Przetwarzanie paczek fakturowania

Można wybrać następujące przetwarzanie:

• Utwórz

  LN generuje fakturę z wybranych danych fakturowania. Linie danych fakturowania pogrupowane są na fakturach zgodnie z odpowiednimi kryteriami zestawienia. Zob. Wybór danych zlecenia dla fakturowania. Status linii zafakturowanych danych jest ustawiony na Gotowe do druku a status paczek fakturowania na Utworzone. Faktura otrzymuje tymczasowy numer kolejny.

  LN pobiera adres dla faktur ze szczegółów kontrahenta 'faktura-do'.

• Aby sprawdzić faktury, można wydrukować próbne faktury lub przeglądać utworzone faktury w sesji Faktury (cisli2505m100). Jeżeli wymagane jest przeprowadzenie korekt danych fakturowania lub wydrukowanych faktur, można cofnąć tworzenie faktur. Zob. Należy poprawić dane fakturowania
• Wydruk
  • Proforma
    LN drukuje faktury próbne, które można sprawdzić. Faktura próbna posiada tymczasowy numer kolejny. Status linii zafakturowanych danych jest ustawiony na Gotowe do druku a status paczek fakturowania na Utworzone.
  • Oryginał

    LN drukuje faktury końcowe, które mogą być wysłane do kontrahentów. W celu wykonania pełnego procesu fakturowania należy zaznaczyć to pole wyboru.

    W polu Liczba kopii faktury w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000) można określić liczbę kopii faktury oprócz faktury oryginalnej, które mają zostać wydrukowane.

    Status linii danych fakturowania, zlecenia fakturowania oraz faktur jest ustawiony na Wydrukowane. LN generuje numery dokumentów dla faktur z odpowiednich typów operacji oraz serii.

    W polu Kolejność wydruku można zaznaczyć kolejność drukowania faktur. Domyślnie faktury są sortowane wg metody doręczania.

    Jeżeli zaokrąglanie kwot łącznych zostanie użyte, LN zaokrągla łączną kwotę faktury sprzedaży, która uwzględnia kwotę podatku oraz kwoty upustów. Zarówno bieżąca łączna kwota faktury, jaki zaokrąglona kwota faktury drukowana jest na fakturze.

    Jeżeli harmonogramy płatności są powiązane z daną fakturą, LN drukuje na fakturach linie harmonogramu płatności oraz metodę płatności.

• Księgowanie

  Przy księgowaniu faktur w pakiecie Finanse, w LN występują następujące czynności:

  • Tworzenie pozycji otwartych w module Należności.
  • Tworzenie niezakończonych transakcji integracji zgodnie ze schematem powiązań integracji. Zob. Integracje finansowe – omówienie.
  • Tworzenie niezakończonych operacji w module Finanse.
  • Zwrot informacji o fakturze, np. numer dokumentu faktury oraz data, do Zarządzania operacjami.
  • Status linii danych fakturowania, zlecenia fakturowania oraz faktur jest ustawiony na Zaksięgowane.

Jeżeli nie jest przeprowadzane pełne przetwarzanie w sesji Fakturowanie (cisli2200m000), można użyć następujących sesji, aby oddzielnie wydrukować i zaksięgować faktury:

• Wydruk faktur (cisli2400m000)
• Księgowanie faktur (cisli3200m000)