Nagłówek zlecenia przewozu linii zlecenia przewozu, dla której obsługiwane są dane fakturowania.
Informacje fakturowania (fmfri0110m000)Ta sesja służy do podglądu i obsługi danych fakturowania bieżącej linii zlecenia przewozu. W tej sesji można wprowadzić szczegóły fakturowania. Jeżeli metoda fakturowania to Stawki klienta, wtedy można wprowadzić lub obliczyć kwotę kosztu i nadpisać wszelkie obliczenia wygenerowane przez mechanizm obliczeniowy pakietu Przewóz. Ponadto z poziomu tej sesji można przejść do sesji Zwolnienie do fakturowania (fmfri0210m000) w celu zwolnienia zleceń przewozu do pakietu Fakturowanie. Ewentualnie użytkownik może zaznaczyć pojedyncze linie zlecenia przewozu i zwolnić je do pakietu Fakturowanie za pomocą polecenia Zwolnij do fakturowania z odpowiedniego menu lub paska narzędzi.
Linia zlecenia przewozowego Nagłówek zlecenia przewozu linii zlecenia przewozu, dla której obsługiwane są dane fakturowania. Linia Numer używany do identyfikacji pozycji linii zlecenia przewozu, dla której obsługiwane są dane fakturowania. Kontrahent 'Sprzedaż-do' Kontrahent 'sprzedaż-do' jest pobierany domyślnie z kontrahenta 'wysyłka-do' nagłówka zlecenia przewozu. Temu kontrahentowi wystawiana jest faktura za koszty przewozu, jeśli Przewóz opłacony nie jest uwzględniony w warunkach dostawy ( Warunki dostawy), które mają zastosowanie w przypadku zlecenia przewozu lub pierwotnego zlecenia sprzedaży, do którego należy bieżąca linia zlecenia przewozu. Jeżeli Warunki dostawy obejmują Przewóz opłacony, wtedy nie można wystawić kontrahentowi faktury za koszty przewozu. Adres 'Sprzedaż-do' Adres, na który wysyłane są towary wymienione w bieżącej linii zlecenia przewozu. W tym polu adres kontrahenta 'sprzedaż-do' jest adresem domyślnym. Adres 'Sprzedaż-do' Adres, na który wysyłane są towary wymienione w bieżącej linii zlecenia przewozu. W tym polu adres kontrahenta 'sprzedaż-do' jest adresem domyślnym. Kontrahent 'Faktura-do' Kontrahent 'faktura-do' jest pobierany od kontrahenta 'faktura-do' kontrahenta 'wysyłka-do' lub z magazynu nagłówka zlecenia przewozu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można zmienić domyślnego kontrahenta. Adres fakturowania Adres, pod który wysyłana jest faktura. Adres domyślny jest pobierany z pola Kontrahent 'Faktura-do' kontrahenta 'wysyłka-do' lub magazynu wymienionego w zleceniu przewozu lub zleceniu pierwotnym, do którego należy bieżąca linia zlecenia przewozu. NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Adres fakturowania Adres, pod który wysyłana jest faktura. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Kontrahent 'Płatność-od' Kontrahent 'płatność-od' jest pobierany domyślnie od kontrahenta 'płatność-od' kontrahenta 'wysyłka-do' lub magazynu wymienionego w zleceniu przewozu lub zleceniu pierwotnym, do którego należy bieżąca linia zlecenia przewozu. Kontrahenci są obsługiwani w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można zmienić domyślnego kontrahenta. Adres płatnika Adres kontrahenta 'płatność-od'. Jest to adres, z którego dokonywane są płatności. Adres płatnika Adres kontrahenta 'płatność-od'. Jest to adres, z którego dokonywane są płatności. Saldo otwarcia Pole to wyświetla saldo wszystkich zaległych kosztów przewozu kontrahenta 'sprzedaż-do'. Saldo otwarcia Waluta, w której wyrażone jest saldo. Faktura na podstawie Metoda fakturowania stosowana do określenia kosztów transportu, za które fakturowany jest kontrahent zewnętrzny. Status faktury Status faktury dla kontrahenta zewnętrznego. Status faktury Status różnicy fakturowej Status różnicy faktury. Status faktury Procent Procent kosztu plus to procent kosztów przewoźnika, które zostaną dodane do faktury dla kontrahenta. Nie jest stosowany w przypadku faktur na podstawie stawek klienta. W tej sesji można jedynie zdefiniować procenty koszt plus dla zleceń przewozu utworzonych ręcznie. Dla zleceń przewozu pochodzących od innych zleceń procenty koszt plus są ustawiane na poziomie kontrahenta 'faktura-do'. Do faktury można dodać kwotę