| | Kontrahenci (tccom4500m000) Ta sesja służy do wyświetlania, wprowadzania i obsługi kontrahentów. Uwaga Jeżeli kontrahent zostanie usunięty, wtedy usunięte zostają także role, banki i salda kontrahenta. Role kontrahenta można utworzyć, tylko jeśli Poziom uprawnienia użytkownika w sesji Kontrahenci z uprawnieniami (tcsec2530m000) to Do modyfikacji. Kontrahent Strona, z którą dokonywane są operacje gospodarcze, np. klient lub dostawca. Istnieje możliwość zdefiniowania działów w ramach organizacji, które będą traktowane jako klienci lub dostawców do działu jako kontrahenci. Definicja kontrahenta uwzględnia: - nazwę i adres organizacji
- język i walutę operacyjną
- informacje podatkowe i prawne
Kontakt z kontrahentem będzie odbywał się poprzez osobę kontaktową kontrahenta. Status kontrahenta określa, czy operacje gospodarcze mogą być przeprowadzone. Typ operacji (zlecenia sprzedaży, faktury, płatności, wysyłki) jest definiowany według roli jaką pełni kontrahent. Rola Relacja pomiędzy użytkownikiem a kontrahentem. Uwaga - Można zdefiniować tylko role kontrahenta odpowiadające danej relacji.
- Role kontrahenta można utworzyć, tylko jeśli Poziom uprawnienia użytkownika w sesji Kontrahenci z uprawnieniami (tcsec2530m000) to Do modyfikacji.
Status Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Na przykład, nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Jeżeli dla kontrahenta istnieją zaległe zlecenia sprzedaży lub otwarte faktury, wtedy nie można zmienić statusu z Aktywny na Potencjalny. Po zdefiniowaniu roli dla kontrahenta LN zmienia status Potencjalny na Aktywny. Kod miasta Kod miasta, w którym siedzibę ma dany kontrahent. Kraj Kraj, w którym zlokalizowany jest dany kontrahent. Numer telefonu Numer telefonu kontrahenta. Uwaga Opcja ta jest aktywna, tylko jeśli Poziom uprawnienia użytkownika w sesji Kontrahenci z uprawnieniami (tcsec2530m000) to Do modyfikacji. Do zweryfikowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy wciąż zweryfikować szczegóły lub status kontrahenta. Po zweryfikowaniu szczegółów lub statusu należy odznaczyć to pole wyboru. Kontrahent nadrzędny Kontrahent łączący kontrahentów posiadających odmienne role w organizacji kontrahenta. W przypadku zdefiniowania wielu oddziałów firmy jako różnych kontrahentów, muszą oni należeć do tego samego kontrahenta nadrzędnego. Klucz wyszukiwania Klucz wyszukiwania dla kontrahenta. Wartość domyślna Pierwsze 16 znaków w polu Nazwa kontrahenta. Okresy i znaki, które je poprzedzają, nie są uwzględniane w kluczu wyszukiwania. Utworzono Data utworzenia danych kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Ulica Domyślny adres kontrahenta. Kod pocztowy Kod pocztowy kontrahenta. Miasto Nazwa miasta, w którym siedzibę ma kontrahent.. Województwo/stan Stan lub prowincja, w której zlokalizowany jest kontrahent. Numer budynku Numer budynku kontrahenta. Numer faksu Numer faksu kontrahenta. Uwaga Pole to jest aktywne, tylko jeśli Poziom uprawnienia użytkownika w sesji Kontrahenci z uprawnieniami (tcsec2530m000) to Do modyfikacji. WWW Strona internetowa kontrahenta. Data rozpoczęcia Data i czas początku obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast. Data końcowa Data i czas końca obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo. Zwrot Zwrot używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Język Język używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Przy braku dokumentów w tym języku używane są dokumenty w języku firmy. Kontrahent dla tekstów Po wybraniu kontrahenta w tym polu na zewnętrznych dokumentach drukowany jest tekst połączony z tym kontrahentem. Przykładowo na zleceniu wysyłki wydrukowanym dla kontrahenta 'wysyłka-do' można wydrukować tekst połączony z kontrahentem 