Firma źródłowa.
Fakturowalne linie (cisli8110m000)Ta sesja służy do przeglądu linii fakturowalnych oraz ich szczegółów.
Firma źródłowa Firma źródłowa. Typ źródła Typ dokumentu źródłowego. Dokument źródłowy Numer dokumentu źródłowego. Linia zlecenia Numer linii danych zlecenia. Odnośnik zlecenia Dodatkowe informacje dotyczące zlecenia. Rodzaj przechowywanych informacji zależy od typu źródła:
Status faktury Status fakturowania
Wartość domyślna Wstrzymane Status workflow Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. Gdy wykonywana jest zmiana wymagająca autoryzacji, wyewidencjonowana wersja jest automatycznie tworozna dla obszaru funkcjonalnego. Przesłane zmiany stają się obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Kolejność fakturowania Numer kolejny fakturowania przypisany do linii fakturowalnej. Wartość domyślna: 1 Uwaga
Teksty Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to tekst istnieje. Ogólne Odnośnik Dział Dział, z którym powiązana jest linia faktury. Dział finansowy Dział finansowy, jeśli jest inny niż dział sprzedaży. Przedstawiciel handlowy Przedstawiciel sprzedaży zajmujący się daną fakturą. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta. Obszar Obszar kontrahenta. Pierwszy odnośnik Tekst, którego można użyć do identyfikacji linii fakturowalnej. Drugi odnośnik Dodatkowy tekst, którego można użyć do identyfikacji linii fakturowalnej. Odnośnik zestawienia Pole techniczne używane do łączenia wielu linii. Warunki Warunki dostawy Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia. Punkt zmiany właściciela Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Połącz z fakturą miesięczną Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN uwzględnia fakturę w fakturze miesięcznej. Jeżeli pole wyboru Wyślij MBI w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000) jest zaznaczone, to pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ma miejsce samofakturowanie. Relacje Kontrahent 'Sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontrahent 'Faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent 'płatność-od' faktury. Dane adresu Adres dostawcy Adres, z którego dostarczane są towary. Adres 'Sprzedaż-do' Adres kontrahenta 'sprzedaż-do'. Adres odbiorcy Adres, na który dostarczane są towary. Adres fakturowania Adres, pod który wysyłana jest faktura. Kontrahent 'faktura-do' faktury. Adres płatnika Adres kontrahenta 'płatność-od'. Zlecenie Zlecenie Data zlecenia Data i czas utworzenia faktury. Typ opłat Typ dostawy objęty przez linię fakturowalną. Jeżeli linia fakturowalna dotyczy czegoś innego niż towary, serwis lub koszty, należy wybrać Nie dotyczy. Projekt Kod projektu. Partia Zbiór pozycji wyprodukowanych i składowanych wspólnie, oznaczony kodem (partii). Partie identyfikują towary. Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. Kod poz. klienta Kod pozycji używany przez klienta w linii fakturowalnej. Ilość zlecona Sumaryczna wielkość zlecenia. Jednostka zlecenia Jednostka dla ilości zamówionej. Cena Cena zlecenia pozycji. Jednostka ceny Jednostka używana dla ceny zlecenia. Kwota fakturowana Kwota linii w walucie faktury. Waluta faktury Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury. Scenariusz fakturowania wewnętrznego Procedura organizacyjna, np. Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż, która uwzględnia dwie części organizacji określone jako jednostki. Scenariusz fakturowania wewnętrznego jest połączony z uzgodnieniem fakturowania wewnętrznego. Scenariusz fakturowania wewnętrznego oraz uzgodnienie fakturowania wewnętrznego są połączone z relacją fakturowania wewnętrznego. Przykład Dział sprzedaży jednostek S1 i magazyn W1 są częściami organizacji A, ale znajdują się w różnych państwach. W celu wykonania zlecenia sprzedaży do klienta zewnętrznego S1 instruuje W1, aby towary były dostarczane do klienta. Magazyn W1 wysyła fakturę wewnętrzną do działu sprzedaży S1 w celu pokrycia kosztów za towary i dostawę. Kwota faktury wewnętrznej oparta jest na cenie zlecenia sprzedaży. Dostawa Data dostawy Daty, gdy płatność staje się zaległa. Na fakturowalnej linii (statut Wstrzymane) data dostawy może zostać zmieniona na pierwotną. Data dostawy wpływa na następujące elementy:
