| | Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego (tcitr1600m000)Aby zdefiniować uzgodnienie fakturowania wewnętrznego, należy: - Określić kod i opis. Format kodu jest dowolny.
- Wybrać scenariusz fakturowania wewnętrznego, dla którego mają zastosowanie dane uzgodnienia.
- Wybrać źródło waluty.
- Kliknąć Nowy na zakładce Reguły wyceny transferu i wybrać jedno lub więcej źródeł wyceny. Dostępne źródła ceny zależą od wybranego scenariusza fakturowania wewnętrznego.
Uwaga - Aby wybrać tekst o uzgodnieniu fakturowania, należy wybrać uzgodnienie i wybrać opcję Tekst z paska narzędzi. Opcja ta umożliwia dodanie tekstu uzgodnienia lub tekstu zlecenia fakturowania. Tekst uzgodnienia to test ogólny o uzgodnieniu fakturowania, który można wyświetlić, klikając opcję Tekst na pasku narzędzi. Tekst zlecenia fakturowania jest także widoczny w zleceniu fakturowania wewnętrznego powiązanym z wybranymi uzgodnieniami fakturowania wewnętrznego.
-
Dla scenariusz fakturowania wewnętrznego Podzlecona naprawa warsztatowa oprócz pochodzeń ceny należy zdefiniować przynajmniej jeden scenariusz podrzędny czasu i materiału: - Wewnętrzna dostawa materiałów
- Robocizna/ Wydatki
- Inne
Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego Dla stosowanego scenariusza fakturowania wewnętrznego oraz relacji fakturowania uzgodnienie fakturowania wewnętrznego: - określa, czy używana jest faktura wewnętrzna
- określa, czy zlecenia fakturowania wewnętrznego muszą być zatwierdzone przed możliwym przetworzeniem
- uwzględnia reguły wyceny transferu, które określają kwoty operacji fakturowania wewnętrznego
- określa kwoty faktur wewnętrznych, jeżeli określone jest fakturowanie wewnętrzne
Przykład Dział sprzedaży S1 i magazyn W1 są częściami organizacji A, ale znajdują się w różnych państwach. W celu wykonania zlecenia sprzedaży do klienta zewnętrznego S1 instruuje W1, aby towary były dostarczane do klienta. Magazyn W1 wysyła fakturę wewnętrzną do działu sprzedaży S1 w celu pokrycia kosztów za towary i dostawę. Kwota faktury wewnętrznej oparta jest na cenie zlecenia sprzedaży. Faktura wewnętrzna Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, fakturowanie wewnętrzne jest stosowane dla operacji fakturowania wewnętrznego. Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, struktura składników kosztu jednostki sprzedającej jest przejmowana przez jednostkę kupującą. Opcja ta jest używana do różnego rodzaju analiz kosztów i marży zysku. Uwaga -
To pole wyboru jest: - Zaznaczone i niedostępne dla scenariusza Transfer WIP
- Odznaczone i niedostępne dla scenariusza Fracht oraz Podzlecona naprawa warsztatowa.
- Dla innych scenariuszy ustawienie tego pola wyboru jest ustawione domyślnie z pola Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży sesji Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000).
- Konfiguracja tego pola jest ustawiana domyślnie w polu Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży sesji zlecenia fakturowania wewnętrznego.
Składnik kosztu marży Składnik kosztu, dla którego rezerwuje się marżę zysku fakturowania wewnętrznego jednostki sprzedaży. Uwaga -
Pole to jest niedostępne, jeżeli: - Pole wyboru Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży jest odznaczone.
- Pole wyboru Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży jest zaznaczone, a scenariusz fakturowania wewnętrznego to Transfer WIP.
-
Jeżeli pole wyboru Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży jest zaznaczone, wtedy to pole jest obowiązkowe dla następujących scenariuszy fakturowania wewnętrznego: - Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż
- Bezpośrednia zew. dostawa materiałów
- Wewnętrzna dostawa materiałów
- Dostawa projektu PCS
- Wartość z tego pola jest wpisywana automatycznie w pole Składnik kosztu marży sesji zlecenia fakturowania wewnętrznego.
Waluta Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut: - Waluta krajowa używana do rozrachunków wewnętrznych w firmie, np. do kalkulacji kosztów, planowania budżetu, rozliczania podatków.
- Waluta operacyjna, w której przeprowadzane są operacje gospodarcze, np. wydawanie zleceń i fakturowanie.
Tekst uzgodnienia Ogólny tekst dotyczący bieżącego uzgodnienia fakturowania wewnętrznego. Tekst zlecenia fakturowania Tekst dotyczący bieżącego uzgodnienia fakturowania wewnętrznego. Tekst zlecenia fakturowania jest także widoczny w zleceniu fakturowania wewnętrznego powiązanym z bieżącym uzgodnieniem fakturowania wewnętrznego. Międzyfirmowa fakturowalna marża w projekcie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, międzyfirmowa marża zostaje dodana do kosztów projektu, którego dotyczy bieżące uzgodnienie fakturowania wewnętrznego. Międzyfirmowa marża to różnica pomiędzy ceną transferu międzyfirmowego a innymi kosztami, takimi jak cena szacowana w magazynie wydającym. Oznacza to, że w przypadku umowy koszt plus marżę tą wystawia się klientowi na fakturze. Tego parametru używa się dla fakturowania wewnętrznego w ramach projektu przy użyciu powiązań kosztów projektu. Przykładowo: w powiązanym z projektem transferze magazynowym w ramach firmy logistycznej z fakturą wewnętrzną. Ta wartość jest pobierana domyślnie z pola Międzyfirmowa fakturowalna marża w projekcie sesji Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000). Zatwierdź (sprzedaż) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona sprzedająca zleceń fakturowania wewnętrznego bazujących na bieżącym uzgodnieniu fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzana automatycznie przy tworzeniu zlecenia fakturowania wewnętrznego. Wartość ta jest domyślnie pobierana z pola wyboru Zatwierdź (sprzedaż) w sesji Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, strona sprzedająca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona przy użyciu sesji Zlecenia fakturowania wewnętrzn. - zatwierdzenie sprzedawcy (tcitr3200m000). Zatwierdź (zakup) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona kupująca zleceń fakturowania wewnętrznego bazujących na bieżącym uzgodnieniu fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzana automatycznie przy tworzeniu zlecenia fakturowania wewnętrznego. Ta wartość jest pobierana domyślnie z pola Zatwierdź (zakup) sesji Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, strona kupująca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona przy użyciu sesji Zlecenia fakturowania wewnętrznego - zatwierdzenie kupca (tcitr3200m100). Zwolnienie do fakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, oraz wymagana jest faktura wewnętrzna, linie operacji bazujące na bieżącym uzgodnieniu fakturowania wewnętrznego są zwalniane automatycznie do pakietu Fakturowanie przy tworzeniu linii operacji. Wartość ta jest domyślnie pobierana z pola wyboru Zwolnienie do fakturowania w sesji Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, linie operacji są zwalniane przy użyciu sesji Zwolnienie do fakturowania (tcitr3210m000). Księgowanie operacji (bez faktury) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, i nie jest wymagana żadna faktura wewnętrzna, linie operacji bazujące na bieżącym uzgodnieniu fakturowania wewnętrznego są księgowane do pakietu Finanse automatycznie po utworzeniu linii operacji. Ta wartość jest pobierana domyślnie z pola Księgowanie operacji (bez faktury) sesji Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000). Faktura wewnętrzna nie jest wymagana dla uzgodnień fakturowania wewnętrznego, jeżeli pole wyboru Faktura wewnętrzna jest odznaczone. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, linie operacji bez fakturowania są księgowane w pakiecie Finanse przy użyciu sesji Księgowanie operacji (tcitr3210m100). 1 Stawki robocizny mogą być pobierane z danych pracownika, działu pracownika lub grupy zawodowej pracownika. Wartość z poziomu 1, jest pierwszą wartością, którą aplikacja bierze pod uwagę przy pobieraniu stawki robocizny. Jeśli nie znajdzie tej wartości w drugiej kolejności bierze pod uwagę wartość z poziomu 2, a później z 3. Nie dotyczy oznacza, że poziom jest wyłączony z wyszukiwania. Priorytety określone w tych polach są pobierane domyślnie z pól 1, 2 oraz 3 sesji Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000). | |