'sprzedaż-do' (szczególne warunki dostawy). W przypadku pozostawienia tego pola pustego na dokumentach dla kontrahenta drukowany jest tylko tekst bieżącego kontrahenta. Kontrahent jednorazowy Uwaga Przy przetwarzaniu paczki fakturowania i wydruku faktury adres faktury kontrahentów jednorazowych jest wprowadzany w pakiecie Fakturowanie. Faktor Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kontrahent jest faktorem. Jeżeli dany faktor obsługuje faktury i pobiera płatności od klientów, należy mu nadać rolę Płatność-od. Jeżeli faktor pobiera płatności w imieniu dostawców, musi on mieć rolę Płatność-do. Uwaga Przed zaznaczeniem tego pola wyboru dla kontrahenta należy zdefiniować role Płatność-od i Płatność-do. Kontrola limitu kredytowego wg działu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, limit kredytowy jest sprawdzany tylko dla działu powiązanego z rolą 'faktura-od' lub 'faktura-do'. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, limit kredytowy jest sprawdzany dla wszystkich działów. Waluta dla bilansów kontr/limitów kredyt. Waluta, w której wyrażone są salda i limity kredytowe kontrahenta. Uwaga O ile waluta operacji nie odpowiada walucie sald kontrahenta LN konwertuje kwoty na walutę salda kontrahenta, używając podanej daty kursu i typu Wewnętrzne dla jednej z poniższych walut: Wartość domyślna Waluta odniesienia Identyfikator prawny ID kontrahenta w izbie handlowej. Identyfikator handlowy Pole informacyjne, w którym można wprowadzić np. ID kontrahenta w firmie ubezpieczeniowej. Identyfikator jednostki gospodarczej Opcjonalny identyfikator dla firmy debetowania bezpośredniego w pliku debetowania bezpośredniego SEPA. Kontrahent wewnętrzny W pakiecie Fakturowanie można tylko wysyłać i odbierać faktury tylko do i od kontrahentów. W rezultacie jeżeli trzeba zafakturować jednostkę organizacyjną własnej firmy (lub odebrać od niej fakturę), taką jednostkę trzeba zdefiniować jako wewnętrznego kontrahenta. Z jednostką organizacyjną można połączyć tylko jednego kontrahenta wewnętrznego. Uwaga - To pole wyboru można zaznaczyć, tylko jeśli tworzony jest nowy kontrahent.
- Przed zaznaczeniem tego wyboru należy zdefiniować wszystko role kontrahenta.
- Aby usunąć połączenie między kontrahentem a jednostką organizacyjną, należy odznaczyć to pole wyboru i zapisać dane.
Firma stowarzyszona Firma stowarzyszona jest używana w: - Wielozakładowym planie głównym celem rozróżnienia zapotrzebowania zależnego i niezależnego przy analizie pliku zlecenia w pakiecie Pakiet Planowanie.
- Wielofirmowej elektronicznej wymianie danych celem ustalenia firmy, dla której przeznaczony jest wewnętrzny komunikat EDI.
- Pakiecie Finanse celem wygenerowania raportu uzgodnienia dla firm, dla których LN generuje rozliczenia międzyfirmowe.
Uwaga To pole wyboru jest aktywne, jeżeli zdefiniowano wszystkie role dla danego kontrahenta. Nr firmy stowarzyszonej Daną firmę logistyczną można połączyć tylko z jednym kontrahentem. Rozliczenie międzyfirmowe Uwaga Jeżeli dany kontrahent jest uwzględniony w operacjach rozliczeń międzyfirmowych, wtedy kontrahent 'faktura-od' nie może być podwykonawcą. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone: - LN odznacza pole wyboru Kontrahent jednorazowy.
- Nie można zaznaczyć pola wyboru Samofakturowanie w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000).
ID działu ID dla kontrahenta generowane przez aplikację działu. ID systemowy Systemowe ID użytkownika, który zdefiniował kontrahenta. Nr firmy UE Jeżeli kontrahent jest wewnętrzny, wtedy jest to firma robocza jednostki organizacyjnej. Autor Użytkownik, który zdefiniował kontrahenta. Ostatnio zmodyfikowany przez Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta, roli kontrahenta lub adresu kontrahenta. | |