Kontrakt zakupu (tdpur3600m000)Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługi określonych kontraktów zakupu i połączonych linii kontraktu zakupu. Można wprowadzić nagłówek kontraktu zakupu i linie kontraktu zakupu na jednym ekranie. Ta sesja umożliwia obsługę kontraktu oraz szybkie wprowadzanie najważniejszych informacji dla kontraktu zakupu.
Zakładki Linie na zakładkach odnoszą się do poniższych sesji:
Uwaga
Kontrahent Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Adres 'zakup-od' Kod adresu kontrahenta. Wartość domyślna LN pobiera domyślny adres z sesji Kontrahent (tccom4100s000) lub Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Kod pocztowy Kod pocztowy kontrahenta 'zakup-od'. Kontakt 'zakup-od' Kod kontaktu'zakup-od'. Telefon Numer telefonu (bezpośredni) kontaktu. Kupiec Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Wartość domyślna LN pozyskuje domyślnych kupców z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Dział odpowiedzialny Działu zakupów pracownika przypisanego do wymaganych uprawnień umożliwiających dostęp do kontraktu. Na podstawie powyższych ustawień można określić poziom uprawnień pracownika dla kontraktu. Poziom uprawnień może być następujący:
Uwaga Pole to jest walidowane w procesie autoryzacji i bezpieczeństwa, jeżeli:
Typ zlecenia zakupu Domyślny typ zlecenia zakupu używany do generowania zleceń zakupu z kontraktów dostawy. Uwaga Następujące typy zlecenia są niedozwolone w kontraktach:
Kontrakt Numer kontraktu zakupu. Uwaga Domyślna grupa numeracyjna to grupa numeracyjna, która jest połączona z działem zakupów w polu Dział zakupów. Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Uwaga Należy pozostawić to pole puste, jeżeli kontrakt to kontrakt centralny, czyli taki, który może być używany przez wiele firm logistycznych w środowisku wielozakładowym. Typ kontraktu Można wybrać typ kontraktu: kontrakt specjalny lub kontrakt zwykły. ID zasad i warunków Uzgodnienie zasad i warunków połączone z kontraktem zakupu. Uwaga Można kliknąć Generuj zasady i warunki z szablonu w odpowiednim menu, aby wygenerować nowe uzgodnienia zasad i warunków z szablonu w sesji Tworzenie zasad i warunków z szablonu (tctrm2200m000). Nowo wygenerowane uzgodnienia zasad i warunków są automatycznie wprowadzane w tym polu. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Status Status kontraktu zakupu. Można przypisać status do każdego z kontraktów za pomocą następujących opcji:
Uwaga W sesji Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000) można:
Dozwolone wartości Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. Gdy wykonywana jest zmiana wymagająca autoryzacji, wyewidencjonowana wersja jest automatycznie tworozna dla obszaru funkcjonalnego. Przesłane zmiany stają się obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Waluta Waluta, w jakiej wyrażone są kwoty w kontrakcie. Wartość domyślna LN pobiera domyślną walutę z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Kwota kontraktu Łączna wartość towarów zapisanych w kontrakcie. To pole zawiera sumę kwot linii dla wszystkich połączonych linii kontraktu o statusach Wolny i Aktywny. Kwota linii kontraktu jest obliczana następująco:
Uzgodniona ilość * Cena - Rabaty Uwaga Ceny i rabaty są domyślnie pobierane z odpowiedniej wersji ceny kontraktu sprzedaży. Odnośnik A Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach. Odnośnik B Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach. Numer potwierdzenia Można użyć tego pola, aby wprowadzić numer potwierdzenia kontrahenta 'zakup-od' lub uwagę informującą o tym, że kontrakt jest potwierdzony. Jeżeli pole Wymagane potwierdzenie jest zaznaczone w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), to pole Numer potwierdzenia musi być wypełnione, aby aktywować kontrakt zakupu. Jeżeli to pole nie jest wypełnione, to nie można aktywować kontraktu. Data kontraktu Początkowo jest to data określenia kontraktu. Można ją jednak zmienić ręcznie na datę w przeszłości lub w przyszłości. Wartość domyślna Bieżąca data (utworzenia). Data obowiązywania Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania. Data ważności Ostatni dzień, w którym rekord jest ważny. Jeżeli nie zostanie określony czas ważności, ważność wygasa o godzinie 24:00 dnia stanowiącego datę ważności. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Wartość domyślna LN pobiera domyślną wartość z sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Uwaga Opis warunków dostawy jest drukowany na potwierdzeniu kontraktu. Punkt przeniesienia tytułu własności Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Wartość domyślna
