Firma finansowa, w której istnieje faktura.
Faktura - nagłówek (cisli3105m000)Ta sesja służy do wyświetlania faktur. Datę faktury linii o statusie Gotowe do druku można zmienić na datę bieżącą lub inną datę w przyszłości. Wszystkie kwoty zostaną przeliczone w oparciu o waluty i stawki podatku dla nowej daty faktury. Uwaga Pola na zakładce Zmienne kryteria tworzenia są wypełnione tylko gdy w sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0155s000) zaznaczono odpowiednie pole wyboru Połącz.
Numer dokumentu faktury sprzedaży Firma finansowa, w której istnieje faktura. / Typ transakcji faktury sprzedaży. Jeżeli to pole jest puste, oryginalna faktura nie była jeszcze drukowana, a faktura jest identyfikowana według numeru kolejnego wzorca. / Numer dokumentu faktury. Jeżeli status fakturowania jest inny niż Wydrukowane lub Zaksięgowane, to pole wyświetla tymczasowy numer kolejny faktury. Status faktury Status fakturowania
Wartość domyślna Wstrzymane Status stosowany, jeżeli dany obszar funkcjonalny wymaga autoryzacji przy użyciu ION Workflow. Gdy wykonywana jest zmiana wymagająca autoryzacji, wyewidencjonowana wersja jest automatycznie tworozna dla obszaru funkcjonalnego. Przesłane zmiany stają się obowiązujące dopiero po zatwierdzeniu/zaewidencjonowaniu. Zmiany można cofnąć.
Dozwolone wartości Jeżeli obszar funkcjonalny jest wyewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status obiektu. Jeżeli obszar funkcjonalny jest zaewidencjonowany, wtedy to pole wyświetla status zatwierdzenia. Jeżeli dla typu obiektu określono opis w sesji Pola informacji workflow (ttocm0106m000) (wyświetlanej jako zakładka w sesji Typy obiektu (ttocm0102m000)), wtedy niezależnie od tego, czy obiekt jest zaewidencjonowany, czy wyewidencjonowany, to pole zawsze wyświetla wartość odpowiedniego pola Opis. Uwaga Więcej informacji na temat konfiguracji i użycia ION Workflow dla obszarów funkcjonalnych w LN można znaleźć w podręczniku integracji Infor LN dla ION Workflow w witrynie Infor Xtreme. Seria Numer kolejny faktury. Numer powiązanej faktury Firma finansowa, z której pochodzi powiązana faktura. Powiązany typ operacji Typ operacji powiązanej faktury. Numer powiązanej faktury Numer dokumentu powiązanej faktury. Połącz z fakturą miesięczną Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN uwzględnia fakturę w fakturze miesięcznej. Jeżeli pole wyboru Wyślij MBI w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000) jest zaznaczone, to pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Rozchód środka trwałego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura jest powiązana z rozchodem środków trwałych. Operacja trójstronna Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura ma zastosowanie dla operacji typu Dostawa bezpośrednia lub Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, ma miejsce samofakturowanie. Odbiór faktury Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktury samoobciążające są elektronicznie otrzymywane, a ich dane są automatycznie wprowadzane w tabelach faktur samoobciążających. Istnieją dane faktury podatku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, używany jest podatek na oddzielnym kodzie podatku faktury. Oznacza to, że istnieje odpowiednia faktura podatku. Typ dokumentu Typ dokumentu
Firma faktury sprzedaży Firma finansowa, w której generowana jest faktura sprzedaży. Typ faktury Scenariusz fakturowania, który został połączony z typem źródła w sesji Typy operacji fakturowania (cisli0101m000). Scenariusz fakturowania Scenariusz fakturowania, który został połączony z typem źródła w sesji Typy operacji fakturowania (cisli0101m000). Stosowana opłata skarbowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, opłata skarbowa jest stosowana dla linii faktury. Opłatę skarbową stosuje się gdy:
Faktura klienta Numer faktury używany przez klienta. Numer ten używany jest w polu Odnośnik zestawienia sesji Fakturowalne linie (cisli8110m000). Kod konta bankowego Rekord zapisów debetowych i kredytowych na pokrycie operacji dotyczących określonego przedmiotu, osoby lub problemu. Konto bankowe jest identyfikowane za pomocą numeru. LN może być ustawiony na automatyczne sprawdzanie numerów konta bankowego przy jego wprowadzaniu. W przypadku gdy numer konta nie zostanie przyjęty, LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. Rekord zapisów debetowych i kredytowych na pokrycie operacji dotyczących określonego przedmiotu, osoby lub problemu. Konto bankowe jest identyfikowane za pomocą numeru. LN może być ustawiony na automatyczne sprawdzanie numerów konta bankowego przy jego wprowadzaniu. W przypadku gdy numer konta nie zostanie przyjęty, LN wyświetla komunikat ostrzeżenia. IBAN. Międzynarodowy, znormalizowany identyfikator rachunku bankowego, służący do identyfikacji rachunku bankowego w instytucji finansowej, w celu usprawnienia automatycznego przetwarzania operacji transgranicznych. IBAN jest dostarczany przez bank obsługujący rachunek. Podstawa kursu Kurs wymiany używany do konwertowania waluty faktury do waluty krajowej. Paczka fakturowania Paczka fakturowania, do której należy dana faktura. Kurs/Współczynnik kursu Współczynnik, wg którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Dział finansowy Dział finansowy zlecenia. Analityki Kod analityki 1 - 12 Konto analityczne dla kont księgowych stosowane w celu uzyskania pionowego przekroju przez kont księgowych. Analityki są używane, aby określić dane konta księgowego. Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Dział Dział, z którym powiązana jest linia faktury. Przedstawiciel handlowy Przedstawiciel sprzedaży zajmujący się daną fakturą. Ręczna fakt. sprzed. Numer kolejny ręcznej faktury sprzedaży. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta. Obszar Obszar kontrahenta. Kwota dodatnia Kwota ta zależy od ustawień Łączenie dodatnich i ujemnych linii zlecenia w sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0155s000).
Potwierdzenie dostawy Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem. Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto, poprzednio: BAM – Bolla Accompagnamento Merci). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane. Kontrahent 'Sprzedaż-do' Zazwyczaj jest to dział zakupów klienta, kontrahent, który zamawia towary lub usługi z firmy użytkownika, która jest właścicielem obsługiwanych konfiguracji lub która wykonuje projekt dla tego klienta. Szczegóły uzgodnienia z kontrahentem 'sprzedaż-do' mogą uwzględniać poniższe:
Adres 'Sprzedaż-do' Adres kontrahenta 'sprzedaż-do'. Kontrahent 'Wysyłka-do' Kontrahent, do którego wysyłane są zlecone towary. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn klienta. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, z którego wysyłamy towary, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Adres odbiorcy Adres kontrahenta 'wysyłka-do'. Typ źródła Typ dokumentu źródłowego. Kontrahent 'Faktura-do' Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'. Numer zlecenia Numer dokumentu źródłowego. Typ serwisu Klasyfikacja usług oferowana przez ich dostawców Typ serwisu określa typ dostępności mający zastosowanie dla nagłówka zlecenia serwisowego i dostarcza domyślną procedurę zlecenia i typ zwrotu kosztów. Grupa instalacji Grupa instalacji, do której odnosi się faktura. Zlecenie sprzedaży Numer zlecenia sprzedaży. Typ zlecenia sprzedaży Typ zlecenia określa, które sesje stanowią część procedury zlecenia i w jaki sposób oraz w jakiej kolejności ta procedura jest