Numer harmonogramu zakupu.
Przyjęcia do zapłaty za zakup dla harmonogramów (tdpur3118m000)Ta sesja służy do przeglądania przyjęć do zapłaty (zakup) dla harmonogramu zakupu. Moment, kiedy przyjęcia do zapłaty są zachowywane w tej sesji, jest określony przez wartość pola Płatność w linii harmonogramu zakupów.
Uwaga
Zlecenie zakupu Numer harmonogramu zakupu. Typ harmonogramu zakupów Typ harmonogramu zakupu. Dozwolone wartości Przyjęcie z zapłatą za linię zlec. Numer pozycji linii harmonogramu zakupów. Kolejność przyjęcia Numer kolejny przyjęcia, pobierany z sesji Przyjęcia zakupów (tdpur4106m000). Kolejność przyjęcia do zapłaty Ilość do zapłaty Ilość pozycji do zapłaty zgodnie z przyjęciem do zapłaty (zakup). Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana dla przyjęcia do zapłaty (zakup) wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Cena Cena płacona za pozycję, wyrażona w walucie zakupu. Uwaga Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w zakupach w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena ta obejmuje ceny materiału. Jednostka dla ceny zakupu Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Może ona różnić się od jednostki magazynowania pozycji. Kwota do zapłaty Łączna kwota do zapłaty po odliczeniu rabatów dla przyjęcia do zapłaty (zakup). Kwota rabatu zlecenia Łączne kwoty rabatu linii zlecenia dla przyjęcia do zapłaty za zakup. Łączny rabat linii Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia / 100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Zafakturowana kwota Kwota zafakturowana dla przyjęcia do zapłaty (zakup). Waluta Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena zakupu. Status w fakturowaniu Status linii zlecenia w pakiecie Finanse, który może być następujący: Wolne, Zatwierdzone, Zatwierdzone wszystko lub Rozliczone. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Numer faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Numer przyjęcia Numer kolejny przypisany do każdego indywidualnego przyjęcia towarów. Linia przyjęcia Numer linii przyjęcia magazynowego wyświetlony w sesji Linie przyjęć (whinh3112s000) w pakiecie Magazynowanie. Dowód wysyłkowy Numer dowodu wysyłkowego. Numer dowodu wysyłkowego i dane dowodu wysyłkowego są pobierane z modułu Zlecenia magazynowe. Data operacji Data rzeczywistego przyjęcia pozycji do magazynu docelowego. Ilość wg harmonogramu Ilość zlecona wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Uwaga Zbiór jednostek, w którym jednostki są przechowywane, musi być połączony z pozycją w sesji Pozycje - dane domyślne (tcibd0102m000). Jednostki można zdefiniować w sesji Jednostki (tcmcs0101m000), zbiory jednostek w sesji Zbiory jednostek (tcmcs0106m000), a jednostki według zbioru jednostek w sesji Jednostki wg zbioru jednostek (tcmcs0112m000). Uwaga
Ilość zlecona w jednostce zapasu Ilość według harmonogramu konwertowana na jednostkę zapasu. W tym polu wprowadzana jest wartość:
Ilość otrzymana Ilość dostarczona wyrażona za pomocą jednostki zapasu. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Ilość do zapłaty Ilość pozycji połączonych z przyjęciem do zapłaty (zakup). Ilość zafakturowana Ilość zafakturowana dla przyjęcia do zapłaty (zakup) wyrażona za pomocą jednostki zakupu. Data użytkowania Data przyjęcia lub zużycia zakupionych towarów.
Data rejestru użytk. Data zarejestrowania użytkowania operacji finansowej. Pochodzenie ceny Pochodzenie ceny. Dozwolone wartości Macierz cen Definicja macierzy cen, jeżeli pole Pochodzenie ceny ma wartość Struktura ceny. Kontrakt Kontrakty zakupu są używane do rejestrowania określonych uzgodnień z kontrahentem „Zakup-od” dotyczących dostawy określonych towarów. Na kontrakt składają się:
Pozycja kontraktu Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Dział kontraktu zakupu Dział zakupów połączony z kontraktem. Ceny materiału Łączna cena materiału przyjęcia do zapłaty. Cena bez narzutów na cenę materiału Początkowa cena przyjęcia do zapłaty. Narzuty na cenę materiału Suma wszystkich narzutów na cenę materiału dla przyjęcia do zapłaty. Wszystkie materiały mają ceny rzeczywiste Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, rzeczywiste ceny materiałów są dostępne dla wszystkich materiałów, które są połączone z przyjęciem do zapłaty. Rabat wielopoziomowy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii stosowany jest rabat wielopoziomowy. Procent rabatu Wartość procentowa potrącana od ceny sprzedaży brutto lub ceny zakupu. Kwota rabatu Rabat przyznawany kontrahentowi, obliczony według jednostki i wyrażony jako wartość. Przykładowo 3 euro. Pochodzenie rabatu Pochodzenie rabatu. Dozwolone wartości Kod rabatu Kod identyfikujący przyczynę udzielenia rabatu, np. udzielenie rabatu w przypadku zamówienia dużej ilości towarów. Podczas przyznawania rabatu lub uwzględniania narzutu w fakturze sprzedaży można wprowadzić kod wskazujący przyczynę jego udzielenia. Narzuty i rabaty mogą wynikać z:
Macierz rabatów Definicja macierzy rabatów, jeżeli pole Pochodzenie rabatu ma wartość Struktura rabatu. % rabatu linii Łączna kwota rabatu, wyrażona jako procent kwoty do zapłaty (brutto). Uwzględnij linię wyliczając rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia zlecenia jest uwzględniana przy obliczaniu łącznej wartości zlecenia celem zastosowania rabatów zlecenia do zleceń. Uwaga To pole jest używane tylko w celach informacyjnych. Uwzględnij linię, rozdzielając rabat ogółem Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN stosuje obliczony procent rabatu zlecenia dla wybranej linii zlecenia. Uwaga To pole jest używane tylko w celach informacyjnych.
Dane ceny materiału Uruchamia sesję Dane ceny materiału (tcmpr1600m000), w której można wyświetlić dane ceny materiału połączone z przyjęciem do zapłaty. Rabaty dla linii Uruchamia sesję Rabat linii (tdpcg0200m200) wyświetlającą rabaty linii dla bieżącej linii przyjęcia zakupu do zapłaty. Zapas pozycji Uruchamia sesję Magazyn – zapas pozycji (whwmd2515m000). Faktury rozliczone Uruchamia sesję Rozliczone faktury wg zużycia (tfacp2551m100).
| |||