| | Harmonogramy zakupów (tdpur3110m000) Ta sesja służy do przeglądania, obsługiwania lub usuwania nagłówków harmonogramów zakupu. Jeżeli kontrahent określony w harmonogramie zakupu jest partnerem wewnętrznym, i zazwyczaj żaden kontrakt nie jest połączony z harmonogramem, informacje o harmonogramie są domyślnie pobierane z sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli kontrahent w harmonogramie zakupu jest kontrahentem zewnętrznym, to aby utworzyć harmonogram musi istnieć aktywny kontrakt. W rezultacie informacje harmonogramu są zawsze pobierane domyślnie z sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub Linia szczegółów logistycznych linii kontraktu zakupu (tdpur3102m100). Tylko harmonogramy typu „push” mogą być określane ręcznie w tej sesji. Harmonogramy typu „pull” są zawsze generowane automatycznie. Można jednak ręcznie uaktualniać aktywne prognozy harmonogramów typu „pull”, jeśli połączony z harmonogramem typ zwolnienia to nie Harmonogram kolejności wysyłki. Nie można ręcznie uaktualniać harmonogramów przywołań „pull”. Można jedynie zmienić te harmonogramy, które pochodzą z miejsca wygenerowania harmonogramów przywołań typu „pull”. Jeżeli istnieją linie harmonogramu, nie można zmieniać nagłówka. Jeśli harmonogram jest jednak wygenerowany ponownie, kody zbiorów segmentów oraz wzorów, przechowywane w sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000), są sprawdzane, a w przypadku zmian nowe wartości są domyślnie pobierane do nagłówka harmonogramu. Uwaga Po naciśnięciu przycisku Pokaż załączniki uruchamia się sesja Łącza obiektów (dmcom8110m000), w której można połączyć dokument każdego formatu z harmonogramem zakupu oraz przeglądać dokumenty już połączone. Harmonogram Dla harmonogramów typu „pull” te same numery harmonogramu mogą wystąpić dwukrotnie w tej sesji. Pierwszy numer odpowiada harmonogramowi typu Prognoza 'pull', a drugi numer odpowiada harmonogramowi typu Przywołanie 'pull'. Uwaga Numer harmonogramu jest połączony z numerem grupy zlecenia zakupu. Domyślny numer grupy dla zleceń/harmonogramów zakupu można określić w polu Grupa numeracyjna dla zleceń/harmonogramów zakupu sesji Parametry zlecenia zakupu (tdpur0100m400). Domyślną serię dla grupy numeracyjnej harmonogramu zakupów można określić w następujących sesjach: - Działy zakupów (tdpur0112m000).
- Profile użytkowników (tdpur0143m000).
Typ harmonogramu zakupów Uwaga - Kiedy LN generuje harmonogram, jego typ jest pobierany domyślnie z pola Typ harmonogramu w sesji Pozycje (tcibd0501m000).
- Jeżeli harmonogram wprowadzono ręcznie, będzie to zawsze harmonogram typu Push. Nie można ręcznie tworzyć harmonogramów typu „pull”.
Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Dostawa od Kontrahent dostarczający towary organizacji. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'. Adres odbiorcy Adres magazynu lub miejsca, do którego mają trafić towary. Informacja do Intrastat Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat przez niektóre kraje UE. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Magazyn Magazyn, w którym mają zostać przyjęte pozycje. Uwaga - Magazyn nie może być typu Konsygnacyjny (własne).
- Magazyn typu Konsygnacyjny (obcy) jest dozwolony, jeżeli pole wyboru Powierzona jest zaznaczone, a kontrahent 'zakup-od' jest właścicielem pozycji przechowywanych w magazynie.
- To pole jest obowiązkowe, jeśli harmonogram zakupów jest połączony ze szczegółami linii kontraktu zakupu.
Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych: - pozycje kosztowe (np. elektryczność)
- pozycje serwisowe
- usługi podwykonawstwa
- pozycje listy (menu/opcje)
Uwaga Wszystkie typy pozycji są dostępne poza niżej wymienionymi: - Pozycje określone jako Narzędzia.
- Pozycje kosztowe, serwisowe i podzlecone (w przypadku zleceń konsygnacyjnych).
- Pozycje listy.
- Pozycje ogólne.