Magazynowanie Magazyn, do którego przyjmowane są dostarczone towary. Punkt dostawy Określenie adresu w obrębie adresu dostawy, np. rampa ładunkowa magazynu. Dostawca używa punktu dostaw w procesie przetwarzania wysyłki: wysyłki są grupowane wg punktu dostawy. Wysyłka Wszystkie towary przewożone pod określony adres w określonym dniu i o określonym czasie, używając określonej trasy. Możliwa do zidentyfikowania część załadunku. Linia wysyłki Jednostka zapewniająca informacje o jednej z pozycji zawartej w wysyłce, takie jak waga, ilość lub koszty dodatkowe. Dokument wysyłkowy Dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące zawartości określonej paczki do wysyłki. Te szczegóły zawierają opis pozycji, numer pozycji spedytora lub klienta, ilość wysyłaną i jednostkę zapasu dla wysłanych pozycji. Ilość dostarczona Ilość sumaryczna dostarczonych pozycji wyrażona w jednostce magazynowania danej pozycji. Jednostka dostawy Jednostka, w której wyrażona jest ilość. Waga Jeżeli istnieje potwierdzenie dostawy, jest to waga załadunku znajdująca się na potwierdzeniu dostawy. W innym wypadku bierze się pod uwagę wagę przesyłki. Jednostka wagi Jednostka dla ciężaru załadunku znajdująca się na potwierdzeniu dostawy. W innym wypadku bierze się pod uwagę jednostkę wagi przesyłki. Potwierdzenie dostawy Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem. Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto, poprzednio: BAM – Bolla Accompagnamento Merci). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane. Przewoźnik/LSP Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika. W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta. Szczegóły BO Nazwa obszaru funkcjonalnego ID obszaru funkcjonalnego Unikalny kod identyfikujący określony obszar funkcjonalny. Przykładowo ID obszaru funkcjonalnego Zlecenie zakupu to numer zlecenia zakupu. Odnośnik obszaru funkcjonalnego Identyfikacja operacji bardziej szczegółowa niż obszar funkcjonalny, np. numer przyjęcia lub numer zlecenia. Odnośniki mogą być użyte podczas uzgadniania, aby rozliczyć operacje, w przypadku gdy sam obszar funkcjonalny nie dostarcza wystarczających informacji, np. podczas rozliczania zakupu. Uwaga Odnośnik obszaru funkcjonalnego i łącznik referencyjny to nie to samo. GUID obszaru funkcjonalnego GUID obszaru funkcjonalnego. Szczegóły alternatywnego OF Nazwa obszaru funkcjonalnego ID obszaru funkcjonalnego Unikalny kod identyfikujący określony obszar funkcjonalny. Przykładowo ID obszaru funkcjonalnego Zlecenie zakupu to numer zlecenia zakupu. Odnośnik obszaru funkcjonalnego Identyfikacja operacji bardziej szczegółowa niż obszar funkcjonalny, np. numer przyjęcia lub numer zlecenia. Odnośniki mogą być użyte podczas uzgadniania, aby rozliczyć operacje, w przypadku gdy sam obszar funkcjonalny nie dostarcza wystarczających informacji, np. podczas rozliczania zakupu. Uwaga Odnośnik obszaru funkcjonalnego i łącznik referencyjny to nie to samo. Faktura Dane fakt. Numer faktury Firma finansowa, w której istnieje faktura. Typ operacji Typ i seria operacji, używane do generowania numerów dokumentów dla faktur. Kategorią operacji muszą być Faktury sprzedaży. LN generuje numery dokumentów podczas drukowania oryginalnych faktur. Do tego momentu dane fakturowania są zidentyfikowane w pakiecie Fakturowanie według tymczasowego numeru kolejnego. Numer dokumentu faktury sprzedaży Numer dokumentu faktury sprzedaży. Rodzaj zlecenia Typ zlecenia utworzony dla linii fakturowalnej. Dozwolone wartości Typ faktury Rodzaj faktury. Każdy pakiet Zarządzanie operacjami posiada własny typ faktur. Dozwolone wartości Uwaga
