| | Harmonogramy zakupu (tdpur3110m100) Harmonogram Dla harmonogramów typu „pull” te same numery harmonogramu mogą wystąpić dwukrotnie w tej sesji. Pierwszy numer odpowiada harmonogramowi typu Prognoza 'pull', a drugi numer odpowiada harmonogramowi typu Przywołanie 'pull'. Uwaga Domyślny numer grupy dla zleceń/harmonogramów zakupu można określić w polu Grupa numeracyjna dla zleceń/harmonogramów zakupu sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Domyślną serię dla grupy numeracyjnej harmonogramu zakupów można określić w następujących sesjach: - Działy zakupów (tdpur0112m000)
- Profile użytkowników (tdpur0143m000)
Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Kontrahent 'Dostawa-od' Kontrahent dostarczający towary organizacji. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych: - pozycje kosztowe (np. elektryczność)
- pozycje serwisowe
- usługi podwykonawstwa
- pozycje listy (menu/opcje)
Uwaga Dostępne są wszystkie typy pozycji poza niżej wymienionymi: - Pozycje określone jako Narzędzia.
- Pozycje kosztowe, serwisowe i podzlecone (w przypadku zleceń konsygnacyjnych).
- Pozycje listy.
- Pozycje ogólne.
- Pozycje projektu (tylko dla harmonogramów typu „pull”).
Jeżeli w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) dostawca jest zablokowany lub niezatwierdzony, to nie można używać tej pozycji w harmonogramach zakupu. Jeżeli pole wyboru Harmonogram zakupu w użyciu w sesji Pozycje (tcibd0501m000) jest odznaczone dla pozycji, pozycja nie może być użyta dla harmonogramów zakupu. Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS: - A pole wyboru Numery seryjne na stanie odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to w tym polu nie można wprowadzić pozycji seryjnej, dla której zaznaczono pole wyboru Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4100s000).
- A pole wyboru Numery seryjne nie w zapasach odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to w tym polu nie można wprowadzić pozycji seryjnej, dla której odznaczono pole wyboru Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4100s000).
- A pole wyboru Brak partii w magazynie odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), nie można wprowadzić pozycji zarządzanej partiami, dla której odznaczono pole wyboru Partia w magazynie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4100s000).
Typ harmonogramu zakupów Uwaga - Kiedy LN generuje harmonogram, jego typ jest pobierany domyślnie z pola Typ harmonogramu w sesji Pozycje (tcibd0501m000).
- Jeżeli harmonogram wprowadzono ręcznie, będzie to zawsze harmonogram typu Push. Nie można ręcznie tworzyć harmonogramów typu „pull”.
Status Status harmonogramu zakupu. Kontrakt LN automatycznie łączy kontrakt normalny z harmonogramem zakupu. Jednak w zamian można połączyć kontrakt specjalny z harmonogramem zakupu. Aby odłączyć od harmonogramu zakupu zwykły kontrakt i połączyć kontrakt specjalny, należy kliknąć Zmień kontrakt. W rezultacie uruchamia się sesja Wybrane linie kontraktu zakupu (tdpur3512s000), z której można wybrać kontrakt specjalny. Podczas zmiany kontraktu LN obniża wartość ilości żądanej normalnego kontraktu oraz zwiększa ilość żądaną kontraktu specjalnego. Uwaga - W przypadku kontrahenta zewnętrznego harmonogram jest zawsze powiązany z linią kontraktu. Uzgodnienia logistyczne, które są obowiązkowe dla harmonogramu, są domyślnie pobierane z sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000).
- Jeżeli zostanie wprowadzony wewnętrzny kontrahent, dla którego zazwyczaj nie istnieje żaden kontrakt, uzgodnienia logistyczne są pobierane domyślnie z sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
CUM wymagane Całkowita dla harmonogramu wymagana ilość skumulowana, liczona od daty zerowania CUM aż do planowanej daty zapotrzebowania, którą jest planowana data dostawy lub planowana data wysyłki. Wymagane dane zbiorcze są aktualizowane natychmiast po potwierdzeniu przyjęcia danej (jednej lub wielu) linii harmonogramu. Jednostka zapasu Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr. Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie. Przyjęcia zbiorczo Całkowita dla harmonogramu przyjęta ilość skumulowana, liczona od daty zerowania CUM aż do daty ostatniej operacji będącej datą przyjęcia. Otrzymane dane zbiorcze są aktualizowane natychmiast po dokonaniu przyjęcia danej (jednej lub wielu) linii harmonogramu. Data utworzenia Data (ponownego) utworzenia konkretnego harmonogramu. Magazyn Magazyn, w którym mają zostać przyjęte pozycje. Uwaga - Magazyn nie może być typu Konsygnacyjny (własne).
- Magazyn typu Konsygnacyjny (obcy) jest dozwolony, jeżeli pole wyboru Powierzona jest zaznaczone, a kontrahent 'zakup-od' jest właścicielem pozycji przechowywanych w magazynie.
- To pole jest obowiązkowe, jeśli harmonogram zakupów jest połączony ze szczegółami linii kontraktu zakupu.
