Słownik dla pakietów CRM, Sprzedaż oraz ZakupyAkcesoria Typ listy, który pozwala na zdefiniowanie powiązanych pozycji zapasu lub zestawów, które są oferowane kontrahentom podczas zamawiania przez nich wyrobu. Anulowane Status przypisany do wniosku zakupu, gdy zamawiający anuluje wniosek o statusie Utworzone, Zmodyfikowane lub Odrzucone. Nie można zmienić anulowanego wniosku. Arkusz pobrań Lista pozycji, które konkretny przewoźnik powinien pobrać z oddziału dostawcy i dostarczyć klientowi w określonym dniu. Atrybut Używany do zapisu charakterystycznych informacji o (potencjalnych) kontrahentach, kontaktach, szansach lub czynnościach oraz do dzielenia danych przy określaniu wyboru paczki dla tworzenia czynności, łączenia e-maili (pism) lub elastycznych raportów. Przykład
Atrybut poziomu Pole danych, w którym informacje są aktualizowane oraz zestawiane do podsumowań statystycznych. Można to uznać za wstępny wybór informacji statystycznych, które mogą być dostosowane później wg zasad sortowania. Atrybuty macierzy Lista elementów używana do określania ceny, rabatu, promocji lub stawki przewozowej. Zestaw atrybutów macierzy jest określony poprzez definicję i typ macierzy. Przykład: firma sprzedająca meble decyduje się utrzymywać ceny sprzedaży w oparciu o dwa elementy:
W tym przypadku typ macierzy to Cena sprzedaży, definicja macierzy to Meble (nazwa jest definiowana przez użytkownika), a atrybuty macierzy to Pozycja i Sposób płatności. W module Wycena można wprowadzić wartości atrybutów macierzy. Budżet Plan zawierający budżetowane ilości i/lub kwoty wg okresu dla wybranej opcji sortowania: budżetowana lub przewidywana sprzedaż, wartości zakupu. Całkowity czas dostawy Całkowity czas wymagany do otrzymania pozycji nieprognozowanej. Czas ten jest używany do obliczania pełnego skumulowanego czasu realizacji zlecenia dla pozycji, który uwzględnia skumulowany czas realizacji zakupionych części. Przykład Dla pozycji A dostawca przekazał czas dostawy, który wynosi 50 dni. W rzeczywistości jest to zmniejszony czas realizacji i jest możliwy jedynie dzięki trzyletniej prognozie wysyłanej do dostawcy dla tej pozycji. Jeżeli potrzebne są dodatkowe ilości, które nie są uwzględnione w prognozie, dostawca potrzebuje całkowitego czasu dostawy, który wynosi 300 dni. Cena brutto Pełna cena pomniejszona o rabat linii zlecenia i rabat nagłówka zlecenia. Cena cennika Cena dla pozycji zgodnie z cennikiem, powiększona o Przyrost ceny, jeżeli dotyczy. Domyślna dla danej pozycji cena znajduje się w domyślnym cenniku. Cena docelowa Cena, która tworzy podstawę dla obliczeń związanych z kontrolą marży. Cena docelowa może być jedną z cen z poniższej listy:
Cena docelowa i cena sprzedaży są szacowane w powiązaniu z ograniczeniami marży zapisanymi w danych pozycji. Cena kontraktu Cena uzgodniona w kontrakcie sprzedaży, w kontrakcie zakupu lub w zapytaniu ofertowym (RFQ). Cena netto Cena (cennika) po uwzględnieniu wszystkich rabatów. Jeżeli nie ma rabatów, cena brutto jest równa cenie netto. Cena netto jest obliczana w następujący sposób: Cena netto = cena (cennika) - rabat linii - rabat zlecenia Cena podstawowa Cena towarów składowanych w magazynie. Cena podstawowa nie zależy od współczynnika cenowego, rabatów, ilości zlecenia ani od wartości. Jest wyrażona w walucie krajowej i jednostce magazynowania. Cena sprzedaży Cena, za jaką dana pozycja jest sprzedawana. Cena zakupu Cena płacona za pozycję, wyrażona w walucie zakupu. Cennik Jednostka, w której można przechowywać informacje o cenie obowiązującej w danych okresie czasu. Cennik zawiera następujące elementy:
Harmonogram rabatów dla kryterium ilościowego lub kwotowego może być połączony z cennikiem. Cennik dostawcy Standardowy cennik zakupu wykorzystywany do przechowywania:
Cennik sprzedaży Najwyższy poziom stosowany do zapisywania cen i rabatów dla grupy klientów i/lub dostawców. Cena i rabat mogą być określone poprzez związanie kodu cennika ze zleceniem sprzedaży. CUM poprzednio wymagane Całkowite wymagane CUM dla harmonogramu wyliczone od ostatniej daty zerowania CUM aż do (następnej) daty wydania harmonogramu. W przeciwieństwie do CUM wymaganego, CUM poprzednie obejmuje również wymagania zwolnionych linii harmonogramu, dla których nie zostały jeszcze zaksięgowane przyjęcia. Czas bezpieczeństwa Czas, który można dodać do normalnego czasu realizacji, aby zabezpieczyć dostawę towarów przed wahaniami, które mogą wystąpić w czasie realizacji, dzięki czemu zlecenie można zakończyć przed faktyczną datą zapotrzebowania na zlecenie. Czas dostawy Łączny czas wymagany do otrzymania pozycji nieprognozowanej. Jest on używany do obliczania czasu realizacji zlecenia pozycji, na podstawie którego firma podejmuje decyzje o rezerwacji i wykonuje planowanie zdolności i zarządzanie zleceniem. Przykład Dla pozycji A dostawca przekazał czas dostawy, który wynosi 50 dni. W rzeczywistości jest to zmniejszony czas realizacji i jest możliwy jedynie dzięki trzyletniej prognozie wysyłanej do dostawcy dla tej pozycji. Jeżeli potrzebne są dodatkowe ilości, które nie są uwzględnione w prognozie, dostawca potrzebuje całkowitego czasu dostawy, który wynosi 300 dni. Czynność Krok, który należy wykonać dla danego typu zlecenia zakupu/sprzedaży. Czynność przedstawia sesje lub działanie wykonywane ręcznie, które należy przeprowadzić dla danego typu zlecenia zakupu/sprzedaży. Czynność Spotkanie, zgłoszenie, zadanie, poczta lub e-mail, które są zapisane w LN i które może być połączone np. z kontaktem, kontrahentem lub szansą. Opcjonalnie zadania, spotkania i zgłoszenia mogą być zsynchronizowane z aplikacjami pulpitu. Dane domyślne użytkownika (sprzedaż) Domyślne dane zapisane przez użytkownika, istotnie wpływające na tworzenie ofert sprzedaży i zleceń sprzedaży. Od tych danych zależy sposób wprowadzania zlecenia, wartości domyślne podczas wprowadzania zlecenia, stopień akceptacji po wprowadzeniu zlecenia i inne. Data/czas operacji Data i czas określające, kiedy zlecenie, harmonogram, kontrakt (lub linia) został zmieniony i/lub zapisany w pliku historii. Data dostawy Jest to data wysyłki zapasu z magazynu uzupełniającego i przetransportowania go do magazynu docelowego. Data faktury Data, z którą faktura jest drukowana. Data konfiguracji Dzień, w którym zestawienie materiałowe zostało rozwinięte. Data kontraktu Data, z którą kontrakt jest wprowadzony do systemu. Data końcowa Data i czas zakończenia czynności. Data obowiązywania uprawnień FAB Dzień, do kiedy obowiązują uprawnienia FAB. Data obowiązywania uprawnień RAW Dzień, do kiedy obowiązują uprawnienia RAW. Data odniesienia Data określająca, które zlecenia są drukowane na ponagleniu. W dokumencie ponaglenia drukowane są wszystkie zlecenia, które nie zostały jeszcze dostarczone i mają potwierdzoną lub planowaną datę dostawy wcześniejszą lub równą dacie odniesienia. Data odpowiedzi Ostatni dzień, kiedy oferent może przekazać odpowiedź w zapytaniu ofertowym. Data ostatniego przyjęcia Data określająca, kiedy została otrzymana ostatnia wysyłka związana z konkretnym numerem harmonogramem i numerem pozycji. Data potwierdzenia zlecenia Dzień, w którym kontrahent 'zakup-od' potwierdził zlecenie zakupu, lub dzień, w którym zlecenie sprzedaży zatwierdzono dla kontrahenta 'sprzedaż-do'. Data potwierdzenia zlecenia wykorzystywana do obliczania oceny zatwierdzeń zleceń, będącej częścią oceny dostawcy. Kontrahent „Zakup-od” otrzymuje ocenę uzależnioną od przedziału czasu pomiędzy datą zlecenia i datą potwierdzenia zlecenia. Data rozpoczęcia Data i czas rozpoczęcia czynności. Data rozpoczęcia CUM Data, od której obliczane są wartości skumulowane dla danego rekordu. Data systemowa Data bieżąca, generowana przez system. Data utworzenia Data (ponownego) utworzenia konkretnego harmonogramu. Data ważności Ostatni dzień, w którym rekord jest ważny. Jeżeli nie zostanie określony czas ważności, ważność wygasa o godzinie 24:00 dnia stanowiącego datę ważności. Data wydania harmonogramu Data i czas, które są obliczone według wzorca wydania i dla harmonogramów bez odniesienia są używane w celu określenia momentu, w którym:
Data zapytania ofertowego Dzień, w którym określono zapytanie ofertowe. Data zerowania CUM Data i czas zerowania wartości skumulowanych/uprawnień harmonogramu. Data zlecenia Dzień, w którym zlecenie zostało ręcznie wprowadzone do systemu lub automatycznie wygenerowane. Data zwolnienia Planowana data zwolnienia zlecenia do obsługi w pakiecie Magazynowanie. Data zwolnienia jest obliczana przez odjęcie czasu realizacji przyjęcia magazynowego od planowanej daty dostawy. Definicja macierzy Kod definicji macierzy określa zbiór elementów (atrybuty macierzy), które macierz modułu Wycena wykorzystuje w celu ustalenia ceny, rabatu, promocji czy stawek przewozowych. Przykład: firma sprzedająca meble decyduje się utrzymywać ceny sprzedaży w oparciu o dwa elementy:
W tym przypadku typ macierzy to Cena sprzedaży, definicja macierzy to Meble (nazwa jest definiowana przez użytkownika), a atrybuty macierzy to Pozycja i Sposób płatności. Długość segmentu Okres przypisany do segmentu. Jest on wyrażony w jednostce czasu segmentu. Dodatkowa ilość stawki wg jednostki Ilość wyrażona w jednostce, w oparciu o którą można określić stawki przewozowe. Można wybrać spośród jednostek określonych w pakiecie Dane wspólne. Wiele stawek przewozowych opiera się na odległości i wadze. Dodatkowe ilości/jednostki umożliwiają określanie stawek opartych na innych jednostkach, np. objętości. Można też określać stawki na podstawie kombinacji odległości, wagi i innych jednostek. Przykład 1 Stawka przewozowa wg dodatkowej ilości/jednostki: Ilość wg dodatkowej stawki: 1 paleta, Odległość: 1000 km Kwota wgodległości: 10 Przykład 2 Stawki przewozowe wg kombinacji jednostek wg odległości/strefy: Waga: 10 kg Ilość wg dodatkowej stawki: 1 m³ Metoda określania przedziałów: Minimum