Scenariusz fakturowania Scenariusz fakturowania, który został połączony z typem źródła w sesji Typy operacji fakturowania (cisli0101m000). Różnica kwoty faktury Kwota korekty w przypadku gdy faktura samoobciążająca przekracza kwotę oryginalną lub jest od niej mniejsza. Odsetki za OTP Kwota odsetek za odroczone terminy płatności w walucie faktury. Kwota podatku Kwota podatku linii faktury w walucie faktury. Wartość cła Łączna wartość wszystkich pozycji wysyłki określająca kwotę cła importowego oraz innych podatków. Do daty Fakturowanie do daty linii faktury dla procesu zestawiania faktur. Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia faktury. Sposób fakturowania Zbiór parametrów, które określają m.in. typy zleceń i linie zleceń, jakie można połączyć na fakturze, typ faktury do wygenerowania oraz koszty do połączenia na fakturach pakietu Projekt i fakturach pakietu Serwis. Można zdefiniować różne metody fakturowania dla kontrahentów 'faktura-do'. Wygląd faktury Układ faktury skonfigurowany w sesji Układy faktur (cisli1150m000). Paczka fakturowania Firma finansowa, w której generowana jest faktura sprzedaży. Typ sprzedaży Typ sprzedaży faktury. Podatek Klasyfikacja podatkowa Klasyfikacja podatkowa linii faktury. Zwolniony Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, operacja logistyczna jest zwolniona z podatku. Kraj podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być różny od kraju, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Własny NIP Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj, w którym kontrahenta musi zapłacić podatek. NIP kontrahenta Numer identyfikacji podatkowej kontrahenta. Certyfikat zwolnienia z podatku Powód zwolnienia z podatku Zdefiniowany przez użytkownika opis, oparty na operacji i jej typie. Kody przyczyny pomagają w wyborze danych dla zapytań i raportowania. Operacja trójstronna Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura ma zastosowanie dla operacji typu Dostawa bezpośrednia lub Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż. Płatność Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Data płatności odsetek za odroczone terminy Data odsetek za odroczone terminy płatności stosowanych dla faktury. Sposób płatności Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak:
Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze. Kod konta bankowego Rekord zapisów debetowych i kredytowych na pokrycie operacji dotyczących określonego przedmiotu, osoby lub problemu. Konto bankowe jest identyfikowane za pomocą numeru. LN może być ustawiony na automatyczne sprawdzanie numerów konta bankowego przy jego wprowadzaniu. W przypadku gdy numer konta nie zostanie przyjęty, LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. Konto bankowe Konto bankowe firmy. IBAN IBAN. Międzynarodowy, znormalizowany identyfikator rachunku bankowego, służący do identyfikacji rachunku bankowego w instytucji finansowej, w celu usprawnienia automatycznego przetwarzania operacji transgranicznych. IBAN jest dostarczany przez bank obsługujący rachunek. Kurs Podstawa kursu Tabela kursowa Tabela kursowa stosowana dla faktury. Data kursu Stawki walutowe obowiązujące według tej daty stosuje się do linii faktury. Współczynnik kursu waluty Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Kurs walutowy Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej. Stawka Kurs wymiany używany do konwertowania waluty faktury do waluty krajowej. Nota odsetkowa Typ transakcji faktury oryginalnej The transaction type part of the original invoice document