Adres odbiorcy Adres magazynu lub miejsca, do którego mają trafić towary. Kod pozycji Za pomocą tego pola można przechowywać kod pozycji kontrahenta 'zakup-od'. Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Jeżeli harmonogram jest połączony z kontraktem, to LN pobiera domyślny dział zakupu harmonogramu z połączonego kontraktu. Nie można już zmieniać domyślnego działu zakupów z poziomu harmonogramu. Jeżeli harmonogram nie jest połączony z kontraktem, to LN pobiera domyślny dział zakupu harmonogramu kolejno z następujących miejsc: - Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000)
- Pozycje (tcibd0501m000)
- Dział zakupów połączony z kontrahentem 'zakup-od'.
- Profile użytkowników (tdpur0143m000)
Uwaga Wszystkie czynności powiązane z harmonogramem zakupu są połączone z działem zakupów. Wszystkie operacje finansowe dla harmonogramu są rejestrowane względem firmy finansowej działu zakupu. Planista Planista odpowiedzialny za harmonogram zakupu. Kupiec Nabywca odpowiedzialny za harmonogram zakupu. Na podstawie wysyłki / dostawy To pole służy do określania, na jakiej dacie i godzinie bazują wymagania harmonogramu. Uwaga Wartość tego pola jest pobierana domyślnie z pola Na podst. wysyłki lub dostawy sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub pola Na podst. wysyłki lub dostawy sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), ale może być nadpisana w bieżącej sesji. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Powierzona Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja określona w harmonogramie jest traktowana jako zapas konsygnacyjny. Uwaga - Jeżeli harmonogram jest wygenerowany przez pakiet Pakiet Planowanie, nie można zaznaczyć tego pola wyboru.
- Jeżeli harmonogram zostanie utworzony ręcznie i pole Faktura po ma wartość Przyjęcie, to nie można zaznaczyć tego pola wyboru.
Typ zlecenia zakupu Uwaga W sesji Typy zlecenia zakupu (tdpur0194m000) można określić typy zleceń zakupu i połączyć typy zleceń magazynowych z typami zleceń zakupu. LN pobiera domyślny typ zlecenia zakupu sukcesywnie z następujących sesji: - Kontrakty zakupu (tdpur3100m000)
- Profile użytkowników (tdsls0139m000)
- Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000)
Następujące typy zlecenia są niedozwolone w harmonogramach zakupu: - Dostawa bezpośrednia
- Zlecenie pobrania
- Zlecenie zwrotu
- Zlecenie kosztowe
- Zlecenie podwykonawstwa
- Typ płatności za zapas konsygnacyjny
Zbiór segmentów dla zwolnienia materiału Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Zbiór segmentów dla zwolnienia materiału sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Zbiór segmentów dla harmonogramu wysyłki Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Zbiór segmentów dla harmonogramu wysyłki sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Wzorzec wydania dla zwolnienia mat. Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Wzorzec wydania dla zwolnienia mat. sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Wzorzec wydania dla harmonogramu wysyłki Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Wzorzec wydania dla harmonogramu wysyłki sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Informacja do Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat przez niektóre kraje UE. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Rejestruj historię harmonogramów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, historię należy rejestrować dla harmonogramu zakupu. Uwaga To pole nie może być zmieniane podczas cyklu życia harmonogramu zakupu. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z parametru Rejestruj historię harmonogramów w sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500) w momencie utworzenia zlecenia zakupu. Jeżeli parametr zostanie zmieniony po dacie utworzenia harmonogramu zakupu, wartość tego pola nie zmieni się. Tekst harmonogramu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dostępny jest specjalny tekst np. z dodatkowymi informacjami odnośnika. Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Obszar Region używany jest do grupowania kontrahentów, klientów, dostawców i pracowników według kryterium geograficznego. Wartość domyślna Domyślny obszar przypisany do kontrahenta 'zakup-od' jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Zakup-od' (tccom4520m000). Rabat zlecenia Procent lub kwota rabatu, który ma być odjęty od kwoty całkowitej zlecenia. Wartość domyślna Domyślny rabat zlecenia jest pobierany z sesji Kontrahenci 'Zakup-od' (tccom4520m000). Waluta Wartość domyślna Waluta jest domyślnie pobierana od kontrahenta 'faktura-od' połączonego z kontrahentem 'zakup-od'. Można jednak nadpisać domyślną walutę. Uwaga - Nie można modyfikować waluty harmonogramu, jeżeli linie harmonogramu zostały zwolnione.
- Jeżeli harmonogram zakupu jest harmonogramem typu „pull”, to nie można modyfikować waluty.
Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Sposób, w jaki LN określa używany kurs wymiany. System walutowy firmy, który można zdefiniować w polu System walutowy sesji Firmy (tcemm1170m000), określa dostępne opcje. Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debet operacji przyjęcia/zlecenia zakupu. Uwaga Wartość tego pola jest pobierana z odpowiedniego pola w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Kurs Współczynnik, przez który mnożone są kwoty zakupów wyrażone w walucie obcej, aby uzyskać kwoty w walucie krajowej. Uwaga Aby zastosować te same kursy zakupu podczas całego cyklu trwania harmonogramu, niezależnie od tego, czy nagłówek harmonogramu zakupu jest tworzony ręcznie, czy automatycznie, kurs jest pobierany z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Dopóki nie zostaną utworzone linie harmonogramu, można zmieniać kurs zakupu w tym polu. Współczynnik kursu Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Uwaga Aby zastosować ten sam współczynnik kursu podczas całego cyklu trwania harmonogramu, gdy tworzony jest nagłówek harmonogramu zakupu, współczynnik kursu jest pobierany z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Pod warunkiem, że nie ma utworzonych linii harmonogramu dla harmonogramu zakupu, w tym polu można zmienić współczynnik kursu. Zdefiniowany kurs Określony kurs wymiany walut. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycje harmonogramowane są samofakturowalne. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, faktura zakupu jest tworzona przez kontrahenta 'zakup-od' i wysyłana do firmy użytkownika. Faktura po Można wskazać kiedy dla harmonogramu zakupów ma być generowana faktura samoobciążająca. Metoda samofakturowania Jeżeli pole wyboru Samofakturowanie jest zaznaczone, należy użyć tego pola, aby wybrać sposób samofakturowania. Sposób samofakturowania określa, między innymi, kryteria tworzenia faktury, interwał fakturowania, urządzenie wyjściowe itd. Płatność Pole służy do definiowania płatności pomiędzy działem zakupów wydającym harmonogram zakupów a dostawcą. Uwaga - Można zdefiniować to pole, tylko gdy harmonogram zakupów to harmonogram typu 'push' z połączonym stałym zleceniem magazynowym.
- To pole jest ustawiane na Płatne w przypadku wykorzystania jeżeli pole wyboru Powierzona jest zaznaczone dla harmonogramu typu 'push'.
- Opcje Płatne w przypadku wykorzystania i Brak płatności można wybrać, tylko jeśli kontrahent 'sprzedaż-do' jest połączony z magazynem.
Płatność (wewnętrznie) Należy użyć tego pola, aby zdefiniować płatność pomiędzy działem zakupów, który wydaje harmonogram zakupów, i magazynem, który otrzymuje harmonogram zakupów. Uwaga - To pole można definiować tylko wtedy, gdy pole wyboru Własność wewnętrzna jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
- Można zdefiniować to pole, tylko gdy harmonogram zakupów to harmonogram typu 'push' z połączonym stałym zleceniem magazynowym.
- To pole ma wartość Płatne przy odbiorze, jeżeli dział zakupów jest połączony z tą samą jednostką organizacyjną co magazyn.
- Jeżeli kontrahent 'zakup-od' jest kontrahentem wewnętrznym, to bieżące pole nie może mieć wartości Płatne w przypadku wykorzystania.
- To pole ma wartość Nieużywane, jeżeli pole Płatność ma wartość Brak płatności.
- Nie można ustawić tego pola na Brak płatności.
Płatność (dostawa bezpośrednia) Należy użyć tego pola, aby zdefiniować płatność pomiędzy działem zakupów wydającym harmonogram zakupów a klientem. Uwaga - To pole można definiować tylko wtedy, gdy pole wyboru Własność zewnętrzna jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
- Można zdefiniować to pole, tylko gdy harmonogram zakupów to harmonogram typu 'push' z połączonym stałym zleceniem magazynowym.
- To pole musi być ustawione na Płatne w przypadku wykorzystania lub Brak płatności, jeżeli magazyn jest połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do'.
- To pole jest ustawiane na Nieużywane, jeżeli magazyn nie ma żadnych połączonych kontrahentów 'sprzedaż-do'.
- To pole nie może być ustawione na Płatne przy odbiorze, ponieważ dla harmonogramu zakupów nie mogą zostać wygenerowane żadne zlecenia sprzedaży.
Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów: - Wskazać, że płatności do kontrahenta 'faktura-od' podlegają podatkowi dochodowemu i składkom socjalnym.
- Pogrupować kontrahentów o tych samych aspektach podatkowych dla firmy użytkownika, np. podwykonawców lub przedstawicieli.
- Wskazać, że podatek musi być zapłacony w kraju innym niż kraj działu sprzedaży czy działu serwisowego.
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Płatność-do Kontrahent, od którego otrzymywane są faktury do zapłaty. Przedstawia on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia dane, tj.: domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Kontakt przy płatnościach Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają: - okres płatności faktur
- przyznawany rabat w ramach terminowej płatności faktur
Warunki płatności umożliwiają obliczanie: - dnia, w którym płatność jest wymagana
- dnia, w którym wygasa okres rabatu
- kwoty rabatu
Dział kontraktu zakupu Uwaga Jeżeli harmonogram jest powiązany z kontraktem, to domyślny dział kontraktów jest pobierany z linii kontraktu. Jeżeli to pole jest wypełnione, to dział kontraktów musi być taki sam jak dział zakupu. Jeżeli harmonogram nie jest powiązany z kontraktem, wtedy to pole nie jest i nie może być wypełnione. Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można połączyć z tablicami baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). | |