Faktury odsetkowe

Można wygenerować noty odsetkowe dla faktur zapłaconych, częściowo zapłaconych oraz niezapłaconych. Dodatkowo po utworzeniu i wysłaniu noty kredytowej można utworzyć kolejną notę odsetkową dla następnego okresu.

Przygotowanie fakturowania odsetkowego

Można ustawić fakturowanie odsetkowe w modułach Należności oraz Księga główna.

Aby ustawić fakturowanie odsetkowe, należy:

  • Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000)
    Dla kontrahentów 'faktura-do', dla których mają być zwiększone noty odsetkowe, należy zaznaczyć pole wyboru Naliczanie odsetek. W tym polu wyboru można wybrać Kod stawki odsetek. Kod stawki odsetek jest przypisany do danego kontrahenta. Jeżeli jej wartość jest określona, Kod stawki odsetek określony w sesji Grupy finansowe kontrahentów (tfacr0110m000) jest pomięty. Stawka odsetek zdefiniowana dla Kod stawki odsetek jest wykorzystana do obliczenia odsetki wykorzystanych w upomnieniach i notach odsetkowych.
  • Schemat powiązań (tfgld4573m000)
    Ta sesja służy do definiowania powiązań Nota odsetkowa/analiza przychodów integracji typu dokumentu.
  • Odsetki karne (tfacr5102m000)
    Ta sesja służy do definiowania procentów odsetek dla każdej grupy kontrahentów finansowych i dla różnych okresów mierzonych w dniach.
  • Dane dotyczące noty odsetkowej (tfacr5101s000)
    Ta sesja służy do definiowania, czy odsetki należy obliczyć dla niezapłaconych faktur, częściowo zapłaconych faktur i/lub w pełni zapłaconych faktur. Można również wskazać, czy LN musi uwzględniać płatności zaliczkowe, płatności nieprzydzielone oraz noty kredytowe na koncie dla generowania not odsetkowych.
  • Opcjonalnie można ustawić wwarunki:

    Przykład LN generuje pozycję propozycji noty odsetkowej tylko jeżeli spełnione są następujące warunki:

    • Suma wszystkich pozycji propozycji w jednej walucie jest wyższa niż dozwolona kwota minimalna noty odsetkowej, zdefiniowanej w polu Minimalna kwota dla noty odsetkowej.
    • Faktura staje się zaległa po przekroczeniu liczby dni zdefiniowanych w polu Minimalna liczba dni dla noty odsetkowej.
Przetwarzanie faktury odsetkowej

Aby przetworzyć noty odsetkowe

  1. W zbiorze Należności, należy użyć sesji:

    • Wybór wpływów klienta do not odsetkowych (tfacr5210m000)
      Sesja Ta sesja służy do służy do wyboru faktur, dla których noty odsetkowe mogą być generowane, a kwoty odsetek są obliczane zgodnie z ustawieniami parametrów sesji Dane dotyczące noty odsetkowej (tfacr5101s000).
    • Propozycje not odsetkowych (tfacr5510m000)
      Ta sesja może być użyta w celu przejrzenia wybranych danych not odsetkowych, a także do używania niektórych rekordów, jeżeli zachodzi taka konieczność.
    • Transfer not odsetkowych do Fakturowania (tfacr5220m000)
      Sesja Ta sesja służy do służy do przekazania propozycji faktury odsetkowej z modułu Należności do pakietu Fakturowanie.
    Podczas przekazywania faktur odsetkowych do pakietu Fakturowanie, LN usuwa linie propozycji odsetkowej z modułu Należności.

  2. W pakiecie Fakturowanie:

    1. W sesji Fakturowalne linie (cisli8110m000) możliwe jest przeglądanie danych noty odsetkowej. Można zmienić status linii indywidualnych na Zatwierdzone lub Niezatwierdzone, jeżeli jest to konieczne.

    2. Należy utworzyć paczkę fakturowania, aby przetwarzać dane noty odsetkowej lub zbiór zleceń fakturowania, który zawiera paczka.

Jeżeli istnieją już faktury odsetkowe dla kontrahenta w pakiecie Fakturowanie, posiadające status Wydrukowane lub Zaksięgowane, LN generuje nową fakturę odsetkową. Jeżeli dla kontrahenta istnieje poprzednia nota odsetkowa ze statusem Zaznaczona w module Należności, LN zmienia istniejącą notę odsetkową, uwzględniając nową liczbę dni oraz nową kwotę odsetek.

Podczas księgowania not odsetkowych LN tworzy otwarte pozycje dla kwot odsetek w module Należności. Noty odsetkowe księgowane są na konta księgowe, do których powiązano typ dokumentu integracji Nota odsetkowa/analiza przychodów.

Powiązane tematy