozycji linii zlecenia zakupu. Można określić właściciela, tylko jeśli pole Płatność ma wartość Płatne w przypadku wykorzystania lub Brak płatności, linia zlecenia zakupu jest linią dostawy bezpośredniej VMI lub dla linii stosowane jest podwykonawstwo usług. Uwaga Bieżące pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Własność zewnętrzna w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Wartość domyślna Domyślny właściciel jest określany w następujący sposób:
Płatność (wewnętrznie) Pole służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wydaje zlecenie zakupu, a magazynem, które otrzymuje zlecenie zakupu. Pole ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dział zakupów i magazyn należą do różnych jednostek przedsiębiorstwa. Uwaga
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Płatność (dostawa bezpośrednia) Pole to służy do definiowania płatności dokonywanych pomiędzy działem zakupów, który wystawia zlecenie zakupu, a klientem. To pole ma zastosowanie, jeżeli zlecenie zakupu jest utworzone w lokalizacji dostawcy celem bezpośredniej dostawy przez stronę trzecią towarów do magazynu VMI w lokalizacji klienta. Uwaga
Wartość domyślna Jeżeli magazyn jest połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do', wartość dla bieżącego pola jest domyślnie pobierana z sesji Zasady i warunki zleceń (tctrm1130m000). Dozwolone wartości Własność zwrotu To pole służy do definiowania własności towarów, jeżeli trzeba je zwrócić. W oparciu o pole Płatność zlecenia zakupu właścicielem może być firma ( Płatne przy odbiorze), dostawca ( Płatne w przypadku wykorzystania) lub klient ( Brak płatności). Używając pola Własność zwrotu pakiet Magazynowanie określa, jaki zapas należy zwrócić. Uwaga
Dozwolone wartości Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe. Uwaga Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:
Kraj podatku Kraj używany do celów podatkowych. Ilość otrzymana Ilość otrzymana, wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Kod podatku Kod podatku, który ma zastosowanie dla linii zlecenia zakupu. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. Aby określić i wyświetlić odpowiedni NIP kontrahenta, LN wykorzystuje planowaną datę przyjęcia. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z nagłówka zlecenia zakupu. Klasyfikacja kosztów z wyładunkiem Atrybut, który pozwala użytkownikom połączyć operacje logistyczne z określonym zestawem kosztów z wyładunkiem, odrzucając ustawienia kosztów z wyładunkiem tej operacji. W razie potrzeby użytkownicy mogą określić klasyfikację kosztów z wyładunkiem i użyć tej klasyfikacji w operacji. Pochodzenie Kwota kosztu z wyładunkiem Suma wszystkich kosztów, które są powiązane z zakupem pozycji aż do dostawy i przyjęcia w magazynie. Koszty z wyładunkiem zazwyczaj zawierają koszty przewozu, koszty ubezpieczenia, opłaty celne oraz koszty obsługi. W LN koszty z wyładunkiem mogą być częścią wielokrotności zestawów kosztów z wyładunkiem. Kwota płatności za etap Łączna kwota płatności za etap dla dostawcy połączona z linią zlecenia zakupu. Uwaga W odpowiednim menu można kliknąć polecenie Płatności za etap dla dostawcy w celu przeglądania płatności za etap w sesji Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000). Przyczyna zwolnienia Powód, dla którego firma jest zwolniona z podatku. Uwaga
Certyfikat zwolnienia Certyfikat zwolnienia z podatku firmy użytkownika. Uwaga