W tym przykładzie stawki przewozowe określane są na podstawie odległości, według wagi i objętości. Wysyłka SH0001 z Amsterdamu do Rotterdamu – szczegóły: Odległość: 70 km, waga: 50 km, objętość: 7 m³ Koszty przewozu dla wysyłki SH0001: 10 * 70 (odległość) + 5 * 50 (waga) + 5 * 7 (objętość) = 985 Dolna granica Najniższa wartość lub ilość, dla której można wprowadzić koszty dodatkowe. Dolne ograniczenie Okres czasu, w którym ilość linii harmonogramu może wzrastać, ale nie może spadać. Usuwanie linii harmonogramu w tym okresie jest zabronione. Dolne ograniczenie ma zastosowanie w przypadku, gdy koniec strefy zamrożenia + jest przed końcem strefy zamrożenia -. Dołączanie struktury Należy skopiować istniejącą strukturę kategorii do innej istniejącej struktury, łącząc obydwie struktury w kategorii docelowej. Domyślny harmonogram rat Zbiór harmonogramów z danymi domyślnymi rat używany do tworzenia rat w zleceniach sprzedaży lub kontraktach projektu. Po wprowadzeniu pożądanego numeru harmonogramu można określić dane domyślne dla kilku linii rat. W linii raty są określone ograniczenia czasowe pomiędzy datą zlecenia a datą faktury, procentem całkowitej kwoty netto i typem rat. Dostawa bezpośrednia Proces, w którym sprzedawca zamawia towary u kontrahenta 'zakup-od', który musi również dostarczyć te towary bezpośrednio do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Za pomocą zlecenia zakupu połączonego ze zleceniem sprzedaży lub zlecenia serwisowego kontrahent 'zakup-od' dostarcza towary bezpośrednio do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Towary nie są dostarczane z magazynu użytkownika, dlatego pakiet Magazynowanie nie jest zaangażowany. W ustawieniu Zarządzania zapasami przez dostawcę (VMI) dostawa bezpośrednia jest osiągnięta dzięki tworzeniu zlecenia zakupu dla magazynu klienta. Sprzedawca może zdecydować się na dostawę bezpośrednią, gdy:
Dostawa ponadplanowa Dodatnie odchylenie od pierwotnie zamówionej ilości. Drukowanie/przetwarzanie zadań Ustalone zadania, które dokonują wydruku lub przetwarzania danych w paczkach. W razie potrzeby zadanie można powtórzyć lub wykorzystać w celach kontrolnych. Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Dział zakupów dla wniosków zakupu Wyraźnie wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie dotyczącymi zakupu relacjami z kontrahentem. Dział ustala, skąd pochodzi dany wniosek zakupu. Informacja o dziale zakupów jest używana do konwersji wniosku na zlecenie zakupu lub zapytanie ofertowe (RFQ). E-mail Typ czynności określający utworzonego e-maila dla kontaktu, kontrahenta, szansy lub czynności, który ma być zapisany w LN. E-maile mogą być tworzone w celu ich wysłania, ale także w celu rejestracji otrzymanych e-maili. E-mail posiada wybranych odbiorców. Etap Identyfikacja etapu lub fazy w procesie sprzedaży, np.: analiza, propozycja, negocjacje itd. Faktura końcowa Faktura, która zastępuje wysłaną wcześniej fakturę wstępną. W fakturach końcowych nie można dokonywać zmian. Faktura pro forma Faktura wysyłana do nabywcy, który musi zapłacić za towary zanim zostaną do niego wysłane. Faktura sprzedaży Rachunek związany ze sprzedażą towarów lub usług. Faktura sprzedaży jest dokumentem wysyłanym przez sprzedawcę do nabywcy, zawierającym szczegóły na temat sprzedanych towarów dla każdej sprzedaży. Faktura zakupu Na fakturze zakupu są umieszczane zakupione towary, które zostały odebrane, skontrolowane (w razie potrzeby) i zaksięgowane do zapasu. Kontrahentowi „Zakup-od” należy zapłacić za ilość znajdującą się na fakturze. Na fakturze wydrukowane są następujące dane: kontrahent 'zakup-od', zlecenie, dane pozycji, ceny i rabaty. Dane na fakturze można porównać z danymi na fakturze otrzymanej od kontrahenta 'zakup-od'. Fakturowanie wstecz Fakturowanie wsteczne Ma zastosowanie, gdy wcześniej wysłane pozycje należy ponownie zafakturować przy użyciu ceny opartej na nowych negocjacjach kontraktowych. Fakturowanie wsteczne można również wykonać dla indywidualnego zlecenia/harmonogramu sprzedaży, nie powiązanego z kontraktem. Synonim: Fakturowanie wstecz Finansowa grupa klientów Jednostka składająca się z dwóch lub większej liczby grup finansowych kontrahentów, służąca do łączenia tych kontrahentów z kontami księgowymi. Górne ograniczenie Okres czasu, w którym ilość linii harmonogramu może spadać, ale nie może wzrastać. Usuwanie linii harmonogramu w tym okresie jest zabronione. Górne ograniczenie ma zastosowanie w przypadku, gdy koniec strefy wstrzymania- jest przed końcem strefy wstrzymania+. Górny limit Najwyższa wartość lub ilość, dla której można wprowadzić koszty dodatkowe. Grupa cenowa Grupa pozycji, do której stosuje się te same cechy wyceny. Grupa promocji Jednostka, w której są obsługiwane pozycje, kontrahenci „sprzedaż-do” i promocje posiadające te same wartości atrybutów promocji. Grupa prowizji/upustów Zestaw pozycji, który tworzy grupę połączoną z uzgodnieniem. Grupa uzgodnień Grupa relacji, z którymi połączono te same uzgodnienia dotyczące prowizji i rabatów. Grupowanie Grupowanie kilku linii harmonogramu w celu wysłania tych linii w jednym zwolnieniu zakupu. W przypadku grupowania najpierw jest określana następna data wydania harmonogramu zgodnie ze wzorcem wydań. Następnie są grupowane linie harmonogramu w oparciu o jednostkę czasu segmentu i długość segmentu pochodzące ze zbioru segmentów. Uwaga Grupowanie dotyczy tylko harmonogramów bez odniesienia. Harmonogram bez odniesienia Harmonogram zawierający linie bez numeru odniesienia. Ponieważ nie istnieją żadne określone wymogi dla linii harmonogramu, linie harmonogramu bez odniesienia mogą być najpierw grupowane, a następnie łącznie zamawiane, wysyłane i odbierane. Harmonogram kolejności wysyłki Harmonogram wysyłki z dokładnymi informacjami o produkcji lub o dostawach zapotrzebowania. Może obejmować on kolejność produkcji lub dostawy oraz zlecenie, miejsce i czas rozładunku po wysyłce. Harmonogram rabatów Jednostka, w której można przechowywać informacje o rabatach ważnych w danych okresie oraz którą można użyć do obliczenia rabatów dla pozycji. Harmonogram rabatów zawiera następujące elementy:
Rabaty określone w harmonogramie rabatów są wyrażone jako procent lub kwota i są uzależnione od minimalnej lub maksymalnej ilości lub wartości. Harmonogram rabatów może być połączony z cennikiem. Harmonogram sprzedaży Terminarz planowanych dostaw materiałów. Harmonogramy sprzedaży stanowią wsparcie dla długoterminowej sprzedaży z częstymi dostawami. Wszystkie wymagania dla tej samej pozycji, kontrahenta 'sprzedaż-do', kontrahenta 'wysyłka-do' i parametrów dostawy są przechowywane w tym samym harmonogramie sprzedaży. Harmonogram typu „pull” Istnieją dwa rodzaje harmonogramów typu „pull”:
Harmonogram typu „push” Lista sfazowanych czasowo zapotrzebowań generowanych przez system centralnego planowania, np. Pakiet Planowanie albo Projekt, która jest wysyłana do dostawcy. Harmonogramy typu „push” zawierają zarówno prognozę na dłuższy okres, jak i rzeczywiste zlecenia na krótki okres. Harmonogram typu „push” może wykorzystywać jeden z następujących typów zwolnienia:
Harmonogram wysyłki Harmonogram dostarczający szczegółowych informacji na temat czasów wysyłki, czasów dostawy i ilości. Ułatwia on zarządzanie dostawami według metody Just In Time (JIT). Harmonogram zakupów Terminarz planowanych dostaw materiałów. Harmonogramy zakupów stanowią wsparcie dla długoterminowych zakupów z częstymi dostawami i zwykle mają oparcie w kontrakcie zakupu. Wszystkie wymagania dla tej samej pozycji, kontrahenta 'zakup-od', kontrahenta 'dostawa-od', działu zakupów i magazynu są przechowywane w jednym harmonogramie. Harmonogram z sygnaturą Harmonogram, który zawiera linie z numerami odniesienia. Podczas wysyłania, otrzymywania i fakturowania towarów, numery odniesienia są używane do komunikacji z dostawcami i z innymi pakietami LN. Historia kontraktu sprzedaży Plik rejestru zawierający informacje o wszystkich kontraktach sprzedaży, które zostały utworzone, zmodyfikowane, skopiowane lub usunięte. Za każdym razem, gdy obsługiwany jest kontrakt sprzedaży, LN zapisuje kopię tego kontraktu w historii. Kopia jest tworzona dla każdej operacji. Historia kontraktu zakupu Kontrakty zakupu, które zostały dodane, zmienione, skopiowane lub usunięte. Ilekroć operacja wykonywana jest na podstawie (linii) kontraktu zakupu, LN zapisuje w historii kopię operacji. Historia linii kontraktu sprzedaży Plik rejestru zawierający informacje o wszystkich liniach kontraktu sprzedaży, które zostały utworzone, zmodyfikowane, skopiowane lub usunięte. Historia zlecenia zakupu Dodane zlecenia zakupu, które zostały zmienione, skopiowane lub usunięte. System zapisuje w historii kopię linii zlecenia zakupu za każdym razem, gdy taka linia jest obsługiwana. Kopia jest tworzona dla każdej operacji. Identyfikator wysyłki Kod dla wysyłki tworzony przez pakiet Magazynowanie podczas procesu zawiadomienia o wysyłce (ASN). Ilość Budżetowane kwoty pozycji w danym okresie, wyrażone w jednostce magazynowej. Ilość alternatywna Całkowita ilość, która ma być budżetowana na określoną część roku, wyrażona w jednostce alternatywnej. Ilość dostarczona Ilość towarów wyrażona w jednostce sprzedaży lub jednostce magazynowania, dostarczona do kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ilość kontraktu Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w kontrakcie. Ilość kontraktu zawsze musi być większa niż zero. Ilość odrzucona Ilość dostarczonych pozycji, która została odrzucona. Ilość otrzymana Ilość dostarczona przez dostawcę, określona w jednostce zakupu lub zapasu. Ilość wg harmonogramu Ilość pozycji wymagana dla (jednej lub wielu) linii harmonogramu. Ilość wysłana Ilość wysłana dla konkretnego identyfikatora wysyłki i kolejności wysyłki. Ilość zafakturowana Ilość faktycznie zafakturowanych pozycji. Ilość zatwierdzona Ilość dostarczonych pozycji, która została zatwierdzona. Ilość zlecenia zaległego Liczba pozycji, które mają być dostarczone w późniejszym terminie. Ta ilość nie musi być równa ilości odrzuconej. Ilość zlecona Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z warunkami zawartymi w linii zlecenia. Jest ona wyrażona w jednostce zakupu lub w jednostce sprzedaży pozycji. Ilość żądana Liczba aktualnie zamówionych pozycji. Informacja cenowa Informacja cenowa obejmuje ceny, rabaty, promocje i stawki przewozowe. Jeżeli są wykorzystywane matryce wyceny, to informacja cenowa jest utrzymywana dla zestawów atrybutów i wartości. Atrybuty są zdefiniowane w definicjach macierzy, a wartości w odpowiedniej macierzy wyceny. Przykład Można zdefiniować cenę dla następujących atrybutów i wartości:
Informacje o kolejności wysyłania Informacje o kolejności wysyłania zawierają dane o kolejności, w której pozycje są potrzebne kontrahentowi „Wysyłka do” na linii montażowej. Jednostka ceny Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu). Jednostka ceny Domyślna cena jednostkowa, obliczona poprzez pomnożenie współczynnika ceny przez cenę podstawową, pochodzącą z najbardziej aktualnego cennika z macierzy cen. Jednostka ceny zakupu Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Może ona różnić się od jednostki magazynowania pozycji. Jednostka czasu dla zdolności Jednostka czasu, w której wyrażono zdolność kontrahenta 'dostawa-od'. Jednostka czasu segmentu Jednostka czasu, w jakiej wyrażony jest segment, na przykład: dni, tygodnie, miesiące i inne. Jednostka miary zlecenia zakupu Jednostka, w której wymiary pozycji wyrażone są w zleceniach zakupu. Jednostka sprzedaży Jednostka, w jakiej dana pozycja jest sprzedawana. Jednostka zakupu Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu. Jednostki miary zlecenia sprzedaży Jednostki, w których wymiary pozycji są wyrażone w zleceniach sprzedaży. Kanał Zob. Kanał sprzedaży Kanał sprzedaży Ustrukturyzowana ścieżka dystrybucji służąca do sprzedaży towarów. Synonim: Kanał Katalog Najwyższy poziom struktury kategorii. Katalog składa się z jednej lub większej liczby kategorii, które zawierają pozycje lub podkategorie. Katalog nie może być częścią innej kategorii. Kategoria Klasyfikacja lub podział pozycji. Pozycje można klasyfikować według formatu lub funkcji. Kategorie są używane w katalogach, a katalog to najwyższy poziom kategorii. Kategoria ogólna Kategoria dotycząca każdego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Klucz wyszukiwania Słowo kluczowe używane do wyszukiwania. Klucz wyszukiwania jest zwykle połączony z opisem. Kod potwierdzenia sprzedaży Kod służący do podawania przyczyn zmiany zlecenia sprzedaży. Kod projektu Unikalny kod projektu głównego, podprojektu lub projektu pojedynczego. Za pomocą kodu projektu można zarządzać całą produkcją zgodnie z zamówieniami klienta. Kod segmentu Kod, który służy do identyfikacji segmentu harmonogramu. Kod sortowania Kod identyfikacyjny oraz opis zestawienia pól danych zgrupowanych w określonej kolejności. Te pola danych są używane podczas generowania statystyk oraz podglądu. Gdy zostanie wygenerowana statystyka lub podgląd, pola zostają wypełnione danymi z bazy danych i wyświetlane w raporcie/podglądzie zgodnie z kolejnością określoną przez kod sortowania. Kod układu raportu Kod identyfikacyjny i opis układu raportu oraz jego szczegóły, np. rozmiar papieru, czcionka, zakres danych, nagłówki kolumn oraz dane. Kod uwagi Komunikaty połączone z kontrahentami, szansami itd., które mają zwrócić uwagę na szczególne zdarzenia lub okoliczności. Kod wzorca Kod używany do identyfikacji wzoru dla czynności. Wzór określa datę i czas, na przykład miesiąc lub dzień miesiąca, w którym dana czynność ma być przeprowadzona. Kody symulacji Symulacje pomagają obliczać kolejność priorytetów, z jakimi zapas jest przydzielany do zleceń. Kod źródła Kod identyfikujący źródło w obrębie LN. Kolejność wysyłki Kolejność wysyłki utworzona została wg pakietu Magazynowanie dla danego identyfikatora wysyłki. Konkurent Firma konkurująca o te same zlecenia sprzedaży. Konkurent działa w tym samym segmencie rynku, co firma użytkownika. Kontakt kontrahenta Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Kontrahent 2 Kontrahent, ale z inną etykietą oraz inną funkcją. Kontrahent - ceny/rabaty Kontrahent może być oznaczony jako nadrzędny. Oznacza to, że rabat zlecenia określony dla tego kontrahenta jest uwzględniany w danych wejściowych dla właściwego zlecenia. Jeżeli nadrzędny kontrahent jest określony w zleceniu, LN najpierw szuka rabatu zlecenia określonego dla nadrzędnego kontrahenta. Jeśli rabat zlecenia nie został określony dla nadrzędnego kontrahenta lub jeśli nadrzędny kontrahent nie został określony, LN szuka rabatu zlecenia ustalonego dla kontrahenta w zleceniu. Kontrahent - odnośnik zlecenia Numer zlecenia utworzony przez kontrahenta w celu reprezentowania zapotrzebowania w systemie kontrahenta. Numer odnośnika zlecenia kontrahenta daje pewność, że porównywane są te same rekordy. Kontrakt Umowa zawarta pomiędzy dwiema stronami w celu zakupu lub sprzedaży nieokreślonej ilości materiału w pewnym okresie czasu. Kontrakt może być połączony z jednym lub większą liczbą zleceń lub harmonogramów. Kontrakt dostawy Lista sfazowanych czasowo dostaw, pochodząca z kontraktu i przekształcona na zlecenia zakupu. Kontrakt dostawy nie jest faktycznym harmonogramem, ale rozwiązaniem służącym do tworzenia zleceń zakupu w czasie. Przykład
Kontrakt główny Kontrakt, z którym żaden konkretny dział kontraktów nie jest połączony. Kontrakt normalny Kontrakt zorientowany na klienta, uzgadniany pomiędzy dostawcami i klientami, używany w celu zapisania dokładnych uzgodnień. Kontrakt normalny jest zazwyczaj ważny przez około jeden rok. Kontrakt normalny nie może być aktywowany, jeżeli istnieje inny aktywny kontrakt dla tego samego kontrahenta w danym okresie. Kontrakt promocyjny Typ specjalnego kontraktu, który stosuje się dla każdego kontrahenta 'sprzedaż-do'. W rezultacie kontrahent 'sprzedaż-do' nie jest wprowadzany do kontraktu. Kontrakt specjalny Kontrakt uzgadniany pomiędzy kontrahentami 'zakup-od' i kontrahentami 'sprzedaż-do', używany do zapisania ścisłych uzgodnień dla konkretnych projektów. Kontrakt specjalny może również być kontraktem promocyjnym. W kontraktach specjalnych dozwolone jest nakładanie się okresów obowiązywania w przypadku tych samych zestawień typu pozycja/kontrahent. Kontrakt sprzedaży Kontrakty sprzedaży służą do rejestracji uzgodnień dotyczących dostawy towarów z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Na kontrakt składają się:
Kontrakt zakupu Kontrakty zakupu są używane do rejestrowania określonych uzgodnień z kontrahentem „Zakup-od” dotyczących dostawy określonych towarów. Na kontrakt składają się:
Kontrakt zdecentralizowany Kontrakt połączony z określonym działem kontraktu. Kontrola marży Moduł podrzędny sprzedaży, który kontroluje, czy cena zlecenia sprzedaży lub cena ofertowa pozycji nie różni się za bardzo od określonej ceny docelowej. Dozwolona marża to procent, o który cena sprzedaży netto może różnić się od ceny docelowej. Koordynator sprzedaży Kierownik odpowiedzialny za utrzymywanie relacji z kontami oraz kontrahentami. Koordynator zakupu Pracownik odpowiedzialny za rejestrowanie informacji na temat producentów i dostawców pozycji, którzy są odpowiedni dla konkretnej pozycji. Korporacyjny kontrakt zakupu Linia kontraktu zakupu używana przez wielozakładowe korporacje, w której uzgodnienia z kontrahentem na temat pozycji są określone wg oddziału (magazynu). Uzgodnienia kontraktu odnoszące się do całej firmy, np. cena i warunki ilości, są określone w linii kontraktu. Uzgodnienia logistyczne odnoszące się do konkretnego oddziału są określone w szczegółach linii kontraktu. (Całkowita) linia kontraktu zawiera informacje o zagregowanej ilości połączonych szczegółów linii kontraktu. Korporacyjne kontrakty zakupu są wykorzystywane głównie do tworzenia uzgodnień dotyczących konkurencyjnych cen na poziomie korporacyjnym oraz używania tych cen na poziomie oddziału. Koszty dodatkowe Pozycje kosztowe, które można umiejscowić w zleceniu, aby pobierać dodatkowe opłaty za zlecenie lub wysyłkę. Kryterium nadrzędne Kryterium subiektywne połączone na zasadzie struktury drzewiastej z innymi kryteriami subiektywnymi (jednym lub więcej). Kryterium obiektywne Kryterium, dla którego wynik jest obliczany automatycznie na podstawie danych z systemu. Kryterium subiektywne Kryterium, którego wynik i ocena są obliczane na podstawie osądów użytkownika (wartości subiektywne), przypisanych do kryterium. Kryteria subiektywne są brane pod uwagę przy wystawianiu oceny dostawcy. Kupiec Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący. Kurs (kurs wymiany walut) Kurs wymiany (kupna lub sprzedaży) walut. Kwota Budżetowana kwota obrotu w danym okresie, wyrażona w walucie krajowej. Kwota brutto Całkowita kwota, od której należy odliczyć podatki, upusty, rabaty i inne w celu uzyskania kwoty netto. Kwota brutto jest obliczona w wyniku pomnożenia ilości zlecenia przez cenę (cennika). Kwota netto Kwota brutto pomniejszona o rabaty. Wartość netto jest zawsze wyrażana w walucie operacji. Jeżeli stosuje się wiele poziomów rabatu, kwota netto jest obliczana z kwoty brutto pomniejszonej o rabaty poprzednich poziomów. Kwota netto linii zlecenia Kwota netto linii zlecenia jest wyrażona w walucie operacji. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota = (Ilość * Cena) - Rabat linii zlecenia Kwota prowizji Kwota, którą należy zapłacić pracownikowi (przedstawicielowi sprzedaży) lub kontrahentowi „zakup-od” (agentowi) za zamknięcie zlecenia sprzedaży. Kwota rabatu Rabat przyznawany kontrahentowi, obliczony według jednostki i wyrażony jako wartość. Przykładowo 3 euro. Kwota rabatu Kwota pieniędzy do zapłaty kontrahentowi „sprzedaż-do” jako rodzaj rabatu za zamknięcie zlecenia sprzedaży. Kwota rabatu linii zlecenia Kwota rabatu wynikająca z rabatu linii zlecenia. Kwota jest obliczana w następujący sposób: Kwota rabatu linii zlecenia = Ilość * Cena * Rabat linii zlecenia / 100 Wynik obliczeń jest zaokrąglany. Kwota rabatu linii zlecenia jest zawsze wyrażana w walucie zlecenia/oferty. Kwota zafakturowana Kwota obciążenia kontrahenta. Kwota zysku Budżetowana kwota zysku brutto w danym okresie, wyrażona w walucie krajowej. Kwota żądana Rzeczywista ilość zlecona, pomnożona przez cenę dla jednostki. Linia harmonogramu Miejsce przechowywania wszystkich oddzielnych danych zapotrzebowań kontrahenta „Zakup-od” i „Dostawa-od” na jedną specyficzną pozycję, zleconych z jednego działu zakupów. Linia kontraktu Umowa jednego klienta z jednym dostawcą dotycząca handlowych i logistycznych warunków związanych z dostawą jednej pozycji w jakimś okresie czasu. Linia kontraktu zakupu Umowa z dostawcą dotycząca konkretnej pozycji. Linia kontraktu zakupu zawiera handlowe i logistyczne warunki odnoszące się do dostawy jednej pozycji w danym okresie czasu. W przypadku korporacyjnego kontraktu zakupu linia kontraktu zakupu jest linią Suma, ponieważ połączyła szczegóły linii kontraktu zakupu. Linia kosztów dodatkowych Uwzględnia pozycję kosztu, którą można połączyć jako koszty dodatkowe do zlecenia lub wysyłki. Przykładem linii kosztów dodatkowych są koszty administracyjne dodawane do kosztów zlecenia, jeżeli kwota zlecenia jest niższa od pewnej wartości. Inny przykład to koszty przewozu dodawane do zlecenia, jeżeli łączna waga sprzedanych/zakupionych towarów przekracza pewną wartość. Linia odpowiedzi Odpowiedź na linię zapytania ofertowego zawierająca ofertę oferenta względem linii zapytania ofertowego. Oferta zawierająca cenę za towary i usługi oraz warunki sprzedaży, może być uważana za ofertę sprzedaży. Linie oferty Linie, w których zapisywane są oferowane pozycje, wraz ze związanymi z nimi uzgodnieniami ceny i ilości. Oferta sprzedaży składa się z jednej lub większej liczby linii oferty. Linie zapytania ofertowego (RFQ) Linie w zapytaniu ofertowym (RFQ) zawierające szczegóły pozycji, takie jak wymagana ilość, czas dostarczenia, magazyn dostawy i inne. Linie pozycji są wysyłane do oferenta. Oferent może odpowiedzieć na każdą pozycję indywidualnie, a także zaoferować alternatywy dla wymaganej pozycji. Linie zlecenia sprzedaży Zlecenie sprzedaży zawiera pozycje, które są dostarczane klientowi zgodnie z określonymi warunkami i zasadami. Linie zlecenia sprzedaży są używane do zapisania zleconych pozycji oraz powiązanych z nimi uzgodnień dotyczących ceny i dat dostawy. Linie zlecenia zakupu Linie w zleceniu zakupu, które zapisują szczegółowe informacje, np. na temat:
W zleceniu zakupu może być jedna lub więcej linii. Lista zatwierdzonych dostawców Lista kontrahentów „zakup-od” zatwierdzonych do dostarczania określonej pozycji. Łańcuch dostaw Jednostki fizyczne, ludzie i procesy, które prowadzą od pozyskania surowców od dostawców, aż do dostarczenia klientowi gotowego produktu w celu spełnienia jego wymagań. Łączenie Grupowanie w jednym zleceniu zakupu kilku zleceń zakupu pochodzących z różnych źródeł. Łączenie ogranicza liczbę zleceń zakupu i umożliwia uzyskanie najlepszych dostępnych cen i rabatów. Łączna ilość zatwierdzona Łączna ilość zatwierdzonych pozycji wyrażona w jednostce zakupu. Łączna kwota kontraktu Łączna wartość towarów zapisanych w kontrakcie. Macierz cen Struktura, w której można określać ceny i rabaty przy użyciu elastycznych kryteriów. W macierzy cen można ustalić dodatkowe ceny dla pozycji. Maksymalna ilość kontraktu Uzgodniona maksymalna ilość całkowita wyrażona w jednostce ilości. Maksymalna ilość kontraktu musi być większa lub równa uzgodnionej ilości kontraktu. Maksymalna ilość zlecenia Maksymalna ilość pozycji, które mogą być jednocześnie zakupione lub wyprodukowane. Podczas tworzenia planowanych zleceń ilość pozycji, które mają być zakupione lub wyprodukowane jednocześnie, nigdy nie jest większa od maksymalnej ilości zlecenia. Maksymalna ilość zlecenia zapobiega zakupowi lub produkcji pozycji w zbyt dużych ilościach. Maksymalna tolerancja zdolności Procent maksymalny, o jaki może zostać przekroczona zdolność kontrahenta 'Dostawa-od'. Marża Procent, o który cena sprzedaży netto może się różnić od ceny docelowej. Marża brutto Dochód ze sprzedaży pomniejszony o łączne koszty produkcji, zarówno koszty stałe, jak i zmienne. Matryce wyceny Macierz w module Wycena jest jednostką, w której obsługiwane są ceny, rabaty, stawki przewozowe i promocje dla klientów, dostawców i/lub pozycji. W module Wycena dostępne są następujące typy matryc:
Macierz modułu Wycena zasadniczo zawiera następujące elementy:
Typ i definicja macierzy określają dostępne atrybuty macierzy. Z kolei informację cenową determinuje typ macierzy w module Wycena. Przykład W macierzy cen można zdefiniować cenę dla następujących atrybutów i wartości:
Gdy wprowadzone jest zlecenie dla Apex Wholesalers, Inc. obejmujące pozycję Otwieracz do puszek aw10 i warunki dostawy to CoD, wówczas cena obsługiwana w macierzy cen służy do obliczenia ceny dla zlecenia. Menu Typ pozycji, która składa się z grupy pozycji o podobnych cechach. Te pozycje, w celu ułatwienia wprowadzania zleceń, są zaklasyfikowane jako jedna pozycja ogólna. Pozycje w obrębie grupy mogą być wybierane oddzielnie. Przykład Monitor, mysz i napęd CD są określone jako powiązane pozycje używane do konfiguracji komputera osobistego. Można także wybrać mysz jako oddzielną pozycję. Minimalna ilość kontraktu Uzgodniona maksymalna ilość całkowita wyrażona w jednostce ilości. Minimalna ilość kontraktu musi być większa od zera i mniejsza lub równa uzgodnionej ilości kontraktu. Minimalna tolerancja zdolności Minimalny procent, który może znaleźć się poniżej zdolności kontrahenta 'dostawa-od'. Nadwyżka Ilość jednego lub więcej wysłanych składników sprawia, że zestaw jest niezakończony. Pozostałe składniki muszą nadal być dostarczone, chyba że wykonanie linii zlecenia sprzedaży jest niemożliwe z kilku powodów. Nagłówek kontraktu sprzedaży Nagłówek zawiera ogólne dane kontrahenta oraz dane służące do określenia ogólnych warunków kontraktu, takich jak data obowiązywania i typ kontraktu sprzedaży. Opcjonalnie warunki i zasady uzgodnienia mogą być połączone z nagłówkiem. Nagłówek oferty Nagłówek zawierający dane ogólne powiązane z ofertą sprzedaży, takie jak warunki płatności i warunki dostawy. Nagłówek zlecenia sprzedaży Zlecenie sprzedaży zawiera pozycje, które są dostarczane klientowi zgodnie z określonymi warunkami i zasadami. Nagłówek zlecenia sprzedaży zawiera dane ogólne. Nagłówek zlecenia zakupu Ogólne informacje zlecenia zakupu. Nagłówek zlecenia zakupu zawiera między innymi:
Nazwisko Nazwisko osoby w danych dotyczących personelu. Nazwy stanowisk Nazwy odpowiadające funkcjom i stanowiskom pracowników przedsiębiorstwa, np. kierownik działu sprzedaży, księgowy, dyrektor finansowy. Negocjacje ofertowe Zawierają negocjacje pomiędzy negocjatorem a oferentem dotyczące linii odpowiedzi. Zawierają odpowiedzi (oferty) od oferentów oraz kontrpropozycje od nabywcy. Nota zwrotu Nota towarzysząca zakupionym towarom, gdy zostaną one odrzucone podczas kontroli i muszą być odesłane do kontrahenta 'zakup-od'. Nr zlecenia klienta Numer przypisany do zlecenia lub kontraktu wg kontrahenta 'sprzedaż-do' (np. numer kontraktu zakupu kontrahenta 'sprzedaż-do'). Numeru zlecenia klienta można użyć do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Numer części producenta (MPN) Niepowtarzalna identyfikacja kodu pozycji producenta używana w procesie zamawiania i identyfikowania pozycji. Numer czynności Numer, który wyraża kolejność wykonania danej czynności w procedurze organizacyjnej. Numer harmonogramu Generowany automatycznie, unikalny ciąg znaków służący do identyfikacji harmonogramu. Numer ten jest w użyciu tak długo, jak długo istnieje zapotrzebowanie lub kontrakt. Jeżeli ma miejsce ponowne generowanie harmonogramu, linie harmonogramu zmienione podczas ponownego generowania są kopiowane do nowego numeru rewizji harmonogramu. Numer kolejny Numer używany do szczegółowej identyfikacji numeru pozycji danej linii (dostawy) zlecenia sprzedaży lub (szczegółu) linii zlecenia zakupu. Numer kolejny zlecenia zmiany Numer używany do przypisywania pojawiających się zmian do zlecenia zakupu lub zlecenia sprzedaży. Numer pozycji harmonogramu Numer linii harmonogramu. Ten numer jednoznacznie identyfikuje każde zapotrzebowanie na pozycję, którą określony kontrahent musi dostarczyć przed upływem danej daty i czasu. Numer pozycji linii zlecenia Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Numer pozycji wydania Numer stosowany do identyfikacji pozycji harmonogramu zakupów w zwolnieniu zakupu. Każda linia wydania otrzymuje oddzielny numer pozycji wydania. Numer pracownika Numer służący do identyfikacji pracownika. Numer rewizji harmonogramu Oryginalna linia harmonogramu ma numer rewizji równy jeden. Po każdym kolejnym generowaniu harmonogramu zmienione rekordy są wstawiane z nowym numerem rewizji. Wszystkie nowe wstawione linie można porównać z rewizją bieżącą. Numer rewizji harmonogramu sprzedaży Numer stosowany do identyfikacji rewizji harmonogramu sprzedaży. Numer rewizji harmonogramu sprzedaży wskazuje aktualizacje w harmonogramie sprzedaży przysyłane przez kontrahenta. Numer rewizji wydania Numer jednoznacznie określający rewizję zwolnienia. Numer rewizji zwolnienia wskazuje aktualizacje przesyłane do kontrahenta. Numer zestawu Numer używany do grupowania razem jednej lub większej liczby linii zlecenia. Linie zlecenia z tym samym numerem zestawu są zwalniane jednocześnie, na przykład do obsługi magazynowej lub do fakturowania. Numer zlecenia dostawcy Numer przypisany zleceniu przez kontrahenta 'zakup-od'. Numer zlecenia sprzedaży Unikalny numer kontrolny przypisywany każdemu nowemu zleceniu klienta zwykle podczas wprowadzania zlecenia do systemu. Numer zlecenia sprzedaży jest często używany przy potwierdzaniu