Linie kosztów z wyładunkiem (tclct2100m000)Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi kosztów z wyładunkiem dla danego obszaru funkcjonalnego. Koszty z wyładunkiem można połączyć z następującymi obszarami funkcjonalnymi:
Uwaga
Typ obsz. funkcj. Obszar funkcjonalny, z którym połączona jest linia kosztu z wyładunkiem. Dozwolone wartości
Pochodzenie zlecenia Pochodzenie obszaru funkcjonalnego. Dozwolone wartości
Uwaga Jeżeli Typ obsz. funkcj. to Oferent, Odpowiedź na zapytanie ofertowe, Odpowiedź na negocjacje ofertowe, Kontrpropozycja dla negocjacji ofertow., Zlecenie zakupu, Linia zlecenia zakupu, Zawiadomienie o wysyłce lub Linia zawiadomienia o wysyłce, to pole wyświetla wartość Nieużywane. Obszar funkcjonalny Unikalny kod identyfikujący określony obszar funkcjonalny. Przykładowo ID obszaru funkcjonalnego Zlecenie zakupu to numer zlecenia zakupu. Odnośnik do obszaru funkcjonalnego Identyfikacja operacji bardziej szczegółowa niż obszar funkcjonalny, np. numer przyjęcia lub numer zlecenia. Odnośniki mogą być użyte podczas uzgadniania, aby rozliczyć operacje, w przypadku gdy sam obszar funkcjonalny nie dostarcza wystarczających informacji, np. podczas rozliczania zakupu. Uwaga Odnośnik obszaru funkcjonalnego i łącznik referencyjny to nie to samo. Kontrahent Strona, z którą dokonywane są operacje gospodarcze, np. klient lub dostawca. Istnieje możliwość zdefiniowania działów w ramach organizacji, które będą traktowane jako klienci lub dostawców do działu jako kontrahenci. Definicja kontrahenta uwzględnia:
Kontakt z kontrahentem będzie odbywał się poprzez osobę kontaktową kontrahenta. Status kontrahenta określa, czy operacje gospodarcze mogą być przeprowadzone. Typ operacji (zlecenia sprzedaży, faktury, płatności, wysyłki) jest definiowany według roli jaką pełni kontrahent. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Wartości linii Kwota netto Kwota netto połączonego obszaru funkcjonalnego. Kwota brutto Kwota brutto połączonego obszaru funkcjonalnego. Waluta Waluta, w której wyrażona jest kwota. Ilość Ilość połączonego obszaru funkcjonalnego. Jednostka ilości Jednostka, w której wyrażona jest ilość. Waga Waga połączonego obszaru funkcjonalnego. Pojemność Objętość połączonego obszaru funkcjonalnego. Jednostka objętości Jednostka, w której wyrażona jest objętość. Odległość Odległość pomiędzy adresem 'wysyłka-do' a adresem przyjęcia połączonego obszaru funkcjonalnego. Jednostka odległości Jednostka odległości, w której wyrażony jest dystans. Wartość domyślna Jednostka z sesji Tablica odległości wg miast (tccom4537m000) lub Tablica odległości wg kodów pocztowych (tccom4538m000). Kwota kosztu z wyładunkiem Suma kwot kosztu z wyładunkiem wszystkich linii kosztu z wyładunkiem, które są połączone z obszarem funkcjonalnym. Waluta Waluta, w której wyrażona jest suma kosztów z wyładunkiem. Koszt z wyładunkiem Linia kosztów z wyładunkiem Numer linii kosztu z wyładunkiem. Koszt z wyładunkiem Pochodzenie Pochodzenie linii kosztów z wyładunkiem. Dozwolone wartości
Uwaga Jeżeli Typ obsz. funkcj., to Linia harmonogramu zakupów, to pole nie może wyświetlić: Ręczne. Zestaw Jedna lub więcej linii kosztu z wyładunkiem, które są domyślnie grupą na zleceniu. Zestaw kosztów z wyładunkiem uwzględnia atrybuty wyszukiwania, które łączą zbiór linii kosztu z wyładunkiem z operacją. Uwaga
Wartość domyślna Zestaw kosztów z wyładunkiem z sesji Zestawy kosztów z wył. wg kodu kosztu z wył. (tclct1110m100). Kod Kod identyfikujący koszty z wyładunkiem. Uwaga Jeżeli zestaw kosztów z wyładunkiem jest określony w polu Zestaw:
Wartość domyślna Kody kosztów z wyładunkiem z sesji Koszty z wyładunkiem (tclct1610m000). Typ Zdefiniowana przez użytkownika kategoria kosztów z wyładunkiem, np. „Przewóz”, „Obsługa”, „Ubezpieczenie”. Kalkulacja Sposób obliczania Określa, w jaki sposób obliczane są koszty z wyładunkiem. Uwaga
Dozwolone wartości Wartość domyślna Sposób obliczania z sesji Koszty z wyładunkiem (tclct1610m000). Cena Cena, na podstawie której określana jest kwota kosztu z wyładunkiem. Cenę można określić, tylko jeśli Sposób obliczania to Wg wagi, Wg objętości lub Wg ilości. Jednostka ceny Jednostka, do której odnosi się cena. Kwota stała Kwota stała, na podstawie której określona jest kwota kosztu z wyładunkiem. Kwota stała może być stosowana, tylko jeżeli Sposób obliczania to Kwota stała. Poziom stałej kwoty Poziom, dla którego stosowana jest Kwota stała. Uwaga Jeżeli Typ obsz. funkcj. to:
Jeżeli Sposób obliczania to Przez Fracht, to pole zawsze ma wartość Linia zlecenia. Dozwolone wartości Typ podziału Wyznacza, jak koszty z wyładunkiem, określone jako Kwota stała na poziomie nagłówka, są przydzielane do linii. Dozwolone wartości Procent Procent kwoty (linii) zlecenia lub procent narzutu na inne koszty z wyładunkiem, na podstawie którego określana jest kwota kosztu z wyładunkiem. Procent może być określony, tylko jeśli Sposób obliczania to Wartość procentowa lub Procent narzutu. Zastosuj rabaty przed kalkulacją Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, nagłówek zlecenia i rabaty linii są brane pod uwagę przy obliczaniu kwoty kosztów z wyładunkiem. Kwota kosztu z wyładunkiem Koszty z wyładunkiem linii kosztu z wyładunkiem. Waluta kosztów z wyładunkiem Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut:
Wartość domyślna
Kryteria narzutu Kontrahent Kontrahent 'zakup-od', dla którego należy obliczyć kwotę narzutu, jeżeli Sposób obliczania to Procent narzutu. Uwaga Linia kosztu z wyładunkiem narzutu opiera się na sumie wszystkich linii kosztów z wyładunkiem, które są połączone z tym samym obszarem funkcjonalnym oraz dla których następujące Kryteria narzutu są identyczne:
Jeżeli to pole jest puste, kontrahent nie jest brany pod uwagę podczas określania kwoty narzutu. Typ kosztów z wyładunkiem - narzut Typ kosztów z wyładunkiem, dla którego należy obliczyć kwotę narzutu, jeżeli Sposób obliczania, to Procent narzutu. Uwaga Linia kosztu z wyładunkiem narzutu opiera się na sumie wszystkich linii kosztów z wyładunkiem, które są połączone z tym samym obszarem funkcjonalnym oraz dla których następujące Kryteria narzutu są identyczne:
Różne Składnik kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje:
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu:
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Faktura przyjęcia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura zostanie przyjęta od kontrahenta 'zakup-od' dla kosztów z wyładunkiem. Uwaga Jeżeli pole wyboru Faktura z Frachtu jest także zaznaczone, zostanie przyjęta faktura dla kosztów przewozu linii kosztu z wyładunkiem. Faktura z Frachtu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura nie jest rozliczona ani zatwierdzona względem linii kosztu z wyładunkiem, ale względem linii zlecenia przewozu w pakiecie Przewóz. To pole wyboru jest automatycznie zaznaczone, jeżeli ze zleceniem przewozu połączona jest Linia zlecenia zakupu lub Linie transferu magazynowego. Uwaga
Zmodyfikowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wygenerowana linia kosztu z wyładunkiem jest ręcznie zmieniona. Anulowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie kosztów z wyładunkiem są anulowane. Uwaga Tak długo, jak dozwolona jest zmiana obszaru funkcjonalnego, można anulować linie kosztu z wyładunkiem o pochodzeniu Dane główne lub Ręczne. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Adres 'Zakup-od' Adres kontrahenta 'zakup-od'. Zakup od konaktu Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Pełna nazwa Pełna nazwa kontaktu. Faktura-od Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Adres fakturowania Adres kontrahenta 'faktura-od'. Kontakt 'Faktura-od' Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Pł.-do Kontrahent'Płatność-do' Kontrahent, od którego otrzymywane są faktury do zapłaty. Przedstawia on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia dane, tj.: domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Płatność do adresu Adres kontrahenta 'płatność-do'. Kontakt Płatność-do Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Różne Kontrahent dla tekstów Po wybraniu kontrahenta, teksty z nim połączone są drukowane na dokumentach zewnętrznych. Pozostawiając to pole puste, na dokumentach dla kontrahenta drukowane są jedynie teksty połączone z kontrahentem. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od', który jest używany jako kryterium sortowania dla statystyk. Obszar Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od'. Cennik zakupu Cennik używany do łączenia z kontrahentem uzgodnień cen i rabatów. Rodzaj zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Fakturowanie Waluta Data kursu Data służąca do wyznaczania kursu (kursu wymiany walut). Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca do podejmowania decyzji, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu zestawiania wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są do waluty krajowej na podstawie określonego kursu wymiany. Stawka kosztu z wyładunkiem Kurs wymiany (kupna lub sprzedaży) walut. Współczynnik kursu Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Zdefiniowany kurs Kurs między walutą krajową a walutą używaną na zleceniu. Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debetowej operacji zlecenia/przyjęcia zakupu. Adres świadczenia usługi Adres świadczenia usługi. Płatność Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Odsetki za OTP Suma faktycznie potrąconych odsetek za opóźnioną płatność. Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Aktualizuj średnią/ostatnią cenę Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, średni i ostatni koszt z wyładunkiem musi być zaktualizowany. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Typ obsz. funkcj. to Przyjęcie zlecenia zakupu, Przyjęcie harmonogramu zakupów lub Linia przyjęcia magazynowego. Wartość domyślna Pole Aktualizacja średniej/ ostatniej ceny zakupu w sesji Rozliczone faktury wg linii przyjęcia (tfacp2551m000). Ogólne Kwota faktury Kwota obciążenia kontrahenta. Uwaga Jeżeli Sposób obliczania to Przez Fracht, a pole wyboru Końcowy koszt rzeczywisty jest zaznaczone w sesji Linie zlecenia przewozu (fmfoc2101m000) dla połączonej linii zlecenia przewozu, pole to jest aktualizowane razem z rzeczywistymi kosztami przewozu linii zlecenia przewozu. Status w fakturowaniu Status linii w pakiecie Finanse; może to być status Wolne, Zatwierdzone, Zatwierdzone wszystko lub Rozliczone. Uwaga To pole jest stosowane, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Faktura przyjęcia. Aktualizacja statusu aktualnych kosztów zakupu Status aktualizacji rzeczywistych kosztów zakupu; może to być status Wolne lub Aktualizacja kosztów rzeczywistych. Uwaga
Przetworzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kosztu z wyładunkiem jest przetworzona. Uwaga Gdy linia zlecenia zakupu jest przetworzona:
Jeżeli pole Sposób obliczania to Przez Fracht, linia kosztu z wyładunkiem nie może być przetworzona, dopóki faktura przewozu nie została rozliczona, zatwierdzona i przetworzona w module Zobowiązania. Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kosztów z wyładunkiem jest zatwierdzona. Podatek Podatek Podstawa VAT Typ dostawy, do której odnosi się wyjątek podatkowy dla operacji. Typ podatku serwisowego Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:
Zwolnienie podatkowe Ulga podatkowa. Zwolnieniu podatkowemu mogą podlegać operacje z określonymi kontrahentami, obejmujące określone towary, o pochodzeniu lub miejscu docelowym w danych krajach lub obszarach. Faktury zakupu dotyczące operacji zwolnionych z podatku nie mogą zawierać kwot podatkowych. Niektóre przedsiębiorstwa, przynależące do określonych urzędów skarbowych, są zwolnione z podatków. W takim przypadku faktury sprzedaży wystawiane kontrahentom, którzy podlegają zwolnieniu podatkowemu, nie mogą zawierać kwot podatkowych. W razie zwolnienia z podatku obrotowego kwoty podatku na fakturach dostawców nie mogą być uwzględnione. Kraj podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być różny od kraju, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Numer podatkowy firmy własnej Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być różny od kraju, w którym towary są wydawane lub dostarczane. NIP kontrahenta Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Certyf zwolnienia podatkowego Certyfikat wydawany przez urząd podatkowy konkretnemu przedsiębiorstwu, zwalniający z obowiązku odprowadzania podatku. Podczas zakupu towarów lub usług, numer tego certyfikatu musi być przekazany dostawcy, aby nadać mu uprawnienia do niepobierania podatków. Powód zwolnienia z podatku Zdefiniowany przez użytkownika opis, oparty na operacji i jej typie. Kody przyczyny pomagają w wyborze danych dla zapytań i raportowania.
Anuluj Anuluje wybraną linię kosztu z wyładunkiem. Przelicz koszty z wyładunkiem Uruchamia sesję Przeliczenie kosztów z wyładunkiem (tclct2800s000), w której można ponownie obliczyć linie kosztów z wyładunkiem. Rozliczone faktury wg linii kosztów z wyład. Uruchamia sesję Rozliczone faktury wg linii kosztów z wyładunkiem (tfacp2554m000), w której można przeglądać rozliczone faktury dla wybranej linii kosztu z wyładunkiem. Jeżeli pole Sposób obliczania linii kosztu z wyładunkiem ma wartość Przez Fracht, sesja Rozliczone faktury wg linii kosztów z wyładunkiem (tfacp2554m000) wyświetla rozliczone faktury dla odpowiedniej linii zlecenia przewozu. Dla linii zlecenia przewozu rozliczone faktury nie są powiązane bezpośrednio z linią kosztu z wyładunkiem. NIPy wg kontrahenta Uruchamia sesję NIP wg kontrahenta (tctax4100m000). Koszty z wyładunkiem wg przyjęcia Uruchamia sesję Linie kosztów z wyładunkiem wg przyjęcia (tclct2100m100), w której można obsługiwać linie kosztów z wyładunkiem dla zatwierdzonych i niezatwierdzonych przyjęć. Historia linii kosztów z wyładunkiem Uruchamia sesję Historia linii kosztów z wyładunkiem (tclct2550m000).
| |||