Upusty (tdcms2550m000)Ta sesja służy do przeglądania i obsługiwania upustów, które są obliczane według zlecenia sprzedaży dla określonej relacji.
Relacja Skrócony termin dla relacji handlowej. Relacja jest zbiorowym określeniem dla pracownika lub kontrahenta 'zakup-od', który jest upoważniony do otrzymania prowizji i dla kontrahenta 'sprzedaż-do', upoważnionego do otrzymania rabatu. Relacje mogą być łączone w zespół relacji w celu przypisania takiej samej struktury umowy. Zlecenie sprzedaży Numer identyfikujący zlecenie sprzedaży. Pozycja Numer stosowany do identyfikacji pozycji linii zlecenia w zleceniu sprzedaży lub zakupu. Numer kolejny Numer linii dostawy zlecenia sprzedaży. Numer kolejny rzeczywistej dostawy Numer linii rzeczywistej dostawy zlecenia sprzedaży. Linia faktury Numer linii faktury zlecenia sprzedaży. Numer seryjny Numer kolejny upustu. Status Etap, na którym obecnie znajduje się upust. Ustęp ma kilka etapów, począwszy od wstępnego obliczenia aż do dokonania płatności. Dozwolone wartości Rabat % Zwykły procent stosowany do obliczania upustów. Wzrost % Procent używany do obliczania dodatkowych upustów. Kwota zlecenia sprzedaży Kwota, na podstawie której obliczany jest upust. Waluta zlecenia sprzedaży Stosowana waluta, którą pobrano ze zlecenia. Kwota w walucie zlecenia sprzedaży Kwota upustu, wyrażona w walucie zlecenia. Kwota w walucie faktury Kwota upustu, wyrażona w walucie faktury. Kwota prowizji/upustu w walucie faktury Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury. Wartość domyślna Waluta faktury jest domyślnie pobierana z danych relacji. Walutę tę można jednak zmienić ręcznie. Kwota uzgodnienia w walucie zlecenia sprzedaży Stała kwota upustu, jeżeli nie jest stosowany żaden procent upustu (w tym dodatkowy). Wartość domyślna Pole Kwota stała w sesji Uzgodnienia upustów (tdcms1130m000). Kwota rabatu Kwota upustu, wyrażona w walucie krajowej. Kwota upustu Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: Rezerwa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, upust musi być zarezerwowany w LN. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, upust należy bezpośrednio zafakturować. Data rezerwacji Data rezerwacji upustu w LN. Kod rabatu Pole jest używane w statystykach sprzedaży do określenia wybranych upustów. Typ kodu rabatu musi odpowiadać typowi uzgodnienia ( Prowizja lub Upust). W przypadku ręcznego skorygowania upustu kod rabatu musi zostać zdefiniowany jako nieużywany w uzgodnieniu. Faktura rabatu Numer faktury zafakturowanego upustu. Typ operacji faktury sprzedaży Typ operacji używany do księgowania upustu w pakiecie Fakturowanie. Numer faktury Numer faktury zlecenia sprzedaży. Typ operacji faktury sprzedaży Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Data faktury Data i czas faktury upustu. Kurs faktury sprzedaży Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Współczynnik kursu faktury sprzedaży Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Kurs/współczynnik kursu Sposób konwersji pomiędzy walutą krajową a walutą faktury sprzedaży. Data kursu Data i czas konwersji. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Kurs zlecenia sprzedaży Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Współczynnik kursu zlecenia sprzedaży Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Kurs/współczynnik kursu Konwersja waluty krajowej na walutę zlecenia sprzedaży. Data kursu Data i czas konwersji. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Tablica produkcji Tabela składająca się z dowolnej liczby jednostek czasu, np. miesięcy lub tygodni. Okres służy do określania horyzontu czasowego, podczas którego np. harmonogram zachowuje ważność. Rok Rok dla okresu. Okres Kod rejestrujący (wg organizacji) typy okresów czasu oraz ich opisy. Np. dni, tygodnie i kwartały. Dział finansowy Dział określający firmę finansową, do której dana operacja musi być zaksięgowana oraz która jest odpowiedzialny za deklaracje podatkowe w kraju podatku zlecenia. Kraj pochodzenia firmy finansowej musi być krajem podatku zlecenia. Dział finansowy jest działem finansów firmy finansowej. Jeżeli firma finansowa działu administracyjnego posiada NIP w kraju podatku zlecenia, dział finansowy jest tym samym działem, co dział administracyjny. Dział finansowy umożliwia przetwarzanie operacji gospodarczych dla zlecenia firmy finansowej, która jest inna niż firma finansowa działu sprzedaży. Uwaga
Dział sprzedaży Wyodrębniony w modelu organizacyjnym firmy dział, który odpowiada za zarządzanie tymi relacjami z kontrahentem, które dotyczą sprzedaży. Dział sprzedaży ma za zadanie określenie lokalizacji, które są odpowiedzialne za czynności związane ze sprzedażą. Data aktualizacji Data obliczenia upustu. Data wydruku Data wydrukowania upustu. Status relacji Status relacji. Dozwolone wartości Kolejność relacji Numer kolejny upustu połączonego z relacją w sesji Zlecenie sprzedaży - relacje (tdcms0140m000) lub Linia zlecenia sprzedaży - relacje (tdcms0141m000). Priorytet wyszukiwania Priorytety wyszukiwania służą do odnajdywania ważnych umów dla wprowadzonej kombinacji wyszukiwania lub poziomu wyszukiwania. Jeżeli dla pierwszego priorytetu zostanie odnaleziona ważna umowa, to będzie ona używana. Jeżeli nie, LN będzie poszukiwać ważnej umowy dla drugiego priorytetu itd. Pole to wyświetla priorytet, na którym pierwotnie bazowało uzgodnienie. Zwolnione do SLI(upust) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, upust zwolniony do pakietu Fakturowanie. Uwaga
Typ Dostępne opcje są uzależnione od wartości w polach wyboru Włączono prowizje i Włączono upusty w Parametry prowizji/upustów (tdcms0100s000). Dozwolone wartości Kwota obliczona Obliczona kwota upustu. Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Zatwierdzona kwota Łączna kwota upustu, która jest zatwierdzona. Kwota gotowa Łączna kwota upustu, która jest wydrukowana. Kwota zamknięta Łączna kwota upustu, która została zapłacona. Rekordu upustu nie można już zmienić.
Zbiorcze zatwierdzenie prowizji/upustów Uruchamia sesję Zbiorcze zatwierdzenie prowizji/upustów (tdcms0250m000). Zmień status na zatwierdzone Ustawia status upustu na Zatwierdzone. Zmień status na obliczone Ustawia status upustu na Obliczone. Wydruk lub usuwanie prowizji/upustów Uruchamia sesję Wydruk lub usuwanie prowizji/upustów (tdcms0251m000). Zlecenie sprzedaży Uruchamia sesję Zlecenie sprzedaży – linie (tdsls4100m900).
| |||