number. Oryginalna faktura The line number on the invoice. Nr linii faktury oryginalnej Linia faktury oryginalnej. Data płatności faktury oryginalnej Data płatności faktury oryginalnej. Numer dokumentu wpływu za fakturę Jeżeli faktura została już zapłacona w całości lub w części, jest to typ operacji wpływu, dla którego wygenerowana jest nota odsetkowa. Numer dokumentu Jeżeli faktura została już zapłacona w całości lub w części, jest to numer dokumentu wpływu, dla którego wygenerowana jest nota odsetkowa. Numer linii Numer linii wpływu. Data wpływu faktury Jeżeli faktura została już zapłacona w całości lub w części, jest to data wpływu. Kwoty wpływów za fakturę Jeżeli faktura została już zapłacona w całości lub w części, jest to kwota wpływu w walucie faktury. Liczba dni naliczania odsetek Liczba dni, przez które naliczane są odsetki. Procent odsetek Procent używany do obliczania odsetek. Sprzedaż ręczna Sprzedaż ręczna Rejestr Intrastat sprzedaży ręcznej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dane Intrastat są rejestrowane dla faktur sprzedaży ręcznej. Zestaw dodatkowych danych statystycznych Dane statystyczne dotyczące importu/eksportu, które nie są dostępne jako informacje standardowe w LN, lecz są wymagane w wykazach sprzedaży lub deklaracjach Intrastat przez niektóre kraje UE. Można dodać do 15 pól zawierających dane statystyczne Intrastat poprzez zdefiniowanie ich jako zbiór dodatkowych danych Intrastat. Dodatkowe dane Intrastat mogą być przypisane do linii zlecenia magazynowego. Konto zbiorcze Typy analityk Jedno z dwunastu dostępnych podstaw kont analitycznych dla kont księgowych. Analityki nagłówka Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. Typy analityk Jedno z dwunastu dostępnych podstaw kont analitycznych dla kont księgowych. Księgowanie Rozchód środka trwałego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura jest powiązana z rozchodem środków trwałych. Środek trwały Każde zawierające informacje pole opisu, używane do odsyłania, np.:
Kod konta Księgi głównej Odpowiada kontu księgowemu i powiązanym analitykom. Kodów kont księgi głównej używa się do oznaczania kont księgowych dla użytkowników, którzy nie znają dobrze struktury planu kont. Można dołączyć kod GL do określonych operacji logistycznych. Takie transakcje integracji są bezpośrednio powiązane z kontami i analitykami; nie występują one w procesie powiązań. Konto księgowe Konto księgowe dla księgowania kredytowego. Typy analityk Jedno z dwunastu dostępnych podstaw kont analitycznych dla kont księgowych. Analityki Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. Typy analityk Jedno z dwunastu dostępnych podstaw kont analitycznych dla kont księgowych. Umowa Umowa Program Grupa związanych projektów zarządzana w skoordynowany sposób w celu osiągnięcia więcej korzyści i kontroli. Element Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana. Czynność Najmniejsza część struktury czynności używana dla budżetu skalowanego czasowo. Jednostka używana do reprezentacji części projektu w strukturze czynności. LN rozróżnia następujące typy czynności:
Rozszerzenie Konkretne uzgodnienia w obrębie lub w dodatku do początkowego kontraktu. Rozszerzenie znajduje się poza początkowym kontraktem z kontrahentem 'sprzedaż-do'. Rozszerzenia mogą być przypisane do budżetu wstępującego. LN rozróżnia cztery typy rozszerzeń:
Linie projektu Numer linii faktury. Kwota łączna projektu w walucie faktury Kwota faktury. Umowa Produkt kontraktu Materialne lub niematerialne pozycje, które są produkowane lub kupowane jako rezultat projektu. Harmonogram Data postępu Data rejestracji dla odchyleń prognozy przychodów. Adres akceptacji zlec. Adres lokalizacji, gdzie akceptowane są zlecenia. Data rejestracji Data rejestracji kosztu operacji. Część kw.wynagr. Procent z łącznej kwoty kontraktu, który został uzgodniony z głównym wykonawcą i stanowi koszty wynagrodzenia. Kwota do przekazania do pierwszego zablokowanego konta obliczana jest na podstawie tego