zlecenia, harmonogramowaniu głównym, rachunkowości kosztów, fakturowaniu itp. W przypadku produktów wytwarzanych na zlecenie (make-to-order) numer zlecenia sprzedaży może również zastępować numer wyrobu gotowego, stając się numer kontrolnym planowanym na podstawie zakończonych operacji. Obroty Roczna wielkość sprzedaży. Obszar działalności Grupa klientów, dostawców lub pracowników pracujących w tym samym obszarze gospodarczym. Obszary działalności mogą być wykorzystywane jako kryteria wyboru podczas generowania raportów lub zapytań, związanych z danymi statystycznymi i historycznymi. Ocena dostawcy Klasyfikacja dostawcy dokonywana na podstawie określonych kryteriów. Te kryteria mogą się opierać na dostawach (na czas, wystarczająca jakość i inne) oraz na innych czynnikach. Odnośnik Numer, który odnosi się do unikalnej kombinacji stanowiska linii, zestawu montażowego i nadrzędnego numeru seryjnego, jeżeli został określony w module Montaż – realizacja. Numer, który jeżeli został określony w module Zarządzanie zakupami, odnosi się do unikalnego przywołania harmonogramu zakupów utworzonego w pakiecie Magazynowanie. Odnośnik A Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach. Odnośnik B Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach. Odnośnik kontraktu klienta Dane utożsamiane z kontrahentem 'sprzedaż-do': rok, część, model pozycji. Ten odnośnik służy do identyfikacji linii kontraktu sprzedaży. Odpowiedź na zapytanie ofertowe Odpowiedź na zapytanie ofertowe, zawierająca jedną lub więcej linii odpowiedzi na oferty. Oferta zawierająca cenę za towary i usługi oraz warunki sprzedaży, może być uważana za ofertę sprzedaży. Odrzucone Status przypisany do wniosku zakupu, kiedy zatwierdzający odrzuca wniosek o statusie Czeka na zatwierdzenie. Oferent z zapytań ofertowych Można użyć procedury zapytania ofertowego (RFQ), aby poprosić kontrahenta 'zakup-od' o wystosowanie oferty za towary i usługi. Oferta Pisemna propozycja, składana na prośbę ewentualnego nabywcy, obejmująca towary lub sprzedaż usług za określoną cenę i przy zastosowaniu określonych warunków sprzedaży. Oferty sprzedaży Informacja o cenie, warunkach sprzedaży i opis towarów lub usług oferowanych potencjalnemu nabywcy przez dostawcę; oferta. Dane klienta, warunki płatności i warunki dostaw są zawarte w nagłówku; dane o rzeczywistych pozycjach są wprowadzone w liniach oferty. Zwykle oferta będąca odpowiedzią na zapytanie ofertowe jest uważana za ofertę sprzedaży. Okres FAB Okres czasu, w którym dostawca jest upoważniony do wytwarzania towarów wymaganych w harmonogramie. Jest on liczony od daty wydania harmonogramu dla harmonogramów typu „push” i od bieżącej daty dla harmonogramów prognozy „pull”. Okres FAB jest wyrażony przez liczbę dni. Przykład
Ograniczenia czasowe FAB: 05.07.99 (+ 20 dni) = 25.07.99. Uprawnienia FAB: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300. Okres obowiązywania Okres czasu, w którym rekord jest ważny, określony wg daty rozpoczęcia i daty wygaśnięcia. Okres RAW Okres czasu, w którym dostawca jest upoważniony do pozyskiwania surowców wymaganych w harmonogramie. Okres ten jest liczony od daty wydania harmonogramu dla harmonogramów typu „push” i od bieżącej daty dla harmonogramów prognozy „pull”. Okres RAW jest wyrażony przez liczbę dni. Przykład
Ograniczenia czasowe RAW: 05.07.99 (+ 20 dni) = 25.07.99. Uprawnienia RAW: 10000 + 100 + 100 + 100 = 10300. Okres wstrzymania Okres nakładania się strefy zamrożenia + i strefy zamrożenia -. W tym okresie nie można dokonywać zmian w linii harmonogramu zakupów. Określona kategoria Kategoria przyporządkowana do konkretnego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Opcja Typ pozycji ogólnej, która różni się od innych, podobnych pozycji jedną lub dwiema cechami. Przykład: grupa krzeseł o podobnych cechach głównych może różnić się rozmiarem i kolorem. Opcja atrybutu Możliwa wartość atrybutu typu opcji. Przykład
Pisma Ogólne memoranda wysyłane do relacji i kontaktów (w zależności od tego, czy w ramach możliwości, czy nie), które mogą być drukowane i układane przy użyciu zmiennych. Planista Pracownik lub dział odpowiedzialny za planowanie produkcji, zakupu i dystrybucji pozycji. Planista bierze pod uwagę poziomy zapasów, dostępność materiałów i zdolności zasobów, a także reaguje na sygnały generowane przez LN, takie jak komunikaty przeharmonogramowania. Planowana data dostawy Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać dostarczone. Planowana data dostawy nie może przypadać przed datą zlecenia/datą utworzenia harmonogramu. Planowana data przyjęcia Planowana data, kiedy pozycje wyszczególnione w linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać odebrane. Planowana data przyjęcia nie może przypadać wcześniej niż data zlecenia/data utworzenia harmonogramu. Planowana data wysyłki Planowana data, kiedy pozycje z linii zlecenia/harmonogramu muszą zostać wysłane/pobrane w oddziale kontrahenta 'dostawa-od'. Planowana data wysyłki nie może być wcześniejsza od daty zlecenia. Planowane zapotrzebowanie Zapotrzebowanie komunikowane kontrahentowi dla celów wyłącznie informacyjnych i planowania. Planowane zlecenie magazynowe Zlecenie utworzone w module Sprzedaż, które tworzy podstawę dla większości procesów powiązanych z harmonogramem. Planowane zlecenia magazynowe utworzone w trakcie zatwierdzania harmonogramu sprzedaży przeprowadzają aktualizacje i rewizje harmonogramu niezależnie od zleceń magazynowych. Służą one jako interfejs pomiędzy modułem Sprzedaż z jednej strony, a pakietami Magazynowanie i Fakturowanie z drugiej. Płatne przyjęcie zakupu Wskazuje, kiedy dla towarów zakupionych stosowane jest fakturowanie, zawiera szczegóły płatności i fakturowania dla zlecenia lub harmonogramu. Za pomocą płatnych przyjęć zakupu obsługiwane są aktualizacje do i z modułu Zobowiązania. Jeżeli płatność za towary zakupione jest ustawiona na Płatne w przypadku wykorzystania, płatne przyjęcie jest wygenerowane, kiedy zapas powiązany ze zleceniem zakupu lub harmonogramem zakupu jest zużyty, czyli wydany z magazynu. Jeżeli płatność jest ustawiona na Płatne przy odbiorze, płatne przyjęcie jest wygenerowane w momencie otrzymania zakupionych towarów. Pochodzenie zlecenia Źródło informacji, na której oparte jest dane zlecenie, takie jak: sesje LN lub źródła zdefiniowane przez użytkownika, takie jak telefon, e-mail i inne. Poczta Typ czynności określający wydrukowane pismo standardowe dla kontaktu, kontrahenta, szansy lub czynności z określoną informacją połączonego obszaru funkcjonalnego. E-mail jest zawsze tworzony z szablonu czynności. Podkategoria Określa niższy poziom (strony katalogu) dla struktury katalogów. Podwykonawca Kontrahent zaangażowany w celu wykonania pewnych usług, takich jak wykonanie części projektu lub zlecenia produkcyjnego. Usługi są dostarczane poprzez zlecenia zakupu. Podziękowanie za ofertę Pismo wysyłane w celu podziękowania tym kontrahentom 'zakup-od', którzy przedstawili swoje oferty w procesie składania ofert, ale nie otrzymali zlecenia. Pojazd Numer pozycji (pojazdu) w linii montażu, dla której pozycja jest wymagana. Przykładowo, jeżeli pozycja jest częścią samochodu, numer wyświetlany w tym polu będzie numerem samochodu. Pola tablic w CRM Pola tablic z bazy danych LN, które mogą zostać użyte w wyrażeniu wyborów oraz układy raportów i pism w CRM. Ponaglenie Dokument zlecenia zakupu służący do ponaglenia dostawcy, aby dostarczył zamówione towary zgodnie z uzgodnionymi warunkami. Ponowne generowanie Proces polegający na ponownym ustalaniu i przenoszeniu w czasie linii harmonogramu. Ponowne generowanie jest przeprowadzane jedynie dla harmonogramów bez odniesienia. Potencjalne zlecenie zaległe Zlecenie zaległe, które wymaga ręcznego potwierdzenia i może być zmienione przez użytkownika. Potencjalne zlecenie zaległe może wystąpić w następujących przypadkach:
Potwierdzenia kontraktu Potwierdzenie wysyłane do dostawców w celu potwierdzenia, że kontrakt został zamknięty (zawarty). Potwierdzona data dostawy Data dostawy pozycji potwierdzona przez przedstawiciela handlowego i przekazana nabywcy. Kupiec używa wtedy tej daty, aby wprowadzić datę przyjęcia w zleceniu zakupu. Ta data ma zastosowanie w kilku przypadkach:
Potwierdzona data przyjęcia Data przyjęcia pozycji potwierdzona przez kontrahenta 'zakup-od' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'. Ta data ma zastosowanie w kilku przypadkach:
Potwierdzone zlecenia zaległe Zlecenie utworzone dla każdej ilości zlecenia, która nie może zostać bezzwłocznie dostarczona z powodu niedoboru zapasu. Pozycja kupowana Pozycja, która jest zwykle kupowana z zewnętrznego źródła. Zestawienie materiałowe i technologię można połączyć z pozycją kupowaną. Pozycja produkowana Mogą to być wytwarzane produkty końcowe oraz podzespoły. Pozycja produkowana jest zazwyczaj związana z zestawieniem materiałowym i z technologią opisującą składniki używane do montażu tej pozycji i sposób tego montażu. Pozycje produkowane są również określane jako pozycje produkcyjne i mogą być przedmiotem operacji zakupu. Pozycja serwisowa Standardowa pozycja reprezentująca usługi zamiast towarów. Prawdopodobieństwo sukcesu Procent określający prawdopodobieństwo, z jakim kontrahent zaakceptuje złożoną ofertę. W przypadku akceptacji, oferta zostaje przekształcona do postaci zlecenia sprzedaży. Premia Bezpłatna pozycja oferowana klientowi w ramach promocji. Priorytet Opcja umożliwiająca ocenę dostawców. Jeżeli priorytet jest określony, kombinacje pozycja/dostawca są sortowane malejąco według malejącego priorytetu. Priorytet macierzy Kolejność, w jakiej odbywa się wyszukiwanie definicji macierzy, w zależności od typu macierzy. Priorytety wyszukiwania Priorytety wyszukiwania służą do odnajdywania ważnych umów dla wprowadzonej kombinacji wyszukiwania lub poziomu wyszukiwania. Jeżeli dla pierwszego priorytetu zostanie odnaleziona ważna umowa, to będzie ona używana. Jeżeli