Data i czas obowiązywania parametrów. Ważność parametrów określa data obowiązywania.
Parametry Fakturowania (cisli0100m000)Sesja przeglądowa wyświetla:
Aby przeglądać historyczne ustawienia, należy nacisnąć dwukrotnie jeden z historycznych zbiorów parametrów. Aby przeglądać lub zmieniać bieżące ustawienia parametrów, należy kliknąć dwukrotnie zbiór bez daty obowiązywania. Zbiór ten pojawia się na górze listy. Po wykonaniu wymaganych zmian oraz zapisaniu nowego zbioru parametrów LN wykona następujące czynności:
Można użyć sesji Parametry wydruku (cisli0400m000), aby wydrukować oraz porównać ustawienia parametrów. W sesji szczegółowej można ustawić:
Uwaga Aby zdefiniować i obsługiwać typy i serie operacji, w odpowiednim menu należy wybrać opcję Typy operacji.
Data wprowadzenia Data i czas obowiązywania parametrów. Ważność parametrów określa data obowiązywania. Firma finansowa Firma finansowa, której dotyczą parametry. Opis Opis zestawu parametrów. Na przykład opis może zawierać przyczynę zmiany parametrów. Jeżeli nie wprowadzono opisu, to pole zawiera datę oraz czas zdefiniowania parametrów. Przetwarzanie Data faktury Data faktury LN używa wartości z tego pola w kombinacji z dwoma innymi ustawieniami ( Uwaga), aby określić:
Wartość domyślna Data utworzenia faktury Uwaga LN uwzględnia ustawienia Data zatwierdzenia i Data dostawy, tylko jeśli zastosowanie mają wszystkie poniższe warunki:
Data podatku Data podatku LN używa stawek podatkowych obowiązujących tego dnia do obliczenia podatku od faktur.
Data rozliczenia podatku Podstawa daty rozliczenia podatku Ustawienia te określają czy podatek na fakturach ratalnych jest poprawiany w rozliczeniu faktury, a jeśli tak, to w jaki sposób. Źródło okresu obrotowego Data dla okresów obrotowych/raport. Data używana w zbiorze określenia okresu obrotowego lub sprawozdawczego, w którym faktura musi być zaksięgowana. Dozwolone wartości Uwaga Domyślnie pole to ma wartość Data faktury. Źródło okresu podatkowego Źródło okresu podatkowego Data używana w zbiorze określenia okresu podatkowego, w którym faktura musi być zaksięgowana. Uwaga
Dozwolone wartości Druk Wydruk w języku kraju podatku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje fakturę w języku kraju podatkowego zamiast w języku kontrahenta 'faktura-do'. Uwaga W wielu przypadkach język kraju podatkowego jest taki sam jak język kontrahenta 'faktura-do'. Połącz linie wysyłki Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kwoty linii wysyłki są zagregowane. Księgowanie Utwórz nową paczkę na użytkownika Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN nie przetwarza zleceń fakturowania utworzonych przez domyślnych użytkowników w jednej paczce. Jeżeli użytkownik, który przeprowadza księgowanie paczki fakturowania różni się od użytkownika, który zaksięgował poprzednią paczkę fakturowania, LN utworzy nową paczkę. Aspekty wydajnościowe Ustawienie tego pola może płynąć na wydajność systemu i rozrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Nowa paczka wg użytkownika. Rozpoznanie przychodu w ratach (sprzedaż) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN bierze pod uwagę kwoty faktury nieprzetworzonej dla rozliczenia przychodu. Uwaga Jeżeli to pole jest zaznaczone, dla rat typu Zwykłe i Gwarancja:
Dane domyślne przetwarzania Podstawa odnośnika zestawienia Wzorzec paczki fakturowania używany do tworzenia paczki fakturowania podczas bezpośredniego przetwarzania faktur. Opcje fakturowania Opcje fakturowania używane do tworzenia paczki fakturowania podczas bezpośredniego przetwarzania faktur. Ręczne przetwarzanie Wzorzec paczki fakturowania używany jest domyślnie, jeżeli tworzone lub generowane są paczki fakturowania w sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000). Opcje fakturowania Opcje fakturowania używane są domyślnie, jeżeli tworzone lub generowane są paczki fakturowania w sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000). Wydruk danych przetwarzania noty Dt/Ct [do/na] Urządzenie używane do drukowania faktur oraz raportów wyjątków podczas bezpośredniego przetwarzania faktur. Sprzedaż ręczna Sprzedaż ręczna Analityki nagłówka zleceń sprzedaży ręcznej Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, można wprowadzić analityki w nagłówku faktury sprzedaży odręcznej. Rejestr Intrastat sprzedaży ręcznej Aby zarejestrować dane Intrastat dla faktur sprzedaży odręcznej, należy zaznaczyć to pole. Dla pojedynczych linii faktury można unieważnić ten parametr w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000). Aspekty wydajnościowe Ustawienie tego pola może płynąć na wydajność systemu i rozrost bazy danych. Więcej informacji w temacie Nieużywane