procentu. Kwota ta jest przekazywana do pierwszego zablokowanego konta obsługiwanego w module Zarządzanie środkami pieniężnymi. Uwaga Wartość ta pochodzi z pakietu Projekt. Kwota zablokowana Kwota do przekazania do pierwszego zablokowanego konta znajdująca się w module Zarządzanie środkami pieniężnymi. Kwota bazowa używana do obliczenia części kwoty wynagrodzenia kwota bazowa = (cena * ilość) - kwota rabatu - kwota zabezpieczenia kwota Część kwoty wynagrodzenia oblicza się przy użyciu wzoru: część kwoty wynagrodzenia = kwota bazowa * część wynagrodzenia z kwoty umowy Kwota zablokowana jest następnie obliczana przy użyciu wzoru: kwota zablokowana = część kwoty wynagrodzenia * procent konta wynagrodzeń Uwaga To pole stosuje się tylko w Holandii. Typ opłaty Typ premii
Kod przychodu Sposób kategoryzacji zafakturowanych kwot o tym samym typie faktury w celu analizy historii przychodów. Numer kolejny przychodu Numer identyfikujący dane lub krok w serii czynności. Numery kolejne używane są w wielu kontekstach. Zazwyczaj numery kolejne przydzielane są następnej pozycji lub etapowi przez LN. W zależności od przypadku, numer kolejny może być nadpisany. Kontakt 'faktura-do' Kontakt dla kontrahenta 'faktura-do'. Data przyznania kontraktu Data przyznania kontraktu. Rata Numer raty Przyrostowy sposób płatności stosowany w celu rozłożenia płatności faktury na pewien okres czasu. Raty umożliwiają wysyłanie faktur zlecenia sprzedaży przed lub po faktycznym dostarczeniu zamówionych towarów. Liczba punktów Całkowita liczba punktów fakturowanych obecnie dla raty. Procent Procent podatku, który stosuje się dla linii faktury. Rata końcowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to dana rata jest ratą ostateczną. Stosowane zaliczki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosuje się płatności zaliczkowe. Kwota zabezpieczenia Numer zabezpieczenia Numer zabezpieczenia. Procent kwoty zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia wyrażona w procentach. Kwota zabezpieczenia Kwota zabezpieczenia. Nośnik kosztu Nośnik kosztu Robocizna Zadanie objęte przez linię fakturowalną. Wyposażenie Kod wyposażenia. Podwykonawstwo Praca zlecona podwykonawcom objęta przez linię fakturowalną. Koszty różne Koszty różne pokryte przez linię fakturowalną. Koszty ogólne Koszty ogólne objęte przez linię fakturowalną. Ilość czasu Liczba jednostek czasu Jednostka czasu Jednostka używana do określenia wielkości fizycznej jaką jest czas. Sprzedaż/magazyn Sprzedaż/magazyn Typ zlecenia sprzedaży The sales order
type of the sales order. EDI lub wydruk faktury Wskazuje, czy faktura została wysłana przy pomocy elektronicznej wymiany danych (EDI) czy została wydrukowana. Wariant produktu Unikalna konfiguracja pozycji konfigurowalnej. Wariant wynika z procesu konfiguracji i uwzględnia informacje, takie jak opcje cechy, składniki i operacje. Przykład Pozycja konfigurowalna: wiertarka elektryczna Opcje:
Za pomocą tych opcji można wyprodukować w sumie 6 wariantów produktu. Rewizja Rewizja wytwarzanej części (sterowanie rewizjami) Firma faktury oryginalnej Firma, dla której utworzono linię faktury Obsługa zestawów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosuje się zlecenie zestawu. Numer zestawu Dla zlecenia sprzedaży jest to numer zestawu zlecenia sprzedaży. Dla faktury wewnętrznej jest to numer zbioru zleceń magazynowych. Współczynnik konwersji - jednostka zlecenia Współczynnik używany do konwersji ilości w jednostce zlecenia na ilość w jednostce zapasu Odnośnik Numer zlecenia klienta Numer zlecenia używany przez klienta. Linia zlecenia klienta Numer zlecenia używany przez klienta. Numer kolejny zlecenia klienta Numer zlecenia używany przez klienta. Wysyłka Identyfikuje grupę pozycji, które są przywoływane w tym samym czasie. Rata Fakturowanie ratalne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, fakturowanie wykonuje się według rat. Oryg. linia raty Linia raty oryginalnej. Samofakturowanie Faktura klienta Numer faktury używany przez klienta. Data faktury klienta Data faktury używanej przez klienta. Odbiór faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktury samoobciążające są elektronicznie otrzymywane, a ich dane są automatycznie wprowadzane w tabelach faktur samoobciążających. Kod relacji rozliczonej faktury samoobciążającej Faktura samoobciążająca – status relacji Jeden z następujących:
