Harmonogramy sprzedaży i pakiet Fakturowanie

Po częściowym lub całkowitym dostarczeniu zleconych pozycji w linii harmonogramu sprzedaży możliwe jest zafakturowanie dostarczonych towarów. Aby wysłać fakturę, należy zwolnić harmonogram sprzedaży do pakietu Fakturowanie.

Rzeczywiste dostawy, linie faktury i korekty faktury

Aby możliwe było fakturowanie (częściowych) wysyłek, LN rejestruje rzeczywiste dostawy w sesjach Linie rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m000) i Linie rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m100).

Do zafakturowania i korekty ilości dostarczonych można użyć sesji Linie faktury harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m200).

Uwaga

Rzeczywiste dostawy mogą być również traktowane jako linie faktury.

Rzeczywista dostawa

W sesjach Linie rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m000) i Linie rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m100) LN rejestruje wszystkie dostawy, które maja miejsce dla linii harmonogramu sprzedaży lub planowanego zlecenia magazynowego. Po (częściowej) dostawie ilości zleconej linii harmonogramu sprzedaży lub planowanego zlecenia magazynowego LN tworzy linię rzeczywistej dostawy o statusie Towary dostarczone dla ilości dostarczonej. Fakturowanie dostarczonych pozycji odbywa się w oparciu o szczegóły rzeczywistej dostawy określone w tych sesjach. Te ustawienia umożliwiają także fakturowanie dostaw częściowych.

Linia rzeczywistej dostawy przechodzi przez następujące statusy:

  1. Towary dostarczone.
  2. Zwolnione do fakturowania.
  3. Zafakturowane.
  4. Przetworzone.
Korekta faktury

Do skorygowania ilości dostarczonych można użyć sesji Linie faktury harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m200). Do tych korekt dochodzi z powodów finansowych, a nie związanych z logistyką. Jeżeli np. wysłane pozycje zagubią się podczas wysyłki i nie ma możliwości wystawienia za nie faktury kontrahentowi, można zmniejszyć ilość dostarczoną. W tym celu należy zaznaczyć linię faktury, a następnie w odpowiednim menu wybrać polecenie Wprowadź korektę faktury. W rezultacie możliwe jest określenie wartości pola Ilość korekt w sesji szczegółowej. Pole Typ wysyłki otrzymuje wartość Korekta dla rekordu korekty.

Można utworzyć korekty faktury dla linii harmonogramu sprzedaży o statusie innym niż Przetworzone.

Rekord korekty faktury przechodzi przez następujące statusy:

  1. Utworzone.
  2. Zwolnione do fakturowania.
  3. Zafakturowane.
  4. Przetworzone.
Uwaga

Należy potwierdzić rekord korekty faktury o statusie Utworzone przed jego zwolnieniem do pakietu Fakturowanie. Aby potwierdzić rekord korekty faktury, w odpowiednim menu sesji Linie faktury harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m200) należy wybrać polecenie Potwierdź korektę faktury.

Po zatwierdzeniu rekordu korekty LN:

  • tworzy operację gospodarczą typu Odchylenie na wysyłce w sesji Transakcje integracji (tfgld4582m000);
  • zmniejsza saldo otwarcia danego kontrahenta o kwotę korekty;
  • aktualizuje dane kontraktu sprzedaży (jeżeli kontrakt sprzedaży jest połączony);
  • umieszcza rekord w historii harmonogramu sprzedaży;
  • nie aktualizuje wysyłek zbiorczo, ponieważ korekta wysyłki jest dokonywana jedynie z przyczyn finansowych, a nie logistycznych.
Zwalnianie linii faktury i korekt faktury do pakietu Fakturowanie

Aby zwolnić linie faktury i korekty faktury do pakietu Fakturowanie, w odpowiednim menu sesji Linie faktury harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m200) należy wybrać polecenie Zwolnienie zleceń/harmonogramów sprzedaży do fakturowania. W rezultacie uruchamiana jest sesja Zwolnienie zleceń/harmonogramów sprzedaży do fakturowania (tdsls4247m000).

Do pakietu Fakturowanie zwalniane są w następującej kolejności następujące dane:

  1. Linie faktury o statusie Towary dostarczone.
  2. Zatwierdzone rekordy korekty o statusie Utworzone.
Uwaga
  • Zwalnianie linii faktury, a następnie rekordów korekty, jest wykonywane zgodnie z numerami kolejnymi (według kolejności ich utworzenia).
  • Jeżeli harmonogram sprzedaży/planowane zlecenie magazynowe zwalniane jest do pakietu Fakturowanie, to status linii rzeczywistej dostawy, linii faktury i rekordu korekty jest zmieniony na Zwolnione do fakturowania.

Jeżeli harmonogram sprzedaży jest zwalniany do pakietu Fakturowanie, to Kwota dostarczona jest określana przez LN w następujący sposób:

  • Linia faktury
    Ilość dostarczona/ Ilość zlecenia * Kwota netto
  • Rekord korekty
    Ilość korekt/ Ilość dostarczona linii faktury * Kwota dostarczona linii faktury.
Uwaga
  • LN pobiera wartości pól Ilość zlecenia i Kwota netto z sesji Linie harmonogramu sprzedaży (tdsls3107m000).
  • Jeżeli wszystkie linie faktury i rekordy korekty dla linii harmonogramu sprzedaży mają status Zwolnione do fakturowania, to status linii harmonogramu sprzedaży również przyjmuje Zwolnione do fakturowania.
Tworzenie i księgowanie faktur w pakiecie Fakturowanie

Tworzenie i księgowanie faktur dla harmonogramów sprzedaży ma miejsce w sesji Faktura - nagłówek (cisli3105m000) pakietu Fakturowanie.

Uwaga

LN tworzy notę kredytową (lub jej linię) dla rekordów korekty faktury.

Po wysłaniu faktury dla linii faktury lub rekordu korekty linii harmonogramu sprzedaży:

  • linie faktury lub rekordy korekty otrzymują status Zafakturowane, a pola Numer faktury i Data faktury są uzupełniane w sesjach Linie rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m000), Linie rzeczywistej dostawy harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m100) i Linie faktury harmonogramu sprzedaży (tdsls3140m200).
  • LN aktualizuje łączną ilość zafakturowaną dla harmonogramu sprzedaży w sesji Zafakturowane zbiorczo (tdsls3533m000) i sesji Harmonogramy sprzedaży (tdsls3111m000).
  • LN aktualizuje sesję Linie harmonogramu sprzedaży (tdsls3107m000) o dane faktury.

Jeżeli wszystkie linie faktury i rekordy korekty dla linii harmonogramu sprzedaży/planowanego zlecenia magazynowego mają status Zafakturowane, to linia harmonogramu sprzedaży/planowane zlecenie magazynowe również otrzymuje status Zafakturowane.

Powiązane tematy