Wybór danych zlecenia dla fakturowania

Należy utworzyć paczkę fakturowania, aby utworzyć wybory danych fakturowania, dla których generowane są faktury.

Jeżeli tworzone jest nowe zlecenie fakturowania w sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000), należy zaznaczyć wzorzec paczki fakturowania dla danej paczki fakturowania. Wzorzec paczki fakturowania określa typy oraz liczbę linii danych faktury, które można wybrać dla zlecenia fakturowania.

Uwaga

Wzorzec musi dokładnie definiować liczbę typów zleceń, dla których mają być utworzone faktury w paczce fakturowania. W paczce fakturowania nie można zignorować wyborów zdefiniowanych we wzorcu paczki fakturowania. Dla wszystkich rodzajów paczek, dla których wzorzec definiuje, czy można zaznaczyć Kilka, domyślnie zaznaczony jest pełny zakres danych fakturowania w paczce fakturowania. Można wprowadzić mniejszy zakres w paczce fakturowania. Nie ma jednak możliwości zaznaczenia Brak.

Przykładowo, aby utworzyć tylko noty odsetkowe, wzorzec paczki fakturowania musi mieć wartość Brak dla wszystkich pozostałych typów zleceń.

Jeżeli zestawiane są faktury dla danych wybranych za pomocą paczki fakturowania, aplikacja może albo wygenerować oddzielne faktury dla każdej linii danych faktury, albo zestawić dane faktury na fakturach.

To, czy dane faktury są pogrupowane na jednej fakturze, zależy od następujących kryteriów oraz parametrów:

  • Typ i seria operacji
    Typ operacji oraz seria używane dla numeru dokumentu faktury. Zlecenia, dla których numery dokumentów faktur są generowane z różnymi typami operacji i/lub seriami, nie mogą być grupowane na jednej fakturze.

    • W sesji Typy operacji fakturowania (cisli0101m000) dla każdego rodzaju zlecenia można zdefiniować domyślny typ operacji oraz serie dla numeru dokumentu faktury. W ten sposób można ustawić domyślny sposób grupowania linii faktury na fakturze. Aby pogrupować faktury różnych zleceń na jednej fakturze, należy wprowadzić taki sam typ operacji oraz serie dla rodzajów zleceń.

      Wraz z określonym typem źródła, grupowanie opiera się na takim samym typie operacji: Jeżeli ostateczna faktura jest notą kredytową, typ operacji noty kredytowej tego typu będzie wykorzystany. Jeżeli pogrupowano różne typy źródeł faktury (na podstawie metody fakturowania i ustalania tego samego typu operacji dla tych samych typów źródeł), należy przeprowadzić operację noty kredytowej o tej samej wartości dla tych typów źródeł.

    • Jeżeli wybór paczek fakturowania uwzględnia faktury zleceń oraz powiązane noty kredytowe dla zleceń zwrotu, aplikacja najpierw rozlicza faktury zleceń z notami kredytowymi oraz generuje fakturę sprzedaży dla kwoty pozostałej. Firma robocza, faktura typu operacji i numer faktury dla faktur zlecenia muszą być dostępne w pakiecie Fakturowanie.
    • W sesji Opcje fakturowania (cisli1120s000) zlecenia fakturowania można określić, czy można nadpisać typ operacji podczas tworzenia paczki fakturowania. Można użyć tej funkcji w celu rezygnacji z metody domyślnego grupowania linii faktur.
  • Kryteria zestawienia
    Linie faktury mogą być grupowane na jednej fakturze, tylko jeżeli kryteria zestawienia mają takie same wartości. Linie faktury dla różnych kontrahentów 'faktura-do' nie mogą być grupowane na jednej fakturze. Dla wyszczególnienia predefiniowanych kryteriów zestawienia należy przejść do Kryteria zestawienia.
  • Metoda fakturowania
    Metoda fakturowania określa, czy różne zlecenia oraz rodzaje zleceń mogą być grupowane na jednej fakturze. Można określić metody fakturowania w sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0155s000) a połączenie metod z kontrahentami w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000).
  • Szablon paczki fakturowania
    Wzorzec paczki fakturowania określa numer oraz typ zleceń, które wybierane są dla fakturowania w zleceniu fakturowania. Jeżeli wzorzec paczki fakturowania oraz odpowiednia metoda fakturowania zezwalają na różne typy grupowania, aplikacja zastosuje najbardziej ograniczone grupowanie.
Nadpisywanie typów i serii operacji

Jeżeli uzupełnienie zlecenia fakturowania zezwala, można wprowadzić typ operacji i serie w sesji Paczki fakturowania (cisli2100m000), które będą używane do generowania numerów dokumentów faktury, zamiast typu operacji i serii zdefiniowanych w sesji Typy operacji fakturowania (cisli0101m000).

Można użyć tej cechy do dwóch celów:

  • Jeżeli wzorzec paczki fakturowania zezwala na wybór złożonych rodzajów zleceń, dla których zdefiniowano domyślne typy operacji oraz serie oraz, jeżeli zlecenia mają być pogrupowane na jednej fakturze.
  • Jeżeli tworzone są paczki fakturowania dla zbioru paczek fakturowania, wzorzec paczki fakturowania zezwala na wybór jednego rodzaju zlecenia, gdy utworzone faktury mają być rozróżniane, np. przez różne działy. W celu uzyskania dalszych informacji por. temat Przetwarzanie zadań faktur.
Tworzenie oddzielnych faktur dla każdego rodzaju zlecenia

Występują różne typy faktury, np. faktury sprzedaży, faktury projektowe oraz faktury serwisowe. Aby oddzielnie zafakturować każdy rodzaj zlecenia, można wykonać tylko niektóre lub wszystkie poniższe czynności:

  • W sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0155s000) należy utworzyć oddzielne metody fakturowania dla każdego typu zlecenia.
  • W sesji Typy operacji fakturowania (cisli0101m000) można wprowadzić różne typy operacji i/lub serie dla różnych rodzajów zleceń.
  • Należy utworzyć wzorce zleceń fakturowania, z których każdy odnosi się do pojedynczego typu danych fakturowania.

Powiązane tematy