Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000)

Na przykład, nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny.

Jeżeli dla kontrahenta istnieją zaległe zlecenia sprzedaży lub otwarte faktury, wtedy nie można zmienić statusu z Aktywny na Potencjalny.

Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast.

Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo.

Jeżeli rola kontrahenta jest zdefiniowana dla więcej niż jednego działu, wtedy należy wybrać tę samą grupę finansową kontrahentów dla każdego działu, którego jednostka organizacyjna jest połączona z tą samą firmą finansową.

W niektórych krajach płatności faktur zakupów podwykonawcy należy dokonywać na konto zalokowane. W sesji Konto bankowe wg kontrahenta 'Płatność-do' (tccom4125s000) można wskazać, że konto jest zablokowane.

Jeżeli dany kontrahent to kontrahent jednorazowy, nie można zaznaczyć tego pola wyboru.

Jeżeli trzeba zmniejszyć płatności kontrahenta o kwoty istniejących not kredytowych, wtedy można wygenerować i wydrukować i wysłać do dostawcy odpowiedni dokument zawierający przegląd not kredytowych i powiązanych faktur. LN używa układu i adresata określonych w definicji sposobu dokumentowania.

Jeżeli to pole pozostanie puste, nie można wydrukować takich dokumentów dla kontrahenta.

W ramach grupy numeracyjnej istnieje możliwość zdefiniowania wielu serii. Każda seria jest identyfikowana po kodzie serii. Numery serii generowane w LN składają się z kodu serii, po którym następuje pierwszy wolny numer w danej serii. Kody serii z tej samej grupy numeracyjnej posiadają taką samą długość.

Serie identyfikują zlecenia z określonymi właściwościami np. zlecenia obsługiwane przez dział zarządzania jakością mogą przyjmować numery zaczynające się od LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003 itd.).

Jeżeli określono tu szablon operacji, a użytkownik aktywuje sesję Tworzenie operacji z szablonu (tfgld1204s000). wtedy można wygenerować standardową dystrybucję wydatków.

Jeżeli to pole jest puste, używana jest wartość pola Konto księgowe.

Jeżeli wygenerowany numer faktury dla danego kontrahenta już istnieje, a duplikowanie numerów faktury jest dozwolone – LN wyświetli ostrzeżenie.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, duplikaty numerów faktur według kontrahenta nie są dozwolone.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN przeprowadza kontrolę zduplikowanych numerów faktury tylko w bieżącej firmie finansowej.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN przeprowadza kontrolę numeru tylko na fakturach z tym samym kontrahentem.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, LN przeprowadza kontrolę numeru na fakturach z każdym rokiem.

Warunki płatności należy zdefiniować w sesji Warunki płatności (tcmcs0513m000).

Dni płatności to stałe dni w danym miesiącu, kiedy wypadają terminy płatności. Jeżeli są one określone, wtedy obliczona data płatności zmienia się na następny ustalony dzień płatności.

Dane te są domyślne, które w razie konieczności można zmienić w zleceniu lub fakturze.

W wielu przypadkach, uzgodnienia płatności stosowane są w połączeniu z fakturą miesięczną.

Analityka ta zastępuje analityki wybrane dla grupy kontrahentów w module Zobowiązania.

Ten typ wydatku jest połączony z zaliczkami, płatnościami nieprzydzielonymi i fakturami powiązanymi ze zleceniem.

Jeżeli płatności dla kontrahenta mają nie pojawić się na raporcie DAS2, należy wybrać opcję Nieużywane.

W odpowiednim menu można kliknąć opcję Dane podatku dochodowego celem uruchomienia sesji Dane podatku dochodowego kontrahenta (tccom4127s000), w której można wprowadzić szczegóły kontrahenta dla podatku dochodowego i składki socjalnej.