koszt plus lub procent koszt plus, ale nie jedno i drugie. Kwota Kwota koszt plus, która jest kwotą, jaka zostanie dodana do faktury dla kontrahenta. Nie jest stosowany w przypadku faktur na podstawie stawek klienta. W tej sesji można definiować jedynie kwoty koszt plus dla zleceń przewozu utworzonych ręcznie. Dla zleceń przewozu pochodzących od innych zleceń kwoty koszt plus są ustawiane na poziomie kontrahenta 'faktura-do'. Do faktury można dodać kwotę koszt plus lub procent koszt plus, ale nie jedno i drugie. Waluta faktury Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury. Szacowany koszt Kwota kosztów przewozu. Kwota ta jest obliczana przed rzeczywistymi kosztami transportu. Jeśli tworzenie załadunku zostało przeprowadzone w bieżącej linii zlecenia przewozu, kwota w tym polu jest wypełniana automatycznie. Kwota jest pobierana z szacowanych kosztów transportu załadunków i wysyłek utworzonych z bieżącej linii zlecenia przewozu. Kalkulacja kosztów przewozu jest nieodłączną częścią procesu tworzenia załadunku. Szacowane koszty przewozu oparte są na stawkach przewoźnika, które są przechowywane w module Wycena. Koszt rzeczywisty Jeśli faktura przewoźnika jest stosowana do określania kosztów rzeczywistych za zlecenie przewozu bieżącej linii zlecenia przewozu, to pole wskazuje rzeczywiste koszty przewozu pochodzące z faktury przewoźnika. Jeśli faktura przewoźnika zostaje zatwierdzona w module Zobowiązania pakietu Finanse, to koszty rzeczywiste są aktualizowane w pakiecie Przewóz i wyświetlane w tym polu. Jeżeli nie zastosowano żadnej faktury przewoźnika w celu określenia kosztów rzeczywistych zlecenia przewozu bieżącej linii zlecenia przewozu, wtedy to pole wskazuje łączne koszty rzeczywiste linii klastra lub wysyłki utworzonych z bieżącej linii zlecenia przewozu. Koszty rzeczywiste są obliczane za pomocą pola wyboru Faktura przewoźnika na załadunku lub klastrze bieżącego zlecenia przewozu. Końcowy koszt rzeczywisty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura przewoźnika dla linii wysyłki utworzonych z bieżącej linii zlecenia przewozu jest rozliczana i zatwierdzana w pakiecie Fakturowanie. Kwota faktury Kwota na fakturze dla wewnętrznego lub zewnętrznego kontrahenta. Jeśli metodą fakturowania jest stawka klienta, ta kwota może być obliczona lub wprowadzona ręcznie. Kwota do zwolnienia Kwota do zwolnienia do pakietu Fakturowanie. Zazwyczaj jest to kwota faktury. Jeśli metodą fakturowania jest jednak metoda Koszty frachtu (z aktualizacją), kwota, o którą aktualizowana jest faktura, również musi zostać zwolniona. Przykład: kwota faktury wynosi 100 dolarów. Użytkownik zwalnia tę kwotę do fakturowania. Następnie kwota faktury zostaje zmieniona na 120 dolarów. Kwota do zwolnienia wynosi teraz 20 dolarów. Powiązanie kwoty faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty przewozu nie mogą zostać zmienione. Jeśli metodą fakturowania jest metoda Stawek klienta, można obliczyć kwotę faktury i zaznaczyć to pole wyboru w celu upewnienia się, że kwota nie jest obliczana ponownie lub zmieniana ręcznie. To pole wyboru jest wyłączone i zaznaczone, jeśli koszty przewozu obliczone dla linii pierwotnego zlecenia sprzedaży są wiążące. Aby ta linia była wiążąca, pole wyboru Niedozwolona zmiana stawek musi być zaznaczone w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Pole wyboru jest niedostępne, jeśli metodą fakturowania jest Koszty frachtu lub Koszty frachtu (z aktualizacją). Korygujkwotę faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kwota faktury musi być skorygowana ręcznie ze względu na dostawy częściowe lub dostawy nadplanowe. Jeśli metodą fakturowania jest metoda Stawek klienta, kwotę faktury można zmienić ręcznie lub obliczyć w tej sesji. Jeśli metodą fakturowania jest metoda Koszty frachtu lub metoda Koszty frachtu (z aktualizacją), koszty przewozu linii wysyłki utworzone z bieżącej linii zlecenia przewozu muszą być obliczone lub zmienione. Waluta faktury Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Uzgodniony kurs