| | Raty na podstawie nagłówka zlecenia Raty na podstawie nagłówka zlecenia utworzono i zafakturowano bez połączenia z liniami zlecenia sprzedaży. Kiedy linie zlecenia są zafakturowane, proces rozliczenia jest użyty do połączenia faktur linii zlecenia do już zafakturowanych faktur rozliczenia na podstawie pierwszej faktury, rozliczonej w pierwszej kolejności. Korzystając z tej procedury, wszystkie linie zlecenia sprzedaży muszą mieć ten sam kod podatkowy. Dane główne raty i procedura W celu określenia, obsługi i podglądu rat należy wykonać następujące kroki: - Należy zaznaczyć pole wyboru Włączono raty i określić parametry rat na zakładce Raty sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400).
- Należy dodać zlecenie sprzedaży i określić Rozrachunki bezpośrednie lub Rozrachunki pośrednie w polu Raty sesji Zlecenie sprzedaży (tdsls4100m900).
- Należy dodać linie zlecenia sprzedaży i kliknąć na Raty w odpowiednim menu sesji Zlecenie sprzedaży (tdsls4100m900).
- W sesji Zlecenie sprzedaży - raty (tdsls4600m100) należy określić harmonogram rat dla zlecenia sprzedaży.
- Po dostarczeniu towarów i zafakturowaniu wszystkich rat niegwarancyjnych, należy zamknąć raty w sesji Zlecenie sprzedaży - raty (tdsls4600m100) Następnie faktury mogą być utworzone dla rat gwarancyjnych.
- Przetwarzanie rat w sesji Przetwarzanie dostarczonych zleceń sprzedaży (tdsls4223m000).
Rozliczenia raty Raty zafakturowane są rozliczone (odejmowane od kwoty towaru), kiedy towary są dostarczone i faktura za towary jest wydrukowana. Kwoty rozliczone wskazujące kwotę faktury za towar, która jest objęta przez ratę. Typy rozliczenia Istnieją następujące typy ustaleń Rozrachunki bezpośrednie Towary dostarczone mogą być zafakturowane pomimo tego, że nie wszystkie raty są zafakturowane. Kiedy towary są zafakturowane, kwoty zafakturowane na liniach raty są odejmowane od kwoty za towary na fakturze. Za pomocą rozrachunku bezpośredniego, natychmiast są widoczne: - Przychody ze sprzedaży towarów w pakiecie Fakturowanie.
- Obrót towarów w sesji Historia linii rzecz. dostawy zlec. sprzedaży (tdsls4556m000).
Rozrachunki pośrednie Towary dostarczone nie mogą być zafakturowane zanim rata zlecenia sprzedaży jest zamknięta. Kiedy zlecenie zostanie zamknięte, kwoty zafakturowane w liniach rat są odejmowane od kwoty towarów na fakturze. Następujące dają się zastosować dla rozrachunku pośredniego: - Przychód ze sprzedaży towarów jest widoczny w pakiecie Fakturowanie dopiero po zamknięciu raty zlecenia sprzedaży.
- Obroty towarów są wyłącznie rejestrowane w sesji Historia linii rzecz. dostawy zlec. sprzedaży (tdsls4556m000) dopiero po zamknięciu raty zlecenia sprzedaży. Jeżeli rata zlecenia sprzedaży nie jest jeszcze zamknięta w sesji Linia zlecenia sprzedaży - historia (tdsls4551m000), to obroty są tymczasowo zaksięgowane w polu Pozycja dla rat płatności zaliczkowych. Pozycja dla rat zwykłych lub Pozycja dla rat gwarantowanych, jak określono w sesji Parametry zlecenia sprzedaży (tdsls0100s400).
Można uzyskać podgląd rozliczeń dla raty w sesji Rata - rozliczenia (tdsls4513s000). Po wydrukowaniu faktury za towary w pakiecie Fakturowanie, rozliczenia dla zafakturowanych rat są wyświetlane w tej sesji. Uwaga - Raty gwarantowane są rozliczone zanim są zafakturowane, ponieważ są one zawsze fakturowane po wysłaniu faktury za towary.
- Podczas fakturowania linii zlecenia sprzedaży (+), raty (-) są najpierw rozliczane aż do sumy kwoty raty.
- Podczas fakturowania linii zlecenia sprzedaży (-), raty (+) są najpierw rozliczane aż do sumy kwoty raty.
