Użycie pakietu Fakturowanie

W użycie pakietu Fakturowanie wchodzą zadania:

1. Przygotowanie pakietu Fakturowanie
   Zanim możliwe będzie tworzenie faktur sprzedaży dla zleceń sprzedaży, należy zdefiniować parametry faktury, układ wydrukowanych faktur oraz zasady wyboru zleceń, dla których LN utworzy faktury.
2. Wydruk próbnych faktur w Zarządzaniu operacjami (opcjonalne)
   W różnych pakietach Zarządzanie operacjami można wydrukować fakturę próbną, aby sprawdzić fakturę oraz dokonać korekt kwot faktury przed zwolnieniem danych zlecenia do pakietu Fakturowanie. Domyślny wzorzec oraz uzupełnienie zleceń fakturowania, które można zdefiniować w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) wykorzystywane są dla faktury próbnej. Podczas wydruku faktury próbnej w Zarządzaniu operacjami dane zlecenia nie są zwalniane do pakietu Fakturowanie.
3. Zwolnienie danych zlecenia do pakietu Fakturowanie

   Można wydać dane zlecenia dla fakturowania w różnych sesjach znajdujących się w następujących pakietach LN:

   • Sprzedaż
     Sesja Zwolnienie zleceń/harmonogramów sprzedaży do fakturowania (tdsls4247m000) którą można uruchomić z odpowiedniego menu w sesji Zlecenia sprzedaży (tdsls4100m000) lub sesji Dostawy sprzedaży (tdsls4101m200). Faktury z kwotą ujemną, np. zleceniem zwrotnym jest nota kredytowa.
   • Zwolnienie prowizji/upustów do fakturowania (tdcms2201m000)
   • Projekt
     Transfer operacji do Fakturowania (tppin4200m000)
   • Serwis

     Dane fakturowania zlecenia serwisowego są wydawane do pakietu Fakturowanie, gdy bieżąca linia kosztu zostanie ustawiona na Wyceniona w jednej z następujących sesji:

     • Szacowane koszty materiałowe zlecenia serwisowego (tssoc2120m000)
     • Szacowane koszty robocizny zlecenia serwisowego (tssoc2130m000)
     • Szacowane inne koszty zlecenia serwisowego (tssoc2140m000)
     • Zlecenia serwisowe (tssoc2100m000)
     • Czynności zlecenia serwisowego (tssoc2110m000)
   • Wywołanie usługi fakturowania jest wydane do pakietu Fakturowanie jeśli w odpowiednim menu sesji Fakturowanie zgłoszeń (tsclm1105s000) i można wybrać Utwórz fakturowalną linię.
   • Przewóz

     Dane zlecenia przewozowego są wydane do pakietu Fakturowanie w sesji Zwolnienie do fakturowania (fmfri0210m000).

   • Jeżeli zostanie zaznaczone pole wyboru Faktura za frachtu w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000), dane zlecenia przewozowego są automatycznie zwalniane do pakietu Fakturowanie podczas zwolnienia zleceń sprzedaży.

   • Finanse
     Noty odsetkowe z modułu Należności, w sesji Transfer not odsetkowych do Fakturowania (tfacr5220m000).

   • Noty debetowe oraz noty kredytowe z modułu Zarządzanie środkami pieniężnymi.

   • Dodatkowo można utworzyć fakturowanie ręczne bezpośrednio w pakiecie Fakturowanie, w sesji Ręczne faktury sprzedaży (cisli2520m000).

4. Zestawianie, drukowanie oraz księgowanie faktur

   Należy utworzyć faktury dla zwolnionych zleceń oraz wydrukować oryginalne faktury. Można kastomizować tekst oraz układ faktury. Należy wysłać wydrukowane faktury do swoich kontrahentów za pomocą różnych metod dostarczania faktur. Podczas księgowania faktur aktualizowane są konta księgowe w module Księga główna oraz pozycje otwarte w module Należności.

5. Usunięcie danych fakturowania
   Należy regularnie używać sesji Usuwanie danych faktur sprzedaży (cisli3210m000), aby usuwać dane fakturowania i zaksięgowane faktury z tablic pakietu Fakturowanie. Można zarchiwizować dane w firmie typu Firma historyczna bieżącej firmy finansowej.