Oryginalna ilość dostarczona Ilość dostarczona oryginalnie. Rabat Sumy Kwota rabatu zlecenia Łączna kwota rabatu linii zlecenia. Kwota rabatu linii Łączna kwota rabatu linii fakturowalnej. Dane rabatu linii Metoda naliczania rabatu Kod określający metodę obliczania rabatów o ile używany jest rabat wielopoziomowy. Dostępne są następujące metody obliczania rabatów:
Procent rabatu Procent, jaki można odjąć od ceny brutto sprzedaży lub ceny zakupu. Kwota rabatu Rabat przyznawany kontrahentowi, obliczony według jednostki i wyrażony jako wartość. Przykładowo 3 euro. Serwis Serwis Typ serwisu Klasyfikacja usług oferowana przez ich dostawców Typ serwisu określa typ dostępności mający zastosowanie dla nagłówka zlecenia serwisowego i dostarcza domyślną procedurę zlecenia i typ zwrotu kosztów. Umowa serwisowa Kod umowy serwisowej. Roszczenia gwarancji Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN uwzględnia numer gwarancji w danych faktury wraz z innymi danymi zlecenia serwisowego. Kwota kosztu sprzedanych towarów dla zlecenia serwisowego jest księgowana do pakietu Finanse. Reklamacja Numer reklamacji. Ta wartość jest wartością domyślną z pakietu Serwis. Typ pomiaru Kod typu pomiaru. Wartość zależna (rzeczywista) Zmierzona wartość pozycji. Wydruk na fakturze Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia faktury jest drukowana. Podstawa VAT Dla transakcji pakietu Serwis to pole zawiera typ dostawy stosowany dla faktury. Adres lokalizacji Kod adresowy miejsca, gdzie musi być wykonana czynność zlecenia serwisowego. ID pozycji Pozycja Pozycja do zafakturowania. Nagłówek/ Szczegóły grupy instalacji Zbiór pozycji seryjnych o tej samej lokalizacji, będących w posiadaniu tego samego kontrahenta. Grupowanie pozycji seryjnych w grupy instalacji umożliwia ich zbiorową konserwację. Numer seryjny Numer seryjny Pozycja seryjna (konserwacja) Pozycja identyfikowana przez unikatowy kod pozycji (numer części producenta) w połączeniu z numerem seryjnym. Numer narzędzia Numer służący do identyfikacji narzędzia. Kombinacja typu narzędzia (np. młotek) i jego numeru seryjnego (np. 1) jest unikalna i identyfikuje narzędzie w LN. Robocizna Zadanie serwisowe Zadanie objęte przez linię fakturowalną. Czasy Rzeczywisty czas rozpoczęcia Data i czas rozpoczęcia wykonywania przydzielonej czynności przez serwisanta. Rzeczywisty czas zakończenia Data i czas zakończenia wykonywania przydzielonej czynności przez serwisanta. Umowa serwisowa Data początkowa raty Data początkowa okresu rat. Data końcowa raty Data i czas końcowej raty. Liczba okresów rozliczania rat Liczba okresów finansowych, na które zostają rozłożone kwoty raty. Koszty podróży Czas podróży Koszty za podróż z centrum serwisowego do danej lokalizacji (bazujące na czasie podróży). Uwaga Pole jest uwzględnione w danych faktury wraz z innymi danymi zlecenia serwisowego, gdy:
Odległości podróży Koszty podróży z centrum serwisowego do danej lokalizacji (bazujące na czasie podróży). Uwaga Pole jest uwzględnione w danych faktury wraz z innymi danymi zlecenia serwisowego, gdy:
Koszty Koszt prognozowany Szacowany koszt, jaki zostanie poniesiony w wyniku serwisowania pozycji. Kwota wyrażana jest w walucie krajowej. Noty debetowe/kredytowe Noty debetowe/kredytowe Typ dokumentu Jeden z poniższych:
Faktura Nr oryg. harmonogramu Numer harmonogramu oryginalnego. Przelew Kod Kod identyfikujący polecenie przelewu. Numer seryjny przelewu Numer kolejny polecenia przelewu. Analityk kredytowy Pracownik zajmujący się oceną zdolności kredytowej kontrahenta 'faktura-do'. Rabat faktury Data rabatu faktury Data pierwszego rabatu faktury. Rabat faktury w walucie faktury Kwota rabatu pierwszej faktury. Data rabatu faktury Data drugiego rabatu faktury. Rabat faktury w walucie faktury Kwota rabatu drugiej faktury. Data rabatu faktury Data trzeciego rabatu faktury. Rabat faktury w walucie faktury Kwota rabatu trzeciej faktury. Upust Kwoty Kwota bazowa Kwota zlecenia sprzedaży, na której oparty jest rabat. Kwota stała Jeżeli upust składa się z kwoty stałej, jest to kwota upustu. Procent Upust procentowo Procent do zapłaty kontrahentowi 'sprzedaż-do' jako rodzaj rabatu ze względu na zamknięcie zlecenia sprzedaży. Procent dodatkowy Jeżeli rabat zawiera procent narastający, jest to wzrost procentowy. Teksty Tekst nagłówka Tekst opisowy lub komentarze znajdujące się w nagłówku. Dodatkowy tekst nagłówka Dodatkowy tekst znajdujący się w nagłówku. Tekst linii Tekst dołączony do linii fakturowalnej. Tekst szczegółowy Tekst szczegółowy dołączony do linii fakturowalnej. Tekst poz. serw. Tekst dołączony do pozycji serwisowej. Tekst rozwiązania Tekst dołączony do rozwiązania. Tekst stopki Tekst opisowy lub komentarze znajdujące się w stopce. Współczynnik konwersji dla jednostki dostawy Współczynnik konwersji stosowany dla jednostki dostawy. Współczynnik konwersji - jednostka ceny Współczynnik konwersji stosowany dla jednostki ceny. Kwota w walucie lokalnej Kwota faktury w walucie lokalnej. Szczegółowy opis Opis linii faktury. Zlecenie ratalne Dowód wysyłkowy zewnętrzny Numer zewnętrznego dowodu wysyłkowego. GUID próbny Wygenerowany kod wewnętrzny. Informacje dodatkowe Sposób doręczenia faktury Definiowana przez użytkownika metoda klasyfikacji faktur wg sposobu doręczenia. W LN faktury drukowane są zbiorczo wg sposobu doręczenia faktury. Według sposobu doręczenia faktury LN sortuje i drukuje faktury dla każdego kodu pocztowego wg adresu. Każdy kontrahent 'faktura-do' może posiadać domyślny sposób doręczenia faktury. Odnośnik techniczny Kod projektu. Status kontrahenta Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Na przykład, nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Dozwolone wartości Oryg. kontrahent 'Płatność-od' Jeżeli faktura jest zafakturowana z regresem, to pole zawiera kontrahenta 'płatność-od', który jest powiązany z kontrahentem 'faktura-do' faktury. Tytuł Tytuł używany na dokumentach wysyłanych do kontrahenta. Dodatkowe pole Pola zdefiniowane przez użytkownika o różnym formacie można dodać do różnych sesji, w których użytkownicy mogą je edytować. Z zawartością tych pól nie łączą się żadne funkcjonalne układy logiczne. Pola informacji dodatkowych można połączyć z tablicami baz danych. Po połączeniu z tablicą te pola są wyświetlane w sesjach odpowiadających tym tablicom. Przykładowo pole zdefiniowane dla tablicy whinh200 jest wyświetlane jako dodatkowe pole w sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000). Zawartość dodatkowych pól można przenosić między tablicami baz danych. Przykładowo informacje określone przez użytkownika w polu informacji dodatkowych A sesji Zlecenia magazynowe (whinh2100m000) są przenoszone do pola informacji dodatkowych A sesji Wysyłki (whinh4130m000). W tym celu pola informacji dodatkowych o identycznych formatach i nazwie pola A muszą być obecne dla tablic whinh200 i whinh430 (whinh430 odpowiada sesji Wysyłki (whinh4130m000)).
Odpisz fakturę samoobciążającą To polecenie służy do odpisania wybranych linii fakturowalnych (harmonogram sprzedaży z wybraną opcją Odbiór faktury i statusem Zatwierdzone). Więcej informacji w temacie Rozliczanie faktury samoobciążającej.
| |||||||||||||||