nie, LN będzie poszukiwać ważnej umowy dla drugiego priorytetu itd. Procedura organizacyjna Oznaczenie zestawu logicznie powiązanych zadań i czynności przeprowadzanych w celu osiągnięcia określonych wyników gospodarczych. Procedura organizacyjna składa się z sesji lub działań wykonywanych ręcznie, które należy wykonać. Procedura organizacyjna Czynności i etapy, które muszą zostać wykonane, aby osiągnąć określony wynik. Jako przykład mogą posłużyć etapy procedury zlecenia. Etapy są wyrażone za pomocą sesji lub działań wykonywanych ręcznie. Procedurę organizacyjną można połączyć z Workflow. Procent rabatu Procent, jaki można odjąć od ceny brutto sprzedaży lub ceny zakupu. Proces sprzedaży Standardowa metodologia sprzedaży, która musi być przestrzegana podczas pracy na możliwościach. Proces sprzedaży jest podzielony na fazy. Proces zatwierdzania Zdefiniowana przez użytkownika procedura, która określa pętlę zatwierdzania dla dokumentu. Formalny proces zatwierdzania zazwyczaj określa wymagane poziomy zatwierdzania i odpowiednie osoby zatwierdzające. Profile użytkownika (zakup) Domyślne dane zapisane przez użytkownika, wpływające na tworzenie wniosków zakupu, zapytań ofertowych, kontraktów zakupu, zleceń zakupu, harmonogramów zakupów, zwolnień zakupu, przywołań i reguł zatwierdzania. Od tych danych zależy sposób wprowadzania zlecenia, wartości domyślne podczas wprowadzania zlecenia i inne. Profil użytkownika (sprzedaż) Domyślne dane zapisane przez użytkownika, wpływające na tworzenie ofert sprzedaży, kontraktów sprzedaży, zleceń sprzedaży i harmonogramów sprzedaży. Od tych danych zależy sposób wprowadzania zlecenia, wartości domyślne podczas wprowadzania zlecenia i inne. Promocja Zastosowanie dodatkowego rabatu lub premii do zlecenia sprzedaży opartego na zdefiniowanych wcześniej poziomach zlecenia dla wybranych pozycji. Istnieją dwa podstawowe typy promocji: na poziomie zlecenia i na poziomie linii. Promocja na poziomie linii zlecenia Specjalna oferta w linii zlecenia sprzedaży obniżająca cenę pozycji źródłowej o określony procent lub o kwotę pieniężną, lub oferująca premie za zakup pozycji źródłowej. Promocja na poziomie zlecenia Specjalna oferta obejmująca zlecenie sprzedaży, polegająca na zmniejszeniu całkowitej ceny zlecenia o pewien procent lub na dodaniu premii. Proponowana cena detaliczna Cena sprzedaży zalecana przez dostawcę oraz pobierana od klientów przez pośredników. Propozycja zakupu Zalecenie wskazujące, kiedy i jakie pozycje należy zamówić. Zalecenie to może pochodzić z różnych mechanizmów służących do planowania. Propozycję zakupu można również utworzyć i obsługiwać ręcznie. Prowizja Kwota, którą należy zapłacić pracownikowi (przedstawicielowi sprzedaży) lub kontrahentowi „zakup-od” (agentowi) za zamknięcie zlecenia sprzedaży. Przedstawiciel handlowy Pracownik firmy zajmujący się kontaktem z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Numer pracownika pełniącego funkcję przedstawiciela sprzedaży jest również stosowany jako kryterium sortowania w statystykach sprzedaży. Przetworzono Status przypisany do wniosku zakupu, gdy nabywca przekształca wszystkie linie wniosku na zapytanie ofertowe (RFQ) lub zlecenie zakupu. Przewoźnik Firma odpowiedzialna za transport towarów do kontrahenta 'wysyłka-do'. Przyczyna blokady Przyczyna blokady zlecenia lub linii zlecenia. Zlecenie może zostać wstrzymane z więcej niż jednego powodu w dowolnym momencie procedury zlecenia. Przykładowo zlecenie sprzedaży może być zablokowane z powodu kontroli zdolności kredytowych (saldo zlecenia przekracza limit kredytowy klienta). W tym samym czasie zlecenie może być zablokowane z powodu kontroli marży (przekroczona jest marża brutto zlecenia). Przyczyna zmiany Przyczyna, która może być przypisana do zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Przyczyna zwrotu Przyczyna, dla której dostarczone towary zostały odrzucone i odesłane z powrotem. Przyjęcia zbiorczo Całkowita dla harmonogramu przyjęta ilość skumulowana, liczona od daty zerowania CUM aż do daty ostatniej operacji będącej datą przyjęcia. Otrzymane dane zbiorcze są aktualizowane natychmiast po dokonaniu przyjęcia danej (jednej lub wielu) linii harmonogramu. Przywołanie Przywoływanie towarów od kontrahenta oparte na harmonogramie zakupów. Przywołanie obejmuje wysłanie komunikatu (EDI) w celu powiadomienia kontrahenta, że należy dostarczyć zaharmonogramowane pozycje. Komunikat zawiera ilość pozycji oraz datę i czas, kiedy powinny być dostarczone. Rabat Potrącenie przyznane kupcowi przez sprzedawcę, zazwyczaj gdy kupiec spełni pewne wymagane warunki pomniejszające cenę zakupionych towarów. Istnieją trzy typy rabatów:
Rabat całkowity Zob. Rabat zlecenia Rabat linii zlecenia Procent lub kwota odejmowana od kwoty linii zlecenia. Rabat zlecenia Procent lub kwota rabatu, który ma być odjęty od kwoty całkowitej zlecenia. Synonim: Rabat całkowity Rata Przyrostowy sposób płatności stosowany w celu rozłożenia płatności faktury na pewien okres czasu. Raty umożliwiają wysyłanie faktur zlecenia sprzedaży przed lub po faktycznym dostarczeniu zamówionych towarów. Rata zlecenia sprzedaży Zlecenie, w przypadku którego opłata nie następuje natychmiast, ale jest wnoszona w postaci częściowych kwot lub procentów całkowitej kwoty netto. Faktury wystawiane dla procentów całkowitej kwoty netto zlecenia sprzedaży można wysyłać przed lub po faktycznym dostarczeniu zamówionych towarów. W tym przypadku do zlecenia sprzedaży dodawany jest szereg linii rat. Linia raty składa się z kwoty i szeregu dodatkowych szczegółów. Raty zafakturowane są rozliczane (odejmowane od kwoty towarów) po dostarczeniu i zafakturowaniu towarów. Reguła akceptacji Jeżeli reguła zatwierdzania opiera się na regułach akceptacji, LN automatycznie zatwierdza zlecenie zakupu, które jest zgodne z obowiązującą regułą. W przypadku definiowania reguł zatwierdzania opartych na akceptacji określane jest, dla jakiej kombinacji elementów danych LN ma zatwierdzać zlecenie zakupu. Reguła wyjątku Jeżeli reguła zatwierdzania opiera się na regułach wyjątku, LN automatycznie zatwierdza zlecenie zakupu niespełniające obowiązującej reguły. Podczas definiowania reguł zatwierdzania opartych na wyjątku, należy określić, dla jakiej kombinacji elementów danych LN ma nie zatwierdzać zlecenia zakupu. Reguła zaopatrzenia System planowania, zawierający reguły sterujące przydzielaniem zapotrzebowania na podstawie kombinacji priorytetu dostawcy i procentowego przydziału do określonych dostawców. Reguła zatwierdzania Połączenie elementów danych, np. kontrahent 'zakup-od', nabywca, planista, data obowiązywania, data ważności i kwota, na podstawie których LN zatwierdza zlecenia zakupu. Reguły zatwierdzania są z kolei oparte na regułach akceptacji lub zasadach wyjątków. Reklamacja Uwagi drukowane w celu powiadomienia kontrahenta 'zakup-od', w przypadku gdy rzeczywista ilość dostarczona jest mniejsza niż ilość ujęta w dowodzie wysyłkowym. Relacja Skrócony termin dla relacji handlowej. Relacja jest zbiorowym określeniem dla pracownika lub kontrahenta 'zakup-od', który jest upoważniony do otrzymania prowizji i dla kontrahenta 'sprzedaż-do', upoważnionego do otrzymania rabatu. Relacje mogą być łączone w zespół relacji w celu przypisania takiej samej struktury umowy. Rewizja ceny kontraktu Uzależniona od daty umowa dotycząca szczegółów ceny i rabatu w linii kontraktu. Rewizje ceny umożliwiają ustalenie kilku cen na przestrzeni czasu. Aktywna rewizja jest ważna od daty jej rozpoczęcia aż do daty rozpoczęcia następnej rewizji lub do daty ważności linii kontraktu. Rok statystyczny Rok podatkowy. Rozszerzenia Części projektów, dla których zostały zawarte specjalne ustalenia dotyczące fakturowania, np. odchylenia, kwoty wstępne, ilości do rozliczenia i rozliczenia fluktuacji. Rozszerzenie może być dołączone do jednej lub więcej linii budżetu. Rzeczywista data dostawy Data określająca, kiedy sprzedane towary zostały dostarczone. Rzeczywista data przyjęcia Data określająca, kiedy zamówione towary zostały otrzymane. Saldo otwarte Saldo wszystkich niezapłaconych faktur, związanych z jednym konkretnym kontrahentem. Scenariusz kosztów dodatkowych Zbiór atrybutów wyszukiwania używanych do określania wartości Koszty dodatkowe zlecenia lub wysyłki. Każdy scenariusz jest połączony z wartością zestawienie kosztów Segment Część harmonogramu, która określa jednostkę czasu używaną w harmonogramowaniu. Segment zawiera typ zapotrzebowania, jednostkę czasu segmentu i długość segmentu. Składnik Pozycja, która jest sprzedana i zafakturowana w połączeniu z innymi pozycjami jako część zestawu. Spotkanie Typ czynności określający zaharmonogramowane spotkanie dla kontaktu, kontrahenta, szansy lub czynności, które ma być śledzone do momentu jego zakończenia. Na spotkanie zaproszono uczestników. Stałe zlecenie magazynowe Zlecenie magazynowe generowane podczas tworzenia harmonogramu typu 'push' lub harmonogramu produkcji. Zawiera:
Stan kontroli Pola listy, które należy wypełnić podczas wprowadzania zlecenia lub linii zlecenia. Status potwierdzenia Status informujący o tym, czy linia oferty sprzedaży, linia zlecenia sprzedaży lub składnik linii sprzedaży może być potwierdzony klientowi, czy wciąż musi zostać przeprowadzona kontrola zapasu lub czy sytuacje niewystarczającego zapasu nadal muszą być rozwiązane dla linii. Strefa wstrzymania- Liczba dni liczona od daty bieżącej, w ciągu których już nie można zmniejszać ilości wymaganych pozycji. Strefa wstrzymania+ Liczba dni liczona od daty bieżącej, w ciągu których już nie można zwiększać ilości wymaganych pozycji. Symulacje priorytetu zlecenia Symulowana czynność umożliwiająca obliczanie kolejności priorytetów, według której zapas jest przydzielany konkretnym zleceniom. Szablon czynności Definicja czynności standardowej. Ponieważ dane przeznaczone do zapisu mogą być różne dla różnych czynności, można połączyć oddzielny zestaw atrybutów z każdym szablonem czynności. Szablon czynności można używać jako podstawę dla tworzenia zadań oraz e-maili. Szablon kopii Standardowe ustawienie wyjątków kopii, na podstawie którego istniejące zlecenia są kopiowane do zleceń docelowych. Szansa Używana przez osobę sprzedającą do zapisu i nadzorowania informacji o sprzedaży powiązanych z kontrahentem w celu sprzedaży produktu lub usługi temu kontrahentowi. Szczegóły linii kontraktu zakupu Umowa z dostawcą dotycząca konkretnej pozycji dla konkretnego oddziału (magazynu). Szczegóły linii kontraktu zakupu zawierają ilościowe i logistyczne warunki odnoszące się do dostawy jednej pozycji przez konkretny magazyn w danym okresie czasu. Szczegóły linii kontraktu mogą istnieć jedynie dla korporacyjnych kontraktów zakupu. Sztywne zapotrzebowanie Zapotrzebowanie, które jest traktowane jako rzeczywiste zlecenie i może zostać wysłane. Tabela okresów Tabela składająca się z dowolnej liczby jednostek czasu, np. miesięcy lub tygodni. Okres służy do określania horyzontu czasowego, podczas którego np. harmonogram zachowuje ważność. Tekst harmonogramu Określony tekst zawierający np. dodatkowe informacje odnośnika. Teksty kontrahenta Kontrahent może być oznaczony jako nadrzędny. Oznacza to, że teksty określone dla tego kontrahenta są uwzględniane w danych wejściowych dla właściwego zlecenia. Jeżeli nadrzędny kontrahent jest określony w zleceniu, LN najpierw szuka tekstów określonych dla nadrzędnego kontrahenta. Jeżeli teksty nie są określone dla nadrzędnego kontrahenta lub jeśli kontrahent nadrzędny nie jest określony, LN szuka tekstów, które są określone dla kontrahenta w zleceniu. Telefon (biuro) Numer telefonu, wraz z numerem kierunkowym, w miejscu pracy osoby kontaktowej. Tolerancja czasu dostawy (-) Określa, ile dni wcześniej dostawca może wykonać dostawę. Tolerancja czasu dostawy (+) Określa, ile dni później dostawca może wykonać dostawę. Tolerancja ilości (-) Minimalna ilość, jaką dostawca musi dostarczyć. Minimalna tolerancja ilości jest wyrażona jako procent ilości zleconej. Tolerancja ilości (+) Maksymalna ilość, jaką dostawca może dostarczyć. Maksymalna tolerancja ilości jest wyrażona jako procent ilości zleconej. Tworzenie nowej struktury W celu utworzenia dokładnej kopii należy skopiować istniejącą strukturę kategorii do nowej kategorii. Typ listy Sposób, w jaki można określić pozycję listy. Typ macierzy Określa typ definicji macierzy i jest połączony ze zbiorem atrybutów macierzy. W module Wycena są dostępne następujące typy macierzy:
Każdy typ ma swój własny wybór atrybutów. W zależności od typu macierzy jej definicję określa kombinacja maksymalnie sześciu atrybutów. Typ przedziału Jednostka wykorzystywana do określania, jak przedziały pomiędzy zakresami jednostek, np. odległości, kwoty czy ilości zamówionych towarów, są definiowane. W tym przypadku przedział jest pierwszym lub ostatnim numerem z zakresu. Typ przedziału ma jedną z następujących wartości: Wartość Minimum jest najniższym numerem zakresu. Przykład
W tym przypadku wartość przedziałów to 10 i 50. Ilości zlecone >= 10 i <50 otrzymuje 3% rabatu. Ilości zlecone równe 50 lub większe otrzymują 5% rabatu. Wartość Aż do jest najwyższym numerem zakresu. Przykład
W tym przypadku wartość przedziałów to 100 i 1000. Dla odległości <= 100 stawka wynosi 10. Dla odległości > 100 i <= 1000 stawka wynosi 50. Typ relacji Klasyfikacja określająca, czy przysługuje prowizja lub rabat oraz w jaki sposób prowizje mają być zapłacone. Relacją jest kontrahent 'sprzedaż-do', któremu udzielono upustu lub kontrahent 'zakup-od' (agent) lub pracownik (przedstawiciel), któremu płacona jest prowizja. Typ szans Sposób klasyfikacji szans o podobnych cechach do celów sortowania i wyboru. Typ zapotrzebowania Istnieją trzy typy zapotrzebowania reprezentujące zapotrzebowanie w czasie, używane do harmonogramowania. Dostępne typy zapotrzebowania:
W przypadku harmonogramów bez odniesienia typy zapotrzebowania są połączone z segmentami. W przypadku harmonogramów prognozy „pull” typem zapotrzebowania jest zawsze Planowane lub Natychmiastowe. W przypadku harmonogramów przywołań typu „pull”, typem zapotrzebowania jest zawsze Potwierdzone. Typ zlecenia Grupa zleceń przetwarzanych zgodnie z tą samą procedurą (serie kroków zlecenia = sesje). Dodatkowo zlecenia te mają szereg innych cech wspólnych (określone jest, czy zlecenie jest, czy nie jest zleceniem zwrotu, zleceniem pobrania, zleceniem podwykonawstwa i inne). Typ zlecenia sprzedaży Typ zlecenia określa, które sesje stanowią część procedury zlecenia i w jaki sposób oraz w jakiej kolejności ta procedura jest wykonywana. Typ zlecenia zakupu Typ zlecenia określa, które sesje stanowią część procedury zlecenia, w jaki sposób oraz w jakiej kolejności ta procedura jest przeprowadzana. Typ zmiany Wskaźnik określający typ zmiany dla zmienionego dokumentu zakupu (lub jego linii) lub dokumentu sprzedaży (lub jego linii). Typ zwolnienia Klasyfikacja stosowana do określenia typu zwolnienia, w oparciu o który zapotrzebowania harmonogramu są zgrupowane i komunikaty EDI mogą być wygenerowane. Te komunikaty są wskazywane przez używany harmonogram. Uprawnienia FAB Obowiązujące uprawnienia dla kontrahenta, umożliwiające rozpoczęcie produkcji pewnej ilości pozycji wymaganych w harmonogramie zakupów. Uprawnienia FAB są wyrażone jako ilość narastająca i są obliczone przy użyciu okresu FAB. Uprawnienia RAW Obowiązujące uprawnienia dla kontrahenta, umożliwiające kupno surowców wymaganych w harmonogramie zakupów. Uprawnienia RAW są wyrażone jako narastająca ilość i są obliczone przy użyciu okresu RAW. Upust Kwota pieniędzy do zapłaty kontrahentowi „sprzedaż-do” jako rodzaj rabatu za zamknięcie zlecenia sprzedaży. Urządzenie Wybrane dla raportu urządzenie wyjścia, np. drukarka, ekran (urządzenie: podgląd), plik ASCII i inne. Usługa podzlecona Kod pozycji pomocniczej do zapisu operacji podwykonawstwa. Pozycje tego typu są także pozycjami administracyjnymi oraz są używane do zapisu kosztów podwykonawstwa i nie są pozycjami fizycznymi. Usunięte Status przypisany do wniosku zakupu, gdy usunięto wniosek o statusie Przetworzone lub Anulowane. Utworzone Status przypisany do wniosku zakupu, w momencie gdy zamawiający wprowadza i zapisuje wniosek zakupu. Uwaga Komentarz do tekstu zawierający informację o rejestracji, który może być połączony z obiektem. Z obiektem można połączyć wiele uwag. Uzgodnienia ceny Umowa dotycząca cen i potrąceń dla danych towarów/usług. Uzgodnienia logistyczne Warunki, które muszą być formalnie zatwierdzone pomiędzy dostawcą a klientem w zakresie danych logistycznych, takich jak komunikaty harmonogramu, okresy zamrożone, uprawnienia, wzory dostawy, przewoźnik itd. Uzgodnienie prowizji Uzgodniona stawka płacona w charakterze prowizji pracownikowi (przedstawicielowi sprzedaży) lub kontrahentowi „zakup-od” (agentowi) za sprzedaż konkretnej pozycji (lub grupy pozycji). Uzgodnienie upustu Umowa dotycząca dodatku (rabatu) do zapłacenia klientowi przy sprzedaży danej pozycji (lub grupy pozycji). Użytkownik Osoba, która pracuje z daną aplikacją, pakietem oprogramowania. Waga Proporcjonalny wkład typu kryterium do wyniku porównania. Przedstawia znaczenie kryterium względem innych kryteriów w zestawie kryteriów. Waluta sprzedaży Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena sprzedaży. Waluta zakupu Jednostka monetarna, w jakiej wyrażona jest cena zakupu. Wariant produktu Unikalna konfiguracja pozycji konfigurowalnej. Wariant wynika z procesu konfiguracji i uwzględnia informacje, takie jak opcje cechy, składniki i operacje. Przykład Pozycja konfigurowalna: wiertarka elektryczna Opcje:
Za pomocą tych opcji można wyprodukować w sumie 6 wariantów produktu. Wartości skumulowane (CUM) Sumy ilości wysłanych, otrzymanych, wymaganych i zafakturowanych, liczone od początku roku do chwili obecnej. Wartości skumulowane są używane jako statystyki dla harmonogramu w celu śledzenia, czy ich status wyprzedza, czy też jest opóźniony względem harmonogramu w porównaniu z zapotrzebowaniem. Wartość subiektywna Wartości subiektywnych używa się w celu zapewnienia użytkownikowi łatwej w użyciu skali ocen, do użytku w kwestionariuszu oceny dostawcy i w rankingu ofert. Można przydzielać określone wartości wartościom subiektywnym. Wątpliwy klient Klient o niespójnej i wątpliwej historii płatności. Wewnętrzny czas przetwarzania Wymagany czas pomiędzy rozpoznaniem potrzeb, a wydaniem zlecenia zakupu. Wewnętrzny czas przetwarzania obejmuje przygotowanie dokumentu i zaopatrzenie. Wniosek zakupu Wystosowane przez użytkownika żądanie uzyskania uprawnień do nabywania towarów i usług. Wniosek zakupu obejmuje standardowe i niestandardowe materiały, koszt i wymagania serwisowe. Informacja zawarta we wniosku zakupu zawiera w nagłówku dane zatwierdzającego, takie jak nazwisko, dział, lokalizacja, dział zakupów. Szczegóły linii wniosku zawierają pozycję, dostawcę, ilość, cenę i kwotę. Wniosek zakupu może być skonwertowany na jedną z następujących wartości:
W oczekiwaniu na zatwierdzenie Status przypisany do wniosku zakupu, gdy zamawiający składa do zatwierdzenia wniosek o statusie Utworzone lub Zmodyfikowane. Współczynnik konwersji Współczynnik mnożnikowy używany do konwersji jednostki alternatywnej na jednostkę bazową. Współczynnik konwersji jest obliczany w następujący sposób: (jednostka alternatywna/jednostka bazowa) Współczynnik wyrównywania Współczynnik używany do obliczania danych wyrównujących. Wybór Predefiniowany zbiór danych, który musi być wydrukowany lub przetworzony. Jest on zdefiniowany przez wyrażenie wyboru (lub kryterium wyboru). Wyrażenie można określić w Menedżerze tekstu, które służy do pobierania danych z bazy danych dla obsługi/drukowania. Wycena Moduł umożliwiający elastyczne definiowanie cen i rabatów. Cena podstawowa jest pobierana ze zdefiniowanego wstępnie cennika. W przypadku użycia matryc wycen, w zależności od typu macierzy i użytej definicji macierzy, można połączyć na różnych poziomach różne elementy danych dotyczących pozycji, kontrahenta i (linii) zleceń zakupu lub sprzedaży. Wyjątek kopii Pole, które nie jest automatycznie kopiowane ze zlecenia źródłowego do zlecenia docelowego i dla którego należy określić działanie kopiowania. Wymagana wartość skumulowana Całkowita dla harmonogramu wymagana ilość skumulowana, liczona od daty zerowania CUM aż do planowanej daty zapotrzebowania, którą jest planowana data dostawy lub planowana data wysyłki. Wymagane dane zbiorcze są aktualizowane natychmiast po potwierdzeniu przyjęcia danej (jednej lub wielu) linii harmonogramu. Wymiary pozycji Długość, szerokość i grubość pozycji wyrażona w ilości fizycznej jako Długość, Powierzchnia lub Objętość. Wyrównanie Proces planowania wstecznego w celu znalezienia odpowiedniego czasu dostawy, w którym wymagania mogą zostać dostarczone na czas. Wymagania, oparte na wygenerowanych czasach dostawy, są zgrupowane w pakiecie Pakiet Planowanie. Przykład
Wysokie uprawnienia FAB Najwyższe uprawnienia FAB spośród obliczonych w harmonogramie zakupów od ostatniej daty zerowania CUM. Wysokie uprawnienia RAW Najwyższe uprawnienia RAW spośród obliczonych w harmonogramie zakupów od ostatniej daty zerowania CUM. Wysyłki zbiorczo Całkowita dla harmonogramu wysłana ilość skumulowana, dla której otrzymano zawiadomienie o wysyłce, liczona od daty zerowania CUM aż do daty ostatniej operacji, czyli do daty wysyłki. Jeżeli zawiadomienia o wysyłce nie są używane, dane zbiorcze wysyłki nie są uaktualniane w firmie logistycznej. Wzór Schemat, w którym można określić dzień tygodnia, miesiąca lub roku oraz porę dnia, kiedy ma być przeprowadzona jakaś czynność, np. zwolnienie lub dostawa. Zadanie Typ czynności określający działanie do wykonania dla kontaktu, kontrahenta, szansy lub działanie, które ma być śledzone do momentu jego zakończenia. Zafakturowane zbiorczo Całkowita dla harmonogramu zafakturowana ilość skumulowana, liczona od daty zerowania CUM aż do daty ostatniej operacji, będącej datą faktury. Zafakturowane dane zbiorcze (CUM) są aktualizowane natychmiast po zatwierdzeniu faktury przez Finanse. Zaopatrzenie (procentowo) Procent określający, jak zlecenia są podzielone pomiędzy dostawców. Zapotrzebowanie natychmiastowe Wymaganie, które musi zostać wysłane najszybciej jak to możliwe. Zapytanie ofertowe (RFQ) Dokument związany z zakupem, stosowany w celu zażądania od dostawców tego, aby przedstawili swoje warunki dotyczące dostawy (ilości) produktu. Warunki te obejmują cenę, rabat, czas dostawy oraz warunki płatności. Zapytanie ofertowe można wysłać do kilku oferentów. Oferent może odpowiedzieć na zapytanie ofertowe dotyczące konkretnych pozycji. Można zapisywać odpowiedzi, negocjować oraz porównywać ceny i rabaty oferowane przez różnych dostawców. Zaakceptowaną ofertę można skopiowana do kontraktu, zlecenia lub cennika. Zastępowanie struktury Należy skopiować istniejącą strukturę do innej istniejącej struktury, zastępując w ten sposób obecną strukturę kategorii docelowej. Zatwierdzenie zlecenia Dokument potwierdzający sprzedaż towarów kontrahentowi 'Sprzedaż-do', zgodnie z określonymi warunkami dostawy. Zatwierdzenie zlecenia zakupu Komunikat wysyłany przez dostawców do kupującego w celu potwierdzenia przyjęcia zlecenia zakupu. Komunikat ten zazwyczaj zakłada, że dostawca zaakceptował zlecenie. Dostawcy mogą zmieniać dane zlecenia zakupu w zatwierdzeniu zlecenia zgodnie z:
Zatwierdzone Status przypisany do wniosku zakupu, kiedy wszyscy właściwi zatwierdzający zatwierdzili wniosek o statusie Czeka na zatwierdzenie. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy Pismo wysłane przez klienta do dostawcy; pismo to zawiera stwierdzenie, że kontrakt został zakończony. Zbiór atrybutów macierzy Zbiór grupujący atrybuty macierzy tego samego typu do użycia w definicjach macierzy. Atrybuty macierzy (które można ustalić w definicji macierzy) są określone przez zbiór atrybutów wybrany w parametrach wyceny dla danego typu macierzy. Zbiór kosztów dodatkowych Kod, pod którym mogą być przechowywane linie kosztów dodatkowych oraz scenariusze. Zbiory kosztów mogą być połączone z pozycjami, kontrahentami lub cennikami, a dzięki nim z wysyłkami i zleceniami. Zbiór MPN Zbiór numerów części producenta (MPN) należący do linii zlecenia zakupu lub linii harmonogramu zakupu. Zbiór segmentów Zestaw używany do definiowania struktury harmonogramu, składający się z szeregu segmentów. Zbiór segmentów ma zastosowanie do ponownego generowania harmonogramu i do grupowania linii harmonogramu. W harmonogramach przywołań typu „pull” nie używa się zbiorów segmentów. Zdolność dostawcy Maksymalna zdolność kontrahenta w podanym okresie. Zdolność kontrahenta 'dostawa-od' Maksymalna ilość pozycji, które kontrahent 'dostawa-od' może wysłać w określonej jednostce czasu dla zdolności. LN bierze pod uwagę tę wartość, aby utworzyć prawidłowe wymagania. Zespół relacji Funkcja stosowana do grupowania relacji, aby ze zleceniem sprzedaży połączyć wiele relacji. W rezultacie odpowiednie relacje będą nagradzane za czynności sprzedażowe pochodzącym z określonego zlecenia sprzedaży. Zestaw Zdefiniowana wstępnie lista pozycji, które powinny być dostarczone razem na zamówienie klienta. Zestawy można zdefiniować w celu łatwiejszego wprowadzania zlecenia. Zestaw zawiera listę składników, jest zamawiany i wyceniany jako pojedyncza pozycja. W linii zlecenia sprzedaży składniki są połączone. Koszt standardowy zestawu jest sumą kosztów standardowych poszczególnych składników. Możliwe typy składników zestawu:
Przykład Zestaw komputerowy zwykle składa się z głównej obudowy, monitora, klawiatury i myszy. W sklepie "Zrób to sam" zestaw służący do zbudowania szopy na narzędzia może zawierać fragmenty ścian i dachu, drzwi z zawiasami, klamkę i zamek do drzwi. Zestaw atrybutów Zestaw używany do grupowania powiązanych atrybutów. Przykład
Zestaw kryteriów RFQ Zawiera kryteria zapytania ofertowego (RFQ) i można go połączyć z nagłówkiem RFQ. Linie odpowiedzi są porównywane i oceniane w oparciu o subiektywne i obiektywne kryteria z zestawu kryteriów. Zgłoszenie Typ czynności określający zaharmonogramowane zgłoszenie dla kontaktu, kontrahenta, szansy lub czynności, które ma być śledzone do momentu jego zakończenia. Do rozmowy telefonicznej zaproszono uczestników. zlecenia zaległe Niewypełnione zlecenie klienta lub częściowa dostawa dokonana w późniejszym terminie. Zapotrzebowanie na pozycję, której zapas jest zbyt mały by zaspokoić to zapotrzebowanie. Zlecenie kosztowe Typ zlecenia, którego można użyć do naliczenia osobnych, dodatkowych kosztów. Koszty dodatkowe to na przykład: wydatki księgowe, koszty cła, projektu i wydatki przewozowe. Zlecenie kosztowe nie zawiera pozycji fizycznych. Zlecenie pilne Zlecenie, które musi zostać wykonane najszybciej, jak to możliwe. Zwykle takie zlecenie wymaga szczególnych warunków płatności i dostawy. Zlecenie pobrania Typ zlecenia, w którym towary są wydawane z zapasów natychmiast po wprowadzaniu zlecenia. Towary są następnie natychmiastowo odbierane przez klienta. Po utworzeniu linii zlecenia sprzedaży powiązane operacje są automatycznie kończone. Po utworzeniu i zapisaniu grupowania zleceń sprzedaży LN ustawia status zlecenia sprzedaży na Zamknięte. Jednocześnie LN tworzy zlecenie magazynowe i ustawia jego status na Wysłane. Typ zlecenia magazynowego jest zgodny z typem zlecenia magazynowego połączonym z typem zlecenia sprzedaży. Zlecenie sprzedaży Umowa dotycząca sprzedaży pozycji i usług kontrahentowi, w zgodzie z określonymi warunkami i zasadami. Zlecenie sprzedaży składa się z nagłówka i jednej lub większej liczby linii zlecenia. Ogólne dane zlecenia, takie jak dane kontrahenta, warunki płatności i warunki dostaw, są przechowywane w nagłówku. W liniach zlecenia są wprowadzane dane na temat rzeczywistych pozycji, które należy dostarczyć, takie jak uzgodnienia na temat ceny i daty dostawy. Zlecenie zakupu Uzgodnienie wskazujące, które pozycje są dostarczane przez kontrahenta 'zakup-od', zgodnie z pewnymi zasadami i warunkami. Zlecenie zakupu zawiera:
Zlecenie zwrotu Zlecenie zakupu lub sprzedaży, w którym odnotowane są zwrócone wysyłki. Zlecenie zwrotu może zawierać jedynie kwoty ujemne. Zmieniona data przyjęcia Nowa data przyjęcia używana w przypadku, gdy dostawca nie jest w stanie dotrzymać uzgodnionej daty przyjęcia i określa nową datę przyjęcia. Zmieniona data przyjęcia, wraz z planowaną i/lub potwierdzoną datą przyjęcia, stanowi podstawę dla określenia oceny dostawcy i planowanych ruchów magazynowych. Dodatkowo ta data jest również wykorzystywana w procedurze upominania. Zmodyfikowane Status przypisany do wniosku zakupu, gdy zamawiający zmienia nagłówek lub linię wniosku dla wniosku o statusie Odrzucone. Zmodyfikowany wniosek może zostać ponownie przekazany do zatwierdzenia. Zwolnienie materiału Harmonogram dostarczający informacje na temat prognoz dotyczących czasów wysyłki, czasów dostawy i ilości. Ogółem zwolnienie materiału może być uważane za zwolnienie planowania. Zwolnienie materiału może jednak zawierać także zlecenie rzeczywiste. Zwolnienie sprzedaży Służy do identyfikacji, za pomocą jednego numeru zwolnienia, tych harmonogramów sprzedaży, dla których następujące cechy są wspólne:
Zwolnienie zakupu Zwolnienie zakupu jest wykorzystywane do wysyłania (z jednym numerem zwolnienia) tych harmonogramów, dla których wspólne są następujące cechy:
Zwroty grzecznościowe Zdanie używane w celu określenia odbiorcy listu, np. Szanowny Pan/Pani, Do Zarządu itp. Zysk brutto Zysk otrzymany po odliczeniu kosztów bezpośrednich sprzedanych towarów od dochodu ze sprzedaży uzyskanego w określonym czasie. Źródło Miejsca, zdarzenia lub metody, gdzie lub poprzez które kontrahenci nawiązują kontakt z firmą (na przykład targi handlowe lub ogłoszenia).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||