Projekt Kod projektu, dla którego wymagana jest pozycja. Element Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana. Czynność Unikalne ID czynności. Rozszerzenie Części projektów, dla których zostały zawarte specjalne ustalenia dotyczące fakturowania, np. odchylenia, kwoty wstępne, ilości do rozliczenia i rozliczenia fluktuacji. Rozszerzenie może być dołączone do jednej lub więcej linii budżetu. Uwaga Pole to jest puste i niedostępne, jeżeli zaznaczono w tej sesji pole wyboru Dystrybucja powiązań. Składnik kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje:
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu:
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Uwaga Pole to jest puste i niedostępne, jeżeli zaznaczono w tej sesji pole wyboru Dystrybucja powiązań. Dystrybucja powiązań Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dystrybucja powiązań oraz ta Linia zlecenia zakupu są połączone. Uwaga Ręcznie wprowadzane zmiany w tej sesji mogą wpływać na dystrybucję powiązań. Jeżeli tak jest i jeżeli zaznaczono pole wyboru Ręczna zmiana powiązań projektu w sesji Parametry powiązań projektu (tcpeg0100m000), wyświetlane jest okno, w którym należy określić powód zmiany. Zmiany powiązań projektu i kody przyczyn są rejestrowane w sesji Historia audytu powiązań kosztów (tpctm2500m000). Potwierdzenie Wariant pozycji Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych. Uwaga
Kolejność zlecenia zmiany Numer używany do przypisywania pojawiających się zmian do zlecenia zakupu lub zlecenia sprzedaży. Powód zmiany linii Przyczyna, która może być przypisana do zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400): Uwaga Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod powodu zmiany. Linie typu zmiany Wskaźnik określający typ zmiany dla zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z jednego z następujących pól w sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400): Uwaga Jeżeli to konieczne, można nadpisać domyślny kod typu zmiany. Współczynnik konwersji zakupu na jednostkę zapasu Współczynnik mnożnikowy używany do konwersji jednostki alternatywnej na jednostkę bazową. Współczynnik konwersji jest obliczany w następujący sposób: (jednostka alternatywna/jednostka bazowa) Linie dostawy materiału Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie dostawy materiału są połączone z linią zlecenia zakupu. Linie dostawy materiału można wyświetlić w sesji Zlecenie zakupu - linie dostawy materiału (tdpur4116m000). Płatności za etap dla dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, płatności za etap dla dostawcy są połączone z linią zlecenia zakupu. Płatności za etap dla dostawcy można wyświetlić w sesji Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000). Pozycja odniesienia Alternatywny sposób komunikacji z kontrahentem na temat pozycji. Dozwolone wartości Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Pozycja odniesienia w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). System kodowania pozycji Kod systemu kodowania pozycji. System kodowania pozycji służy do wyszukiwania pozycji w alternatywny sposób, np. według kodu kontrahenta 'zakup-od'. Uwaga To pole można zdefiniować, tylko jeśli pole Pozycja odniesienia ma wartość ICS. Pozycja odniesienia Kod pozycji identyfikujący pozycję określoną w polu Pozycja. Pole Pozycja odniesienia określa kod pozycji, który można wybrać.
