| | Macierze łącznych rabatów zakupu (tdpcg0130m140) Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługiwania macierzy rabatów typu Łączny rabat zakupu. Typ macierzy Określa typ definicji macierzy i jest połączony ze zbiorem atrybutów macierzy. W module Wycena są dostępne następujące typy macierzy: - Cena sprzedaży;
- Rabat linii sprzedaży;
- Łączny rabat sprzedaży;
- Cena zakupu;
- Rabat linii zakupu;
- Łączny rabat zakupu;
- Cena transferu;
- Promocje dla linii;
- Promocje dla zlecenia;
- Stawka za fracht - klient;
- Stawka za fracht - przewoźnik.
Każdy typ ma swój własny wybór atrybutów. W zależności od typu macierzy jej definicję określa kombinacja maksymalnie sześciu atrybutów. Poziom macierzy Poziomy rabatów umożliwiają definiowanie wielu rabatów dla zlecenia lub linii zlecenia. Uwaga To pole odnosi się do poziomu rabatu określonego w sesji Parametry zarządzania ceną (tdpcg0100m000). Kolejność Numer kolejny macierzy rabatów, który jest automatycznie zwiększany o jeden po każdym wprowadzeniu nowej macierzy rabatów. Data obowiązywania Pierwsza data obowiązywania macierz rabatów. Domyślna data obowiązywania jest taka sama jak data systemowa. Data ważności Ostatnia data obowiązywania macierzy rabatów. Jeżeli to pole jest puste, macierz rabatów obowiązuje przez cały czas. Procent rabatu Uwaga Jeżeli wprowadzono procent rabatu, to nie można wprowadzić tabeli rabatów. Tabela rabatów Uwaga Jeżeli wprowadzono kod tabeli rabatów, w bieżącej sesji nie można określić procentu rabatu. Rabat jest pobierany z tabeli rabatów. Kod rabatu Kod identyfikujący rabat do celów raportowych. Uwzględnij linię wyliczając rabat Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ilość i wartość linii zlecenia jest uwzględniana przy obliczaniu całkowitej wartości zlecenia. Całkowita wartość zlecenia określa, czy w przypadku danego zlecenia można zastosować rabat. Wybieralne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a w przypadku danego zlecenia można zastosować rabat, linia zlecenia jest uwzględniana przy rozdzielaniu rabatu między linie zlecenia. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, linia zlecenia jest wykluczona z zakresu linii, dla których rozdzielany jest rabat. Inne linie tego samego zlecenia można uwzględnić przy rozdzielaniu rabatu. Zatrzymywanie rabatów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a rabat został znaleziony, wtedy proces pobierania rabatów zostaje zatrzymany. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Typ zakupu Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Kontrahent dla cen Nadrzędny kontrahent, według którego klasyfikowana jest grupa dostawców lub sprzedawców z takimi samymi cenami lub uzgodnieniami dotyczącymi ceny. Dział zakupów Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną. Pochodzenie zlecenia Źródło informacji, na której oparte jest dane zlecenie, takie jak: sesje LN lub źródła zdefiniowane przez użytkownika, takie jak telefon, e-mail i inne. Typ zlec. Kod określający przeznaczenie lub funkcję zlecenia i co za tyt idzie komunikatu. Przykłady: - Zlecenie zwykłe i zlecenie zwrotu
- Faktura i nota kredytowa
Klasyfikacja określająca, które sesje (i w jakiej kolejności) wchodzą w skład procedury zlecenia. Do typu zlecenia można również przypisać jedną z poniższych kategorii: zlecenie kosztowe, zlecenie pobrania, zlecenie zwrotu lub zlecenie podwykonawstwa. Podanie kodów typów zlecenia jest wymagane w komunikatach EDI (ERP) związanych z pojedynczym zleceniem. Komunikaty EDI związane z pojedynczymi zleceniami obejmują komunikaty, które przetwarzają: - zlecenia (ANSI X12 850, UN/EDIFACT ORDERS)
- zmiany zlecenia (ANSI X12 860, UN/EDIFACT ORDCHG)
- zatwierdzenia zlecenia (ANSI X12 855 i 865, UN/EDIFACT ORDRSP)
- faktury (ANSI X12 810, UN/EDIFACT INVOIC)
Cennik Wykaz domyślnych cen i rabatów obowiązujących dla klientów i dostawców. Cenniki można łączyć z pozycjami i ich grupami oraz z kontrahentami 'sprzedaż-do' i 'zakup-od'. Sposób płatności Sposób uregulowania płatności związanej z fakturą zakupu lub fakturą sprzedaży. Sposób płatności uwzględnia m.in. kwotę maksymalną, typ daty płatności (w przypadku płatności realizowanych w walucie obcej) oraz wskazuje dane, które mają być zamieszczone na raporcie. Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze. Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut: - Waluta krajowa używana do rozrachunków wewnętrznych w firmie, np. do kalkulacji kosztów, planowania budżetu, rozliczania podatków.
- Waluta operacyjna, w której przeprowadzane są operacje gospodarcze, np. wydawanie zleceń i fakturowanie.
Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Typ rabatu Należy określić sposób obliczania rabatu. | |