wykonywana. Rata Przyrostowy sposób płatności stosowany w celu rozłożenia płatności faktury na pewien okres czasu. Raty umożliwiają wysyłanie faktur zlecenia sprzedaży przed lub po faktycznym dostarczeniu zamówionych towarów. Upust Kwota pieniędzy do zapłaty kontrahentowi „sprzedaż-do” jako rodzaj rabatu za zamknięcie zlecenia sprzedaży. Adres fakturowania Adres, pod który wysyłana jest faktura. Kontrahent 'faktura-do' faktury. Wysyłka Wysyłka linii składnika sprzedaży do zafakturowania. Zlecenie frachtu Zamówienie transportu określonej liczby towarów. Zlecenie przewozu zawiera nagłówek zlecenia oraz jedną lub więcej linii. Nagłówek zlecenia przewozu zawiera ogólne informacje, np. data dostawy oraz nazwa i adres klienta, który ma otrzymać towary zawarte w zleceniu przewozu. W linii zlecenia przewozu zawarta jest pozycja, która ma zostać przetransportowana, oraz jej szczegóły, takie jak ilość i wymiary. Umowa Kod identyfikujący umowę. Linia kontraktu Numer linii kontraktu. Projekt The project code. Dokument projektu Numer dokumentu faktury. Zlecenie serwisowe Zlecenia używane do planowania, wykonywania i sterowania naprawą i konserwacją konfiguracji dostępnych w oddziale klienta lub w firmie. Data faktury Data i czas utworzenia faktury. Uwaga
Typ zlecenia serwisowego Klasyfikacja usług oferowana przez ich dostawców Typ serwisu określa typ dostępności mający zastosowanie dla nagłówka zlecenia serwisowego i dostarcza domyślną procedurę zlecenia i typ zwrotu kosztów. Konfiguracja zlec.serwis. Grupa instalacji pozycji znajdujących się w tej samej lokalizacji lub należących do tego samego klienta. Np. konfiguracja może składać się ze wszystkich pozycji kontrolowanych dla konkretnego klienta lub wszystkich pozycji o tej samej lokalizacji. Grupowanie pozycji w konfiguracje umożliwia ich zbiorową obsługę. Zlecenie usługi Zlecenia używane do planowania, wykonywania i kontroli konserwacji na składnikach i produktach należących do klienta, a także obsługi logistycznej części zamiennych. Typ zlecenia usługi Klasyfikacja usług oferowana przez ich dostawców Typ serwisu określa typ dostępności mający zastosowanie dla nagłówka zlecenia serwisowego i dostarcza domyślną procedurę zlecenia i typ zwrotu kosztów. Konfiguracja zlecenia usługi Grupa instalacji pozycji znajdujących się w tej samej lokalizacji lub należących do tego samego klienta. Np. konfiguracja może składać się ze wszystkich pozycji kontrolowanych dla konkretnego klienta lub wszystkich pozycji o tej samej lokalizacji. Grupowanie pozycji w konfiguracje umożliwia ich zbiorową obsługę. Umowa serwisowa Kod umowy serwisowej. Typ kontraktu serwis. Sposób kategoryzacji kontraktów w oparciu o podobieństwa i cechy wspólne. Każdy typ kontraktu posiada identyfikujący go kod alfanumeryczny składający się z maksymalnie trzech znaków. Zgłoszenie serwisowe Pytanie, skarga lub nieprawidłowość w działaniu zgłaszane osobom odpowiedzialnym za serwis lub konserwację danej pozycji. Instalacja zgłoszenia serwisowego Grupa instalacji pozycji znajdujących się w tej samej lokalizacji lub należących do tego samego klienta. Np. konfiguracja może składać się ze wszystkich pozycji kontrolowanych dla konkretnego klienta lub wszystkich pozycji o tej samej lokalizacji. Grupowanie pozycji w konfiguracje umożliwia ich zbiorową obsługę. Data podatku Data podatku. Data podatku jest ustalana w oparciu o wartość parametru Data podatku w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Uwaga Jeżeli data zlecenia lub dostawy jest nieokreślona w liniach fakturowalnych, wartość ta jest ustalana na podstawie daty faktury. Data płatności W LN wymagana jest data płatności lub przyjęcia. Data rozliczenia podatku Ustawienia te określają czy podatek na fakturach ratalnych jest