wymiany, który jest używany np. dla projektu, bez względu na przyszłe wahania kursu walutowego. Data kursu Data obowiązywania kursów waluty stosowanych dla bieżących danych fakturowania. Kurs Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Współczynnik kursu Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Firma Firma finansowa, dla której rejestrowana jest faktura. Do daty Data pierwszego zwolnienia faktury do pakietu Fakturowanie. Data faktury Data wprowadzenia faktury za koszty przewozu, która jest wysyłana do kontrahenta. Typ operacji Typ operacji bieżącej faktury wygenerowanej przez pakiet Fakturowanie. Numer faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Różnica fakturowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, różnica między obliczoną kwotą kosztu przewozu oraz kwotą z faktury przewoźnika zostanie zafakturowana kontrahentowi. To pole wyboru jest zaznaczone, jeśli różnica między fakturą przewoźnika a obliczoną kwotą kosztu przewozu jest równa lub większa od kwoty i/lub wartości procentowej określonej w polach Jeżeli kwota większa niż i Jeżeli większe niż w sesji Parametry fakturowania przewozu (fmfri0100m000). Do daty (różnica) Data pierwszego zwolnienia różnicy faktury do pakietu Fakturowanie. Data faktury (różnica) Data wprowadzenia faktury wysłanej do kontrahenta za różnicę między szacowanymi kosztami transportu a kosztami przewozu z faktury przewoźnika. Typ operacji (różnica) Typ operacji faktury wysłanej do kontrahenta z różnicą między obliczonymi kosztami przewozu a kosztami przewozu pochodzącymi z faktury przewoźnika. Numer faktury (kwoty odchyleń) Numer faktury z różnicą pomiędzy poprzednio zwolnionymi kosztami przewozu a zaktualizowanymi rzeczywistymi kosztami przewozu do zapłaty przez zewnętrznego kontrahenta. Połącz z fakturą miesięczną Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone,'faktura-do' kontrahenta musi być połączona z fakturą miesięczną. Warunki płatności Warunki płatności odnoszące się do bieżącego załadunku lub zlecenia przewozu. Wartość domyślna tego pola jest pobierana z pola Warunki płatności pierwotnego zlecenia. Dotyczy to wyłącznie faktur wewnętrznych. Odsetki za OTP Odsetki za OTP stosowane dla bieżącego zlecenia przewozu. Wartość domyślna w tym polu pochodzi ze zlecenia pierwotnego. Dotyczy to wyłącznie faktur wewnętrznych. Sposób płatności Domyślny sposób płatności pochodzi ze zlecenia przewozu, z którego pochodzi bieżąca linia zlecenia przewozu. Dotyczy to wyłącznie faktur wewnętrznych. Typ sprzedaży typ sprzedaży – umożliwia użycie różnych kont zbiorczych dla jednego kontrahenta 'faktura-do'. Firma logistyczna jednostki fakturującej Firma logistyczna działu, który wysyła fakturę. Typ jednostki fakturującej Typ jednostki działu, który wysyła fakturę. Kod jednostki fakturującej ID działu, który wysyła fakturę. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura zewnętrzna jest zwolniona z podatku. Kraj podatku Kraj, którego regulacje podatkowe odnoszą się do bieżącej faktury zewnętrznej. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku linii zlecenia przewozu, dla której można przeglądać i obsługiwać dane fakturowania. Uwaga Jeżeli dla określonego kodu podatku pole wyboru Łączny podatek jest zaznaczone w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0136s000), przycisk Struktura podatkowa jest aktywny. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj, którego regulacje podatkowe odnoszą się do kontrahenta, który otrzymuje bieżącą fakturę wewnętrzną. Numer identyfikacji podatkowej NIP kontrahenta. Kod przyczyny zwolnienia podatkowego Kod powodu zwolnienia z podatku dla faktury zewnętrznej. Certyfikat zwolnienia podatkowego Certyfikat potwierdzający zwolnienie z podatku. Niektóre przedsiębiorstwa są zwolnione z odprowadzania podatków podlegających jurysdykcji pewnych urzędów podatkowych. Odnosi się to do faktur zewnętrznych. Odpowiedzialny kontrahent wewnętrzny Kontrahent wewnętrzny powiązany z działem spedycji. Jest to kontrahent, który wysyła fakturę wewnętrzną.
