kontrahentówKlienci i dostawcy muszą być zdefiniowani jako kontrahenci. W przypadku każdego kontrahenta można określić: Dane domyślne kontrahenta W razie definiowania nowego kontrahenta należy wprowadzić wiele szczegółów w sesji Kontrahent (tccom4100s000). Aby przyśpieszyć proces, można zdefiniować domyślne szczegóły kontrahenta w sesji Dane domyślne kontrahentów (tccom4101m000). W ten sposób szczegóły dla obowiązkowych pól są od razu dostępne i można tworzyć operacje dla kontrahenta. Uwaga Jeżeli używane są domyślne szczegóły kontrahenta, a w późniejszym czasie konieczna jest kontrola danych lub wprowadzenie szczegółów w polach nieobowiązkowych, w sesji Kontrahent (tccom4100s000) można zaznaczyć pole wyboru Do zweryfikowania. Po weryfikacji szczegółów lub wprowadzeniu pozostałych szczegółów, można odznaczyć pole wyboru. Role kontrahenta Rola definiuje typy operacji, które można dokonywać z kontrahentem. Przykładowo: towary mogą być wysyłane tylko do kontrahenta z rolą 'wysyłka-do'. Role umożliwiają wyznaczanie odpowiednich działów i osób kontaktowych podczas każdego etapu operacji handlowej. Takie rozwiązanie jest pomocne przy różnej lokalizacji działów lub magazynów klienta. Uwaga Dane odnoszące się do różnych ról jednego kontrahenta mogą być współzależne. Przykładowo przed zdefiniowaniem roli 'faktura-do' należy najpierw zdefiniować rolę 'sprzedaż-do'. Role klienta W przypadku klientów można zdefiniować następujące role: Role dostawcy W przypadku dostawców można zdefiniować następujące role: Kontakty kontrahenta Dla każdego kontrahenta można zdefiniować kontakty kontrahenta. Kontakt może być połączony z więcej niż jedną rolą kontrahenta. Kontrahenci nadrzędni Kontrahenci nadrzędni wskazują na istnienie połączenia pomiędzy kontrahentami z różnymi rolami. Umożliwia to zdefiniowanie dystrybutywnej struktury kontrahentów. Kontrahenci bez zdefiniowanych ról mogą być łączeni z innymi kontrahentami. Działy kontrahenta Niektóre role kontrahenta mogą być połączone z wybranymi działami. Dane finansowe kontrahenta są rejestrowane w firmie finansowej, do której należy dział. Dane finansowe kontrahenta W pakiecie Finanse należy pogrupować klientów i dostawców w grupy finansowe kontrahentów i skonfigurować konta zbiorcze dla każdej grupy w modułach Należności oraz Zobowiązania. Można użyć następujących sesji do przeglądania realizacji płatności kontrahenta i własnych:
Do każdego kontrahenta 'faktura-do' można przypisać analityka kredytowego i można kontrolować limit kredytowy kontrahenta. Dane modelowania przedsiębiorstwa W organizacji należy również zdefiniować działy, które są postrzegane przez inne działy jako klienci lub dostawcy oraz wprowadzić dane kontrahentów dot. modelowania przedsiębiorstwa. Dane dotyczące modelowania przedsiębiorstwa należy wprowadzić w przypadku: Kontrahent wewnętrzny może być jednostką organizacyjną, która należy do innej firmy finansowej, niż firma użytkownika. Firma stowarzyszona może być firmą logistyczną należącą do tej samej firmy finansowej, co firma użytkownika. Inni (zewnętrzni) kontrahenci nie są przedstawiani w modelowaniu przedsiębiorstwa.
| |||