Valutaberekening en het dependent valutasysteem

In het dependent valutasysteem berekent LN de rapportvaluta (opnieuw) door de mutatievaluta (die in de calculatiegroep is gedefinieerd) via de referentievaluta naar de rapporteringsvaluta om te rekenen. In de eerste stap wordt het koerstype gebruikt dat in het rapport is gedefinieerd, bij de volgende stappen wordt het interne koerstype gebruikt. Koerswinst en -verlies worden op dezelfde manier berekend als de berekening die as described voor het standaardvalutasysteem.

Voorbeeld
Rapportvaluta=CAD
Eigen valuta=(EUR, USD)
Referentievaluta=EUR
Historische tarieven gebruiken=Geselecteerd
Calculatiegroep geeft aan dat positie 2 (USD) moet worden gebruikt
Koerstype rapport=FST
Koerstype rekening=FS2
Interne koers=INT

 

Bedragen uit tfgld205 in eigen valuta: 1200 EUR, 1258,56 USD

Berekende bedragen:

  • Het historische bedrag (gebruikt in het FST-rapport) in CAD wordt berekend in twee stappen:

    1. Het bedrag in euro wordt berekend met behulp van:

      • Het bedrag uit rapportering 2 (1258,56 USD)
      • Interne koers INT
      • De koersdatum wordt bepaald aan de hand van het jaar en de periode van de tfgld205-record (laatste dag van die periode) of, als Historische tarieven gebruiken is uitgeschakeld, de koersdatum die tijdens de verwerking van het rapport is gedefinieerd.

    2. Het bedrag in CAD wordt berekend met behulp van:

      • Het bedrag in euro dat in de vorige stap is berekend (1200,00 EUR).
      • Het koerstype van rekening FS2

      • De koersdatum die is bepaald aan de hand van het jaar en de periode van de tfgld205-record (laatste dag van die periode).

        Als Historische tarieven gebruiken is uitgeschakeld, de koersdatum die tijdens verwerking van het rapport is ingesteld.

  • Het huidige bedrag wordt ook in twee stappen berekend:

    1. Het bedrag in euro wordt berekend met behulp van:

      • Het bedrag uit rapportering 2 (1258,56 USD)
      • Interne koers INT
      • De koersdatum die tijdens de verwerking van het rapport is gedefinieerd.

    2. Het bedrag in CAD wordt berekend met behulp van:

      • Het bedrag in euro dat in de vorige stap is berekend (1200,00 EUR).
      • Het koerstype van rapport FST.
      • De koersdatum die tijdens de verwerking van het rapport is gedefinieerd.

  • Het bedrag aan winst en verlies wordt berekend:

    historisch bedrag - huidig bedrag
Valutaberekening en ...
Standaard valutasysteem| Dependent valutasysteem| Independent valutasysteem| Systeem met één valuta

 

Gerelateerde onderwerpen