poprawiany w rozliczeniu faktury, a jeśli tak, to w jaki sposób. Data przekazania obowiązków Data przeniesienia ryzyka strat lub uszkodzeń towaru ze sprzedawcy na nabywcę. Jeżeli obie strony nie uzgodniły inaczej, data przeniesienia ryzyka pokrywa się z datą faktury. Data przeniesienia ryzyka jest wymagana dla rozliczania przychodu zgodnie z IFRS (IAS 18.14). Uwaga Liczba dni, o ile datę można przesunąć lub cofnąć w stosunku do daty faktury, zależy od parametru Przedział czasowy przekazania obowiązków w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Zablokowane do księgowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, nie można zafakturować linii faktury do Księga główna. Aktualizacja rejestrów podatkowych Jeżeli używana jest aplikacja podatkowa i to pole wyboru jest zaznaczone, dane w rejestrze podatkowym dla interfejsu aplikacji podatkowej zostały zaktualizowane. Kwota linii źródła Kwota oryginalnej linii faktury. EDI lub wydruk faktury Wskazuje, czy faktura została wysłana przy pomocy elektronicznej wymiany danych (EDI) czy została wydrukowana. Nr odnośnika bank. W przypadku używania numerów odnośnika banku jest to numer odnośnika banku faktury. Nr odnośnika dowodu płatn. Wersja prywatnego klucza Klucz używany do generowania podpisu wymaganego przez portugalski urząd podatkowy. Podpis RSA Podpis oparty na asymetrycznym algorytmie szyfrowania RSA. Dla tego podpisu używa się następujących danych powiązania:
Data kursu Stawki walutowe obowiązujące według tej daty stosuje się do linii faktury. Kwota potrącenia Łączna kwota rabatu zlecenia, łączna kwota rabatu linii oraz łączna różnica kwoty faktury. Data OTP Data odsetek za odroczone terminy płatności stosowanych dla faktury. Data pierwszego rabatu Data pierwszego rabatu faktury. Data drugiego rabatu Data drugiego rabatu faktury. Kwota netto Kwota netto w walucie faktury. Data trzeciego rabatu Data trzeciego rabatu faktury. Raty zafakturowane Kwota rat już zafakturowanych. Raty do zafakturowania Kwota rat do zafakturowania. Zafakturowana kwota zaliczki Kwota zaliczki już zafakturowana. Kwota nadpłaty Kwota nadpłaty w walucie faktury. Rok obrotowy Rok obrotowy, w którym wygenerowana jest faktura. Gdy tworzona jest faktura, rok obrotowy jest ustalany w oparciu o wartość parametru Data dla okresów obrotowych/raport. w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Uwaga
Okres obrotowy Okres obrotowy, w którym wygenerowana jest faktura. Gdy tworzona jest faktura, okres obrotowy jest ustalany w oparciu o wartość parametru Data dla okresów obrotowych/raport. w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Uwaga
Rok raportowy Rok raportowy, w którym wygenerowana jest faktura. Rok raportowy jest ustalany w oparciu o wartość parametru Data dla okresów obrotowych/raport. w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Uwaga
Okres raportowy Okres raportowy, w którym wygenerowana jest faktura. Okres raportowy jest ustalany w oparciu o wartość parametru Data dla okresów obrotowych/raport. w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Uwaga
Rok podatkowy Rok raportowy, w którym generowana jest faktura. Uwaga
Okres podatkowy Rok podatkowy, w którym generowana jest faktura. Uwaga
