| | Standardowy system walutowyAby spełnić wymagania finansowe i wymagania odnośnie do raportowania podatkowego w firmach międzynarodowych posiadających filie w wielu krajach, standardowy system walutowy w LN oferuje: Bezpośrednie przeliczanie operacji w walutach obcych Operacje w walutach obcych są przekształcane bezpośrednio z waluty operacji na walutę krajową, bez triangulacji przez walutę odniesienia. Domyślnie waluty raportowe są konwertowane bezpośrednio z waluty operacji na walutę raportową. Waluty raportowe można jednak także przeliczyć z waluty lokalnej. Integracje i wiele walut raportowych Operacje mogą być zarejestrowane w walucie lokalnej oraz w maksymalnie dwóch walutach raportowych. Tylko kwoty w walucie lokalnej są rejestrowane w transakcjach integracji, środkach trwałych i danych uzgodnień. Przed sporządzeniem raportu w jednej z walut raportowych musi zajść uzgodnienie ksiąg pomocniczych w walucie lokalnej firmy. Korekta sald walut raportowych dla różnic kursowych jest obsługiwana przez sesję Obliczanie różnic kursowych (tfgld5201m000), która może być uruchamiana niezależnie dla walut krajowych i raportowych. Dla każdej z walut krajowych różnice zostaną zaksięgowane w osobnych operacjach. Uzgadnianie transakcji integracji na poziomie obszaru funkcjonalnego jest możliwe tylko w walucie lokalnej. Wiele walut krajowych Waluta krajowa jest walutą lokalną lub walutą raportową, używaną przez firmę do przygotowania sprawozdania finansowego. Kwoty w obcej walucie są przeliczane na kwoty w dowolnej walucie krajowej za pomocą bezpośrednich kursów dla walut lokalnych oraz, w zależności od ustawienia Metody przeliczania w sesji Firmy (tcemm1170m000), za pomocą operacji lub kwot w walucie lokalnej dla przeliczania na kwoty w walutach raportowych. Zmiana waluty Funkcjonalność zmiany waluty jest dostępna: - W sesjach modułu Księga główna, historii księgi oraz historii analityk.
- W sesjach modułów Zobowiązania i Należności, wyświetlających informacje o pozycjach otwartych.
W tych sesjach, w obrębie pojedynczej firmy, zmiana waluty jest dostępna dla każdej wprowadzonej waluty krajowej. W obrębie wielu firm zmiana waluty jest dostępna dla każdej wspólnej waluty przy użyciu grup walut raportowych. Jako że waluty raportowe są przeliczane zgodnie z predefiniowanymi regułami i typami kursów, kurs wymiany dla walut raportowych nie może być modyfikowany podczas wprowadzania operacji. Kursy walut pobrane z Internetu Import kursów walut z Internetu jest możliwy poprzez pole Kod waluty ISO w sesji Waluty (tcmcs0102m000). Aby zaimportować kursy walutowe, należy stworzyć do tego celu własny program. LN zapewnia jedynie interfejs. Obliczanie i księgowanie różnic kursowych Sesja Obliczanie różnic kursowych (tfgld5201m000) może zostać uruchomiona dla każdej waluty krajowej oddzielnie i niezależnie. Proces obliczania różnic kursowych uwzględnia także typ kursu, określony w księdze głównej, niezależnie dla walut krajowych i raportowych. Operacje różnic kursowych są zawsze tworzone osobno dla każdej waluty krajowej. Metoda obliczania różnic kursowych zależy od ustawienia Metody przeliczania w sesji Firmy (tcemm1170m000). Konta przejściowe Dla wielu kont przejściowych zapisy oryginalne i rozliczeniowe nie są przeprowadzane w tej samej walucie. Przykładowo przyjęcie zakupu/przyjęcia magazynowe, księgowane na koncie przewozu tymczasowego 3, mogą mieć różne waluty operacji. Przyjęcie zakupu może odbyć się w dolarach amerykańskich, podczas gdy przyjęcie magazynowe jest zawsze przeprowadzane z walucie lokalnej magazynu. W tym przypadku nastąpi przeliczenie waluty przy użyciu konta zdefiniowanego w sesji Parametry firmy (tfgld0503m000). LN wykrywa każdą różnicę pomiędzy walutami operacji w obrębie pary zapisów debet/kredyt (jeden z nich jest w walucie lokalnej określonej firmy) i automatycznie tworzy dodatkowe operacje przeliczania. Operacje międzyfirmowe Operacje międzyfirmowe są uzgadniane w walucie operacji. Do obliczania kwot w walutach lokalnych i raportowych w operacjach międzyfirmowych używana jest tylko kwota operacji. W razie potrzeby w standardowym systemie walutowym konta międzyfirmowe mogą być zdefiniowane wg waluty operacji, co oznacza, że waluta operacji określa, na którym koncie międzyfirmowym księgowana jest operacja. Plan kont Dla każdej firmy finansowej można zdefiniować cechy typu kursu raportowego na poziomie konta księgowego w sesji Ustawienia kont księgowych wg konta (tfgld0128m000). W tej sesji można ustawić typ kursu raportowego na: - Zastosuj typ tabeli kursowej operacji
- Własny typ tabeli kursowej
- Wartość domyślna firmy