Uwaga MPN musi mieć status Zatwierdzone w polu Data zlecenia. Opis standardowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, w linii zlecenia drukowany jest standardowy opis pozycji. Jeżeli dostępny jest również tekst linii zlecenia, w pierwszej kolejności drukowany jest standardowy opis pozycji. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, dla linii zlecenia drukowany jest tylko tekst (jeżeli jest dostępny). Preferowany numer części producenta Preferowany numer części producenta (MPN) dla pozycji. Pozycja producenta Kod pozycji producenta identyfikujący określoną pozycję. Rewizje pozycji konstrukcyjnej Podlega zgodności z normami handlu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia podlega zgodności z globalnymi normami handlu. Uwaga Pole to jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznaczono pole wyboru Zgodność z normami importu w sesji Parametry zgodności z globalnymi normami handlu (tcgtc0100m000). Podwykonawstwo Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, podwykonawstwo operacji, podwykonawstwo pozycji lub podwykonawstwo usług mają zastosowanie dla pozycji. Odnośnik podwykonawstwa Odnośnik wysyłany przez producenta do podwykonawcy, aby umożliwić podwykonawcy połączenie zlecenia zakupu podwykonawstwa z dostarczonymi materiałami. Podwykonawca przechowuje odnośnik podwykonawstwa w specyfikacji przydzielonej do odnośnika. Uwaga W bieżącym polu wprowadzany jest numer kolejny/pozycja zlecenia zakupu. Do połączenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linię zlecenia zakupu trzeba połączyć. Linię zlecenia zakupu należy połączyć i zatwierdzić. Uwaga
Wymagana ilość Ilość zlecona wymagana przez dostawcę. Uwaga Pakiet Pakiet Planowanie używa ilości zleconej i wymaganej ilości zleconej określonych w planowanych operacjach na zapasach, aby sprawdzić, czy zatwierdzone ilości są wystarczające, czy wymagana jest dodatkowa dostawa. Jednostka wymaganej ilości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest wymagana ilość. Zatwier. składnik Ilość zlecona, która jest zatwierdzona przez dostawcę. Uwaga
Zatwierdzona jednostka wielkości Jednostka, za pomocą której wyrażona jest Zatwier. składnik. Zaakceptowano zatw. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Zatwier. składnik jest akceptowana przez kupca. Dalsze negocjacje z dostawcą są niemożliwe. Uwaga
Zmieniona data przyjęcia Nowa data przyjęcia używana w przypadku, gdy dostawca nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionej daty przyjęcia i określa nową datę przyjęcia. Zmieniona data przyjęcia, wraz z planowaną i/lub potwierdzoną datą przyjęcia, stanowi podstawę dla określenia oceny dostawcy i planowanych ruchów magazynowych. Dodatkowo ta data jest również wykorzystywana w procedurze upominania. Anulowanie w toku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tej linii zlecenia zakupu nie można anulować, bo obejmuje ona jedną lub więcej linii płatności dostawcy za etap o statusie Zwolnione lub Zafakturowane. Po otrzymaniu przez te linie statusu Przetworzone linia zlecenia zakupu jest anulowana. Dla linii zlecenia zakupu, dla których zaznaczono bieżące pole wyboru, można określić linię korekty płatności za etap w sesji Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), aby uznać zafakturowane kwoty. Data zlecenia Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane. Uwaga
Wartość domyślna
Szczegóły Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia jest podzielona na wiele linii szczegółowych. Po kliknięciu polecenia Szczegóły linii zlecenia w odpowiednim menu można przeglądać różne szczegóły linii w sesji Linia zlecenia zakupu (tdpur4601m000). Linie szczegółowe są używane do podzielenia zleceń o dużych ilościach na wiele przyjęć, bez konieczności generowania osobnych zleceń dla każdego przyjęcia. Połączone dane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linią zlecenia zakupu jest połączone tylko jedno zlecenie. Należy kliknąć polecenie Linia zlecenia zakupu - połączenia w odpowiednim menu, aby przeglądać połączone zlecenia w sesji Linia zlecenia zakupu - połączenia (tdpur4502s000). Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, uprawniony użytkownik zatwierdził linię zlecenia zakupu. Uwaga LN odznacza bieżące pole wyboru w przypadku zmiany jakichkolwiek danych powiązanych z ceną dla zlecenia zakupu. Zablokowana Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest blokowana. Anulowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia zakupu jest anulowana. Data potwierdzenia zlecenia Dzień, w którym kontrahent 'zakup-od' potwierdził zlecenie zakupu, lub dzień, w którym zlecenie sprzedaży zatwierdzono dla kontrahenta 'sprzedaż-do'. Data potwierdzenia zlecenia wykorzystywana do obliczania oceny zatwierdzeń zleceń, będącej częścią oceny dostawcy. Kontrahent „Zakup-od” otrzymuje ocenę uzależnioną od przedziału czasu pomiędzy datą zlecenia i datą potwierdzenia zlecenia. Data przyjęcia do wyceny Data przyjęcia używana do pobierania standardowego kosztu dla linii zlecenia. Data może być następująca:
Podana data nie możne być wcześniejsza niż Data zlecenia. Uwaga To pole jest używane do pobierania kosztu standardowego dla linii zlecenia, jeżeli mają zastosowanie następujące warunki:
Jeżeli spełnione są wszystkie powyższe warunki, ale LN nie jest w stanie pobrać kosztu standardowego, wtedy linii zlecenia nie można zapisać. Pochodzenie ceny Definicja macierzy cen Definicja macierzy cen, jeżeli pole Pochodzenie ceny ma wartość Struktura ceny. Priorytet macierzy Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Kontrakt Kontrakty zakupu są używane do rejestrowania określonych uzgodnień z kontrahentem „Zakup-od” dotyczących dostawy określonych towarów. Na kontrakt składają się:
Można kliknąć polecenie:
Linia kontraktu Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Dział kontraktu zakupu Dział zakupów powiązany z kontraktem. Pominięte kontrakty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje obowiązujący kontrakt, ale nie jest on połączony z linią zlecenia. To pole wyboru jest zaznaczone, jeżeli zastosowanie ma jeden z poniższych warunków:
Uwaga Jeżeli kontrakt jest automatycznie odłączany w wyniku aktualizacji pól, to pole wyboru jest odznaczone. Ceny materiału Łączna cena materiału linii zlecenia zakupu. Cena bez narzutów na cenę materiału Początkowa cena linii zlecenia zakupu. Narzuty na cenę materiału Suma wszystkich narzutów na cenę materiału dla linii zlecenia zakupu. Wszystkie materiały mają ceny rzeczywiste Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rzeczywiste ceny materiałów są dostępne dla wszystkich materiałów, które są połączone z linią zlecenia zakupu. Tekst linii zlecenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, tekst jest połączony z linią zlecenia. Kod rabatu Kod identyfikujący przyczynę udzielenia rabatu, np. udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
Definicja macierzy rabatów Definicja macierzy rabatów, jeżeli wartość pola Pochodzenie rabatu to Struktura rabatu. Priorytet macierzy rabatów Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Kwota brutto Całkowita kwota, od której należy odliczyć podatki, upusty, rabaty i inne w celu uzyskania kwoty netto. Kwota brutto jest obliczona w wyniku pomnożenia ilości zlecenia przez cenę (cennika). % rabatu linii Łączna kwota rabatu, wyrażona jako procent kwoty (brutto) zlecenia. % rabatu linii jest obliczany w następujący sposób:
Kwota rabatu linii / (ilość zlecenia * cena) * 100%Kwota rabatu linii Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia / 100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Uwaga Rabat linii zlecenia używany dla tej formuły jest sumą poziomów rabatów wprowadzonych w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). Kwota rabatu zlecenia Łączne kwoty rabatu linii zlecenia. Uwzględnij linię wyliczając rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wybrana linia zlecenia jest uwzględniana przy obliczaniu łącznej wartości zlecenia w celu zastosowania rabatów ogółem dla zleceń. Uwzględnij linię, rozdzielając rabat ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN stosuje obliczony procent rabatu zlecenia dla wybranej linii zlecenia. Pochodzenie rabatu Procent rabatu Procent rabatu dla linii zlecenia. Uwaga Może istnieć wiele poziomów rabatów. Pole to jest wypełnione, jeżeli pierwszy poziom rabatu to procent wyświetlony w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). Pole to jest puste, a pole Kwota rabatu jest wypełnione, jeżeli pierwszy poziom rabatów to kwota. Kwota rabatu Kwota rabatu dla linii zlecenia. Uwaga
Rabatwielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii stosowany jest rabat wielopoziomowy. Kwota netto Kwota netto linii zlecenia jest wyrażona w walucie operacji. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota = (Ilość * Cena) - Rabat linii zlecenia Uwaga Rabat linii zlecenia używany dla tej formuły jest sumą poziomów rabatów wprowadzonych w sesji Rabat linii (tdpcg0200m200). Faktura wg płatności za etap Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy fakturować według płatności za etap. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, mają zastosowanie następujące warunki:
Uwaga Bieżące pole wyboru nie jest już dostępne, jeżeli linia płatności za etap dla dostawcy lub przyjęcie są połączone z linią zlecenia zakupu. W odpowiednim menu można uruchomić sesję Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000), w której można przeglądać, wprowadzać i obsługiwać płatności za etap. Jeżeli zaznaczono w tej sesji pole wyboru Do połączenia, należy najpierw połączyć linię zlecenia zakupu, zanim będzie można określić płatności za etap w sesji Płatności za etap dla dostawcy (tdpur5120m000). Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) lub Pozycja - zakup (tdipu0101m000). Dostawa od Kontrahent dostarczający towary organizacji. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres Adres kontrahenta 'dostawa-od'. Kontakt Osoba kontaktowa kontrahenta 'dostawa-od'. Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Wartość celna Podatek od wartości eksportowanego towaru. Wartość celna jest używana podczas kontroli celnej. Jeżeli to pole jest wypełnione, przy odprawie celnej nie jest wymagane obliczanie wartości celnej, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty transportu. Dla dostaw bezpośrednich wartość celna jest przekazywana ze zlecenia sprzedaży do zlecenia zakupu. W tym przypadku nie można zmienić wartości celnej dla zlecenia zakupu. Więcej informacji w temacie Dostawa bezpośrednia. Uwaga Wartość celna jest stosowana tylko wtedy, gdy towary są dostarczane przy użyciu pakietu Magazynowanie. Jeżeli to pole jest wypełnione, a zlecenie jest zwalniane do obsługi w pakiecie Magazynowanie, wartość celna jest domyślnie ustawiana w pakiecie Magazynowanie. Wartość domyślna Pole jest domyślnie ustawiane na cenę zakupu pozycji. Jeżeli cena zakupu wynosi zero, domyślnie wyświetlany jest koszt standardowy pozycji. Wartość celna jest obliczana w następujący sposób: cena - rabaty linii zlecenia - rabat nagłówka zlecenia Wartość domyślną można zmienić ręcznie. Przykładowo wartość celną można zmienić, jeżeli:
Uwaga
Uwzględnij linie sumujące Wyświetla także linie zlecenia zakupu typu Suma. Te linie sumujące obejmują sumaryczne ilości połączonych szczegółów linii. Uwzględnij już otrzymane linie Wyświetla także przyjęte już linie zlecenia zakupu. Blokuj Blokuje linię zlecenia zakupu. Zablokowana linia zlecenia zakupu jest wyświetlana w sesji Blokady (linii) zlecenia zakupu (tdpur4120m000). Zatwierdź Zatwierdza linię zlecenia zakupu. Sprawdź zgodność z normami importu Przeprowadza kontrolę zgodności z normami importu. Zwolnij do obsługi magazynowej Zwalnia linię zlecenia zakupu do pakietu Magazynowanie. Wszystkie linie Wyświetla wszystkie linie zleceń zakupu. Nieostateczne otrzymane linie Wyświetla tylko linie zleceń zakupu, dla których nie wykonano przyjęcia końcowego. Nieanulowane linie Wyświetla tylko linie zleceń zakupu, których nie anulowano. Ukryj przyjęcia i płatności Ukrywa wszystkie linie zlecenia, dla których pochodzenie zlecenia to Przyjęcie magazynowe lub Płatność za zakup. Tylko nieoczekiwane przyjęcia Wyświetla tylko linie zleceń, dla których pochodzenie zlecenia to Przyjęcie magazynowe. Tylko zlecenia płatności Wyświetla tylko linie zleceń, dla których pochodzenie zlecenia to Płatność za zakup.
| |||