- Pozycje projektu (tylko dla harmonogramów typu „pull”).
Jeżeli w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) dostawca jest zablokowany lub niezatwierdzony, nie można używać tej pozycji w harmonogramach zakupu. Jeżeli pole wyboru Harmonogram zakupu w użyciu w sesji Pozycje (tcibd0501m000) jest odznaczone dla pozycji, pozycja nie może być użyta dla harmonogramów zakupu. Uwaga Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS: - A pole wyboru Numery seryjne na stanie odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to w tym polu nie można wprowadzić pozycji seryjnej, dla której zaznaczono pole wyboru Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4100s000).
- A pole wyboru Numery seryjne nie w zapasach odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to w tym polu nie można wprowadzić pozycji seryjnej, dla której odznaczono pole wyboru Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4100s000).
- A pole wyboru Brak partii w magazynie odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), nie można wprowadzić pozycji zarządzanej partiami, dla której odznaczono pole wyboru Partia w magazynie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4100s000).
Status Status harmonogramu zakupu. Rejestruj historię harmonogramów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, historię należy rejestrować dla harmonogramu zakupu. Uwaga To pole nie może być zmieniane podczas cyklu życia harmonogramu zakupu. Wartość domyślna Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z parametru Rejestruj historię harmonogramów w sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500) w momencie utworzenia zlecenia zakupu. Jeżeli parametr zostanie zmieniony po dacie utworzenia harmonogramu zakupu, wartość tego pola nie zmieni się. Data utworzenia Data (ponownego) utworzenia konkretnego harmonogramu. Kontrakt LN automatycznie łączy kontrakt normalny z harmonogramem zakupu. Jednak w zamian można połączyć kontrakt specjalny z harmonogramem zakupu. Aby odłączyć od harmonogramu zakupu zwykły kontrakt i połączyć kontrakt specjalny, należy kliknąć Zmień kontrakt. W rezultacie uruchamia się sesja Wybrane linie kontraktu zakupu (tdpur3512s000), z której można wybrać kontrakt specjalny. Podczas zmiany kontraktu LN obniża wartość ilości żądanej normalnego kontraktu oraz zwiększa ilość żądaną kontraktu specjalnego. Uwaga - W przypadku kontrahenta zewnętrznego harmonogram jest zawsze połączony z linią kontraktu lub szczegółami linii kontraktu. Uzgodnienia logistyczne, które są obowiązkowe dla harmonogramu, są domyślnie pobierane z sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub Linia szczegółów logistycznych linii kontraktu zakupu (tdpur3102m100).
- Jeżeli zostanie wprowadzony wewnętrzny kontrahent, dla którego zazwyczaj nie istnieje żaden kontrakt, uzgodnienia logistyczne są pobierane domyślnie z sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000).
Dział kontraktu zakupu Uwaga Jeżeli harmonogram jest powiązany z kontraktem, to domyślny dział kontraktów jest pobierany z linii kontraktu. Jeżeli to pole jest wypełnione, to dział kontraktów musi być taki sam jak dział zakupu. Jeżeli harmonogram nie jest powiązany z kontraktem, wtedy to pole nie jest i nie może być wypełnione. Pozycja alternatywna Za pomocą tego pola można przechowywać kod pozycji kontrahenta 'zakup-od'. Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Jeżeli harmonogram jest połączony z kontraktem, to LN pobiera domyślny dział zakupu harmonogramu z połączonego kontraktu. Nie można już zmieniać domyślnego działu zakupów z poziomu harmonogramu. Jeżeli harmonogram nie jest połączony z kontraktem, to LN pobiera domyślny dział zakupu harmonogramu kolejno z następujących miejsc: - Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000)
- Pozycje (tcibd0501m000)
- Dział zakupów połączony z kontrahentem 'zakup-od'.
