Bankafschrift (tfcmg5610m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om alle acties uit te voeren die zijn gerelateerd aan het converteren, toekennen en boeken van elektronische bankafschriftregels.

Op dit ene tabblad van deze sessie kunt u gegevens in de sessie Bankafschriftregels (tfcmg5511m000) weergeven en muteren.

 

Algemeen
Soort bankafschrift
Of Bankafschrift of Lockbox.

Default waarde

Bankafschrift

Bankrelatie
Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.
IBAN/bankrekening
International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.
Elektronisch bankafschrift
  • Een systeem voor automatische verwerking van elektronische bankafschriften die van een bank worden ontvangen op een schijf, tape, via internet of een modem.
  • De bestanden met elektronische bankafschriften.
Detailgegevens
Datum bankafschrift
De datum op het bankafschrift.
Bankafschrift-ID
De bankafschriftidentificatie van de bank.
Volgnummer bankafschrift-ID
Het bankafschriftvolgnummer van de bank.
Valuta bankafschrift
De valuta van het bankafschrift.
Status
Status
Uitzondering
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er een of meer fouten of waarschuwingen opgetreden.
Saldo-overzicht
Beginsaldo
De datum van het beginsaldo.
Eindsaldo
Het bedrag van het eindsaldo.
Datum beginsaldo
De datum van het beginsaldo.
Datum eindsaldo
De datum van het eindsaldo.
Boekingsgegevens
Kasdocument
Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.
Kasdocument
Het document nummer dat is aangemaakt tijdens de validatie van het afschrift.
Financiële batch
Het jaar waarin de batch is uitgevoerd.
Financiële batch
Het batch nummer dat is aangemaakt tijdens de validatie van het afschrift.
Boekjaar / Boekingsperiode
Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

  • Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
  • Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
  • Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).
Verslagjaar / Periode
Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

  • Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
  • Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
  • Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).
Belastingjaar / Periode
Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

  • Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
  • Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
  • Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).

 

Valideren
Bankafschriften toekennen
Hiermee wordt de sessie Bankafschriften toekennen (tfcmg5210m000) gestart.
Bankafschriften boeken
Hiermee wordt de sessie Bankafschriften boeken (tfcmg5210m100) gestart.
Waarschuwingen/fouten bankafschrift
Hiermee wordt de sessie Waarschuwingen / fouten bankafschriften (tfcmg5516m000) gestart.
Toekenningsregels EBS
Hiermee wordt de sessie Toekenningsregels EBS (tfcmg5115m000) gestart.
Historie documenten
Hiermee wordt de sessie Documenthistorie - mutatieregels (tfgld0618m200) gestart.