Firma, w której tworzone jest zlecenie fakturowania wewnętrznego.
Linie operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego (tcitr3110m000)Ta sesja służy do wyświetlania linii operacji. W tej sesji obszarem funkcjonalnym sprzedaży jest operacja, która dała początek linii operacji. Przykładowo w scenariuszu Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż jest to operacja na zapasach wydająca towary do sprzedania z magazynu jednostki źródłowej w relacji fakturowania wewnętrznego. Obszar funkcjonalny zakupu to operacja odzwierciedlająca wewnętrzne przyjęcie dla podmiotu kupującego (część „do” relacji fakturowania wewnętrznego). Przykładowo w scenariuszu Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż jest to linie dostawy sprzedaży lub w scenariuszu Wewnętrzna dostawa materiałów – jedno lub więcej przyjęć w magazynie przyjmującym.
Zlecenie Firma, w której tworzone jest zlecenie fakturowania wewnętrznego. Zlecenie Linia zlecenia Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego. Linia operacji Numer pozycji linii operacji. Korekta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia operacji wyświetla korektę ceny fakturowania wewnętrznego. Nadrzędna linia operacji Numer pozycji nadrzędnej linii operacji. Kwota Kwota fakturowania wewnętrznego linii operacji. Kwota ta zależy od kwoty linii zlecenia pierwotnego oraz ustawień odpowiedniego uzgodnienia fakturowania wewnętrznego. Waluta Waluta, w której wyrażona jest kwota. Waluta używana dla zlecenia fakturowania wewnętrznego jest określona ustawieniem pola Źródło waluty w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Status (sprzedaż) Status strony sprzedającej linii operacji. Jest to strona „od” relacji fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości Status (zakup) Status strony kupującej linii operacji. Jest to strona „do” relacji fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości KS Koszt sprzedanych towarów linii operacji. KS Waluta, w której wyrażony jest koszt sprzedaży. Marża Przychód po odjęciu kosztu sprzedaży linii operacji. Marża Waluta, w której wyrażona jest marża. Od ilości Ilość pozycji. Od jednostki ilości Jednostka, w której wyrażona jest ilość pozycji. Do ilości Ilość pozycji. Waga Łączna waga pozycji. Jednostka wagi Jednostka wagi, w której wyrażona jest łączna waga. Dodatkowa ilość stawki Ilość wyrażona w jednostce, w oparciu o którą można określić stawki przewozowe. Można wybrać spośród jednostek określonych w pakiecie Dane wspólne. Wiele stawek przewozowych opiera się na odległości i wadze. Dodatkowe ilości/jednostki umożliwiają określanie stawek opartych na innych jednostkach, np. objętości. Można też określać stawki na podstawie kombinacji odległości, wagi i innych jednostek. Przykład 1 Stawka przewozowa wg dodatkowej ilości/jednostki: Ilość wg dodatkowej stawki: 1 paleta, Odległość: 1000 km Kwota wgodległości: 10 Przykład 2 Stawki przewozowe wg kombinacji jednostek wg odległości/strefy: Waga: 10 kg Ilość wg dodatkowej stawki: 1 m³ Metoda określania przedziałów: Minimum
W tym przykładzie stawki przewozowe określane są na podstawie odległości, według wagi i objętości. Wysyłka SH0001 z Amsterdamu do Rotterdamu – szczegóły: Odległość: 70 km, waga: 50 km, objętość: 7 m³ Koszty przewozu dla wysyłki SH0001: 10 * 70 (odległość) + 5 * 50 (waga) + 5 * 7 (objętość) = 985 Dodatkowa jednostka stawki Jednostka, dla której określono dodatkową stawkę. Firma projektowa Firma projektu, dla której tworzy się linię operacji. Projekt Projekt, dla którego tworzy się linię operacji. Element Element projektu. Czynność Czynność projektu. Linia wysyłki Linia wysyłki pakietu Magazynowanie lub linia przyjęcia, dla której tworzona jest linia operacji. Linia wysyłki Numer pozycji linii wysyłki. Odnośnik wysyłki Identyfikuje grupę pozycji, które są przywoływane w tym samym czasie. Potwierdzenie dostawy Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem. Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto, poprzednio: BAM – Bolla Accompagnamento Merci). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane. Data operacji Data operacji linii operacji. Data utworzenia Rzeczywista data rejestracji linii operacji. Obszar funkcjonalny (sprzedaż) Firma obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. Obszar funkcjonalny (sprzedaż) Typ obszaru funkcjonalnego obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. ID obszaru funkcjonalnego (operacja sprzedaży) ID obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. Odnośnik obszaru funkcjonalnego (operacja sprzedaży) Odnośnik obszaru funkcjonalnego obszaru funkcjonalnego sprzedaży. Firma finansowa (sprzedaż) Firma finansowa obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. Typ operacji faktury (sprzedaż) Typ operacji faktury. Numer faktury (sprzedaż) ID faktury. Linia faktury (sprzedaż) Numer linii faktury. Data faktury (sprzedaż) Data i czas utworzenia faktury. Data księgowania operacji (sprzedaż) Data i czas zaksięgowania faktury w pakiecie Finanse. Data rejestrowania księgowania operacji (sprzedaż) Data i czas wysłania faktury do pakietu Finanse. Firma finansowa (zakup) Firma finansowa obszaru funkcjonalnego strony kupującej. Typ operacji faktury (zakup) Typ operacji faktury. Numer faktury (zakup) ID faktury. Data faktury (zakup) Data i czas utworzenia faktury. Data księgowania operacji (zakup) Data i czas zaksięgowania faktury w pakiecie Finanse. Data rejestrowania księgowania operacji (zakup) Data i czas zaksięgowania faktury w pakiecie Finanse.
Zlecenie fakturowania wewnętrznego Uruchamia linię operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego. Obszar funkcjonalny sprzedaży Uruchamia obszar funkcjonalny sprzedaży. Faktura sprzedaży Uruchamia sesję Faktura (cisli3605m000) wyświetlającą szczegóły wewnętrznej faktury sprzedaży. Faktura zakupu Uruchamia sesję Faktury zakupu - zapytania (tfacp2600m100) wyświetlającą szczegóły wewnętrznej faktury zakupu. Zwolnienie do fakturowania Uruchamia sesję Zwolnienie do fakturowania (tcitr3210m000), w której można zwolnić linię operacji do pakietu Fakturowanie. Polecenie to jest dostępne, jeżeli linia posiada status Otwarte. Wydruk faktur próbnych Uruchamia sesję Zwolnienie do fakturowania (tcitr3210m000). Księgowanie operacji Uruchamia sesję Zwolnienie do fakturowania (tcitr3210m000), w której można zaksięgować linię operacji w pakiecie Fakturowanie. Polecenie to jest dostępne, jeżeli linia posiada status Otwarte. Historia Uruchamia sesję Historia linii operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego (tcitr3560m000).
| |||||||||||||||||||