koncepcje w Fakturowanie. Konto przychodów Użyj kodu konta Księgi głównej Wskazuje domyślny sposób, w jaki mają być określone dane księgowe w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000). Jeżeli domyślnie ma być użyty kod konta do odwzorowania pozycji kredytowej faktur sprzedaży odręcznej, należy zaznaczyć to pole. Kod konta Księgi głównej Domyślny kod konta dla pozycji kredytowej faktur sprzedaży odręcznej. Konto księgowe Konto księgowe dla księgowania kredytowego faktur sprzedaży odręcznej. To konto księgowe pojawia się domyślnie, jeżeli wprowadzono dane faktury sprzedaży odręcznej w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000) oraz odznaczono pole wyboru Rozchód środka trwałego. Jeżeli pole wyboru Użyj kodu konta Księgi głównej zostanie odznaczone, można wprowadzić konto księgowe. Kod analityki 1 - 12 Analityki dla księgowania kredytowego ręcznych faktur sprzedaży. Opis analityki Opis lub nazwa kodu. Rozchód środka trwałego Konto księgowe Konto księgowe dla księgowania kredytowego faktur dotyczących rozchodu środków trwałych. To konto księgowe pojawia się domyślnie, jeżeli wprowadzono dane faktury sprzedaży odręcznej w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000) oraz odznaczono pole wyboru Rozchód środka trwałego. Konto księgowe nie musi być kontem integracji, natomiast pole Integracja środków trwałych musi być ustawione na Rozchód w sesji Plan kont (tfgld0508m000). Kod analityki 1 - 12 Analityki dla księgowania kredytowego ręcznych faktur sprzedaży. Opis analityki Opis lub nazwa kodu. Różne Różne Przedział czasowy przekazania obowiązków Maksymalna ilość dni, o ile data przeniesienia ryzyka może być wcześniejsza lub późniejsza niż data faktury.
Faktura samoobciążająca Kod rozliczania Domyślny kod rozliczenia stosowany jeżeli odpowiednie pole w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000) jest pozostawione puste. Automatycznie zatwierdzanie faktur samoobciążających Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN ustawia status prawidłowo rozliczonych faktur samoobciążających na Zatwierdzone. Automatyczne rozliczanie faktur samoobciążających Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, po otrzymaniu linii faktury samoobciążającej LN spróbuje dopasować te linie faktury zleceń sprzedaży i magazynowych. Typ opłat dla pozycji serwisowej Typ opłat dla pozycji serwisowej Typ dostawy objęty przez linię faktury. Nieopodatkowane Opcje bez roszczeń Typ fakturowania w przypadku faktury typu Faktura tylko podatkowa - bez roszczeń.
Archiwizacja Kopiowanie do historii firmy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN przesuwa wszystkie wyczyszczone faktury zakupu do firmy historycznej zaznaczonej dla bieżącej firmy finansowej w sesji Parametry firmy (tfgld0503m000). Grupy numeracyjne Grupa numeracyjna i serie Domyślna grupa numeracyjna i seria używane do generowania numerów dla tej jednostki. Integracja z finansami Typ dokumentu integracji Rachunkowość analityczna Dla rachunkowości analitycznej LN pobiera analityki z powiązań tego typu dokumentu integracji w obecnie aktywnym schemacie powiązań integracji. Rozchód środka trwałego Dla rozchodu środka trwałego LN pobiera analityki z powiązań tego typu dokumentu integracji w obecnie aktywnym schemacie powiązań integracji. Typy operacji Typ i seria operacji Typ i seria operacji, używane do generowania numerów dokumentów dla faktur. Kategorią operacji muszą być Faktury sprzedaży. LN generuje numery dokumentów podczas drukowania oryginalnych faktur. Do tego momentu dane fakturowania są oznaczone w pakiecie Fakturowanie tymczasowym numerze kolejnym. Typ i seria operacji Typ i seria operacji używane do generowania numerów dokumentów dla not debetowych wygenerowanych podczas procedury typu Procedura nadpłaty/niedopłaty. LN generuje numery dokumentów podczas drukowania oryginalnych faktur. Do tego momentu dane fakturowania są oznaczone w pakiecie Fakturowanie tymczasowym numerze kolejnym. Typy operacji dla not kredytowych Typ i seria operacji Typ i seria operacji używane do generowania numerów dokumentów not kredytowych. Kategorią operacji muszą być Faktury sprzedaży lub Noty kredytowe sprzedaży. LN generuje numery dokumentów podczas drukowania oryginalnych faktur. Do tego momentu dane fakturowania są oznaczone w pakiecie Fakturowanie tymczasowym numerze kolejnym. Typ i seria operacji Typ i seria operacji używane do generowania numerów dokumentów dla not kredytowych wygenerowanych podczas procedury typu Procedura nadpłaty/niedopłaty.
Parametry wydruku Uruchamia sesję Parametry wydruku (cisli0400m000). Typy operacji Uruchamia sesję Typy operacji fakturowania (cisli0101m000).
| |||