- Profile użytkowników (tdpur0143m000)
Uwaga Wszystkie czynności powiązane z harmonogramem zakupu są połączone z działem zakupów. Wszystkie operacje finansowe dla harmonogramu są rejestrowane względem firmy finansowej działu zakupu. Planista Planista odpowiedzialny za harmonogram zakupu. Kupiec Nabywca odpowiedzialny za harmonogram zakupu. Zbiór segmentów dla zwolnienia materiału Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Zbiór segmentów dla zwolnienia materiału sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Zbiór segmentów dla harmonogramu wysyłki Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Zbiór segmentów dla harmonogramu wysyłki sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Wzorzec wydania dla zwolnienia mat. Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Wzorzec wydania dla zwolnienia mat. sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Wzorzec wydania dla harmonogramu wysyłki Wartość domyślna To pole jest domyślnie pobierane z pola Wzorzec wydania dla harmonogramu wysyłki sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Płatność-do Kontrahent, od którego otrzymywane są faktury do zapłaty. Przedstawia on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia dane, tj.: domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Podstawa kursu Sposób, w jaki LN określa używany kurs wymiany. System walutowy firmy, który można zdefiniować w polu System walutowy sesji Firmy (tcemm1170m000), określa dostępne opcje. Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debet operacji przyjęcia/zlecenia zakupu. Uwaga Wartość tego pola jest pobierana z odpowiedniego pola w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Waluta Wartość domyślna Waluta jest domyślnie pobierana od kontrahenta 'faktura-od' połączonego z kontrahentem 'zakup-od'. Można jednak nadpisać domyślną walutę. Uwaga - Nie można modyfikować waluty harmonogramu, jeżeli linie harmonogramu zostały zwolnione.
- Jeżeli harmonogram zakupu jest harmonogramem typu „pull”, nie można modyfikować waluty.
Kurs/współczynnik kursu Określony kurs wymiany walut. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Stawka/Współczynnik kursu Współczynnik, przez który mnożone są kwoty zakupów wyrażone w walucie obcej, aby uzyskać kwoty w walucie krajowej. Uwaga Aby zastosować te same kursy zakupu podczas całego cyklu trwania harmonogramu, niezależnie od tego, czy nagłówek harmonogramu zakupu jest tworzony ręcznie, czy automatycznie, kurs jest pobierany z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Dopóki nie zostaną utworzone linie harmonogramu, można zmieniać kurs zakupu w tym polu. Współczynnik kursu Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Uwaga Aby zastosować ten sam współczynnik kursu podczas całego cyklu trwania harmonogramu, gdy tworzony jest nagłówek harmonogramu zakupu, współczynnik kursu jest pobierany z sesji Kursy walut (tcmcs0108m000). Pod warunkiem, że nie ma utworzonych linii harmonogramu dla harmonogramu zakupu, w tym polu można zmienić współczynnik kursu. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycje harmonogramowane są samoobciążającymi dla firmy. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, faktura zakupu jest tworzona przez kontrahenta 'zakup-od' i wysyłana do firmy użytkownika. Faktura po Można wskazać kiedy ma być generowana faktura samoobciążająca dla harmonogramu zakupów. Metoda samofakturowania Jeżeli pole wyboru Samofakturowanie jest zaznaczone, należy użyć tego pola, aby wybrać sposób samofakturowania, który określi przebieg tego procesu. Sposób samofakturowania określa, między innymi, kryteria tworzenia faktury, interwał fakturowania, urządzenie wyjściowe itd. Tekst harmonogramu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dostępny jest specjalny tekst, zawierający np. dodatkowe informacje referencyjne. Płatność Pole służy do definiowania płatności pomiędzy działem zakupów, który wydaje harmonogram zakupów, a dostawcą. Uwaga - Można zdefiniować to pole, tylko gdy harmonogram zakupów to harmonogram typu 'push' z połączonym stałym zleceniem magazynowym.
- To pole jest ustawiane na Płatne w przypadku wykorzystania jeżeli pole wyboru Powierzona jest zaznaczone dla harmonogramu typu 'push'.
- Opcje Płatne w przypadku wykorzystania i Brak płatności można wybrać, tylko jeśli kontrahent 'sprzedaż-do' jest połączony z magazynem.
Płatność (wewnętrznie) Należy użyć tego pola, aby zdefiniować płatność pomiędzy działem zakupów, który wydaje harmonogram zakupów, i magazynem, który otrzymuje harmonogram zakupów. Uwaga - To pole można definiować tylko wtedy, gdy pole wyboru Własność wewnętrzna jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
- Można zdefiniować to pole, tylko gdy harmonogram zakupów to harmonogram typu 'push' z połączonym stałym zleceniem magazynowym.
- To pole ma wartość Płatne przy odbiorze, jeżeli dział zakupów jest połączony z tą samą jednostką organizacyjną co magazyn.