Uwaga Opis warunków płatności jest drukowany na potwierdzeniu kontraktu. Kontrakt pierwotny Numer kontraktu pierwotnego, na którym oparty jest kontrakt bieżący. Jeżeli ten kontrakt jest kopiowany z innego kontraktu, to w tym polu wpisywany jest automatycznie numer kontraktu pierwotnego. To pole można też wypełnić ręcznie. Potwierdzenie kontraktu Można wskazać, czy potwierdzenie kontraktu ma być wydrukowane. Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Drukuj potwierdzenie kontraktu w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300). Status wydruku Pole to wskazuje status wydruku potwierdzenia kontraktu. Potwierdzenia kontraktów można drukować w sesji Wydruk potwierdzeń kontraktów zakupów (tdpur3405m000). Uwaga Jeżeli pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie jest zaznaczone w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), a kontrakt zostanie zmodyfikowany po wydrukowaniu ostatecznego potwierdzenia kontraktu, to status wydruku zostaje automatycznie ustawiony na Zmienione. W rezultacie można ponownie wydrukować potwierdzenie kontraktu. Jeżeli odznaczono pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300) oraz dokonano zmianę w kontrakcie po wydrukowaniu jego ostatecznego potwierdzenia, wtedy statusem wydruku pozostaje Drukowane oryginalnie. Dozwolone wartości Kontrahent Kontrahent dostarczający towary organizacji. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Kod kontaktu kontrahenta 'dostawa-od'. Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Magazyn Kod magazynu, do którego kontrahent 'dostawa-od' ma dostarczyć pozycje. Kod Adres magazynu lub miejsca, do którego mają trafić towary. Uwaga Jeżeli nie wprowadzono określonego adresu dostawy, to LN użyje danych adresowych połączonych z magazynem wprowadzonym w polu Magazyn. Miasto Miasto, w którym znajduje się siedziba kontrahenta 'dostawa-od'. Kraj Kraj, w którym kontrahent 'dostawa-od' ma siedzibę. Przewoźnik/LSP Firma odpowiedzialna za transport towarów do kontrahenta 'wysyłka-do'. Kontrahent Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Kod kontaktu kontrahenta 'faktura-od'. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Kontrahent Kontrahent, od którego otrzymywane są faktury do zapłaty. Przedstawia on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia dane, tj.: domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Adres Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie. Kontakt Kod kontaktu kontrahenta 'płatność-do'. Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Wartość domyślna LN pobiera domyślne wartości odsetek za OTP z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).
Aktywuj Aktywuje kontrakt zakupu. Nie można zmienić nagłówków o statusie Aktywny. Aby aktywować kontrakt, należy spełnić poniższe warunki:
Dezaktywuj Dezaktywuje kontrakt zakupu. Ta czynność powoduje zmianę statusu z Aktywny na Wolny. Jeżeli istnieją żądane lub zarezerwowane ilości, to musi być zaznaczone pole wyboru Obsługa kontraktów zawsze dozwolona w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), zanim będzie można dezaktywować kontrakt zakupu. Zakończ Finalizuje kontrakt zakupu. Aby zakończyć kontrakt, muszą istnieć linie kontraktu. Generuj zasady i warunki z szablonu Uruchamia sesję Tworzenie zasad i warunków z szablonu (tctrm2200m000). Linie zasad i warunków Uruchamia sesję Linie zasad i warunków (tctrm1120m000). Kontrakt - linie - synchronizacja Uruchamia sesję Zlecenie zakupu - linie - synchronizacja (tdpur0280m000). Wycena kontraktów zakupu Uruchamia sesję Wycena kontraktów zakupu (tdpur3420m000). Tworzenie zapytań ofertowych z kontraktów Uruchamia sesję Tworzenie zapytań ofertowych z kontraktów (tdpur3201m000). Usuwanie/kończenie kontraktów zakupu Uruchamia sesję Usuwanie/kończenie kontraktów zakupu (tdpur3203m000). Archiwizacja i usuwanie historii kontraktów zakupu Uruchamia sesję Archiwizacja i usuwanie historii kontraktów zakupu (tdpur3202m000). Historia Uruchamia sesję Historia kontraktu zakupu (tdpur3550m000). Historia obrotu Uruchamia sesję Kontrakt zakupu - historia obrotów (tdpur3551m100). Przegląd kontraktów zakupu Uruchamia sesję Przegląd kontraktów zakupu (tdpur3500m500). Kontrakty zakupu wg działu zakupów Uruchamia sesję Kontrakty zakupu wg działu zakupów (tdpur3505m000). Kontrakty zakupów - wg pozycji/grupy cenowej Uruchamia sesję Kontrakty zakupów - wg pozycji/grupy cenowej (tdpur3510m000). Dane zakupów wg kontraktu Uruchamia sesję Zlecenia zakupu wg kontraktu (tdpur3502m000). Powiązania zlecenia Uruchamia sesję Przegląd powiązań zlecenia (cprrp0740m000). NIP wg kontrahenta Uruchamia sesję NIP wg kontrahenta (tctax4100m000).
| |||