Słownik dla Fakturowanie

	Słownik dla Fakturowanie data dostawy Daty, gdy płatność staje się zaległa. Na fakturowalnej linii (statut Wstrzymane) data dostawy może zostać zmieniona na pierwotną. Data dostawy wpływa na następujące elementy: Kurs, jeżeli podstawa kursu jest ustawiona na Data dostawy Data dostawy, jeżeli datę ustawiono na Data dostawy w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000) Rok i okres, jeśli Źródło okresu obrotowego lub Źródło okresu podatkowego mają ustawienie Data dostawy w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000). Data przeniesienia ryzyka Data przeniesienia ryzyka strat lub uszkodzeń towaru ze sprzedawcy na nabywcę. Jeżeli obie strony nie uzgodniły inaczej, data przeniesienia ryzyka pokrywa się z datą faktury. Data przeniesienia ryzyka jest wymagana dla rozliczania przychodu zgodnie z IFRS (IAS 18.14). Faktura Dokument stanowiący listę cen dostarczonych towarów i usług, które muszą być zapłacone pod określonymi warunkami. faktura mieszana Faktura zawierająca linie z różnymi datami płatności. Synonim: faktura złożona Faktura sprzedaży odręcznej Faktura bez powiązanego zlecenia sprzedaży lub wpływu towarów, utworzona bezpośrednio w pakiecie Fakturowanie. faktura złożona Zob. faktura mieszana Fakturowanie do daty Ostatnia data, do której przetwarzane są operacje. Operacje z datą transakcji późniejszą niż data fakturowania określona dla przetwarzania nie są uwzględniane w przetwarzaniu. Kod powiązania rozliczonych SBI Numer identyfikujący zestaw (klienta) linii faktury samoobciążającej zestawionej z liniami faktury sprzedaży i magazynowania. Kryteria zestawienia Predefiniowane kryteria dla grupowania linii faktury na pojedynczej fakturze. Linie faktury dla danej faktury muszą mieć tą samą wartość dla kryteriów zestawienia. Przykład Linie faktury z różnymi walutami faktur lub różnymi adresami fakturowania nie mogą być grupowane na jednej fakturze. Kurs stały Uzgodniony kurs wymiany, który jest używany np. dla projektu, bez względu na przyszłe wahania kursu walutowego. Linie faktur samoobciążających Specyficzna część danych przychodzącej, otrzymanej elektronicznie, samoobciążającej faktury. Dane te uwzględniają zlecenie sprzedaży, wysyłkę, dostarczaną ilość oraz cenę. Metoda fakturowania Zbiór parametrów, które określają m.in. typy zleceń i linie zleceń, jakie można połączyć na fakturze, typ faktury do wygenerowania oraz koszty do połączenia na fakturach pakietu Projekt i fakturach pakietu Serwis. Można zdefiniować różne metody fakturowania dla kontrahentów 'faktura-do'. Metoda kalkulacji Sposób, w jaki obliczane są kwoty. Istnieją dwie metody: Równoległe Każda stawka podatkowa jest dodawana do poprzedniej stawki podatkowej. Przykład Stawka podatku dla numeru kolejnego 1 10% Stawka podatku dla numeru kolejnego 2 5% Stawka podatku ogółem: (10+5)% = 15% Skumulowane Każda stawka podatkowa stanowi procent poprzedniej stawki podatkowej. Przykład Stawka podatku dla numeru kolejnego 1 10% Stawka podatku dla numeru kolejnego 2 5% Stawka podatku ogółem: Stawka podatku ogółem: 10% + 5% + (10% / 100% * 5%) = 15,5% Nagłówek faktury samoobciążającej Wspólna część danych przychodzącej, otrzymanej elektronicznie faktury samoobciążającej. Nota odsetkowa Faktura, od której obliczane są odsetki. Można utworzyć noty odsetkowe dla: Nieopłaconych faktur zaległych Faktury, które były zapłacone lub tylko częściowo zapłacone po datach płatności. Numer faktury Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia. Opcje fakturowania Należy zdefiniować tekst oraz układ wydrukowanych faktur oraz możliwość nadpisywania domyślnych typów operacji i serii, używanych dla numerowania dokumentów faktur. paczka fakturowania Wybierz typy zleceń oraz zlecenia do fakturowania. Podczas przetwarzania paczki fakturowania LN wybiera dane fakturowania oraz generuje faktury zarówno dla typów zleceń jak i zleceń wybranych przez paczkę fakturowania. Podatek przeniesiony Ta funkcjonalność pozwala na rozpoznanie podatku bez zawierania go w należnościach. Podstawa kursu Metoda służąca do podejmowania decyzji, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu zestawiania wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są do waluty krajowej na podstawie określonego kursu wymiany. Powtarzalna paczka fakturowania Zbiór jednej lub większej ilości zleceń fakturowania ustawiony dla przetwarzania powtarzalnego. Podczas przetwarzania zbioru paczek fakturowania LN wybiera dane fakturowania zgodnie ze zleceniami fakturowania. Przyszła faktura Faktura, dla której wszystkie wymagane dane zostały zebrane oraz zapisane w pakiecie Fakturowanie. Jednakże dane te nie zostały jeszcze zatwierdzone. Status faktury Etap faktury osiągnięty w procesie rozliczania/ zatwierdzania. Status faktury odpowiada różnym etapom procesu i mogą zostać zmienione następująco: Otrzymane--> Zarejestrowane Zarejestrowane--> Rozliczone Rozliczone--> Zatwierdzone Zatwierdzone--> Rozliczone jeśli ankieta nie zostanie zatwierdzona szablon paczki fakturowania Należy zdefiniować typ oraz numer zleceń, które można wybrać przez zlecenie fakturowania. Na przykład możliwe są następujące typy zleceń: Sprzedaż, Przewóz, Projekty lub Serwis, natomiast liczba zleceń każdego typu może być Brak, Jeden lub Kilka. Typ faktury Rodzaj faktury. Każdy pakiet Zarządzanie operacjami posiada własny typ faktur. Typ opłaty Typ dostawy objęty przez linię faktury. Istniejące typy opłat: Koszty Towary Serwis Waluta faktury Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury.