Typ obszaru funkcjonalnego. Przykład: Korekta budżetu, Polecenie księgowania, Zlecenie zakupu itp.
Podział konta budżetowego (tcbgc1100m000)Ta sesja służy do podglądu i obsługi kont księgowych lub analityk dla wybranej linii dokumentu. Kombinacja kont księgowych i analityk jest stosowana do mapowania kont budżetowych na pierwszym poziomie budżetu w strukturze. Aby zmodyfikować procenty ilości pozycji, należy kliknąć przycisk Uzgodnij bieżącą linię. Uwaga Jeżeli funkcjonalność Uprawnienia i bezpieczeństwo jest wdrożona dla podziału konta budżetowego, stosowanie pól takich jak Kod konta Księgi głównej, Konto lub Analityka 1 zależy od określonego poziomu uprawnień w sesji Uprawnienia do finansów (tcsec3160m000).
Typ obsz. funkcj. Typ obszaru funkcjonalnego. Przykład: Korekta budżetu, Polecenie księgowania, Zlecenie zakupu itp. Obszar funkcjonalny Unikalny kod identyfikujący określony obszar funkcjonalny. Przykładowo ID obszaru funkcjonalnego Zlecenie zakupu to numer zlecenia zakupu. Odnośnik do obsz. funkcj. Identyfikacja operacji bardziej szczegółowa niż obszar funkcjonalny, np. numer przyjęcia lub numer zlecenia. Odnośniki mogą być użyte podczas uzgadniania, aby rozliczyć operacje, w przypadku gdy sam obszar funkcjonalny nie dostarcza wystarczających informacji, np. podczas rozliczania zakupu. Uwaga Odnośnik obszaru funkcjonalnego i łącznik referencyjny to nie to samo. Nr kolejny Numer kolejny wygenerowanej linii. Zlecenie zakupu Uzgodnienie wskazujące, które pozycje są dostarczane przez kontrahenta 'zakup-od', zgodnie z pewnymi zasadami i warunkami. Zlecenie zakupu zawiera:
Linia Linie w zleceniu zakupu, które zapisują szczegółowe informacje, np. na temat:
W zleceniu zakupu może być jedna lub więcej linii. Kontrahent Strona, z którą dokonywane są operacje gospodarcze, np. klient lub dostawca. Istnieje możliwość zdefiniowania działów w ramach organizacji, które będą traktowane jako klienci lub dostawców do działu jako kontrahenci. Definicja kontrahenta uwzględnia:
Kontakt z kontrahentem będzie odbywał się poprzez osobę kontaktową kontrahenta. Status kontrahenta określa, czy operacje gospodarcze mogą być przeprowadzone. Typ operacji (zlecenia sprzedaży, faktury, płatności, wysyłki) jest definiowany według roli jaką pełni kontrahent. Nazwa Nazwa kontrahenta. Bank Rekord zapisów debetowych i kredytowych na pokrycie operacji dotyczących określonego przedmiotu, osoby lub problemu. Konto bankowe jest identyfikowane za pomocą numeru. LN może być ustawiony na automatyczne sprawdzanie numerów konta bankowego przy jego wprowadzaniu. W przypadku gdy numer konta nie zostanie przyjęty, LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. Paczka EBS Paczka, która konwertuje plik sekwencyjny elektronicznego wyciągu bankowego do wykorzystania w pakiecie Finanse. Nr kolejny Numer kolejny linii zlecenia zakupu. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:
Opis Opis lub nazwa kodu. Ilość Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z warunkami zawartymi w linii zlecenia. Jest ona wyrażona w jednostce zakupu lub w jednostce sprzedaży pozycji. Procent Procent rozdysponowanej ilości. Kod konta Księgi głównej Odpowiada kontu księgowemu i powiązanym analitykom. Kodów kont księgi głównej używa się do oznaczania kont księgowych dla użytkowników, którzy nie znają dobrze struktury planu kont. Można dołączyć kod GL do określonych operacji logistycznych. Takie transakcje integracji są bezpośrednio powiązane z kontami i analitykami; nie występują one w procesie powiązań. Konto Rejestr używany do zapisywania operacji gospodarczych i przechowywania wartości operacji dla celów raportowania i przeprowadzania analiz. Konta księgowe klasyfikują operacje wg kategorii, takich jak przychody, wydatki, środki trwałe o zobowiązania. Ilość Ilość pozycji po podziale konta budżetowego. Analityka 1 Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. jednostka Jednostka, w której wyrażona jest ilość pozycji. Data kontr. budż. Data wykonania kontroli budżetu. Wyjątek budżetu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieje wyjątek budżetu do obsłużenia. Ilość w jednostce zapasu Ilość pozycji wyświetlona w wymaganej jednostce zapasu. Jednostka Jednostka zapasu, w której wyrażona jest ilość pozycji. Kwota Kwota linii operacji. Waluta Waluta, w której wyrażona jest kwota linii operacji. Wniosek zakupu Kod wniosku zakupu. Opis Opis lub nazwa kodu. Faktura zakupu Na fakturze zakupu są umieszczane zakupione towary, które zostały odebrane, skontrolowane (w razie potrzeby) i zaksięgowane do zapasu. Kontrahentowi „Zakup-od” należy zapłacić za ilość znajdującą się na fakturze. Na fakturze wydrukowane są następujące dane: kontrahent 'zakup-od', zlecenie, dane pozycji, ceny i rabaty. Dane na fakturze można porównać z danymi na fakturze otrzymanej od kontrahenta 'zakup-od'. Zlecenie stałe Zlecenie, z którym nie jest połączona żadna faktura, np. płatności powtarzalne. Typ operacji Zdefiniowany przez użytkownika trzyznakowy kod używany do identyfikacji dokumentów. Seria połączona z typem operacji nadaje dokumentom numer kolejny. Dokument operacji Numer dokumentu operacji. Zlecenie magazynowe Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Zlecenie magazynowe Wszystkie towary przewożone pod określony adres w określonym dniu i o określonym czasie, używając określonej trasy. Możliwa do zidentyfikowania część załadunku. Linia przyjęcia Numer przyjęcia magazynowego. Linia wysyłki Pojedyncza linia zawierająca szczegóły wysyłki.
| |||