Rejestr. oblicz. kwoty faktury Tworzy raport kroków, które są wykonywane, kiedy obliczane są kwoty faktury. Raport pokazuje także informacje na temat ustawień używanych do pozyskiwania stawki. Raport jest wyświetlany na koniec procesu wyboru i wyceny przewoźnika/dostawcy usług logistycznych. Raport pokazuje na przykład, dlaczego określona stawka jest używana lub dlaczego żadna stawka nie jest pozyskana, lub dlaczego wybrano danego przewoźnika/dostawcę usług logistycznych itd. Więcej informacji w temacie Wybór przewoźnika i obliczanie kosztów w pakiecie Magazynowanie Oblicz Polecenie to służy do obliczenia kosztów przewozu bieżącej linii zlecenia przewozu. Ta opcja jest dostępna jedynie wtedy, gdy metoda fakturowania to Stawki klienta. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000) w celu przeglądania lub obsługiwania szczegółów adresu 'sprzedaż-do'. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000) w celu przeglądania lub obsługiwania szczegółów adresu fakturowania. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000) w celu przeglądania lub obsługiwania szczegółów adresu 'płatność-od'. Wydruk zleceń frachtu Uruchamia sesję Wydruk zleceń przewozu (fmfoc2400m000). Zwolnij do fakturowania Użyj tego polecenia w celu zwolnienia wyróżnionej linii zlecenia przewozu do pakietu Fakturowanie. Więcej informacji w temacie Proces fakturowania. Zwolnienie do fakturowania Uruchamia sesję Zwolnienie do fakturowania (fmfri0210m000). Więcej informacji w temacie Proces fakturowania. Pokaż linie do zwolnienia Użyj tego polecenia w celu przeglądania linii zlecenia przewozu, które muszą zostać zwolnione do pakietu Fakturowanie. Pokaż wszystkie linie Użyj tego polecenia w celu uzyskania podglądu wszystkich linii zlecenia przewozu. ... Uruchamia sesję Kontrahent 'sprzedaż-do' (tccom4110s000) w celu przeglądania lub obsługiwania szczegółów kontrahenta 'sprzedaż-do'. ... Uruchamia sesję Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000) w celu przeglądania i obsługiwania szczegółów kontrahenta 'faktura-do'. ... Uruchamia sesję Kontrahent 'płatność-od' (tccom4114s000) w celu przeglądania lub obsługi szczegółów kontrahenta 'płatność-od'. Wydruk faktur próbnych Uruchamia sesję Wydruk faktur próbnych (fmfri0410m100). Struktura podatkowa Uruchamia sesję Struktura podatkowa (tctax0140m100), która wyświetla strukturę podatkową określoną dla wybranego kodu podatku. Uwaga: Dla określonego kodu podatku ten przycisk jest aktywny jedynie wtedy, gdy pole wyboru Łączny podatek jest zaznaczone w sesji Kody podatków wg kraju (tcmcs0136s000).
| |||