W razie wybrania opcji Własny typ tabeli kursowej należy wprowadzić typ kursu dla danej waluty raportowej. Jeżeli nie wprowadzono cech dla określonego konta księgowego, LN użyje domyślnych ustawień firmy zdefiniowanych w sesji Firmy (tcemm1170m000). Konta podatkowe tej samej firmy finansowej i o tym samym pochodzeniu podatku (zakup/sprzedaż) oraz konta zbiorcze tej samej firmy finansowej i tego samego pochodzenia (dostawca/klient) muszą mieć te same cechy typów kursów raportowych. W rezultacie cechy typu kursu raportowego będzie można także zdefiniować na tych poziomach. Typy kursu Aby przeliczyć kwotę operacji na kwotę w walucie krajowej, LN używa kursu należącego do typ kursu określonego w operacji. Kurs używany do przeliczania ma walutę raportową zależy od typu kursu określonego dla konta księgowego, na którym odbywa się księgowanie. Operacje pieniężne są zwykle przeliczane w oparciu o kurs bieżący, np. kursy miesięczne mogą być używane w przypadku zapasu i pracy w toku. Typowe typy kursów to kurs dzienny, kurs średni i kurs miesięczny. Proces obliczania różnic kursowych może pobrać stawkę na podstawie typu tabeli kursowej konta księgowego. Wiele walut raportowych w modułach Należności i Zobowiązania Zapisy otwarte w modułach Zobowiązania oraz Należności są zapisywane w walucie krajowej firmy i walutach raportowych. W standardowym systemie walutowym kwoty w walucie krajowej są przeliczane za pomocą typów kursu określonych dla operacji. Kwoty w walucie raportowej są obliczane przy użyciu typu kursu określonego dla konta zbiorczego. W obrębie firmy finansowej wszystkie zbiorcze konta księgowe w grupie kontrahentów muszą mieć te same typy kursu dla walut raportowych. Wiele walut raportowych – analiza podatkowa i raportowanie Ta sama waluta może być używana jako krajowa więcej niż raz, więc istnieje możliwość wyboru, która waluta krajowa może być używana dla analizy podatkowej oraz która do deklaracji podatkowych. Jest to potrzebne do raportowania zgodnego z prawem, przy użyciu ustalonych kursów dla opodatkowania. We wzorze deklaracji podatkowej można wybrać pozycję waluty krajowej, jaka ma być używana w deklaracji. LN oblicza kwoty w walucie raportowej za pomocą typu kursu określonego na koncie podatkowym. W obrębie firmy finansowej wszystkie konta księgowe podatku naliczonego muszą mieć te same typy kursu dla walut raportowych. To samo dotyczy kont księgowych podatku należnego. Odpisywanie różnic kursowych na kontach zbiorczych ACP/ACR (zobowiązań/należności) LN oblicza różnice walut raportowych przy użyciu typu kursu oraz kursu określonego na koncie księgowym dla każdej waluty krajowej. Dla każdej waluty krajowej (lokalnej i raportowej) różnice kursowe są księgowane przy użyciu oddzielnej operacji finansowej. Waluta odniesienia W standardowym systemie walutowym waluta odniesienia: - Może być zdefiniowana niezależnie od walut lokalnych i raportowych.
- Może, ale nie musi być jedną z walut krajowych.
- Może być używana do wyrażania kwot odpowiadających kwotom w wielu firmach, np., cen partii w pakiecie Magazynowanie.
Raporty W wielu sesjach wydruku można wybrać dane z wielu firm. W standardowym systemie walutowym raporty finansowe mogą być wydrukowane tylko dla firm finansowych, które mają przynajmniej jedną wspólną walutę. Jeżeli istnieje więcej niż jedna wspólna waluta, to za pomocą odpowiedniej grupy walut raportowych należy wybrać, w jakiej walucie raport ma zostać wydrukowany. Jeżeli nie istnieje żadna wspólna waluta, wydruk raportów dla wielu firm jest niemożliwy. Raporty logistyczne z walutami Typ kurs, jaki ma być użyty do przeliczania na walutę raportową, jest dostępny także w sesjach raportowych. Podstawa kursu W standardowym systemie walutowym podstawa kursu jest używana tylko do przełączania na ręcznie wprowadzone stawki. Wszystkie inne funkcje podstawy kursu zostały przeniesione do typu kursu. W sesjach wprowadzania operacji pole Podstawa kursu walutowego będzie domyślnie wyświetlać Data dokumentu. W celu nadpisania domyślnej stawki należy ustawić podstawę kursu na Wprowadzony ręcznie. Raporty zakończenia Raporty zakończenia zawsze muszą być wydrukowane w walucie lokalnej firmy, której dotyczą operacje. W rezultacie, jeżeli paczka dla firmy 100 zawiera operacje dla firmy 200, są one drukowane na osobnej stronie raportu w walucie lokalnej firmy 200. Salda wspólne W LN różne salda są przechowywane na poziomie całej grupy firm, np. salda i limity kredytowe kontrahentów. W standardowym systemie walutowym salda są także przechowywane na poziomie firmy w walucie lokalnej firmy. Salda grupy firm są przechowywane raczej w walucie odniesienia lub walucie zdefiniowanej przez użytkownika. Po przeliczeniu tych sald są one aktualizowane w walucie lokalnej. W przypadku aktualizacji waluty lokalnej salda grupy zostają również przeliczone.
| |