Fakturowanie powiązane tematy

Przygotowanie faktury, łączenie i agregracja
  1. W sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0555m000) należy określić metody fakturowania.
  2. W sesji Opcje fakturowania (cisli1520m000) należy określić metody fakturowania.
  3. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) należy opcjonalnie wybrać Połącz linie wysyłki.
Konfiguracja przygotowania faktury
  1. W sesji Układy faktur (cisli1150m000) należy określić układ i kolejny numer w układzie faktury.
  2. W sesji Układy faktur wg kontrahenta (cisli1159m000) należy opcjonalnie określić układ faktury z kombinacją działu i kontrahenta 'faktura-do'.
  3. W sesji Opcje fakturowania (cisli1520m000) należy określić metody fakturowania.
  4. Sesja Teksty faktury (cisli1110m000) służy do obsługi tekstów standardowych w określonym języku dla nagłówków i stopek faktury.
  5. W sesji Profile użytkownika fakturowania (cisli0110m000), jeżeli użytkownik jest upoważniony do dokonywania zmian w danych fakturowania, należy określić domyślne opcje druku.
Przygotowanie podziału faktury
  1. W sesji Sposoby doręczania faktur (tcmcs0156m000) należy określić metody fakturowania.

  2. W sesji Reguły zarządzania wysyłanymi dokumentami (tccom6170m000) należy zaznaczyć następujące pole wyboru:

    • Dla dostosowania typów dokumentów i kontrahentów lub przygotowania kontrahentów należy określić faktury, które mają zostać przetworzone.
    • Należy określić typy kierunków ( Poczta), Faks lub Wydruk dla odbiorców.
    • Magazynowanie i przekazywanie informacji takich jak adres e-mail lub numer fax.
  3. W sesji Kolejność wydruku faktur (cisli1540m000) należy zdefiniować kolejność drukowania faktur dla oryginału faktur.
  4. W sesji Profile użytkownika fakturowania (cisli0110m000), jeżeli użytkownik jest upoważniony do dokonywania zmian w danych fakturowania, należy określić domyślne opcje druku.
Przygotowanie fakturowania odsetkowego
  1. W sesji Szablony fakturowania (cisli1125m000) należy określić przynajmniej jeden szablon paczki fakturowania.
  2. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000), na zakładce Przetwarzanie, należy określić domyślne ustawienia dla daty faktury, drukowania i księgowania.
  3. W tej samej zakładce pod Dane domyślne przetwarzania należy określić domyślny szablon paczek fakturowania i domyślne opcje faktury.
Przygotowanie fakturowania tymczasowego
  1. W sesji Szablony fakturowania (cisli1125m000) należy określić przynajmniej jeden szablon paczki fakturowania.

  2. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) należy określić poniższe parametry:

    • Należy zaznaczyć lub odznaczyć pole wyboru Użyj kodu konta Księgi głównej, aby wskazać domyślny sposób określenia danych księgowania. Jeżeli pole wyboru Użyj kodu konta Księgi głównej zostanie zaznaczone w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000), nadal można odznaczyć pole Kod konta Księgi głównej i użyć konta księgowego integracji oraz analityk.
    • Należy wprowadzić domyślne ręczne konto księgowe i analityki dla zapisu kredytowego ręcznych faktur sprzedaży. Pozycja debetowa księgowana jest do konta zbiorczego kontrahenta.
    • Można także wprowadzić domyślny kod GL dla zapisu kredytowego.
    • Pole wyboru Analityki nagłówka zleceń sprzedaży ręcznej. Jeżeli zaznaczono to pole, można wybrać analityki dla konta zbiorczego podczas tworzenia nagłówka w sesji Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000).
    • Domyślne szablony paczek fakturowania i domyślne Opcje fakturowania.
    • Domyślne Typy operacji i Serie W ten sposób ogranicza się lub zezwala na grupowanie typów danych fakturowania na fakturach, ponieważ do grupowania na pojedynczej fakturze linie danych fakturowania muszą mieć ten sam typ operacji oraz serię.
Przygotowanie fakturowania samoobciążającego
  1. W sesji Kody rozliczania (tcmcs0158m000) należy wybrać przynajmniej jeden kod rozliczenia.

  2. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000), w zakładce Różne pod Faktura samoobciążająca w razie potrzeby należy zaznaczyć następujące pola:

    • Kod rozliczania (obowiązkowe)
    • Automatyczne rozliczanie faktur samoobciążających (zalecane)
    • Automatycznie zatwierdzanie faktur samoobciążających
  3. W tej samej sesji w zakładce Grupy numeracyjne należy wprowadzić grupę numeracyjną i serię dla faktur samoobciążających.
  4. W sesji Autoryzacje zatwierdzenia samoobciąż. (cisli0120m000) należy zdefiniować minimalne i maksymalne kwoty i procenty dla użytkowników podczas zatwierdzania przez nich rozliczonych faktur samoobciążających.
Przygotowanie fakturowania odsetkowego
  1. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000), w zakładce Przetwarzanie, należy określić domyślne ustawienia dla daty faktury, drukowania i księgowania. W Dane domyślne przetwarzania należy określić domyślny szablon paczki fakturowania i domyślne opcje fakturowania.
  2. Dla sesji Typy operacji fakturowania (cisli0101m000) należy określić każdy typ źródła i zestawienia scenariusza fakturowania domyślne typy operacji i serie, aby wygenerować numer dokumentu faktury.
  3. W sesji Parametry identyfikacji bankowej wg kraju (cisli1130m000) należy określić pozycje początkowe oraz długości pól dla elementów numeru odnośnika banku.
Przygotowanie fakturowania odsetkowego

  1. W sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) na zakładce Przetwarzanie należy określić domyślne ustawienia dla daty faktury, drukowania i księgowania:

    • Data podatku
    • Data rozliczenia podatku
    • Źródło okresu obrotowego
    • Źródło okresu podatkowego.