Faktura dokumentu firmowego EDI

Dokument firmowy Faktura opisuje fakturowanie i płatność za zamówione towary i zawiera następujące komunikaty EDI: faktura (INV), faktura samoobciążająca (SBI) i polecenie przelewu (RAD).

[...]

Faktura (INV)

Aby utworzyć komunikat Faktura (INV):

  1. Po zwolnieniu danych fakturowania do pakietu Fakturowanie należy utworzyć paczkę fakturowania w sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000).
  2. Należy użyć sesji Fakturowanie (cisli2200m000), aby przetworzyć zlecenie fakturowania tzn. utworzyć fakturę dla zwolnionych danych i wydrukować oryginalną fakturę. Do wydruku faktury możne posłużyć również sesja Wydruk faktur (cisli2400m000). Po wydrukowaniu oryginalnej faktury komunikat Faktura (INV) jest gotowy do transmisji EDI.

Jeżeli pole wyboru Twórz komunikaty wych przed połączeniem jest zaznaczone w sesji Sieci (ecedi0120s000), to za pomocą sesji Bezpośrednia komunikacja sieciowa (ecedi7205m000) można wygenerować komunikat wychodzący i wyświetlić informacje o wygenerowanych komunikatach. Jeżeli opcja generowania komunikatów wychodzących przed połączeniem w sesji Sieci (ecedi0120s000) nie będzie używana, to za pomocą sesji Tworzenie komunikatów EDI (ecedi7201m000) można utworzyć pliki ASCII dla komunikatów wychodzących.

Komunikaty zewnętrznego EDI są zapisywane do podkatalogu appl_from określonego dla danej sieci i pobierane przez oprogramowanie do konwersji. Komunikaty wewnętrznego EDI nie wymagają konwersji i są przechowywane w podkatalogu appl_comm używanym dla komunikatów przychodzących i wychodzących.

Aby pobrać komunikat Faktura (INV) od dostawcy (firmy sprzedającej), należy użyć sesji Bezpośrednia komunikacja sieciowa (ecedi7205m000). Tworzona jest faktura zakupu oraz dwa raporty. Raport Uwagi w skopiowanych komunikatach wyświetla wygenerowane numery faktury wraz ze stosownymi uwagami. Raport Faktura zakupu dla przychodzącego EDI wyświetla zafakturowane ilości i kwoty na poziomie linii oraz kwoty podatku wg ID kodu podatku (jeżeli dotyczy).

Jeżeli odbiór towarów następuje przed otrzymaniem komunikatu Faktura (INV), to uruchamiane jest automatyczne rozliczanie faktur. Jeżeli komunikat Faktura (INV) dociera przed otrzymaniem zlecenia, to faktura zakupu pozostaje niezestawiona i można ją zestawić ręcznie przy odbiorze towarów.

Zestawianie faktury może odbywać się w nagłówku faktury lub w linii faktury, w zależności od danych otrzymanych w przychodzącym komunikacie faktury zakupu:

  • Zestawianie faktur w nagłówku faktury
    Aby wykonać rozliczenie faktury w nagłówku, należy zaznaczyć pole wyboru Rozliczenie automatyczne sesji Parametry ACP (tfacp0100m000). Jeżeli otrzymany komunikat zawiera w nagłówku faktury ważny numer zlecenia zakupu klienta i nie zawiera żadnych informacji o liniach zlecenia fakturowania, to całe zlecenie jest rozliczane dla wszystkich linii zleceń, dla których towary zostały odebrane. Jeżeli tolerancja nie jest zachowana, to cała faktura zakupu pozostaje nierozliczona.
  • Zestawianie faktur w linii faktury
    Jeżeli otrzymany komunikat zawiera informacje o linii zlecenia, to każda linia faktury jest rozliczana względem dołączonych linii zlecenia klienta, dla których towary zostały odebrane. Linie faktury, dla których zamówione towary nie zostały jeszcze odebrane, pozostają nierozliczone.

Otrzymane dane faktury można przeglądać za pomocą sesji Rozliczanie/Zatwierdzanie faktur zakupu (tfacp2107m000).

Faktura samoobciążająca (SBI)

Po wysyłce towarów do klienta (firma kupująca) oraz po otrzymaniu towaru, klient decyduje za co zapłacić i kiedy. Zazwyczaj płatność jest oparta na przesyłce, a faktura samobociążająca jest wysłana do dostawcy (firmy sprzedającej). Aby pobrać komunikat SBI od dostawcy, należy użyć sesji Bezpośrednia komunikacja sieciowa (ecedi7205m000). W związku z tym tworzona jest faktura samoobciążająca, którą można zobaczyć w sesji Panel samofakturowania (cisli5620m000)

Polecenie przelewu (RAD)

Płatności od klienta do dostawcy są oparte na dostawach.

Płatności są wystawiane na podstawie tego połączenia danych dotyczących dostawy:

  • Kontrahent wysyłka-do
  • ID wysyłki
  • Numer części producenta
  • Odnośnik przywołania, np. numer KANBAN

Płatność jest ogłaszana za pomocą Komunikatu dla polecenia przelewu (RAM), który jest wysyłany do dostawcy (firmy sprzedającej). Aby pobrać komunikat RAD od dostawcy (firmy kupującej), należy użyć sesji Bezpośrednia komunikacja sieciowa (ecedi7205m000). W związku z tym tworzone jest polecenie przelewu, które można zobaczyć w sesji Polecenie przelewu (tfcmg2150m000).

Powiązane tematy