Kwota podatku Kwota podatku w walucie faktury. Odsetki za OTP Kwota odsetek za odroczone terminy płatności w walucie faktury. Pierwszy rabat fakt. Kwota rabatu pierwszej faktury. Drugi rabat fakt. Kwota rabatu drugiej faktury. Trzeci rabat fakt. Kwota rabatu trzeciej faktury. Kwota faktury Kwota faktury w walucie faktury. Kwota różnicy zaokrąglenia Różnica zaokrąglenia danej faktury, w walucie krajowej. Kwota oryginalnej linii faktury w walucie krajowej. Jedna z podstawowych walut firmy, w której LN rejestruje i raportuje kwoty. W systemie wielowalutowym można zdefiniować do trzech walut krajowych: Kwota rabatu w walucie krajowej. Kwota netto w walucie krajowej. Kwota podatku w walucie krajowej Kwota podatku w walucie krajowej. Odsetki za OTP w walucie krajowej Kwota odsetek za odroczone terminy płatności w walucie krajowej. Kwota pierwszego rabatu w walucie krajowej Kwota rabatu pierwszej faktury wyrażona w walucie krajowej. Kwota drugiego rabatu w walucie krajowej Kwota rabatu drugiej faktury wyrażona w walucie krajowej. Kwota trzeciego rabatu w walucie krajowej Kwota rabatu trzeciej faktury wyrażona w walucie krajowej. Kwota faktury w walucie krajowej Kwota faktury w walucie krajowej. Kwota różnicy zaokrąglenia w walucie krajowej Różnica zaokrąglenia danej faktury, w walucie krajowej. Kontrahent 'płatność-od' Kontrahent 'płatność-od' faktury. Oryg. kontrahent 'Płatność-od' Jeżeli faktura jest zafakturowana z regresem, to pole zawiera kontrahenta 'płatność-od', który jest powiązany z kontrahentem 'faktura-do' faktury. Adres płatnika Adres kontrahenta 'płatność-od'. Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają:
Warunki płatności umożliwiają obliczanie:
Odsetki za odroczone terminy płatności Należny procent od kwoty za dostarczone towary lub świadczone usługi, który musi zapłacić odbiorca faktury w przypadku przekroczenia terminu płatności. Sposób płatności Metoda używana do tworzenia płatności (faktura zakupu) lub wpływu (faktura sprzedaży). Sposób płatności określa takie szczegóły jak:
Te wartości domyślne mogą być zmienione na zleceniu lub na fakturze. Sposób fakturowania Zbiór parametrów, które określają m.in. typy zleceń i linie zleceń, jakie można połączyć na fakturze, typ faktury do wygenerowania oraz koszty do połączenia na fakturach pakietu Projekt i fakturach pakietu Serwis. Można zdefiniować różne metody fakturowania dla kontrahentów 'faktura-do'. Wygląd faktury Układ faktury skonfigurowany w sesji Układy faktur (cisli1150m000). Sposób doręczenia faktury Definiowana przez użytkownika metoda klasyfikacji faktur wg sposobu doręczenia. W LN faktury drukowane są zbiorczo wg sposobu doręczenia faktury. Według sposobu doręczenia faktury LN sortuje i drukuje faktury dla każdego kodu pocztowego wg adresu. Każdy kontrahent 'faktura-do' może posiadać domyślny sposób doręczenia faktury. Typ sprzedaży Typ sprzedaży zlecenia sprzedaży. Kraj podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być różny od kraju, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Kraj podatku kontrahenta Kraj opodatkowania kontrahenta. Okres podatkowy Oddzielny okres lub rok wydzielony dla celów finansowych. Istnieją trzy rodzaje okresów finansowych:
Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia faktury. Odnośnik zestawienia Pole techniczne używane do łączenia wielu linii. Typ operacji Typ transakcji faktury sprzedaży. Jeżeli to pole jest puste, oryginalna faktura nie była jeszcze drukowana, a faktura jest identyfikowana według numeru kolejnego wzorca. Scenariusz fakturowania wewnętrznego
Nadaj fakturze datę bieżącą Zmiana daty faktury na datę bieżącą. Wszystkie kwoty zostają przeliczone w oparciu o waluty i stawki podatku nowej daty faktury. Uwaga: To polecenie jest dostępne, tylko jeśli status linii faktury to Gotowe do druku. Cofnij zestawienie Zmienia status z Gotowe do druku na Zatwierdzone. Cofnij zestawienie i usuń Anulowanie tworzenia faktury i usunięcie danych fakturowania. Uwaga: To polecenie jest dostępne jedynie dla następujących typów źródłowych:
Utwórz notę kredytową Utworzenie faktury zastępującej. Cała faktura zostaje stornowana, przy czym zostają wygenerowane następujące linie fakturowalne:
Uwaga To polecenie jest dostępne tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
| |||||||||||