- Jeżeli kontrahent 'zakup-od' jest kontrahentem wewnętrznym, to bieżące pole nie może mieć wartości Płatne w przypadku wykorzystania.
- To pole ma wartość Nieużywane, jeżeli pole Płatność ma wartość Brak płatności.
- Nie można ustawić tego pola na Brak płatności.
Płatność (dostawa bezpośrednia) Należy użyć tego pola, aby zdefiniować płatność pomiędzy działem zakupów, który wydaje harmonogram zakupów, a klientem. Uwaga - To pole można definiować tylko wtedy, gdy pole wyboru Własność zewnętrzna jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000).
- Można zdefiniować to pole, tylko gdy harmonogram zakupów to harmonogram typu 'push' z połączonym stałym zleceniem magazynowym.
- To pole musi być ustawione na Płatne w przypadku wykorzystania lub Brak płatności, jeżeli magazyn jest połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do'.
- To pole jest ustawiane na Nieużywane, jeżeli magazyn nie ma żadnych połączonych kontrahentów 'sprzedaż-do'.
- To pole nie może być ustawione na Płatne przy odbiorze, ponieważ dla harmonogramu zakupów nie mogą zostać wygenerowane żadne zlecenia sprzedaży.
Na podstawie wysyłki / dostawy To pole służy do określania, na podstawie jakiej daty i czasu bazują wymagania harmonogramu. Uwaga Wartość tego pola jest pobierana domyślnie z pola Na podst. wysyłki lub dostawy sesji Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000) lub pola Na podst. wysyłki lub dostawy sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000), ale może być nadpisana w bieżącej sesji. Powierzona Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja określona w harmonogramie jest traktowana jako zapas konsygnacyjny. Uwaga - Jeżeli harmonogram jest wygenerowany przez pakiet Pakiet Planowanie, nie można zaznaczyć tego pola wyboru.
- Jeżeli harmonogram zostanie utworzony ręcznie i pole Faktura po ma wartość Przyjęcie, nie można zaznaczyć tego pola wyboru.
Przetwórz ASN przy przyjęciu towarów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pakiet Zakupy jest aktualizowany po przyjęciu zaharmonogramowanych towarów w oparciu o ASN. Po przyjęciu towarów dane są aktualizowane dla (linii) harmonogramu zakupów: Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, pakiet Zakupy jest aktualizowany po utworzeniu ASN w pakiecie Magazynowanie dla towarów, które mają zostać przyjęte. Po utworzeniu ASN następujące dane są aktualizowane dla (linii) harmonogramu zakupów: - Wysyłki zbiorczo
- Ilość wysłana
- Ostatnie ASN dostawcy
- Status linii harmonogramu otrzymuje wartość Otrzymane ASN.
Uwaga Wartość tego pola wyboru nie może być modyfikowana. Wartość ta bazuje na ustawieniu pola wyboru Przetwórz ASN przy przyjęciu towarów w sesji Parametry harmonogramu zakupów (tdpur0100m500). Typ zlecenia zakupu Uwaga W sesji Typy zlecenia zakupu (tdpur0194m000) można określić typy zleceń zakupu i połączyć typy zleceń magazynowych z typami zleceń zakupu. LN pobiera domyślny typ zlecenia zakupu sukcesywnie z następujących sesji: - Kontrakty zakupu (tdpur3100m000)
- Profile użytkowników (tdsls0139m000)
- Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000)
Następujące typy zlecenia są niedozwolone w harmonogramach zakupu: - Dostawa bezpośrednia
- Zlecenie pobrania
- Zlecenie zwrotu
- Zlecenie kosztowe
- Zlecenie podwykonawstwa
- Typ płatności za zapas konsygnacyjny
Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów: - Wskazać, że płatności do kontrahenta 'faktura-od' podlegają podatkowi dochodowemu i składkom socjalnym.
- Pogrupować kontrahentów o tych samych aspektach podatkowych dla firmy użytkownika, np. podwykonawców lub przedstawicieli.
- Wskazać, że podatek musi być zapłacony w kraju innym niż kraj działu sprzedaży czy działu serwisowego.
Wartość domyślna Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Klasyfikacja sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000). Dodatkowe informacje Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można połączyć z tablicami baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)). | |