Korekty raty Kwoty rozliczone, które wskazują kwotę faktury za towar, która jest objęta przez ratę, stanowią podstawę do obliczania korekt raty. Kwota korekty, która jest obliczona, gdy rata zlecenia sprzedaży jest zamknięta, jest różnicą pomiędzy sumą zafakturowanej kwoty raty i kwotą faktury za rozliczone towary. Jest obliczana w następujący sposób: Kwota za towary do zafakturowania - kwota raty do rozliczenia. Rata korekty jest utworzona tylko, jeżeli kwota za towary do zafakturowania jest mniejsza niż kwota raty do rozliczenia. W tym przypadku, kwota zafakturowana dla klienta jest zbyt wysoka i tworzona jest odwrotność Korekta - faktura zaliczkowa, Korekta - żądanie wpłaty zaliczki lub Korekta - Zwykłe lub Korekta - Gwarancja. Korekta rat zaliczkowych lub Korekta - Zwykłe rat może być określona tylko po zestawieniu i zafakturowaniu rat oryginalnych. W ten sposób pakiet Fakturowanie może zawsze pobierać prawidłowe informacje o korekcie kursów walutowych. Raty Korekta - Gwarancja mogą być określone przed zwolnieniem raty oryginalnej do pakietu Fakturowanie, ponieważ raty gwarancyjne są obsługiwane po wysłaniu towarów i zamknięciu raty zlecenia sprzedaży. Jednak linia raty Korekta - Gwarancja nie może być zwolniona do pakietu Fakturowanie zanim oryginalna rata Gwarantowana jest zwolniona do pakietu Fakturowanie. W ten sposób podczas komponowania faktury dla gwarantowanej korekty, informacje o fakturze korekty mogą być pobrane z gwarancji oryginalnej. Ręcznie określone raty korekty są rozliczane względem faktury za towary. Przykład | Linia | Typ raty | Kwoty raty |
|---|
| 1 | Normalny | 200 | | 2 | Normalny | 400 | | 3 | Normalny | -50 | | 4 | Gwarantowana | 300 | | Suma raty zlecenia sprzedaży | 850 |
| Linia | Kwoty zlecenia sprzedaży |
|---|
| 1 | 150 | | 2 | 500 | | 3 | 80 | | 4 | -10 | | Suma zlecenia sprzedaży | 720 |
Stosowane są rozrachunki bezpośrednie. Proces korekty: - Pierwsza linia raty jest zafakturowana. Kwota faktury = 200.
- Pierwsza linia raty jest zafakturowana. Kwota faktury = 400.
- Pierwsza linia raty jest zafakturowana. Kwota za towary 150 jest rozliczana względem zafakturowanej linii raty pierwszej.
- Pozostała kwota za towary do rozliczenia = 150 - (150) = 0.
- Kwota faktury = 0.
- Trzecia linia raty jest zafakturowana. Kwota faktury = -50.
- Rata zlecenia sprzedaży jest zamknięta.
- Kwota za towary do zafakturowania = 500 + 80 - 10 = 570.
- Kwota raty do rozliczenia = 50 + 400 - 50 + 300 = 700.
- Kwota korekty = 570 - 700 = -130.
- Rata korekty jest zafakturowana. Kwota faktury = -130.
- Linia raty korekty piątej jest ręcznie tworzona dla raty gwarancyjnej. Kwota korekty = -300.
- Linia raty korekty szóstej jest ręcznie tworzona i jest typu raty zwykła. Kwota korekty = 170.
- Pierwsza linia raty jest zafakturowana. Kwota faktury = 300.
- Druga linia raty jest zafakturowana. Kwota za towary 500 jest rozliczana względem rat zafakturowanych w następujący sposób:
- Względem linii raty trzeciej dla kwoty -50. Pozostała kwota za towary do rozliczenia = 500 - (-50) = 550.
- Względem linii raty piątej dla kwoty -300. Pozostała kwota za towary do rozliczenia = 550 - (-300) = 850.
- Względem linii raty pierwszej dla kwoty 50. Pozostała kwota za towary do rozliczenia = 850 - (50) = 800.
- Względem linii raty drugiej dla kwoty 400. Pozostała kwota za towary do rozliczenia = 800 - (400) = 400.
- Względem linii raty czwartej dla kwoty 300. Pozostała kwota za towary do rozliczenia = 400 - (300) = 100.
- Względem linii raty szóstej dla kwoty 100. Pozostała kwota za towary do rozliczenia = 100 - (100) = 0.
- Trzecia linia raty jest zafakturowana. Kwota za towary 80 jest rozliczana względem ręcznie wstawionej linii raty szóstej.
- Pozostała kwota za towary do rozliczenia = 80 - (70) = 10.
- Kwota faktury = 10.
- Czwarta linia raty jest zafakturowana. Wszystkie raty są rozliczone. Kwota faktury = -10 + 10 = 0.
| |